13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001936420
申报总市值
US$3.4亿
US$3.4亿
131 檔
24.0%
在 Q4 2025 的 13F 官方备案中，Castle Wealth Management LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$3.4亿，整体持股档数为 131 档。
在 Q4 2025，Castle Wealth Management LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 31 个仓位并完全清仓 1 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Castle Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 TBLL, PYLD, TFLR 等）合计占整体申报市值的 24.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公债 | 9.71% | -1.30% | -1.65% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.39% | -0.25% | +7.17% | |
| 3 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 4.34% | -0.36% | +3.60% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 4.18% | -0.39% | +14.74% | |
| 5 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 3.24% | +0.06% | +2.24% | |
| 6 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-其他 | 2.95% | -0.09% | +2.82% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.87% | -0.15% | -3.02% | |
| 8 | PEMX | Putnam Emr Mrkt Ex China ETF | ETF-新兴市场 | 2.81% | +0.54% | -1.00% | |
| 9 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.36% | +0.03% | -13.68% | |
| 10 | SMIG | Bahl & Gaynor S/m Inc Growth | ETF-其他 | 2.07% | -0.02% | -0.28% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.99% | +0.09% | -3.07% | |
| 12 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 1.92% | -0.40% | -7.06% | |
| 13 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.91% | +0.05% | -3.24% | |
| 14 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.87% | +0.01% | -2.05% | |
| 15 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.81% | +0.09% | -0.52% | |
| 16 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.07% | +0.28% | |
| 17 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 1.71% | +0.01% | -5.07% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.70% | -0.08% | -1.52% | |
| 19 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.66% | +0.24% | +0.92% | |
| 20 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 1.57% | -0.07% | -3.90% | |
| 21 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 1.56% | +0.11% | -0.53% | |
| 22 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.54% | -0.03% | +45.51% | |
| 23 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.48% | -0.07% | +3.03% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.44% | +0.04% | -3.34% | |
| 25 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 1.43% | — | -0.11% | |
| 26 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.40% | +0.21% | -2.68% | |
| 27 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.29% | +0.11% | +35.29% | |
| 28 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.18% | -0.04% | -1.78% | |
| 29 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.12% | -0.26% | -17.52% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.06% | +0.04% | -4.63% | |
| 31 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.03% | +0.04% | -6.53% | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.00% | +0.02% | -0.98% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.00% | — | -1.76% | |
| 34 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.96% | +0.12% | -10.52% | |
| 35 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 0.92% | — | -2.45% | |
| 36 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.04% | -0.41% | |
| 37 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.89% | — | +4.44% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.82% | +0.02% | -1.63% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.78% | +0.02% | -2.23% | |
| 40 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.72% | +0.20% | -1.85% | |
| 41 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | -0.03% | -1.67% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.68% | +0.03% | -0.37% | |
| 43 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.57% | -0.01% | -0.05% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.55% | -0.03% | -0.59% | |
| 45 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.01% | +0.04% | |
| 46 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.54% | -0.09% | -5.46% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.53% | +0.06% | -4.34% | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.50% | -0.10% | -6.29% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.50% | -0.04% | -4.80% | |
| 50 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.50% | +0.03% | -9.65% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Castle Wealth Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.4亿，共申报了 131 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Castle Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：TBLL (9.7%)、PYLD (5.4%)、TFLR (4.3%)。其中最大持股仓位 TBLL 占据整体投资组合约 9.7% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SGOL
市值: US$86.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ICF
前期市值: US$20.6万
在 Q4 2025 季度中，Castle Wealth Management LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 31 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SGOL。 本季清仓仓位包含 ICF。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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