13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.4亿
US$3.4亿
129 檔
23.0%
截至 Q3 2025 季度末，Castle Wealth Management LLC 的美股持仓估值约为 US$3.4亿，全数申报仓位共有 129 档。
在 Q3 2025，Castle Wealth Management LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 28 个仓位并完全清仓 5 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Castle Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 TBLL, PYLD, TFLR 等）合计占整体申报市值的 23.0%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公债 | 10.06% | -1.30% | -15.47% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.14% | -0.25% | +4.82% | |
| 3 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 4.27% | -0.36% | +5.56% | |
| 4 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 3.73% | -0.39% | +263.34% | |
| 5 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 3.03% | +0.06% | +0.51% | |
| 6 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-其他 | 2.95% | -0.09% | +4.34% | |
| 7 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.89% | -0.15% | -2.40% | |
| 8 | PEMX | Putnam Emr Mrkt Ex China ETF | ETF-新兴市场 | 2.82% | +0.54% | +1.79% | |
| 9 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.72% | +0.03% | -2.00% | |
| 10 | SMIG | Bahl & Gaynor S/m Inc Growth | ETF-其他 | 2.17% | -0.02% | +0.09% | |
| 11 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 2.00% | +0.05% | -0.64% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.96% | +0.09% | -3.23% | |
| 13 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.93% | +0.01% | -2.79% | |
| 14 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 1.89% | -0.40% | -1.22% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.89% | -0.08% | -2.14% | |
| 16 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.01% | -2.45% | |
| 17 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.81% | +0.09% | -0.25% | |
| 18 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.07% | +1.47% | |
| 19 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.74% | +0.24% | +0.91% | |
| 20 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 1.65% | +0.11% | +2.98% | |
| 21 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 1.60% | -0.07% | -0.38% | |
| 22 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 1.49% | — | +1.18% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.48% | +0.04% | -1.42% | |
| 24 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.44% | +0.21% | -2.61% | |
| 25 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 1.35% | -0.07% | — | |
| 26 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.23% | -0.26% | -8.21% | |
| 27 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.17% | -0.04% | -1.63% | |
| 28 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.09% | -0.03% | +40.15% | |
| 29 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.08% | +0.04% | -4.74% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.07% | +0.04% | -12.40% | |
| 31 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 1.05% | — | +1.35% | |
| 32 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.00% | +0.02% | -1.84% | |
| 33 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.99% | — | -0.34% | |
| 34 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.95% | +0.11% | +4.02% | |
| 35 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.04% | -0.41% | |
| 36 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.86% | — | +3.25% | |
| 37 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.85% | +0.12% | -3.28% | |
| 38 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | +0.02% | -6.64% | |
| 39 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.81% | +0.02% | -0.21% | |
| 40 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.77% | -0.04% | -15.12% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.73% | +0.20% | -6.03% | |
| 42 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.69% | +0.03% | -0.96% | |
| 43 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.03% | -1.52% | |
| 44 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.63% | -0.03% | -6.56% | |
| 45 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.61% | -0.01% | +5.16% | |
| 46 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.01% | +0.08% | |
| 47 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.52% | -0.09% | +4.69% | |
| 48 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.52% | -0.10% | -2.61% | |
| 49 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.51% | +0.03% | -8.10% | |
| 50 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.51% | +0.11% | -0.64% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Castle Wealth Management LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.4亿，共申报了 129 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Castle Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：TBLL (10.1%)、PYLD (5.1%)、TFLR (4.3%)。其中最大持股仓位 TBLL 占据整体投资组合约 10.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DFIV
市值: US$399.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
IHDG
前期市值: US$392.1万
在 Q3 2025 季度中，Castle Wealth Management LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 13 个仓位、减仓 28 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DFIV。 本季清仓仓位包含 IHDG。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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