13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001936420
申报总市值
US$3.4亿
US$3.4亿
126 檔
21.8%
Castle Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$3.4亿，分散于 126 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q1 2025，Castle Wealth Management LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 10 个新仓位，并对 21 个既有持股进行加仓（合计增持 31 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Castle Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 TBLL, PYLD, TFLR 等）合计占整体申报市值的 21.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
PVAL
市值: US$517.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
COWZ
前期市值: US$537.1万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TBLL | Invesco Short Term Treasury | ETF-政府公债 | 13.30% | -1.30% | +3.31% | |
| 2 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 5.27% | -0.25% | +5.27% | |
| 3 | TFLR | T Rowe Price Floating Rt ETF | ETF-其他 | 4.54% | -0.36% | +0.63% | |
| 4 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 2.87% | -0.15% | -0.45% | |
| 5 | WTPI | Wisdomtree Equity Premium In | ETF-其他 | 2.87% | -0.09% | +6.01% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 2.86% | +0.03% | -1.96% | |
| 7 | MEMX | Matthews Em Ex China Active | ETF-新兴市场 | 2.57% | +0.01% | +4.84% | |
| 8 | SMIG | Bahl & Gaynor S/m Inc Growth | ETF-其他 | 2.27% | -0.02% | -1.16% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.18% | +0.09% | +2.37% | |
| 10 | IAUM | Ishares Gold Trust Micro | ETF-避险与商品 | 2.07% | -0.40% | -1.95% | |
| 11 | PVAL | Putnam Focused Lrg Cap Value | ETF-其他 | 2.03% | +0.06% | — | |
| 12 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.93% | +0.07% | +2.35% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.86% | +0.09% | +2.35% | |
| 14 | PAVE | Global X US Infrastructure | ETF-其他 | 1.85% | +0.05% | +5.35% | |
| 15 | PPA | Invesco Aerospace & Defense | ETF-其他 | 1.81% | +0.01% | +2.02% | |
| 16 | REZ | Ishars Res And Multi Reales | ETF-其他 | 1.79% | +0.11% | +1.68% | |
| 17 | JPEF | Jpmorgan Equity Focus ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.01% | +6.50% | |
| 18 | IMCG | Ishares Morningstar Mid-cap | ETF-其他 | 1.70% | +0.24% | +2.15% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.66% | -0.08% | +4.17% | |
| 20 | DIVI | Franklin International Core | ETF-其他 | 1.59% | -0.07% | — | |
| 21 | OUSM | Alps Oshares US Small-cap Qu | ETF-其他 | 1.54% | — | +2.12% | |
| 22 | IHDG | Wisdomtree International Hed | ETF-其他 | 1.54% | — | -0.10% | |
| 23 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 1.51% | — | +0.59% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.37% | +0.04% | -1.78% | |
| 25 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 1.35% | +0.21% | +2.19% | |
| 26 | RQI | Cohen & Steers Qual Inc Rlty | 股票-其他 | 1.20% | — | +3.65% | |
| 27 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.04% | -3.31% | |
| 28 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.13% | +0.04% | +4.35% | |
| 29 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.10% | +0.02% | -0.65% | |
| 30 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 1.09% | -0.26% | -4.04% | |
| 31 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.03% | +0.20% | -1.86% | |
| 32 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.03% | — | -0.22% | |
| 33 | INDS | Pacer Industrial Real Estate | ETF-其他 | 0.90% | — | +4.30% | |
| 34 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.87% | +0.04% | — | |
| 35 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.83% | +0.02% | +2.87% | |
| 36 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.75% | -0.03% | -3.62% | |
| 37 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 0.74% | -0.03% | -1.14% | |
| 38 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.71% | +0.04% | +5.85% | |
| 39 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.66% | -0.01% | -0.43% | |
| 40 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.64% | +0.12% | +2.43% | |
| 41 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.62% | +0.03% | — | |
| 42 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.09% | +3.40% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.59% | +0.03% | -0.26% | |
| 44 | TMO | Thermo Fisher Scientific Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | -0.03% | +2.80% | |
| 45 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.03% | +6.05% | |
| 46 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.57% | +0.02% | +3.57% | |
| 47 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.55% | -0.10% | +3.06% | |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.54% | +0.01% | +0.62% | |
| 49 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.54% | -0.04% | +14.64% | |
| 50 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.49% | -0.06% | +6.68% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Castle Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.4亿，共申报了 126 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Castle Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：TBLL (13.3%)、PYLD (5.3%)、TFLR (4.5%)。其中最大持股仓位 TBLL 占据整体投资组合约 13.3% 的权重。
在 Q1 2025 季度中，Castle Wealth Management LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 10 个仓位、加仓 21 个仓位、减仓 16 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 PVAL。 本季清仓仓位包含 COWZ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。