13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$218.1亿
US$218.1亿
62 檔
60.5%
在 Q3 2025 的 13F 官方备案中，Castle Hook Partners LP 管理的美股投资组合规模来到 US$218.1亿，整体持股档数为 62 档。
在 Q3 2025，Castle Hook Partners LP 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 48 个新仓位，并对 11 个既有持股进行加仓（合计增持 59 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Castle Hook Partners LP 的前 5 大核心持股（包含 GLD, SPY, IWM 等）合计占整体申报市值的 60.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 38.64% | -0.96% | +109.19% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 7.24% | +54.42% | -65.96% | |
| 3 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 7.23% | -0.02% | EXIT | |
| 4 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 6.86% | +0.02% | NEW | |
| 5 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 6.83% | — | — | |
| 6 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 3.33% | — | +0.38% | |
| 7 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.75% | — | -48.61% | |
| 8 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 2.58% | — | +12.85% | |
| 9 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 2.20% | +0.16% | +167.51% | |
| 10 | TLN | Talen Energy CORP | 股票-公用事业 | 2.02% | — | — | |
| 11 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.83% | — | — | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.54% | +2.56% | NEW | |
| 13 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 1.42% | -6.63% | +4.34% | |
| 14 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 1.17% | -3.54% | +17.76% | |
| 15 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 1.17% | -4.72% | — | |
| 16 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 1.12% | -1.87% | +27.87% | |
| 17 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 1.08% | — | -6.31% | |
| 18 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 1.07% | -1.98% | +145.89% | |
| 19 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 1.02% | -2.94% | EXIT | |
| 20 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.94% | — | — | |
| 21 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.93% | — | +1.03% | |
| 22 | INSM | Insmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.80% | -3.55% | +141.11% | |
| 23 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 0.76% | — | — | |
| 24 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.75% | -4.52% | +370.24% | |
| 25 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.59% | +12303.60% | |
| 26 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.59% | +0.84% | NEW | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.56% | — | — | |
| 28 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 0.52% | — | — | |
| 29 | UAL | United Airlines Holdings Inc | 股票-工业 | 0.40% | +0.32% | — | |
| 30 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.38% | — | +175.45% | |
| 31 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.28% | — | +2431.07% | |
| 32 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 0.24% | — | +13.96% | |
| 33 | DXCM | Dexcom Inc | 股票-医疗保健 | 0.21% | +0.22% | — | |
| 34 | CLF | Cleveland-cliffs Inc | 股票-原材料 | 0.17% | — | — | |
| 35 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 0.09% | — | -91.44% | |
| 36 | TSCO | Tractor Supply Company | 股票-周期性消费 | 0.06% | -0.15% | — | |
| 37 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 0.06% | — | — | |
| 38 | METC | Ramaco Resources Inc-a | 股票-其他 | 0.06% | — | — | |
| 39 | CNR | Core Natural Resources Inc | 股票-能源 | 0.05% | — | — | |
| 40 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.04% | — | — | |
| 41 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 0.03% | — | -97.49% | |
| 42 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.03% | +1.36% | -96.63% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.02% | +0.25% | NEW | |
| 44 | ALK | Alaska Air Group Inc | 股票-工业 | 0.02% | — | — | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.02% | +0.74% | NEW | |
| 46 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.02% | — | +3501.92% | |
| 47 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.02% | -0.95% | — | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.02% | -0.01% | EXIT | |
| 49 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.02% | — | -99.60% | |
| 50 | ZVIA | Zevia Pbc-a | 股票-其他 | 0.01% | — | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Castle Hook Partners LP 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$218.1亿，共申报了 62 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Castle Hook Partners LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：GLD (38.6%)、SPY (7.2%)、IWM (7.2%)。其中最大持股仓位 GLD 占据整体投资组合约 38.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GLD
市值: US$76.3亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option
前期市值: US$51.6亿
在 Q3 2025 季度中，Castle Hook Partners LP 共进行了 85 项持仓异动，包含新建仓 48 个仓位、加仓 11 个仓位、减仓 3 个仓位以及清仓 23 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GLD。 本季清仓仓位包含 Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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