13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$218.1亿
US$218.1亿
66 檔
47.5%
截至 Q2 2025 季度末，Castle Hook Partners LP 的美股持仓估值约为 US$218.1亿，全数申报仓位共有 66 档。
在 Q2 2025，Castle Hook Partners LP 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 43 个新仓位，并对 16 个既有持股进行加仓（合计增持 59 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Castle Hook Partners LP 的前 5 大核心持股（包含 SPY, GLD, LLY 等）合计占整体申报市值的 47.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 22.13% | +54.42% | — | |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 17.76% | -0.96% | — | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 9.55% | +2.56% | NEW | |
| 4 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 5.03% | — | +245.79% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.43% | +0.74% | NEW | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.37% | — | — | |
| 7 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 3.68% | — | +255.26% | |
| 8 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 2.59% | +0.02% | NEW | |
| 9 | EQT | Eqt CORP | 股票-能源 | 2.47% | — | +23.30% | |
| 10 | CVNA | Carvana Co | 股票-周期性消费 | 2.29% | — | +20.09% | |
| 11 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 1.86% | — | +28.68% | |
| 12 | KMI | Kinder Morgan, Inc. | 股票-能源 | 1.68% | — | +43.37% | |
| 13 | CRS | Carpenter Technology | 股票-工业 | 1.62% | — | — | |
| 14 | NTRA | Natera Inc | 股票-医疗保健 | 1.61% | -6.63% | +6.76% | |
| 15 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 1.40% | +0.43% | NEW | |
| 16 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.31% | — | — | |
| 17 | SE | Sea Ltd-adr | 股票-通信服务 | 1.20% | — | -21.10% | |
| 18 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 1.15% | — | -0.17% | |
| 19 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.12% | — | — | |
| 20 | WELL | Welltower Inc | 股票-房地产 | 0.96% | -3.54% | +17.66% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.90% | +1.36% | — | |
| 22 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.84% | — | +49.14% | |
| 23 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.80% | — | +66.03% | |
| 24 | FCX | Freeport-mcmoran Inc | 股票-原材料 | 0.78% | +0.21% | NEW | |
| 25 | U | Unity Software Inc | 股票-科技 | 0.78% | — | — | |
| 26 | INTU | Intuit Inc | 股票-科技 | 0.68% | — | — | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.61% | -0.02% | EXIT | |
| 28 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.60% | -1.87% | — | |
| 29 | ARM | Arm Holdings Plc-adr | 股票-科技 | 0.48% | — | — | |
| 30 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.45% | +0.16% | -14.33% | |
| 31 | MNDY | monday.com Ltd. | 股票-科技 | 0.40% | — | — | |
| 32 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 0.39% | — | — | |
| 33 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 0.39% | -2.94% | EXIT | |
| 34 | ATI | Ati Inc | 股票-工业 | 0.37% | — | — | |
| 35 | BSX | Boston Scientific CORP | 股票-医疗保健 | 0.35% | — | -30.13% | |
| 36 | WWD | Woodward Inc | 股票-工业 | 0.33% | — | — | |
| 37 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.30% | — | +9.35% | |
| 38 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-医疗保健 | 0.30% | — | — | |
| 39 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.26% | -1.98% | — | |
| 40 | INSM | Insmed Inc | 股票-医疗保健 | 0.26% | -3.55% | — | |
| 41 | SGI | Somnigroup International Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | +0.55% | +18.20% | |
| 42 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 0.21% | — | — | |
| 43 | VRNA | Verona Pharma PLC - Adr | 股票-其他 | 0.20% | — | — | |
| 44 | RKLB | Rocket Lab CORP | 股票-工业 | 0.18% | — | — | |
| 45 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.17% | -4.52% | -73.63% | |
| 46 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-周期性消费 | 0.16% | — | — | |
| 47 | AR | Antero Resources CORP | 股票-能源 | 0.12% | — | -58.34% | |
| 48 | URI | United Rentals Inc | 股票-工业 | 0.05% | — | — | |
| 49 | FNV | Franco-nevada CORP | 股票-原材料 | 0.04% | — | — | |
| 50 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工业 | 0.03% | — | +72.98% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Castle Hook Partners LP 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$218.1亿，共申报了 66 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Castle Hook Partners LP 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (22.1%)、GLD (17.8%)、LLY (9.6%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 22.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPY
市值: US$38.9亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option
前期市值: US$51.6亿
在 Q2 2025 季度中，Castle Hook Partners LP 共进行了 80 项持仓异动，包含新建仓 43 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 7 个仓位以及清仓 14 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPY。 本季清仓仓位包含 Spdr S&P 500 Etf Tr Put Option。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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