13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002090777
申报总市值
US$1.4亿
US$1.4亿
64 檔
33.1%
Q1 2026 季度申报显示，Cassilly Financial Group LLC 披露的美股组合总市值为 US$1.4亿，涵盖 64 个不同之权益投资仓位。
在 Q1 2026，Cassilly Financial Group LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 43 个既有持股进行加仓（合计增持 46 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Cassilly Financial Group LLC 的前 5 大核心持股（包含 IEFA, VTV, VUG 等）合计占整体申报市值的 33.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 12.94% | -0.76% | +4.30% | |
| 2 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 10.03% | -0.71% | +1.80% | |
| 3 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 9.10% | -0.17% | +3.38% | |
| 4 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.83% | +0.15% | +4.77% | |
| 5 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 3.66% | -0.58% | +4.32% | |
| 6 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.21% | +1.76% | +0.43% | |
| 7 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 3.13% | +0.04% | +3.03% | |
| 8 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 3.10% | +0.07% | +3.02% | |
| 9 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.79% | -0.08% | +1.50% | |
| 10 | IVLU | Ishares Msci International V | ETF-其他 | 2.40% | -0.28% | +0.51% | |
| 11 | XTEN | Bondbloxx Bbg 10y US Tsy ETF | ETF-其他 | 2.31% | -0.90% | -1.31% | |
| 12 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.34% | +3.02% | |
| 13 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.23% | +0.02% | +5.48% | |
| 14 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.19% | -0.25% | +0.56% | |
| 15 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.05% | -0.45% | +3.24% | |
| 16 | FMDE | Fidelity Enhanced Mid Cap Co | ETF-其他 | 1.90% | -0.05% | +3.66% | |
| 17 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.90% | -0.99% | +2.53% | |
| 18 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.87% | +4.38% | -21.08% | |
| 19 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 1.72% | -0.19% | +0.81% | |
| 20 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 1.68% | -1.27% | +1.15% | |
| 21 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 1.64% | -0.70% | — | |
| 22 | JPME | JPM Diver Ret US Mc Equity | ETF-其他 | 1.55% | -0.10% | +1.90% | |
| 23 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.47% | -1.17% | +6.75% | |
| 24 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.39% | -1.39% | EXIT | |
| 25 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 1.22% | -0.64% | +2.31% | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.15% | -0.63% | +1.97% | |
| 27 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.11% | +6.67% | |
| 28 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 1.04% | -0.66% | -0.14% | |
| 29 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.93% | +1.32% | +13.70% | |
| 30 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.86% | -0.21% | +2.29% | |
| 31 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.76% | +0.08% | +3.81% | |
| 32 | SMLF | Ishares US Smallcap Equity F | ETF-其他 | 0.75% | +0.02% | +1.12% | |
| 33 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.33% | -0.18% | |
| 34 | SYSB | Ishares Systematic Bond ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.03% | +4.99% | |
| 35 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 0.69% | -0.06% | +1.82% | |
| 36 | FDEM | Fidelity Emrg Mrkt Multifact | ETF-其他 | 0.68% | +0.13% | +10.53% | |
| 37 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.66% | -0.66% | EXIT | |
| 38 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.62% | -0.18% | +0.90% | |
| 39 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.04% | — | |
| 40 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.50% | +0.04% | +13.50% | |
| 41 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.47% | +0.05% | +24.40% | |
| 42 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.40% | -0.40% | EXIT | |
| 43 | SHLD | Global X Defense Tech ETF | ETF-科技型 | 0.36% | +0.14% | -0.34% | |
| 44 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.11% | +3.41% | |
| 45 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.35% | +0.31% | — | |
| 46 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | -0.05% | +2.90% | |
| 47 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.34% | -0.06% | -1.09% | |
| 48 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.33% | +0.04% | +3.10% | |
| 49 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | — | |
| 50 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.32% | -0.06% | +2.47% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Cassilly Financial Group LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.4亿，共申报了 64 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Cassilly Financial Group LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IEFA (12.9%)、VTV (10.0%)、VUG (9.1%)。其中最大持股仓位 IEFA 占据整体投资组合约 12.9% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
QQQ
市值: US$22.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ESGV
前期市值: US$20.4万
在 Q1 2026 季度中，Cassilly Financial Group LLC 共进行了 58 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 43 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 QQQ。 本季清仓仓位包含 ESGV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。