13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$279.8亿
US$279.8亿
306 檔
32.4%
截至 Q2 2025 季度末，Capula Management Ltd 的美股持仓估值约为 US$279.8亿，全数申报仓位共有 306 档。
在 Q2 2025，Capula Management Ltd 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 78 个仓位并完全清仓 44 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Capula Management Ltd 的前 5 大核心持股（包含 IVV, SPY, QQQ 等）合计占整体申报市值的 32.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 306 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 44.18% | +11.41% | -50.20% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 19.13% | -16.00% | +30.02% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.23% | -0.37% | +207.00% | |
| 4 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 5.39% | +0.01% | NEW | |
| 5 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.30% | -0.23% | +56.76% | |
| 6 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.54% | -0.36% | EXIT | |
| 7 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 1.31% | — | -65.17% | |
| 8 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.96% | -1.07% | +50.05% | |
| 9 | ETHA | Ishares Ethereum Trust ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | +195.47% | |
| 10 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.94% | +0.78% | -37.50% | |
| 11 | KRE | Ss Spdr S&p Regional Bank | ETF-其他 | 0.75% | -0.02% | — | |
| 12 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.51% | -0.03% | EXIT | |
| 13 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.52% | -69.46% | |
| 14 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.42% | — | +37.13% | |
| 15 | FETH | Fidelity Ethereum Fund | ETF-其他 | 0.42% | — | +7.68% | |
| 16 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 0.36% | -0.44% | +84.07% | |
| 17 | KEL | Kellanova | 股票-其他 | 0.30% | — | +517.42% | |
| 18 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.21% | -0.43% | -34.02% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.20% | -1.58% | -98.81% | |
| 20 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | -0.91% | -66.41% | |
| 21 | 2655787D | Blueprint Medicines CORP | 股票-其他 | 0.19% | — | — | |
| 22 | FYBR | Frontier Communications Pare | 股票-其他 | 0.19% | — | +31.45% | |
| 23 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.18% | -0.06% | +369.96% | |
| 24 | SLB | Slb LTD | 股票-能源 | 0.16% | -0.01% | +104.95% | |
| 25 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.16% | -0.40% | -52.33% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.14% | -0.26% | -42.58% | |
| 27 | XLE | Ss Energy Select Sector | ETF-其他 | 0.12% | -0.08% | — | |
| 28 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.12% | +0.01% | NEW | |
| 29 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.12% | +0.17% | NEW | |
| 30 | ESGRP | Enstar Group Limited - Deposita | 股票-其他 | 0.11% | — | — | |
| 31 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.10% | — | +33.33% | |
| 32 | LNG | Cheniere Energy Inc | 股票-能源 | 0.09% | — | +61.05% | |
| 33 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 34 | SCHN1EUR | Schnitzer Steel Inds Inc-a | 股票-其他 | 0.09% | — | — | |
| 35 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.09% | +0.02% | +598.72% | |
| 36 | NWSA | News CORP - Class A | 股票-通信服务 | 0.09% | -0.01% | +0.23% | |
| 37 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 0.08% | -0.01% | EXIT | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | -0.44% | -52.11% | |
| 39 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.08% | +0.60% | -99.21% | |
| 40 | QSR | Restaurant Brands Intern | 股票-周期性消费 | 0.08% | — | — | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.07% | +0.03% | +109.64% | |
| 42 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.07% | -0.01% | -55.78% | |
| 43 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.07% | -0.03% | +5.89% | |
| 44 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 0.07% | +1.12% | -97.99% | |
| 45 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 股票-其他 | 0.07% | — | — | |
| 46 | 53S | Bridge Investment Grp Hds-a | 股票-其他 | 0.07% | — | +393.34% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.07% | -0.17% | -83.26% | |
| 48 | XLC | Ss Comm Select Sector Spdr | ETF-其他 | 0.07% | -0.10% | — | |
| 49 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.07% | -0.01% | EXIT | |
| 50 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.07% | +0.03% | +8.95% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Capula Management Ltd 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$279.8亿，共申报了 306 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Capula Management Ltd 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (44.2%)、SPY (19.1%)、QQQ (12.2%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 44.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
KRE
市值: US$8102.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
BRK-B
前期市值: US$3.2亿
在 Q2 2025 季度中，Capula Management Ltd 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 44 个仓位、加仓 34 个仓位、减仓 78 个仓位以及清仓 44 个仓位。 其中最大新建仓标的为 KRE。 本季清仓仓位包含 BRK-B。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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