13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$279.8亿
US$279.8亿
313 檔
28.6%
Q3 2024 季度申报显示，Capula Management Ltd 披露的美股组合总市值为 US$279.8亿，涵盖 313 个不同之权益投资仓位。
Capula Management Ltd 在 Q3 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 81 个全新仓位及加仓 23 档持股的同时，亦同步清仓 58 档并减仓 38 档标的。
在资产配置集中度方面，Capula Management Ltd 的前 5 大核心持股（包含 SPY, NVDA, QQQ 等）合计占整体申报市值的 28.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 313 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 58.83% | -16.00% | +376.07% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 10.88% | -1.58% | -22.25% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 5.31% | -0.37% | +5.15% | |
| 4 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 3.13% | +0.01% | NEW | |
| 5 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.05% | -0.20% | — | |
| 6 | FBTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin | ETF-加密货币 | 2.92% | — | +28.94% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.69% | -0.44% | -78.19% | |
| 8 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.49% | -0.43% | -31.04% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.12% | -0.26% | +532.36% | |
| 10 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 1.04% | -0.36% | EXIT | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.87% | -0.40% | -85.80% | |
| 12 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.81% | -0.08% | +2885.24% | |
| 13 | FXI | Ishares China Large-cap ETF | ETF-新兴市场 | 0.73% | -0.44% | +4973.35% | |
| 14 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.61% | -0.08% | EXIT | |
| 15 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.08% | +676.56% | |
| 16 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.48% | -0.03% | -0.89% | |
| 17 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.40% | +0.17% | NEW | |
| 18 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 0.31% | -0.09% | — | |
| 19 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | EXIT | |
| 20 | HCP2EUR | Hashicorp Inc-cl A | 股票-其他 | 0.24% | — | +96.79% | |
| 21 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.24% | +0.52% | -42.88% | |
| 22 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 23 | FYBR | Frontier Communications Pare | 股票-其他 | 0.18% | — | — | |
| 24 | SRCLEUR | Stericycle Inc | 股票-其他 | 0.18% | — | +187.84% | |
| 25 | KEL | Kellanova | 股票-其他 | 0.17% | — | — | |
| 26 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 0.16% | — | +1090.28% | |
| 27 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 0.15% | -0.03% | — | |
| 28 | TAN | Invesco Solar ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 29 | SMARGBP | Smartsheet Inc-class A | 股票-其他 | 0.12% | — | — | |
| 30 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.11% | -0.01% | +116.84% | |
| 31 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.10% | -0.04% | — | |
| 32 | ASX | Ase Technology Holding -adr | 股票-科技 | 0.10% | -0.01% | — | |
| 33 | HAYNUSD | Haynes International Inc | 股票-其他 | 0.09% | — | -23.10% | |
| 34 | XLRE | Ss Real Estate Select Sector | ETF-其他 | 0.09% | — | — | |
| 35 | PRFTUSD | Perficient Inc | 股票-其他 | 0.08% | — | +33.91% | |
| 36 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.08% | -0.91% | -14.71% | |
| 37 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.08% | -0.75% | -46.89% | |
| 38 | FWONK | Liberty Media Corp-formula-c | 股票-通信服务 | 0.07% | — | +210.81% | |
| 39 | NWSA | News CORP - Class A | 股票-通信服务 | 0.06% | -0.01% | — | |
| 40 | AGS | Playags Inc | 股票-其他 | 0.06% | — | +23.38% | |
| 41 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.06% | -0.01% | EXIT | |
| 42 | IP | International Paper Co | 股票-周期性消费 | 0.06% | — | +15.25% | |
| 43 | HEI-A | Heico Corp-class A | 股票-其他 | 0.06% | — | +143.06% | |
| 44 | LGF-BEUR | Lions Gate Entertainment-b | 股票-其他 | 0.05% | — | +188.44% | |
| 45 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.05% | -0.23% | -91.33% | |
| 46 | BABA | Alibaba Group Holding-sp Adr | 股票-周期性消费 | 0.05% | +2.21% | — | |
| 47 | SU6 | Surmodics Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | -19.73% | |
| 48 | UA | Under Armour Inc-class C | 股票-周期性消费 | 0.05% | — | — | |
| 49 | MCHI | Ishares Msci China ETF | ETF-新兴市场 | 0.05% | — | -46.18% | |
| 50 | RCM1USD | R1 Rcm Inc | 股票-其他 | 0.05% | — | +1496.59% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Capula Management Ltd 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$279.8亿，共申报了 313 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Capula Management Ltd 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPY (58.8%)、NVDA (10.9%)、QQQ (5.3%)。其中最大持股仓位 SPY 占据整体投资组合约 58.8% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VOO
市值: US$3.0亿
本季最大获利了结 / 清仓标的
IVV
前期市值: US$48.0亿
在 Q3 2024 季度中，Capula Management Ltd 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 81 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 38 个仓位以及清仓 58 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VOO。 本季清仓仓位包含 IVV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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