13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$20.2亿
US$20.2亿
530 檔
6.4%
Cambria Investment Management, L.P. 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$20.2亿，分散于 530 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2025，Cambria Investment Management, L.P. 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 79 个新仓位，并对 31 个既有持股进行加仓（合计增持 110 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Cambria Investment Management, L.P. 的前 5 大核心持股（包含 GVAL, EYLD, FYLD 等）合计占整体申报市值的 6.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 530 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GVAL | Cambria Global Value ETF | ETF-其他 | 2.11% | -0.44% | +68.64% | |
| 2 | EYLD | Cambria Emerg Shrhldr Yield | ETF-其他 | 1.76% | +0.04% | +40.00% | |
| 3 | FYLD | Cambria Foreign Shareholder | ETF-其他 | 1.69% | -0.75% | +42.38% | |
| 4 | VAMO | Cambria Value & Momentum ETF | ETF-其他 | 1.25% | -0.12% | +39.64% | |
| 5 | BTU | Peabody Energy CORP | 股票-能源 | 1.09% | +0.01% | -6.48% | |
| 6 | BLDG | Cambria Global Real Estate | ETF-其他 | 0.94% | +0.02% | +60.68% | |
| 7 | THC | Tenet Healthcare CORP | 股票-医疗保健 | 0.91% | — | -6.29% | |
| 8 | FOXA | Fox CORP - Class A | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.06% | -24.32% | |
| 9 | R | Ryder System Inc | 股票-工业 | 0.88% | -0.05% | -6.60% | |
| 10 | 1RG | Rev Group Inc | 股票-其他 | 0.86% | — | -21.82% | |
| 11 | SYF | Synchrony Financial | 股票-金融 | 0.84% | -0.04% | -16.30% | |
| 12 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.83% | -0.29% | -1.60% | |
| 13 | FHI | Federated Hermes Inc | 股票-金融 | 0.80% | -0.06% | -6.61% | |
| 14 | AFL | Aflac Inc | 股票-金融 | 0.77% | -0.06% | -6.20% | |
| 15 | BWA | Borgwarner Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | -0.04% | -6.62% | |
| 16 | CERY | Ss Spdr Bbg En Ry Cm St N-ui | ETF-其他 | 0.75% | -0.12% | +0.33% | |
| 17 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 0.75% | -0.02% | -5.37% | |
| 18 | TNL | Travel + Leisure Co | 股票-周期性消费 | 0.74% | -0.03% | -5.14% | |
| 19 | DDS | Dillards Inc-cl A | 股票-其他 | 0.74% | -0.12% | -6.57% | |
| 20 | SKYW | Skywest Inc | 股票-工业 | 0.73% | — | -5.43% | |
| 21 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.72% | -0.73% | EXIT | |
| 22 | 2655957D | Premier Inc-class A | 股票-其他 | 0.72% | — | -4.99% | |
| 23 | GMOM | Cambria Global Momentum ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | -0.46% | |
| 24 | BAR | Graniteshares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.71% | -0.59% | +0.48% | |
| 25 | SLM | Slm CORP | 股票-金融 | 0.71% | -0.02% | -6.52% | |
| 26 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | -0.04% | -3.16% | |
| 27 | ODP1 | Odp Corp/the | 股票-其他 | 0.70% | — | -6.41% | |
| 28 | WCC | Wesco International Inc | 股票-工业 | 0.66% | +0.01% | -6.05% | |
| 29 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.66% | -0.02% | — | |
| 30 | TOL | Toll Brothers Inc | 股票-周期性消费 | 0.66% | -0.03% | -6.43% | |
| 31 | UHS | Universal Health Services-b | 股票-医疗保健 | 0.66% | -0.01% | -6.62% | |
| 32 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.65% | -0.04% | -6.44% | |
| 33 | AFG | American Financial Group Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.04% | -6.42% | |
| 34 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.64% | -0.04% | -6.58% | |
| 35 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.63% | +0.19% | +26.85% | |
| 36 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 0.62% | +0.01% | +1962.62% | |
| 37 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.62% | +0.01% | -6.42% | |
| 38 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.62% | -0.08% | -2.63% | |
| 39 | L | Loews CORP | 股票-金融 | 0.62% | -0.50% | +1904.12% | |
| 40 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.62% | -0.08% | +8.20% | |
| 41 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.61% | -0.08% | +1187.20% | |
| 42 | TGNA | Tegna Inc | 股票-其他 | 0.61% | — | -5.04% | |
| 43 | GTX | Garrett Motion Inc | 股票-周期性消费 | 0.61% | +0.01% | +1502.65% | |
| 44 | MFUT | Cambria Chesapeake Pure Trnd | ETF-其他 | 0.61% | +0.29% | +44.14% | |
| 45 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 0.61% | -0.04% | +1370.13% | |
| 46 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.61% | — | -6.43% | |
| 47 | DBP | Invesco Db Precious Metals F | ETF-其他 | 0.61% | -0.53% | EXIT | |
| 48 | PYPL | Paypal Holdings Inc | 股票-金融 | 0.60% | -0.05% | -5.92% | |
| 49 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 0.60% | -0.05% | +1431.57% | |
| 50 | CALM | Cal-maine Foods Inc | 股票-非周期性消费 | 0.59% | -0.04% | EXIT |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Cambria Investment Management, L.P. 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$20.2亿，共申报了 530 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Cambria Investment Management, L.P. 按市值排列的前三大核心持股分别为：GVAL (2.1%)、EYLD (1.8%)、FYLD (1.7%)。其中最大持股仓位 GVAL 占据整体投资组合约 2.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
XOM
市值: US$1192.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VCTR
前期市值: US$1601.3万
在 Q3 2025 季度中，Cambria Investment Management, L.P. 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 79 个仓位、加仓 31 个仓位、减仓 77 个仓位以及清仓 13 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XOM。 本季清仓仓位包含 VCTR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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