13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002025925
申报总市值
US$3.0亿
US$3.0亿
600 檔
34.9%
截至 Q2 2026 季度末，Breakwater Investment Management 的美股持仓估值约为 US$3.0亿，全数申报仓位共有 600 档。
在 Q2 2026，Breakwater Investment Management 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 84 个仓位并完全清仓 7 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Breakwater Investment Management 的前 5 大核心持股（包含 VTI, SCHB, VXUS 等）合计占整体申报市值的 34.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 600 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.21% | -1.24% | -3.98% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 8.44% | -0.69% | -0.22% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 6.53% | -0.35% | -2.26% | |
| 4 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 3.54% | +1.22% | +23.55% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.11% | +1.39% | -1.95% | |
| 6 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 2.92% | -0.77% | -16.72% | |
| 7 | SCCR | Schwab Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.72% | +0.08% | +29.40% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.67% | -0.23% | -0.57% | |
| 9 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 2.63% | -0.98% | -16.85% | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.34% | +0.65% | +16.57% | |
| 11 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.13% | -1.56% | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.19% | -0.05% | -0.25% | |
| 13 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.17% | +0.03% | -3.09% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.32% | -4.22% | |
| 15 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 1.98% | -0.19% | -6.28% | |
| 16 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.08% | +383.62% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.71% | -0.17% | -9.91% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.62% | -0.06% | -3.41% | |
| 19 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.52% | -0.66% | -17.57% | |
| 20 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.28% | -4.99% | |
| 21 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.28% | -18.41% | |
| 22 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.17% | -0.09% | -1.27% | |
| 23 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.11% | -0.13% | +8.23% | |
| 24 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.35% | +28.21% | |
| 25 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.20% | -2.49% | |
| 26 | EMHC | Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF | ETF-其他 | 1.05% | +0.07% | +69.60% | |
| 27 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.04% | -0.21% | -20.22% | |
| 28 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.10% | -1.38% | |
| 29 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.75% | -0.15% | -5.44% | |
| 30 | ALLW | State Street Brgwtr All Wthr | ETF-其他 | 0.72% | +1.43% | +932.33% | |
| 31 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.69% | -0.15% | -27.42% | |
| 32 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.35% | +2.65% | |
| 33 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.66% | -0.07% | -3.46% | |
| 34 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.11% | -8.38% | |
| 35 | EBND | State Street Spdr Bloomberg | ETF-其他 | 0.60% | +0.05% | +79.30% | |
| 36 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.08% | -5.53% | |
| 37 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.55% | +0.01% | +499.97% | |
| 38 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.05% | -2.15% | |
| 39 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.51% | -0.02% | +0.57% | |
| 40 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.12% | +5.78% | |
| 41 | EUHY | Ishares Euro High Yield CORP | ETF-非投资级债 | 0.49% | -0.12% | -4.48% | |
| 42 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.49% | -0.08% | -1.33% | |
| 43 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.05% | -11.32% | |
| 44 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.12% | -5.11% | |
| 45 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.47% | -0.01% | — | |
| 46 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-其他 | 0.47% | -0.17% | -0.67% | |
| 47 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.07% | -2.71% | |
| 48 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.05% | -1.18% | |
| 49 | SPTS | Ss Spdr P St Term Tsy ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.01% | +54.38% | |
| 50 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.09% | -0.51% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Breakwater Investment Management 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.0亿，共申报了 600 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Breakwater Investment Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (14.2%)、SCHB (8.4%)、VXUS (6.5%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 14.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
IGF
市值: US$6.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HON
前期市值: US$5.2万
在 Q2 2026 季度中，Breakwater Investment Management 共进行了 148 项持仓异动，包含新建仓 11 个仓位、加仓 46 个仓位、减仓 84 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 IGF。 本季清仓仓位包含 HON。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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