13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002025925
申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
506 檔
32.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Breakwater Investment Management 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$2.9亿。该机构在本季度申报了 506 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，Breakwater Investment Management 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 70 个仓位并完全清仓 2 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Breakwater Investment Management 的前 5 大核心持股（包含 VTI, SCHB, VXUS 等）合计占整体申报市值的 32.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
BG
市值: US$1.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XLK
前期市值: US$65.4万
仅显示前 200 大持股（共 506 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.01% | +0.20% | -2.43% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 8.01% | +0.43% | -1.59% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 6.59% | -0.06% | -2.46% | |
| 4 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 3.84% | -0.92% | -8.04% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.44% | -0.33% | -1.17% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 3.43% | -0.80% | -19.51% | |
| 7 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.73% | +0.81% | +1.91% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.63% | +0.04% | +0.72% | |
| 9 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.28% | +0.94% | |
| 10 | SCCR | Schwab Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.30% | +0.42% | +20.69% | |
| 11 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.19% | +0.05% | -0.38% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.13% | -0.14% | -2.01% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.09% | +0.10% | +0.35% | |
| 14 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.09% | -0.11% | -1.43% | |
| 15 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.99% | -0.47% | +18.69% | |
| 16 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.39% | -1.75% | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.89% | -0.18% | -2.26% | |
| 18 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.66% | +0.09% | -0.93% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.17% | -1.51% | |
| 20 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.63% | -0.25% | -2.81% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.60% | +0.02% | -2.46% | |
| 22 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.43% | -0.39% | -1.42% | |
| 23 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.24% | -0.07% | -0.06% | |
| 24 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.13% | -5.48% | |
| 25 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.04% | -0.35% | -1.69% | |
| 26 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.01% | +0.10% | -0.37% | |
| 27 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.15% | +44.96% | |
| 28 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.87% | -0.12% | -0.35% | |
| 29 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.78% | — | -10.67% | |
| 30 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.73% | -0.07% | -0.57% | |
| 31 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.72% | -0.12% | -0.06% | |
| 32 | SCMB | Schwab Municipal Bond ETF | ETF-其他 | 0.70% | -0.04% | +7.94% | |
| 33 | EMHC | Ss Spdr Bb Em Usd Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | +0.39% | +1489.22% | |
| 34 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.03% | -11.71% | |
| 35 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | +0.99% | |
| 36 | EUHY | Ishares Euro High Yield CORP | ETF-非投资级债 | 0.54% | -0.05% | -5.94% | |
| 37 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.54% | -0.05% | -1.74% | |
| 38 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +21.75% | |
| 39 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.03% | -4.05% | |
| 40 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.04% | -4.17% | |
| 41 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | +3.28% | |
| 42 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | — | |
| 43 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.48% | -0.12% | — | |
| 44 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-其他 | 0.48% | -0.01% | -19.54% | |
| 45 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | -0.01% | |
| 46 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | +0.06% | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | +4.31% | |
| 48 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.45% | -0.06% | — | |
| 49 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.06% | — | |
| 50 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | +0.02% | -15.58% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Breakwater Investment Management 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 506 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Breakwater Investment Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (14.0%)、SCHB (8.0%)、VXUS (6.6%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 14.0% 的权重。
在 Q1 2026 季度中，Breakwater Investment Management 共进行了 122 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 42 个仓位、减仓 70 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 BG。 本季清仓仓位包含 XLK。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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