13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002025925
申报总市值
US$2.9亿
US$2.9亿
310 檔
34.3%
在 Q2 2025 的 13F 官方备案中，Breakwater Investment Management 管理的美股投资组合规模来到 US$2.9亿，整体持股档数为 310 档。
在 Q2 2025 期间，Breakwater Investment Management 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Breakwater Investment Management 的前 5 大核心持股（包含 VTI, SCHB, VXUS 等）合计占整体申报市值的 34.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 310 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 14.14% | +0.20% | -0.58% | |
| 2 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 8.63% | +0.43% | -1.08% | |
| 3 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 6.39% | -0.06% | +1.75% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.30% | -0.33% | — | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.46% | -0.92% | -12.89% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 4.46% | -0.80% | +4.05% | |
| 7 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 2.74% | +0.81% | -4.84% | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 2.51% | +0.04% | -0.35% | |
| 9 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.49% | -0.28% | +475.42% | |
| 10 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.05% | -1.06% | |
| 11 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.18% | -0.14% | -0.06% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.10% | -0.11% | -0.08% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.07% | +0.10% | -0.34% | |
| 14 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.39% | -5.46% | |
| 15 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.94% | -0.18% | +1.04% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.80% | +0.02% | +264.26% | |
| 17 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.79% | +0.09% | -6.63% | |
| 18 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.25% | -2.02% | |
| 19 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.17% | -4.40% | |
| 20 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.13% | -11.14% | |
| 21 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 1.38% | -0.39% | -4.13% | |
| 22 | IAGG | Ishares Intl Aggregate Bond | ETF-其他 | 1.33% | -0.47% | +13.89% | |
| 23 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.19% | -0.35% | -4.90% | |
| 24 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 1.02% | -0.07% | +4.03% | |
| 25 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.10% | +4.18% | |
| 26 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.90% | — | -3.15% | |
| 27 | GII | State Street Spdr S&p Global | ETF-其他 | 0.82% | -0.12% | +0.47% | |
| 28 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 0.79% | -0.12% | +0.18% | |
| 29 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.78% | -0.03% | -0.05% | |
| 30 | VWOB | Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd | ETF-其他 | 0.74% | -0.07% | -2.53% | |
| 31 | EUHY | Ishares Euro High Yield CORP | ETF-非投资级债 | 0.68% | -0.05% | -5.96% | |
| 32 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.62% | +0.15% | -39.84% | |
| 33 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.03% | -23.91% | |
| 34 | MGC | Vanguard Mega Cap ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.02% | -7.37% | |
| 35 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.56% | -0.05% | -2.56% | |
| 36 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.56% | +0.04% | — | |
| 37 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.52% | -0.02% | — | |
| 38 | BBEU | Jpmorgan Betabuilders Europe | ETF-其他 | 0.51% | -0.01% | +4.32% | |
| 39 | STIP | Ishares 0-5 Year Tips Bond E | ETF-其他 | 0.48% | -0.04% | — | |
| 40 | VGIT | Vanguard Intermediate-term T | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | -23.89% | |
| 41 | VGK | Vanguard Ftse Europe ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +86.73% | |
| 42 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.02% | +2.76% | |
| 43 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.44% | -0.09% | -0.03% | |
| 44 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | — | |
| 45 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -9.58% | |
| 46 | VTC | Vanguard Total Corporate Bnd | ETF-投资级公司债 | 0.43% | -0.11% | -3.47% | |
| 47 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.38% | -0.03% | — | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.01% | +45.54% | |
| 49 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | +8.57% | |
| 50 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.33% | -0.12% | +12.05% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Breakwater Investment Management 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.9亿，共申报了 310 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Breakwater Investment Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (14.1%)、SCHB (8.6%)、VXUS (6.4%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 14.1% 的权重。
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在 Q2 2025 季度中，Breakwater Investment Management 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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