13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001964309
申报总市值
US$8.4亿
US$8.4亿
374 檔
15.4%
在 Q2 2026 申报期间，Breakwater Capital Group（CIK: 0001964309）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$8.4亿，共持有 374 个公开申报仓位。
Breakwater Capital Group 在 Q2 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 19 个全新仓位及加仓 88 档持股的同时，亦同步清仓 18 档并减仓 75 档标的。
在资产配置集中度方面，Breakwater Capital Group 的前 5 大核心持股（包含 JQUA, MGV, AAPL 等）合计占整体申报市值的 15.4%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 374 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.85% | +0.11% | +1.15% | |
| 2 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 3.12% | +0.02% | +1.58% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.92% | +0.27% | -4.62% | |
| 4 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 2.89% | -0.05% | -0.85% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.82% | +0.08% | +302.07% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.50% | -0.08% | -0.16% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.29% | +0.03% | -1.19% | |
| 8 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.10% | -0.54% | +10.76% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.97% | -0.04% | -0.47% | |
| 10 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.82% | +0.08% | +4.08% | |
| 11 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.79% | -0.02% | +0.43% | |
| 12 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.43% | +0.11% | +5.41% | |
| 13 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.32% | +0.01% | -1.87% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.28% | +0.03% | +0.52% | |
| 15 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 1.26% | -0.09% | +7.26% | |
| 16 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.15% | +5.59% | |
| 17 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.05% | +9.47% | |
| 18 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 1.08% | +0.10% | +1.07% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.06% | +0.40% | -17.17% | |
| 20 | IPKW | Invesco International Buybac | ETF-其他 | 1.01% | +0.11% | +5.36% | |
| 21 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 1.00% | -0.04% | -6.49% | |
| 22 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.95% | +0.02% | +2.12% | |
| 23 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.86% | +0.01% | +12.28% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | +0.04% | -2.17% | |
| 25 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 0.81% | -0.06% | -21.03% | |
| 26 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.79% | -0.01% | +2.12% | |
| 27 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.77% | +0.03% | -2.90% | |
| 28 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.75% | -0.06% | +0.01% | |
| 29 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.02% | -1.81% | |
| 30 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 0.74% | -0.40% | -23.26% | |
| 31 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.73% | +0.15% | -0.97% | |
| 32 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.72% | +0.05% | +6.96% | |
| 33 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | -2.54% | |
| 34 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.69% | -0.04% | -2.53% | |
| 35 | FESM | Fidelity Enhanced Small Cap | ETF-中小型股 | 0.68% | +0.05% | +103.95% | |
| 36 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.68% | +0.04% | +15.27% | |
| 37 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.66% | -0.03% | -1.57% | |
| 38 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.65% | +0.01% | +0.63% | |
| 39 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | +3.46% | |
| 40 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 0.64% | +0.13% | +81.57% | |
| 41 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.62% | — | -0.47% | |
| 42 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.62% | -0.05% | -1.82% | |
| 43 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | -1.85% | |
| 44 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | +10.47% | |
| 45 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.03% | +420.71% | |
| 46 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.48% | -15.28% | |
| 47 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | -0.05% | +0.37% | |
| 48 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.53% | -0.02% | +6.59% | |
| 49 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | +0.04% | +2.59% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.50% | +0.01% | -9.34% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Breakwater Capital Group 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$8.4亿，共申报了 374 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Breakwater Capital Group 按市值排列的前三大核心持股分别为：JQUA (3.9%)、MGV (3.1%)、AAPL (2.9%)。其中最大持股仓位 JQUA 占据整体投资组合约 3.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
AOHY
市值: US$123.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
HON
前期市值: US$132.1万
在 Q2 2026 季度中，Breakwater Capital Group 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 19 个仓位、加仓 88 个仓位、减仓 75 个仓位以及清仓 18 个仓位。 其中最大新建仓标的为 AOHY。 本季清仓仓位包含 HON。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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