13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001964309
申报总市值
US$8.3亿
US$8.3亿
352 檔
13.3%
Q4 2025 季度申报显示，Breakwater Capital Group 披露的美股组合总市值为 US$8.3亿，涵盖 352 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2025，Breakwater Capital Group 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 5 个新仓位，并对 28 个既有持股进行加仓（合计增持 33 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Breakwater Capital Group 的前 5 大核心持股（包含 JQUA, AAPL, PRF 等）合计占整体申报市值的 13.3%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
本季最大新建仓标的
FESM
市值: US$100.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
UL
前期市值: US$59.3万
仅显示前 200 大持股（共 352 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.65% | +0.24% | +11.36% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.17% | -0.07% | -1.95% | |
| 3 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 2.94% | +0.03% | -11.97% | |
| 4 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 2.88% | +0.08% | +11.42% | |
| 5 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.87% | +0.13% | +13.74% | |
| 6 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.60% | -0.03% | +0.20% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.38% | +0.03% | +0.86% | |
| 8 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 2.23% | +0.01% | +18.26% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.04% | -0.02% | +0.93% | |
| 10 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.83% | +0.04% | -6.67% | |
| 11 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.77% | -0.01% | +8.28% | |
| 12 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 1.48% | -0.07% | +14.97% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.44% | -0.36% | — | |
| 14 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.41% | +0.02% | -9.67% | |
| 15 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.03% | -5.86% | |
| 16 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.26% | +0.11% | -15.08% | |
| 17 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 1.20% | -0.19% | -0.90% | |
| 18 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 1.11% | -0.33% | +31.99% | |
| 19 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 1.03% | -0.02% | +37.92% | |
| 20 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.07% | +126.89% | |
| 21 | IPKW | Invesco International Buybac | ETF-其他 | 1.00% | -0.06% | +14.67% | |
| 22 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 1.00% | +0.03% | +31.55% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.05% | +7.06% | |
| 24 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.94% | — | -0.57% | |
| 25 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 0.91% | +0.08% | -1.19% | |
| 26 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.84% | +0.01% | +10.14% | |
| 27 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.82% | -0.34% | +19.21% | |
| 28 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.79% | +0.01% | -4.05% | |
| 29 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.77% | +0.04% | +0.48% | |
| 30 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.76% | -0.14% | +1.16% | |
| 31 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 0.75% | -0.01% | -15.00% | |
| 32 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 0.74% | — | +2.67% | |
| 33 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.73% | +0.04% | -1.26% | |
| 34 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 0.72% | -0.06% | -17.25% | |
| 35 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.71% | +0.03% | +1.75% | |
| 36 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | -25.97% | |
| 37 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.69% | +0.04% | +1.79% | |
| 38 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | -2.95% | |
| 39 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.65% | — | -10.28% | |
| 40 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.63% | +0.01% | -5.87% | |
| 41 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.63% | — | +0.14% | |
| 42 | MTBA | Simplify Mbs ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.19% | +25.19% | |
| 43 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.03% | +1.20% | |
| 44 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.58% | +0.06% | +9.17% | |
| 45 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.57% | -0.03% | -0.89% | |
| 46 | PHYL | Pgim Active High Yield Bond | ETF-非投资级债 | 0.57% | -0.22% | +73.90% | |
| 47 | AVEM | Avantis Emerging Markets Eq | ETF-新兴市场 | 0.56% | +0.10% | +14.81% | |
| 48 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.56% | +0.06% | +124.51% | |
| 49 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.53% | -0.04% | -0.14% | |
| 50 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.50% | -0.04% | +1.09% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Breakwater Capital Group 在 Q4 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$8.3亿，共申报了 352 个公开持股仓位。
在 Q4 2025 季度，Breakwater Capital Group 按市值排列的前三大核心持股分别为：JQUA (3.6%)、AAPL (3.2%)、PRF (2.9%)。其中最大持股仓位 JQUA 占据整体投资组合约 3.6% 的权重。
在 Q4 2025 季度中，Breakwater Capital Group 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 28 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 2 个仓位。 其中最大新建仓标的为 FESM。 本季清仓仓位包含 UL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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