13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$8.3亿
US$8.3亿
284 檔
10.2%
在 Q4 2024 的 13F 官方备案中，Breakwater Capital Group 管理的美股投资组合规模来到 US$8.3亿，整体持股档数为 284 档。
Breakwater Capital Group 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 18 档持股的同时，亦同步清仓 4 档并减仓 24 档标的。
在资产配置集中度方面，Breakwater Capital Group 的前 5 大核心持股（包含 AAPL, PRF, JQUA 等）合计占整体申报市值的 10.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 284 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.22% | -0.07% | -0.66% | |
| 2 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 3.68% | +0.03% | +1.35% | |
| 3 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 3.38% | +0.24% | +1.58% | |
| 4 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 3.13% | -0.03% | -0.08% | |
| 5 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.02% | -4.22% | |
| 6 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.53% | +0.13% | -0.98% | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.52% | +0.03% | -0.20% | |
| 8 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 2.28% | +0.04% | -1.48% | |
| 9 | MGV | Vanguard Mega Cap Value ETF | ETF-其他 | 1.89% | +0.08% | +19.28% | |
| 10 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.87% | +0.01% | +24.95% | |
| 11 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 1.70% | -0.03% | +8.72% | |
| 12 | SYLD | Cambria Shareholder Yield Et | ETF-其他 | 1.62% | -0.06% | +1.38% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.57% | -0.36% | -0.68% | |
| 14 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.54% | +0.11% | -2.00% | |
| 15 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 1.54% | -0.01% | +11.18% | |
| 16 | XSHQ | Invesco S&p Smallcap Quality | ETF-其他 | 1.50% | -0.19% | +3.25% | |
| 17 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.41% | +0.02% | -0.16% | |
| 18 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.28% | +52.46% | |
| 19 | XCEM | Columbia Em Core Ex-china | ETF-新兴市场 | 1.21% | +0.08% | +2.73% | |
| 20 | EZM | Wisdomtree US Midcap Fund | ETF-其他 | 1.01% | -0.01% | +1.55% | |
| 21 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.00% | — | -0.43% | |
| 22 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.97% | -0.14% | -0.87% | |
| 23 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.05% | +2.04% | |
| 24 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 0.92% | -0.04% | -1.28% | |
| 25 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 0.91% | +0.04% | -1.16% | |
| 26 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.88% | -0.03% | +5.23% | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.88% | +0.01% | -2.19% | |
| 28 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.03% | +4.12% | |
| 29 | SPGP | Invesco S&p 500 Garp ETF | ETF-大型股与成长 | 0.84% | -0.02% | -8.98% | |
| 30 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.83% | +0.01% | +13.01% | |
| 31 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.81% | +0.01% | -0.10% | |
| 32 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.81% | +0.04% | -3.96% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.03% | -2.19% | |
| 34 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.78% | +0.03% | +4.93% | |
| 35 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.71% | -0.05% | +10.28% | |
| 36 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 0.71% | -0.03% | +1.77% | |
| 37 | PXF | Invesco Rafi Developed Marke | ETF-其他 | 0.69% | -0.02% | +7.27% | |
| 38 | SPBO | Ss Spdr P CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.69% | -0.34% | +18.18% | |
| 39 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 0.67% | — | +4.87% | |
| 40 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.66% | -0.04% | -1.07% | |
| 41 | SPSM | Ss Spdr P S&p 600 Small Cap | ETF-中小型股 | 0.63% | +0.03% | -5.74% | |
| 42 | DNL | Wisdmtree Gb Ex-us Ql Gr-usd | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | -2.19% | |
| 43 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.60% | +0.06% | -0.34% | |
| 44 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.60% | +0.04% | +0.55% | |
| 45 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.58% | -0.04% | +0.67% | |
| 46 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.55% | -0.03% | -2.50% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.55% | -0.15% | +1.46% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.53% | — | -0.18% | |
| 49 | DIVB | Ishares Core Dividend ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +7.56% | |
| 50 | IGEB | Ishares Investment Grade Sys | ETF-投资级公司债 | 0.50% | -0.33% | +32.65% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Breakwater Capital Group 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$8.3亿，共申报了 284 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Breakwater Capital Group 按市值排列的前三大核心持股分别为：AAPL (4.2%)、PRF (3.7%)、JQUA (3.4%)。其中最大持股仓位 AAPL 占据整体投资组合约 4.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JMUB
市值: US$102.9万
本季最大获利了结 / 清仓标的
ANETEUR
前期市值: US$35.1万
在 Q4 2024 季度中，Breakwater Capital Group 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 24 个仓位以及清仓 4 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JMUB。 本季清仓仓位包含 ANETEUR。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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