BLKBRD Asset Management, LP 13F 申报浏览器

CIK: 0002035232

高频交易型逆势操作型高品质投资策略

申报总市值

US$3825.6万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 21

BLKBRD Asset Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3825.6万，季度换手率为 109.3%。

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机构性格雪花图

集中度: 23.28
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 80.63
多样化: 42
仓位均衡度: 95.17

BLKBRD Asset Management, LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.058——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，与其实际披露的 21 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.48），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 MU
+205.8%　US$159.4万
减仓 META
-90.0%　-US$360.2万
加仓 BABA
+8.4%　-US$21.2万
加仓 GME
-20.9%　-US$27.9万
减仓 AMZN
-62.5%　-US$249.5万
加仓 UNH
-19.2%　-US$138.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	7.26%	+1.16%	-35.52%
2	GME	Gamestop Corp-class A	股票-周期性消费	7.20%	+3.12%	-20.86%
3	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	7.13%	+1.19%	-18.23%
4	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	7.11%	+3.17%	+8.37%
5	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	7.08%	+1.58%	-19.23%
6	INTC	Intel CORP	股票-科技	6.73%	+6.73%	NEW
7	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	6.51%	+1.29%	-22.46%
8	MU	Micron Technology INC	股票-科技	5.76%	+4.94%	+205.82%
9	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	5.69%	+5.69%	NEW
10	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	5.63%	+1.09%	-17.29%
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	5.58%	+0.20%	-35.19%
12	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	5.54%	+0.92%	-14.63%
13	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-医疗保健	5.46%	+5.46%	NEW
14	OKLO	Oklo INC	股票-公用事业	4.75%	+4.75%	NEW
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.34%	-1.73%	-62.49%
16	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	2.42%	+2.42%	NEW
17	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.93%	+0.40%	-20.58%
18	NFXL	Dirxn Dly Nflx Bull 2x-us In	ETF-其他	1.47%	+1.47%	NEW
19	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	1.40%	+1.40%	NEW
20	RGTI	Rigetti Computing INC	股票-科技	1.12%	+1.12%	NEW
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.89%	-4.41%	-90.01%

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.3%

近4个季度表现

-10.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +33.2%
贝塔系数: +2.04
阿尔法: -43.9%
最大回撤: -23.3%
年化表现: -3.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +0.05
斯图泽指数: +0.01
特雷诺比率: +0.01
斯特林比率: -0.12
卡玛比率: -0.17
信息比率: -0.85
跟踪误差: +24.6%
下行标准差: +21.1%
正收益月份占比: +42.9%
负收益月份占比: +57.1%
最佳12个月: +11.2%
最差12个月: -10.7%
效率比率: +0.04
夏普比率: +0.03
行业分散度: +13%
偏度: +0.4
峰度: -0.43
上行潜力: +2.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	21	US$3825.6万	100	1AMD 2GME 3ORCL 主要持股2026-03-31 1.AMD 2.GME 3.ORCL 4.BABA 5.UNH 6.INTC 7.TSLA 8.MU 9.BMNR 10.COIN
2025-12-31	22	US$7437.6万	100	1NVDA 2AMD 3ORCL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMD 3.ORCL 4.LLY 5.GOOGL 6.NFLX 7.UNH 8.AAPL 9.MSFT 10.PLTR
2025-09-30	27	US$3.6亿	100	1MSTR 2FXI 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSTR 2.FXI 3.NVDA 4.SMCI 5.AMD 6.PLTR 7.TSLA 8.UNH 9.COIN 10.AVGO
2025-06-30	19	US$1.8亿	0	1MSTR 2NVDA 3AMD 主要持股2025-06-30 1.MSTR 2.NVDA 3.AMD 4.FXI 5.AVGO 6.COIN 7.SMCI 8.TSLA 9.GOOGL 10.QQQ
2025-03-31	19	US$8229.6万	0	1MSTR 2FXI 3EWJ 主要持股2025-03-31 1.MSTR 2.FXI 3.EWJ 4.EWT 5.MCHI 6.SPYG 7.ASHR 8.FTEC 9.SCZ 10.EEM
2024-12-31	9	US$2145.7万	0	1SPDW 2EFA 3IWR 主要持股2024-12-31 1.SPDW 2.EFA 3.IWR 4.ACWX 5.XLY 6.MCHI 7.EWZ 8.EWW 9.IEV

本季持股变动

BLKBRD Asset Management, LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Apple INC (AAPL).

BLKBRD Asset Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+4.9%	+205.82%	加仓
2	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+3.2%	+8.37%	加仓
3	GME	Gamestop Corp-class A	+3.1%	-20.86%	减仓
4	UNH	Unitedhealth Group INC	+1.6%	-19.23%	减仓
5	TSLA	Tesla INC	+1.3%	-22.46%	减仓
6	ORCL	Oracle CORP	+1.2%	-18.23%	减仓
7	AMD	Advanced Micro Devices	+1.2%	-35.52%	减仓
8	COIN	Coinbase Global INC -class A	+1.1%	-17.29%	减仓
9	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.9%	-14.63%	减仓
10	MSTR	Strategy INC	+0.4%	-20.58%	减仓
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	-35.19%	减仓
12	AMZN	Amazon.com INC	-1.7%	-62.49%	减仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-4.4%	-90.01%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
17	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
18	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
19	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
20	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
21	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
22	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	—	NEW	新建仓
23	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	NEW	新建仓
24	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新建仓
25	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
26	ACHR	Archer Aviation Inc-a	—	EXIT	清仓
27	SMCI	Super Micro Computer INC	—	NEW	新建仓
28	NFXL	Dirxn Dly Nflx Bull 2x-us In	—	NEW	新建仓
29	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建仓
30	RGTI	Rigetti Computing INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

BLKBRD Asset Management, LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

BLKBRD Asset Management, LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3825.6万，分布在 21 个已申报仓位之中。

BLKBRD Asset Management, LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，BLKBRD Asset Management, LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Advanced Micro Devices (AMD) — US$277.8万 (7.3%) 2. Gamestop Corp-class A (GME) — US$275.4万 (7.2%) 3. Oracle CORP (ORCL) — US$272.8万 (7.1%) 4. Alibaba Group Holding-sp Adr (BABA) — US$271.8万 (7.1%) 5. Unitedhealth Group INC (UNH) — US$270.9万 (7.1%)

BLKBRD Asset Management, LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，BLKBRD Asset Management, LP 共进行了 30 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 11 个仓位，并完全清仓 9 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Nvidia CORP (NVDA); 清仓: Eli Lilly & Co (LLY); 清仓: Alphabet Inc-cl A (GOOGL); 清仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Apple INC (AAPL)

BLKBRD Asset Management, LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，BLKBRD Asset Management, LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 39.9% • Consumer Discretionary: 24.5% • Health Care: 18.4% • Financials: 11.5% • Utilities: 4.8% • Communication Services: 0.9%

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CIK: 0002035232

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申报总市值

US$3825.6万

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 21

BLKBRD Asset Management, LP在最新一期 13F 报告中披露了 21 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3825.6万，季度换手率为 109.3%。

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集中度: 23.28
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 80.63
多样化: 42
仓位均衡度: 95.17

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.48），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 MU
+205.8%　US$159.4万
减仓 META
-90.0%　-US$360.2万
加仓 BABA
+8.4%　-US$21.2万
加仓 GME
-20.9%　-US$27.9万
减仓 AMZN
-62.5%　-US$249.5万
加仓 UNH
-19.2%　-US$138.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	7.26%	+1.16%	-35.52%
2	GME	Gamestop Corp-class A	股票-周期性消费	7.20%	+3.12%	-20.86%
3	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	7.13%	+1.19%	-18.23%
4	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	7.11%	+3.17%	+8.37%
5	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	7.08%	+1.58%	-19.23%
6	INTC	Intel CORP	股票-科技	6.73%	+6.73%	NEW
7	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	6.51%	+1.29%	-22.46%
8	MU	Micron Technology INC	股票-科技	5.76%	+4.94%	+205.82%
9	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	股票-金融	5.69%	+5.69%	NEW
10	COIN	Coinbase Global INC -class A	股票-金融	5.63%	+1.09%	-17.29%
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	5.58%	+0.20%	-35.19%
12	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	股票-医疗保健	5.54%	+0.92%	-14.63%
13	HIMS	Hims & Hers Health INC	股票-医疗保健	5.46%	+5.46%	NEW
14	OKLO	Oklo INC	股票-公用事业	4.75%	+4.75%	NEW
15	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.34%	-1.73%	-62.49%
16	SMCI	Super Micro Computer INC	股票-科技	2.42%	+2.42%	NEW
17	MSTR	Strategy INC	股票-科技	1.93%	+0.40%	-20.58%
18	NFXL	Dirxn Dly Nflx Bull 2x-us In	ETF-其他	1.47%	+1.47%	NEW
19	ASTS	Ast Spacemobile INC	股票-科技	1.40%	+1.40%	NEW
20	RGTI	Rigetti Computing INC	股票-科技	1.12%	+1.12%	NEW
21	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.89%	-4.41%	-90.01%

投资组合表现

Q3 2026表现

-3.3%

近4个季度表现

-10.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +33.2%
贝塔系数: +2.04
阿尔法: -43.9%
最大回撤: -23.3%
年化表现: -3.9%
对标普胜率: +50%
索提诺比率: +0.05
斯图泽指数: +0.01
特雷诺比率: +0.01
斯特林比率: -0.12
卡玛比率: -0.17
信息比率: -0.85
跟踪误差: +24.6%
下行标准差: +21.1%
正收益月份占比: +42.9%
负收益月份占比: +57.1%
最佳12个月: +11.2%
最差12个月: -10.7%
效率比率: +0.04
夏普比率: +0.03
行业分散度: +13%
偏度: +0.4
峰度: -0.43
上行潜力: +2.18

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	21	US$3825.6万	100	1AMD 2GME 3ORCL 主要持股2026-03-31 1.AMD 2.GME 3.ORCL 4.BABA 5.UNH 6.INTC 7.TSLA 8.MU 9.BMNR 10.COIN
2025-12-31	22	US$7437.6万	100	1NVDA 2AMD 3ORCL 主要持股2025-12-31 1.NVDA 2.AMD 3.ORCL 4.LLY 5.GOOGL 6.NFLX 7.UNH 8.AAPL 9.MSFT 10.PLTR
2025-09-30	27	US$3.6亿	100	1MSTR 2FXI 3NVDA 主要持股2025-09-30 1.MSTR 2.FXI 3.NVDA 4.SMCI 5.AMD 6.PLTR 7.TSLA 8.UNH 9.COIN 10.AVGO
2025-06-30	19	US$1.8亿	0	1MSTR 2NVDA 3AMD 主要持股2025-06-30 1.MSTR 2.NVDA 3.AMD 4.FXI 5.AVGO 6.COIN 7.SMCI 8.TSLA 9.GOOGL 10.QQQ
2025-03-31	19	US$8229.6万	0	1MSTR 2FXI 3EWJ 主要持股2025-03-31 1.MSTR 2.FXI 3.EWJ 4.EWT 5.MCHI 6.SPYG 7.ASHR 8.FTEC 9.SCZ 10.EEM
2024-12-31	9	US$2145.7万	0	1SPDW 2EFA 3IWR 主要持股2024-12-31 1.SPDW 2.EFA 3.IWR 4.ACWX 5.XLY 6.MCHI 7.EWZ 8.EWW 9.IEV

本季持股变动

BLKBRD Asset Management, LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+4.9%	+205.82%	加仓
2	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	+3.2%	+8.37%	加仓
3	GME	Gamestop Corp-class A	+3.1%	-20.86%	减仓
4	UNH	Unitedhealth Group INC	+1.6%	-19.23%	减仓
5	TSLA	Tesla INC	+1.3%	-22.46%	减仓
6	ORCL	Oracle CORP	+1.2%	-18.23%	减仓
7	AMD	Advanced Micro Devices	+1.2%	-35.52%	减仓
8	COIN	Coinbase Global INC -class A	+1.1%	-17.29%	减仓
9	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	+0.9%	-14.63%	减仓
10	MSTR	Strategy INC	+0.4%	-20.58%	减仓
11	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	-35.19%	减仓
12	AMZN	Amazon.com INC	-1.7%	-62.49%	减仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	-4.4%	-90.01%	减仓
14	NVDA	Nvidia CORP	—	EXIT	清仓
15	LLY	Eli Lilly & Co	—	EXIT	清仓
16	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	EXIT	清仓
17	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
18	AAPL	Apple INC	—	EXIT	清仓
19	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
20	HOOD	Robinhood Markets INC - A	—	EXIT	清仓
21	INTC	Intel CORP	—	NEW	新建仓
22	BMNR	Bitmine Immersion Technologi	—	NEW	新建仓
23	HIMS	Hims & Hers Health INC	—	NEW	新建仓
24	OKLO	Oklo INC	—	NEW	新建仓
25	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
26	ACHR	Archer Aviation Inc-a	—	EXIT	清仓
27	SMCI	Super Micro Computer INC	—	NEW	新建仓
28	NFXL	Dirxn Dly Nflx Bull 2x-us In	—	NEW	新建仓
29	ASTS	Ast Spacemobile INC	—	NEW	新建仓
30	RGTI	Rigetti Computing INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看