13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.7亿
US$2.7亿
29 檔
48.5%
Q4 2024 季度申报显示，Ballentine Capital Advisors, Inc 披露的美股组合总市值为 US$2.7亿，涵盖 29 个不同之权益投资仓位。
在 Q4 2024，Ballentine Capital Advisors, Inc 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 15 个仓位并完全清仓 0 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Ballentine Capital Advisors, Inc 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, BIV, VEA 等）合计占整体申报市值的 48.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 26.70% | +0.55% | -1.52% | |
| 2 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 11.98% | +0.02% | -0.03% | |
| 3 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 11.95% | -0.20% | +1.14% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.01% | +0.10% | -1.80% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.97% | +0.10% | +0.75% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 6.74% | +0.12% | +0.54% | |
| 7 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 6.14% | -0.49% | +1.09% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 4.60% | +0.04% | +0.23% | |
| 9 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 4.07% | +0.06% | -0.26% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.80% | +0.27% | -0.22% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.14% | -0.27% | +0.62% | |
| 12 | TILT | Flexshares Morningstar US Ma | ETF-其他 | 1.52% | -0.01% | -4.21% | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | — | |
| 14 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -9.97% | |
| 15 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.43% | -0.06% | +156.61% | |
| 16 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.39% | — | -14.59% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.30% | +0.01% | -2.37% | |
| 18 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.28% | -0.01% | -2.55% | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | -0.49% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | — | |
| 21 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.21% | +0.01% | -0.44% | |
| 23 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.20% | — | -25.44% | |
| 24 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | — | |
| 25 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.16% | -0.08% | EXIT | |
| 26 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.15% | — | — | |
| 27 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 29 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -1.93% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ballentine Capital Advisors, Inc 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.7亿，共申报了 29 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Ballentine Capital Advisors, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (26.7%)、BIV (12.0%)、VEA (11.9%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 26.7% 的权重。
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本季最大获利了结 / 清仓标的
DFAC
前期市值: US$5189.9万
在 Q4 2024 季度中，Ballentine Capital Advisors, Inc 共进行了 22 项持仓异动，包含新建仓 0 个仓位、加仓 7 个仓位、减仓 15 个仓位以及清仓 0 个仓位。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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