13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002011580
申报总市值
US$2.7亿
US$2.7亿
29 檔
50.1%
在 Q3 2024 的 13F 官方备案中，Ballentine Capital Advisors, Inc 管理的美股投资组合规模来到 US$2.7亿，整体持股档数为 29 档。
在 Q3 2024，Ballentine Capital Advisors, Inc 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 14 个仓位并完全清仓 1 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Ballentine Capital Advisors, Inc 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, VEA, BIV 等）合计占整体申报市值的 50.1%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 26.03% | +0.55% | -0.31% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 12.63% | -0.20% | +0.73% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 12.17% | +0.02% | +0.84% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.70% | +0.10% | -0.77% | |
| 5 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 7.20% | +0.10% | +0.75% | |
| 6 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 6.66% | +0.12% | +0.52% | |
| 7 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 6.42% | -0.49% | +0.90% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 4.53% | +0.04% | +0.10% | |
| 9 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 3.95% | +0.06% | +0.58% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.67% | +0.27% | +1.26% | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.24% | -0.27% | +0.71% | |
| 12 | TILT | Flexshares Morningstar US Ma | ETF-其他 | 1.52% | -0.01% | -1.69% | |
| 13 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | -0.25% | |
| 14 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | -23.46% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.45% | — | — | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.30% | +0.01% | -4.80% | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.29% | -0.01% | -9.27% | |
| 18 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 19 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.24% | -0.03% | -2.21% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | — | -0.53% | |
| 21 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.22% | -0.05% | +10.74% | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.01% | -3.83% | |
| 23 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.17% | -0.08% | EXIT | |
| 24 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -13.85% | |
| 25 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.16% | -0.06% | — | |
| 26 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 27 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.13% | — | — | |
| 28 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | -10.21% | |
| 29 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -0.54% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ballentine Capital Advisors, Inc 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.7亿，共申报了 29 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Ballentine Capital Advisors, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (26.0%)、VEA (12.6%)、BIV (12.2%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 26.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
JPST
市值: US$32.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SCHC
前期市值: US$20.2万
在 Q3 2024 季度中，Ballentine Capital Advisors, Inc 共进行了 26 项持仓异动，包含新建仓 1 个仓位、加仓 10 个仓位、减仓 14 个仓位以及清仓 1 个仓位。 其中最大新建仓标的为 JPST。 本季清仓仓位包含 SCHC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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