13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$2.7亿
US$2.7亿
31 檔
45.2%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Ballentine Capital Advisors, Inc 于 Q1 2024 结束时的管理资产规模为 US$2.7亿。该机构在本季度申报了 31 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2024 期间，Ballentine Capital Advisors, Inc 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Ballentine Capital Advisors, Inc 的前 5 大核心持股（包含 DFAC, VEA, BIV 等）合计占整体申报市值的 45.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 25.72% | +0.55% | +2.56% | |
| 2 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 12.57% | -0.20% | +2.79% | |
| 3 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 12.28% | +0.02% | +32.36% | |
| 4 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.54% | +0.10% | +1.91% | |
| 5 | BNDX | Vanguard Total Intl Bond ETF | ETF-其他 | 6.86% | +0.12% | +3.14% | |
| 6 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 6.81% | +0.10% | +3.62% | |
| 7 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 6.22% | -0.49% | +3.43% | |
| 8 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 4.67% | +0.04% | +1.86% | |
| 9 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 3.99% | +0.06% | +3.51% | |
| 10 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.59% | +0.27% | — | |
| 11 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.17% | -0.27% | +3.49% | |
| 12 | TILT | Flexshares Morningstar US Ma | ETF-其他 | 1.59% | -0.01% | -0.06% | |
| 13 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.77% | -0.04% | -5.38% | |
| 14 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.61% | -0.03% | -0.61% | |
| 15 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.49% | — | — | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.38% | +0.01% | -89.96% | |
| 17 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | -0.01% | -2.94% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.28% | -0.03% | -67.38% | |
| 19 | SUB | Ishares Short-term National | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.24% | — | -3.63% | |
| 21 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.21% | -0.08% | EXIT | |
| 22 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 23 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | — | |
| 24 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.15% | — | — | |
| 25 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.14% | — | — | |
| 26 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.13% | -0.09% | EXIT | |
| 27 | SLYV | Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | +5.53% | |
| 28 | GVI | Ishares Intermediate Governm | ETF-其他 | 0.12% | -0.05% | -9.84% | |
| 29 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.12% | +0.08% | NEW | |
| 30 | VGSH | Vanguard Short-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.11% | — | — | |
| 31 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.11% | — | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ballentine Capital Advisors, Inc 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$2.7亿，共申报了 31 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Ballentine Capital Advisors, Inc 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFAC (25.7%)、VEA (12.6%)、BIV (12.3%)。其中最大持股仓位 DFAC 占据整体投资组合约 25.7% 的权重。
在 Q1 2024 季度中，Ballentine Capital Advisors, Inc 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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