13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0002109821
申报总市值
US$1.1亿
US$1.1亿
71 檔
44.9%
在 Q2 2026 的 13F 官方备案中，Ballast Financial Advisors LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$1.1亿，整体持股档数为 71 档。
在 Q2 2026，Ballast Financial Advisors LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 38 个既有持股进行加仓（合计增持 41 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Ballast Financial Advisors LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, SCHZ, ISTB 等）合计占整体申报市值的 44.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 11.38% | +0.16% | +1.27% | |
| 2 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 10.96% | -0.87% | +12.18% | |
| 3 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 10.83% | +0.05% | +10.43% | |
| 4 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 5.53% | +0.08% | -4.43% | |
| 5 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.42% | -0.28% | -1.78% | |
| 6 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 4.23% | -0.04% | -0.90% | |
| 7 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 4.12% | +0.22% | +7.06% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 3.46% | -0.06% | -0.42% | |
| 9 | VBK | Vanguard Small-cap Grwth ETF | ETF-其他 | 2.58% | -0.19% | +0.26% | |
| 10 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.27% | +0.19% | +2.20% | |
| 11 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.22% | +0.19% | +509.15% | |
| 12 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.09% | +0.09% | -6.83% | |
| 13 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.84% | -0.02% | -3.19% | |
| 14 | DFIS | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 1.64% | +0.10% | +0.16% | |
| 15 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 1.50% | -0.14% | -2.71% | |
| 16 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.46% | +0.14% | +1.87% | |
| 17 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.39% | — | -3.43% | |
| 18 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.05% | -3.13% | |
| 19 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.14% | -1.14% | EXIT | |
| 20 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.07% | +0.08% | +0.24% | |
| 21 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.03% | -0.01% | +11.92% | |
| 22 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.02% | -0.08% | -6.23% | |
| 23 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.96% | +0.08% | -0.42% | |
| 24 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.94% | -0.02% | +6.07% | |
| 25 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.92% | +0.04% | -2.30% | |
| 26 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.89% | +0.20% | +168.62% | |
| 27 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.88% | -0.12% | +1.96% | |
| 28 | FNDC | Schwab Fndmnt Intl Sm Eq ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.06% | -4.59% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.80% | -0.05% | -0.85% | |
| 30 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.73% | +0.07% | — | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.72% | +0.12% | +31.71% | |
| 32 | IXUS | Ishares Core Intl Stock ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.05% | +4.80% | |
| 33 | FVAL | Fidelity Value Factor ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.10% | +4.43% | |
| 34 | JCPB | Jpmorgan Core Plus Bond ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.04% | +1.26% | |
| 35 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.65% | +0.04% | +3.09% | |
| 36 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.07% | +2.94% | |
| 37 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.59% | +0.05% | +12.89% | |
| 38 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.58% | -0.10% | +11.16% | |
| 39 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.06% | +3.04% | |
| 40 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +1.20% | |
| 41 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.52% | +0.03% | +2.02% | |
| 42 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.51% | -0.09% | -6.23% | |
| 43 | IONQ | Ionq Inc | 股票-科技 | 0.48% | -0.23% | — | |
| 44 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 0.46% | +0.05% | +3.77% | |
| 45 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.39% | -0.19% | — | |
| 46 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.38% | +0.07% | +2.52% | |
| 47 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 0.38% | -0.10% | -2.34% | |
| 48 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -2.62% | |
| 49 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.34% | +0.07% | +2.22% | |
| 50 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.33% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Ballast Financial Advisors LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$1.1亿，共申报了 71 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Ballast Financial Advisors LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHX (11.4%)、SCHZ (11.0%)、ISTB (10.8%)。其中最大持股仓位 SCHX 占据整体投资组合约 11.4% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
XLK
市值: US$25.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
FNDF
前期市值: US$592.9万
在 Q2 2026 季度中，Ballast Financial Advisors LLC 共进行了 64 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 38 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 0 个仓位。 其中最大新建仓标的为 XLK。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。