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Balance Capital Partners L.p. 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
Balance Capital Partners L.p.CIK: 0002109256
集中型投资策略行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 10
BALANCE CAPITAL PARTNERS L.P.在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 61.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 61.94
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 78.82
Balance Capital Partners L.p. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.504——换算下来相当于约 2 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 10 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.12），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 12%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 XBI
减仓 PRM
0.0% US$3072.0万
减仓 RHLD
0.0% -US$114.7万
清仓 STVN
新建仓 TSM
清仓 GEV
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PRM | Perimeter Solutions Inc | 股票-其他 | 70.00% | -5.96% | — | |
| 2 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 7.27% | +7.27% | NEW | |
| 3 | RHLD | Resolute Holdings Manag | 股票-其他 | 6.69% | -5.22% | — | |
| 4 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 3.77% | +3.77% | NEW | |
| 5 | BLTE | Belite Bio Inc - Adr | 股票-其他 | 2.49% | -0.14% | +55.17% | |
| 6 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 2.45% | +2.45% | NEW | |
| 7 | SN | SharkNinja, Inc. | 股票-周期性消费 | 2.24% | +2.24% | NEW | |
| 8 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 1.92% | +1.92% | NEW | |
| 9 | TTMI | Ttm Technologies | 股票-科技 | 1.75% | +1.75% | NEW | |
| 10 | DNA | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | 股票-其他 | 1.42% | +1.42% | NEW |
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.8%
近4个季度表现
+6.4%
- 标准差
- +27.6%
- 贝塔系数
- +0.4
- 阿尔法
- +6%
- 最大回撤
- -12.5%
- 年化表现
- +13.2%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.89
- 斯图泽指数
- +0.18
- 特雷诺比率
- +0.4
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +1.06
- 信息比率
- -0.31
- 跟踪误差
- +28.9%
- 下行标准差
- +17.7%
- 正收益月份占比
- +83.3%
- 负收益月份占比
- +16.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.2
- 夏普比率
- +0.57
- 行业分散度
- +11.3%
- 偏度
- -0.69
- 峰度
- -0.32
- 上行潜力
- +2.31
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Balance Capital Partners L.p. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Stevanato Group S.p.A. (STVN); 新建仓: Coupang Inc (CPNG); 新建仓: SharkNinja, Inc. (SN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | +7.3% | NEW | 新建仓 |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | +3.8% | NEW | 新建仓 |
| 3 | CPNG | Coupang Inc | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 4 | SN | SharkNinja, Inc. | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | MRVL | Marvell Technology Inc | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 6 | TTMI | Ttm Technologies | +1.8% | NEW | 新建仓 |
| 7 | DNA | Ginkgo Bioworks Holdings Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | BLTE | Belite Bio Inc - Adr | -0.1% | +55.17% | 加仓 |
| 9 | CLBT | Cellebrite DI Ltd. | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 10 | GEV | GE Vernova Inc | -2.7% | EXIT | 清仓 |
| 11 | STVN | Stevanato Group S.p.A. | -5.2% | EXIT | 清仓 |
| 12 | RHLD | Resolute Holdings Manag | -5.2% | — | 不变 |
| 13 | PRM | Perimeter Solutions Inc | -6% | — | 不变 |
申报历史
FAQ
Balance Capital Partners L.p. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Balance Capital Partners L.p. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Balance Capital Partners L.p. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Balance Capital Partners L.p. 按市值排列的前几大持股为：
1. Perimeter Solutions Inc (PRM) — US$9752.1万 (70.0%)
2. Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI) — US$1012.8万 (7.3%)
3. Resolute Holdings Manag (RHLD) — US$932.6万 (6.7%)
4. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$525.3万 (3.8%)
5. Belite Bio Inc - Adr (BLTE) — US$346.5万 (2.5%)
Balance Capital Partners L.p. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Balance Capital Partners L.p. 共进行了 11 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 0 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr S&p Biotech ETF (XBI); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 清仓: Stevanato Group S.p.A. (STVN); 新建仓: Coupang Inc (CPNG); 新建仓: SharkNinja, Inc. (SN)
Balance Capital Partners L.p. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Balance Capital Partners L.p. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 61.3%
• Consumer Discretionary: 38.7%
投资风格解析
Balance Capital Partners L.p.重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 13.2%，跑赢 S&P 500 6.0 个百分点；贝塔系数为 0.40（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 61.3% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 62，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续减持 RHLD，累计减少 US$4284.3万，但目前仍持有 US$932.6万。
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