13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002040915
申报总市值
US$4.7亿
US$4.7亿
809 檔
9.9%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Aster Capital Management 于 Q1 2026 结束时的管理资产规模为 US$4.7亿。该机构在本季度申报了 809 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2026，Aster Capital Management 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 78 个新仓位，并对 44 个既有持股进行加仓（合计增持 122 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Aster Capital Management 的前 5 大核心持股（包含 IWM, KIE, XHB 等）合计占整体申报市值的 9.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
仅显示前 200 大持股（共 809 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 4.00% | -3.55% | +783.54% | |
| 2 | KIE | Ss Spdr S&p Insurance ETF | ETF-其他 | 2.98% | -2.81% | — | |
| 3 | XHB | Ss Spdr S&p Homebldrs ETF | ETF-其他 | 2.95% | -2.95% | EXIT | |
| 4 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 2.77% | -2.08% | +129.86% | |
| 5 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.56% | -2.56% | EXIT | |
| 6 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 2.50% | -1.85% | — | |
| 7 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 2.30% | -2.30% | EXIT | |
| 8 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 2.22% | -1.99% | — | |
| 9 | KO | The Coca-Cola Company | 股票-非周期性消费 | 1.96% | -1.96% | EXIT | |
| 10 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.77% | -1.46% | -39.78% | |
| 11 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 1.57% | -1.58% | EXIT | |
| 12 | USB | US Bancorp | 股票-金融 | 1.41% | -1.25% | +856.55% | |
| 13 | MPLX | Mplx LP | 股票-能源 | 1.31% | -1.31% | EXIT | |
| 14 | PAA | Plains All Amer Pipeline LP | 股票-能源 | 1.15% | -1.15% | EXIT | |
| 15 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.13% | -0.96% | — | |
| 16 | RDN | Radian Group Inc | 股票-金融 | 1.07% | -1.07% | EXIT | |
| 17 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.06% | -1.06% | EXIT | |
| 18 | GDXJ | Vaneck Junior Gold Miners | ETF-避险与商品 | 1.05% | -0.85% | — | |
| 19 | CRC | California Resources CORP | 股票-能源 | 1.04% | -1.04% | EXIT | |
| 20 | CFG | Citizens Financial Group | 股票-金融 | 1.01% | -1.01% | EXIT | |
| 21 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.99% | -0.99% | EXIT | |
| 22 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.98% | -0.74% | +137.16% | |
| 23 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.97% | -0.97% | EXIT | |
| 24 | SLM | Slm CORP | 股票-金融 | 0.95% | -0.95% | EXIT | |
| 25 | BAM | Brookfield Asset Mgmt-a | 股票-金融 | 0.92% | -0.86% | +2413.58% | |
| 26 | MTG | Mgic Investment CORP | 股票-金融 | 0.86% | -0.79% | — | |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.82% | -0.82% | EXIT | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.80% | +0.03% | — | |
| 29 | MGY | Magnolia Oil & Gas CORP - A | 股票-能源 | 0.79% | -0.79% | EXIT | |
| 30 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.79% | -0.79% | EXIT | |
| 31 | IYR | Ishares US Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.70% | +1.70% | — | |
| 32 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | ETF-其他 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 33 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.69% | -0.69% | EXIT | |
| 34 | QRVO | Qorvo Inc | 股票-科技 | 0.65% | -0.65% | EXIT | |
| 35 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 0.61% | -0.10% | +10574.23% | |
| 36 | KEY | Keycorp | 股票-金融 | 0.58% | -0.56% | +923.32% | |
| 37 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.52% | — | |
| 38 | AIG | American International Group | 股票-金融 | 0.57% | -0.57% | EXIT | |
| 39 | ZION | Zions Bancorp NA | 股票-金融 | 0.57% | -0.57% | EXIT | |
| 40 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.56% | +0.89% | -43.89% | |
| 41 | CNH | CNH Industrial N.V. | 股票-工业 | 0.54% | -0.54% | EXIT | |
| 42 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 0.50% | -0.50% | EXIT | |
| 43 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.49% | -0.26% | +1993.75% | |
| 44 | XRT | Ss Spdr S&p Retail ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.27% | — | |
| 45 | HMY | Harmony Gold Mng-spon Adr | 股票-其他 | 0.47% | -0.48% | EXIT | |
| 46 | AVB | Avalonbay Communities Inc | 股票-房地产 | 0.45% | -0.45% | EXIT | |
| 47 | ALLE | Allegion plc | 股票-工业 | 0.45% | -0.45% | EXIT | |
| 48 | SM | Sm Energy Co | 股票-能源 | 0.45% | -0.45% | EXIT | |
| 49 | PPLI | People Inc | 股票-通信服务 | 0.44% | -0.44% | — | |
| 50 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.18% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Aster Capital Management 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.7亿，共申报了 809 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Aster Capital Management 按市值排列的前三大核心持股分别为：IWM (4.0%)、KIE (3.0%)、XHB (3.0%)。其中最大持股仓位 IWM 占据整体投资组合约 4.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
KIE
市值: US$911.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
RSP
前期市值: US$940.8万
在 Q1 2026 季度中，Aster Capital Management 共进行了 200 项持仓异动，包含新建仓 78 个仓位、加仓 44 个仓位、减仓 30 个仓位以及清仓 48 个仓位。 其中最大新建仓标的为 KIE。 本季清仓仓位包含 RSP。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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