13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
AlphaSMO 权威研究指南阅读专题
CIK: 0001922879
申报总市值
US$6.7亿
US$6.7亿
177 檔
23.6%
在 Q2 2026 申报期间，Asset Allocation Strategies LLC（CIK: 0001922879）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$6.7亿，共持有 177 个公开申报仓位。
在 Q2 2026，Asset Allocation Strategies LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 17 个新仓位，并对 106 个既有持股进行加仓（合计增持 123 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Asset Allocation Strategies LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, RWL, QQQM 等）合计占整体申报市值的 23.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.82% | -2.06% | +31.07% | |
| 2 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 4.47% | +0.20% | -11.35% | |
| 3 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 4.25% | +0.09% | -4.60% | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.03% | -0.73% | +1.32% | |
| 5 | ✓ | Invsc Qqq Tr | 股票-其他 | 3.68% | -3.68% | EXIT | |
| 6 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 3.35% | -0.03% | +3.57% | |
| 7 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 3.33% | +0.10% | +1.20% | |
| 8 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 3.09% | +0.09% | +5.04% | |
| 9 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.05% | +0.51% | -8.69% | |
| 10 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.99% | -0.01% | +1.36% | |
| 11 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.73% | +0.21% | +1.09% | |
| 12 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.55% | +0.02% | +7.06% | |
| 13 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.48% | +0.05% | +5.67% | |
| 14 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.43% | +0.13% | +7.20% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.26% | +0.41% | +1.73% | |
| 16 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 2.12% | -0.05% | +52.05% | |
| 17 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.73% | -0.27% | +3.00% | |
| 18 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 1.68% | -0.03% | +52.24% | |
| 19 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.18% | -19.41% | |
| 20 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.66% | -0.51% | +0.72% | |
| 21 | PAAA | Pgim Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.19% | +12.47% | |
| 22 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 1.52% | +0.58% | +12.96% | |
| 23 | EVTR | Eaton Vance Total Return | ETF-其他 | 1.40% | +0.70% | +18.79% | |
| 24 | SPHQ | Invesco S&p 500 Quality ETF | ETF-大型股与成长 | 1.39% | -0.05% | — | |
| 25 | ✓ | Invesco Exchange Traded Fund T Equal Weight 0-30 Year Trea | 股票-其他 | 1.29% | -1.29% | EXIT | |
| 26 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.19% | — | +3.01% | |
| 27 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.02% | +0.58% | |
| 28 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.92% | -0.10% | +1.81% | |
| 29 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.91% | +0.09% | +3.48% | |
| 30 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.83% | +0.08% | +4.43% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.79% | -46.89% | |
| 32 | IMFL | Invesco Int Dvlp Dyn Multi | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +7.58% | |
| 33 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.06% | -1.33% | |
| 34 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.68% | +0.65% | +1.21% | |
| 35 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.67% | — | -2.90% | |
| 36 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 0.63% | -0.11% | +1.21% | |
| 37 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.63% | -0.06% | +0.94% | |
| 38 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.61% | -0.06% | +0.14% | |
| 39 | ✓ | First Trust Preferred Securities and Income ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.58% | EXIT | |
| 40 | ICLO | Invesco Aaa Clo F/r Note ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.01% | +6.49% | |
| 41 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.52% | -0.03% | -5.20% | |
| 42 | FNDA | Schwab Fndmntl US Sm Co ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.21% | +0.96% | |
| 43 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.49% | -0.03% | -10.57% | |
| 44 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.44% | +0.01% | -0.14% | |
| 45 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.18% | +1.57% | |
| 46 | HUSV | Ft Horizon Mngd Vol Dom ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -10.52% | |
| 47 | CGBL | Cap Group Core Balanced | ETF-其他 | 0.40% | +0.36% | +20.59% | |
| 48 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.39% | +0.05% | -0.23% | |
| 49 | GRPM | Invesco S&p Midcap 400 Garp | ETF-其他 | 0.37% | +0.02% | +3.45% | |
| 50 | JXN | Jackson Financial Inc-a | 股票-金融 | 0.37% | +0.10% | +8.19% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Asset Allocation Strategies LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$6.7亿，共申报了 177 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Asset Allocation Strategies LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (7.8%)、RWL (4.5%)、QQQM (4.3%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 7.8% 的权重。
精选 AlphaSMO 大户持股与内部人交易深度分析，提升投资决策胜率
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
本季最大新建仓标的
INVSC QQQ TR
市值: US$2385.4万
本季最大获利了结 / 清仓标的
QQQ
前期市值: US$1814.2万
在 Q2 2026 季度中，Asset Allocation Strategies LLC 共进行了 181 项持仓异动，包含新建仓 17 个仓位、加仓 106 个仓位、减仓 51 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 INVSC QQQ TR。 本季清仓仓位包含 QQQ。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
解析公司高管、董事与 10% 大股东之 Form 4 内部人交易申报，掌握高管自家股票买卖第一手信号。
深入剖析 5% 股权申报门槛、13D 与 13G 之差异，以及最新 SEC 申报时程规范，洞察机构法人的激进投资动向。