13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$6.5亿
US$6.5亿
136 檔
15.7%
截至 Q2 2025 季度末，Asset Allocation Strategies LLC 的美股持仓估值约为 US$6.5亿，全数申报仓位共有 136 档。
Asset Allocation Strategies LLC 在 Q2 2025 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 19 个全新仓位及加仓 58 档持股的同时，亦同步清仓 8 档并减仓 57 档标的。
在资产配置集中度方面，Asset Allocation Strategies LLC 的前 5 大核心持股（包含 QQQM, SCHD, QQQ 等）合计占整体申报市值的 15.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | QQQM | Invesco Nasdaq 100 ETF | ETF-科技型 | 6.11% | +0.22% | +728.26% | |
| 2 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 4.34% | -0.26% | +0.60% | |
| 3 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 4.06% | -3.22% | EXIT | |
| 4 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.05% | +0.03% | +11.95% | |
| 5 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 3.90% | -0.47% | +12.13% | |
| 6 | IOO | Ishares Global 100 ETF | ETF-其他 | 3.26% | +0.08% | +8.15% | |
| 7 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 3.07% | -0.42% | -24.63% | |
| 8 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.92% | -0.04% | +7.39% | |
| 9 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 2.73% | -0.03% | +14.17% | |
| 10 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.66% | +0.26% | +29.79% | |
| 11 | FNDX | Schwab Fndmntl US Lrg Co ETF | ETF-其他 | 2.59% | -0.06% | +12.11% | |
| 12 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 2.45% | +0.19% | +1.28% | |
| 13 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 2.38% | +0.06% | +11.91% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 2.32% | -0.42% | +15.69% | |
| 15 | XLG | Invesco S&p 500 Top 50 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.30% | -0.04% | -15.85% | |
| 16 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 2.27% | +0.10% | -2.41% | |
| 17 | OMFL | Invesco Russell 1000 Dyn M/f | ETF-其他 | 1.96% | +0.02% | -42.24% | |
| 18 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.91% | +1.83% | +185.58% | |
| 19 | PHDG | Invesco S&p 500 Downside Hed | ETF-大型股与成长 | 1.67% | -0.06% | -10.47% | |
| 20 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 1.58% | -0.10% | +7.25% | |
| 21 | RWL | Invesco S&p 500 Revenue ETF | ETF-大型股与成长 | 1.50% | -0.76% | — | |
| 22 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.44% | -0.03% | -0.80% | |
| 23 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 1.37% | -0.10% | -12.61% | |
| 24 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 1.33% | +0.41% | +24.88% | |
| 25 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.32% | -0.02% | -32.13% | |
| 26 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 1.29% | +0.51% | +84.10% | |
| 27 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.09% | -0.04% | -4.51% | |
| 28 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 1.05% | -0.03% | +12.54% | |
| 29 | IMFL | Invesco Int Dvlp Dyn Multi | ETF-其他 | 1.03% | +0.01% | -22.76% | |
| 30 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 0.89% | — | -34.88% | |
| 31 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.79% | — | |
| 32 | SPLV | Invesco S&p 500 Low Volatili | ETF-大型股与成长 | 0.84% | — | — | |
| 33 | SCHC | Schwab Intl Small-cap Equity | ETF-其他 | 0.84% | -0.08% | +52.96% | |
| 34 | SCHA | Schwab US Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.79% | +0.07% | +13.35% | |
| 35 | RDVY | First Trust Rising Dividend | ETF-其他 | 0.77% | +0.01% | -10.12% | |
| 36 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.76% | -0.08% | -11.21% | |
| 37 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.72% | -0.01% | -49.99% | |
| 38 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.70% | -0.03% | +68.59% | |
| 39 | SCHE | Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.02% | +7.74% | |
| 40 | ✓ | 股票-其他 | 0.62% | — | — | ||
| 41 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | -21.95% | |
| 42 | IQDY | Flexshares Int Qual Dvd Dyn | ETF-其他 | 0.60% | -0.03% | -13.54% | |
| 43 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.18% | EXIT | |
| 44 | FVD | First Trust Value Line Dvd | ETF-其他 | 0.55% | -0.07% | +18.02% | |
| 45 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 0.55% | -0.07% | +5.25% | |
| 46 | FTLS | First Trust Long/short Eqty | ETF-其他 | 0.54% | -0.11% | +16.82% | |
| 47 | HUSV | Ft Horizon Mngd Vol Dom ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.11% | +13.10% | |
| 48 | IFLN | Invesco Bloomberg Enhanced F | ETF-其他 | 0.51% | -0.33% | — | |
| 49 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 0.49% | -0.04% | -8.11% | |
| 50 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -27.97% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Asset Allocation Strategies LLC 在 Q2 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$6.5亿，共申报了 136 个公开持股仓位。
在 Q2 2025 季度，Asset Allocation Strategies LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：QQQM (6.1%)、SCHD (4.3%)、QQQ (4.1%)。其中最大持股仓位 QQQM 占据整体投资组合约 6.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
RWL
市值: US$680.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GOVI
前期市值: US$798.6万
在 Q2 2025 季度中，Asset Allocation Strategies LLC 共进行了 142 项持仓异动，包含新建仓 19 个仓位、加仓 58 个仓位、减仓 57 个仓位以及清仓 8 个仓位。 其中最大新建仓标的为 RWL。 本季清仓仓位包含 GOVI。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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