13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001498383
申报总市值
US$3.2亿
US$3.2亿
67 檔
56.8%
在 Q2 2026 申报期间，Asset Allocation & Management Company, LLC（CIK: 0001498383）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$3.2亿，共持有 67 个公开申报仓位。
在 Q2 2026，Asset Allocation & Management Company, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 18 个仓位并完全清仓 30 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Asset Allocation & Management Company, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VTI, VYM, VOO 等）合计占整体申报市值的 56.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 25.22% | -0.68% | -0.50% | |
| 2 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 10.95% | -0.83% | +0.71% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.83% | -0.72% | — | |
| 4 | SRLN | Ss Blackstone Sr Loan ETF | ETF-其他 | 7.77% | +2.23% | +12.31% | |
| 5 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 7.64% | +0.53% | +102.31% | |
| 6 | SPHY | Ss Spdr P High Yield ETF | ETF-非投资级债 | 6.14% | -0.48% | — | |
| 7 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.56% | -0.08% | — | |
| 8 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 3.36% | +0.16% | +82.72% | |
| 9 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 2.51% | +0.08% | +1.29% | |
| 10 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 2.10% | +0.77% | +81.15% | |
| 11 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 2.02% | -0.09% | +9.33% | |
| 12 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.83% | -0.09% | +9.58% | |
| 13 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.30% | +403.67% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.31% | -0.06% | +6.06% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.13% | -0.03% | — | |
| 16 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.03% | -0.02% | — | |
| 17 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.99% | -0.06% | — | |
| 18 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.91% | -0.16% | -18.55% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.86% | -0.04% | — | |
| 20 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.79% | -0.06% | — | |
| 21 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.73% | -0.03% | — | |
| 22 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | — | |
| 23 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.64% | +0.26% | +99.28% | |
| 24 | DVY | Ishares Select Dividend ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 25 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.50% | -0.04% | — | |
| 26 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | — | |
| 27 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.43% | -0.04% | — | |
| 28 | WFC 7.5 PERP L债券 | Wells Fargo & Company | 债券 | 0.41% | -0.04% | — | |
| 29 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.37% | -0.03% | — | |
| 30 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | — | |
| 31 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.35% | -0.04% | +66.98% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.28% | -0.03% | -35.26% | |
| 33 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | — | |
| 34 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | — | |
| 35 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 36 | BAC 7.25 PERP L债券 | Bank Of America CORP | 债券 | 0.21% | -0.01% | — | |
| 37 | PFF | Ishares Preferred & Income S | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 38 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.21% | +0.10% | — | |
| 39 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.07% | +364.79% | |
| 40 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.02% | -51.81% | |
| 41 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.18% | -0.01% | — | |
| 42 | CMI | Cummins Inc | 股票-工业 | 0.18% | -0.06% | — | |
| 43 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.17% | +0.02% | -71.03% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.16% | +0.05% | -53.42% | |
| 45 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | — | |
| 46 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.16% | -0.01% | +300.00% | |
| 47 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.14% | +0.06% | — | |
| 48 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.14% | -0.03% | — | |
| 49 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.13% | — | — | |
| 50 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.13% | — | -39.94% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Asset Allocation & Management Company, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.2亿，共申报了 67 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Asset Allocation & Management Company, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VTI (25.2%)、VYM (10.9%)、VOO (7.8%)。其中最大持股仓位 VTI 占据整体投资组合约 25.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
SPYM
市值: US$317.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GEV
前期市值: US$40.1万
在 Q2 2026 季度中，Asset Allocation & Management Company, LLC 共进行了 65 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 14 个仓位、减仓 18 个仓位以及清仓 30 个仓位。 其中最大新建仓标的为 SPYM。 本季清仓仓位包含 GEV。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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