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Ashoka WhiteOak Capital Pte Ltd 投资组合（Q2 2026）— 13F 股票持仓
Ashoka WhiteOak Capital Pte LtdCIK: 0002031708
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 17
Ashoka WhiteOak Capital Pte Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 17 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 59.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 92.37
- 持仓稳定性
- 59.75
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 34
- 仓位均衡度
- 82.37
Ashoka WhiteOak Capital Pte Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.231——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 17 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.76），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 PAC
+8482.7% US$1.4亿
减仓 IBN
-1.4% US$1529.4万
减仓 CTSH
+2.5% -US$988.3万
清仓 INFY
减仓 VIST
+1.2% -US$166.6万
减仓 HCC
+7.4% -US$97.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAC | Grupo Aeroportuario Pac-adr | 股票-其他 | 34.23% | +33.60% | +8482.69% | |
| 2 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | 股票-金融 | 32.19% | -13.95% | -1.41% | |
| 3 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 4.63% | -0.31% | +0.45% | |
| 4 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 4.29% | -6.39% | +2.46% | |
| 5 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | 股票-金融 | 3.78% | -1.98% | — | |
| 6 | MELI | Mercadolibre Inc | 股票-周期性消费 | 3.35% | -0.99% | +27.79% | |
| 7 | HCC | Warrior Met Coal Inc | 股票-原材料 | 2.68% | -2.01% | +7.44% | |
| 8 | GLNG | Golar LNG Limited | 股票-能源 | 2.68% | -2.00% | +0.61% | |
| 9 | TBBB | BBB Foods Inc. | 股票-其他 | 2.56% | -0.07% | +30.25% | |
| 10 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | 股票-其他 | 2.43% | -2.12% | +1.17% | |
| 11 | CPNG | Coupang Inc | 股票-周期性消费 | 1.89% | +0.43% | +117.19% | |
| 12 | AUGO | Aura Minerals Inc. | 股票-其他 | 1.42% | +0.07% | +117.11% | |
| 13 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 1.20% | -0.67% | +2.32% | |
| 14 | GRAB | Grab Holdings Limited | 股票-科技 | 1.12% | +0.07% | +61.12% | |
| 15 | BAP | Credicorp Ltd. | 股票-金融 | 0.85% | -0.34% | — | |
| 16 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | 股票-其他 | 0.43% | +0.09% | +108.98% | |
| 17 | YUMC | Yum China Holdings Inc | 股票-周期性消费 | 0.27% | -0.26% | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
+11.1%
近4个季度表现
-5.3%
- 标准差
- +17%
- 贝塔系数
- +0.04
- 阿尔法
- +5.1%
- 最大回撤
- -20.4%
- 年化表现
- +4.6%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +0.49
- 斯图泽指数
- +0.1
- 特雷诺比率
- +1.49
- 斯特林比率
- +0.18
- 卡玛比率
- +0.22
- 信息比率
- -0.62
- 跟踪误差
- +21.3%
- 下行标准差
- +12%
- 正收益月份占比
- +55.6%
- 负收益月份占比
- +44.4%
- 最佳12个月
- +9.6%
- 最差12个月
- -19.3%
- 效率比率
- +0.11
- 夏普比率
- +0.34
- 行业分散度
- +21.7%
- 偏度
- -0.83
- 峰度
- +2.13
- 上行潜力
- +1.99
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Ashoka WhiteOak Capital Pte Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Infosys Ltd-sp Adr (INFY); 加仓: Grupo Aeroportuario Pac-adr (PAC) — 股数 +8482.69%; 减仓: Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN) — 股数 -1.41%; 加仓: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH) — 股数 +2.46%; 加仓: Vista Energy Sab De Cv (VIST) — 股数 +1.17%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAC | Grupo Aeroportuario Pac-adr | +33.6% | +8482.69% | 加仓 |
| 2 | CPNG | Coupang Inc | +0.4% | +117.19% | 加仓 |
| 3 | BZ | Kanzhun LTD - Adr | +0.1% | +108.98% | 加仓 |
| 4 | AUGO | Aura Minerals Inc. | +0.1% | +117.11% | 加仓 |
| 5 | GRAB | Grab Holdings Limited | +0.1% | +61.12% | 加仓 |
| 6 | TBBB | BBB Foods Inc. | -0.1% | +30.25% | 加仓 |
| 7 | YUMC | Yum China Holdings Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 8 | ASML | ASML Holding N.V. | -0.3% | +0.45% | 加仓 |
| 9 | BAP | Credicorp Ltd. | -0.3% | — | 不变 |
| 10 | SCCO | Southern Copper CORP | -0.7% | +2.32% | 加仓 |
| 11 | MELI | Mercadolibre Inc | -1% | +27.79% | 加仓 |
| 12 | HDB | Hdfc Bank Ltd-adr | -2% | — | 不变 |
| 13 | GLNG | Golar LNG Limited | -2% | +0.61% | 加仓 |
| 14 | HCC | Warrior Met Coal Inc | -2% | +7.44% | 加仓 |
| 15 | VIST | Vista Energy Sab De Cv | -2.1% | +1.17% | 加仓 |
| 16 | INFY | Infosys Ltd-sp Adr | -3.2% | EXIT | 清仓 |
| 17 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | -6.4% | +2.46% | 加仓 |
| 18 | IBN | Icici Bank Ltd-spon Adr | -14% | -1.41% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Ashoka WhiteOak Capital Pte Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Ashoka WhiteOak Capital Pte Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 17 个已申报仓位之中。
Ashoka WhiteOak Capital Pte Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Ashoka WhiteOak Capital Pte Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Grupo Aeroportuario Pac-adr (PAC) — US$1.5亿 (34.2%)
2. Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN) — US$1.4亿 (32.2%)
3. ASML Holding N.V. (ASML) — US$1970.3万 (4.6%)
4. Cognizant Tech Solutions-a (CTSH) — US$1826.0万 (4.3%)
5. Hdfc Bank Ltd-adr (HDB) — US$1608.9万 (3.8%)
Ashoka WhiteOak Capital Pte Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Ashoka WhiteOak Capital Pte Ltd 共进行了 15 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 13 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 1 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Infosys Ltd-sp Adr (INFY); 加仓: Grupo Aeroportuario Pac-adr (PAC) — 股数 +8482.69%; 减仓: Icici Bank Ltd-spon Adr (IBN) — 股数 -1.41%; 加仓: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH) — 股数 +2.46%; 加仓: Vista Energy Sab De Cv (VIST) — 股数 +1.17%
Ashoka WhiteOak Capital Pte Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Ashoka WhiteOak Capital Pte Ltd 的主要板块分布如下：
• Financials: 62.5%
• Information Technology: 17.0%
• Consumer Discretionary: 9.3%
• Materials: 6.6%
• Energy: 4.5%
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资风格解析
Ashoka WhiteOak Capital Pte Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 4.6%，跑赢 S&P 500 5.1 个百分点；贝塔系数为 0.04（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、交易频繁，其中 62.5% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 60，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 ASML，累计增持 US$921.3万，目前持仓市值达 US$1970.3万。
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