Asahi Life Asset Management Co., LTD. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001564835

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 150

ASAHI LIFE ASSET MANAGEMENT CO., LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 150 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 41.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.35
持仓稳定性: 41.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.97
多样化: 100
仓位均衡度: 85.35

Asahi Life Asset Management Co., LTD. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 150 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CAT
+3.3%　US$139.7万
减仓 MSFT
-8.1%　-US$307.8万
加仓 JNJ
+6.5%　US$60.0万
加仓 CVX
-9.1%　US$50.8万
减仓 AVGO
-28.0%　-US$111.7万
减仓 CRM
-2.5%　-US$96.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.47%	-0.25%	-11.66%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.35%	-0.08%	-8.86%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.72%	-1.07%	-8.10%
4	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	4.40%	+0.24%	-5.10%
5	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	4.16%	+1.35%	+3.27%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.32%	-0.31%	-14.08%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.21%	-0.15%	-8.45%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.55%	—	+7.64%
9	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	2.24%	—	-5.68%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.09%	+0.02%	+0.81%
11	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.04%	—	-7.25%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.89%	+0.59%	+6.54%
13	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.83%	—	+7.23%
14	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.73%	+0.52%	-9.13%
15	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.65%	-0.03%	+3.43%
16	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.64%	—	-6.62%
17	AXP	American Express Co	股票-金融	1.64%	-0.11%	-1.07%
18	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.49%	—	-6.62%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.47%	—	+2.55%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.46%	—	-7.61%
21	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.36%	-0.35%	-2.51%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.34%	-0.34%	-20.83%
23	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.31%	—	+5.79%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.30%	-0.45%	-28.02%
25	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.19%	—	+8.91%
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.13%	-0.17%	-9.79%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.10%	—	-7.73%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.95%	—	+25.08%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.81%	-0.26%	-24.09%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	—	-35.53%
31	MMM	3m Co	股票-工业	0.74%	—	-6.62%
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.74%	—	-27.66%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	+23.79%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.70%	—	-10.49%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.68%	—	+28.11%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.68%	—	-12.28%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.63%	—	-5.02%
38	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.58%	—	-25.55%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.56%	—	-6.87%
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.55%	—	-11.72%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.55%	—	+148.64%
42	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.49%	—	-6.62%
43	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.48%	+0.48%	NEW
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.48%	+0.35%	+146.45%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.48%	—	-11.79%
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.47%	—	+55.30%
47	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.45%	—	-4.42%
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.45%	—	-11.51%
49	C	Citigroup INC	股票-金融	0.42%	—	-16.65%
50	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 150

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+24.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.1
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.13
信息比率: +0.15
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.8%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.41
行业分散度: +7.8%
偏度: +0.29
峰度: -0.2
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	150	US$1.5亿	41	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GS 5.CAT 6.GOOGL 7.AMZN 8.JPM 9.AMGN 10.V
2025-12-31	156	US$1.8亿	37	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GS 5.GOOGL 6.AMZN 7.CAT 8.JPM 9.V 10.HD
2025-09-30	153	US$1.8亿	51	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GS 5.AMZN 6.GOOGL 7.HD 8.CAT 9.JPM 10.V
2025-06-30	155	US$1.7亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GS 5.AMZN 6.HD 7.CAT 8.V 9.GOOGL 10.JPM
2025-03-31	156	US$1.5亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.UNH 5.GS 6.AMZN 7.HD 8.V 9.JPM 10.SHW
2024-12-31	163	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.UNH 6.GS 7.HD 8.GOOGL 9.CRM 10.V
2024-09-30	155	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.UNH 5.AMZN 6.GS 7.HD 8.GOOGL 9.AMGN 10.CAT
2024-06-30	144	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.UNH 6.GS 7.GOOGL 8.CAT 9.HD 10.V
2024-03-31	166	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AMZN 5.HD 6.NVDA 7.CAT 8.GS 9.CRM 10.V
2023-12-31	159	US$1.9亿	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GS 5.HD 6.CAT 7.AMGN 8.MCD 9.V 10.CRM
2023-09-30	185	US$2.9亿	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GOOGL 5.HD 6.AMZN 7.GS 8.META 9.CAT 10.MCD
2023-06-30	184	US$3.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.GS 5.AMZN 6.HD 7.MCD 8.GOOGL 9.META 10.V
2023-03-31	190	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.GS 5.HD 6.GOOGL 7.AMZN 8.MCD 9.V 10.CAT
2022-12-31	189	US$3.0亿	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GS 5.HD 6.GOOGL 7.MCD 8.AMGN 9.CAT 10.AMZN
2022-09-30	238	US$3.2亿	0	1UNH 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.MSFT 3.AAPL 4.GS 5.HD 6.MCD 7.AMZN 8.AMGN 9.GOOGL 10.V
2022-06-30	243	US$3.7亿	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GOOGL 5.GS 6.HD 7.MCD 8.AMZN 9.AMGN 10.TRV
2022-03-31	183	US$7.3亿	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GS 5.HD 6.AMZN 7.GOOGL 8.MCD 9.AMGN 10.V
2021-12-31	187	US$7.9亿	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.HD 5.GS 6.GOOGL 7.META 8.AMZN 9.MCD 10.CRM
2021-09-30	228	US$7.3亿	0	1MSFT 2UNH 3GS 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.GS 4.HD 5.AAPL 6.GOOGL 7.META 8.CRM 9.AMZN 10.MCD
2021-06-30	239	US$7.5亿	99	1MSFT 2UNH 3GS 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.GS 4.HD 5.AAPL 6.CRM 7.AMGN 8.V 9.BA 10.MCD
2021-03-31	186	US$7.4亿	23	1UNH 2MSFT 3GS 主要持股2021-03-31 1.UNH 2.MSFT 3.GS 4.HD 5.BA 6.AMGN 7.CAT 8.JNJ 9.MCD 10.AAPL
2020-12-31	192	US$7.8亿	25	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.HD 5.GS 6.V 7.AMGN 8.CRM 9.MCD 10.BA
2020-09-30	233	US$6.8亿	34	1MSFT 2UNH 3HD 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.HD 4.AMGN 5.CRM 6.AAPL 7.MCD 8.V 9.GS 10.HON
2020-06-30	226	US$6.1亿	26	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.HD 5.V 6.GS 7.MCD 8.BA 9.MMM 10.JNJ
2020-03-31	186	US$5.6亿	32	1AAPL 2UNH 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.UNH 3.MSFT 4.HD 5.V 6.MCD 7.BA 8.GS 9.JNJ 10.MMM
2019-12-31	188	US$6.8亿	21	1AAPL 2BA 3UNH 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.BA 3.UNH 4.GS 5.MSFT 6.HD 7.MCD 8.V 9.MMM 10.JNJ
2019-09-30	242	US$6.2亿	30	1BA 2AAPL 3HD 主要持股2019-09-30 1.BA 2.AAPL 3.HD 4.UNH 5.MCD 6.GS 7.MSFT 8.V 9.MMM 10.IBM
2019-06-30	201	US$5.0亿	34	1BA 2UNH 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.BA 2.UNH 3.AAPL 4.HD 5.MCD 6.GS 7.MSFT 8.V 9.MMM 10.JNJ
2019-03-31	187	US$6.1亿	17	1BA 2UNH 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.BA 2.UNH 3.AAPL 4.MMM 5.HD 6.GS 7.MCD 8.V 9.MSFT 10.JNJ
2018-12-31	178	US$6.4亿	0	1BA 2UNH 3MMM 主要持股2018-12-31 1.BA 2.UNH 3.MMM 4.AAPL 5.MCD 6.HD 7.GS 8.V 9.JNJ 10.MSFT

本季持股变动

Asahi Life Asset Management Co., LTD. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Philip Morris International (PM); 清仓: Qualcomm INC (QCOM); 清仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Blackrock INC (BLK).

Asahi Life Asset Management Co., LTD. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	+1.4%	+3.27%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+6.54%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-9.13%	减仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+146.45%	加仓
5	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.2%	-5.10%	减仓
6	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.81%	加仓
7	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+3.43%	加仓
8	AAPL	Apple INC	-0.1%	-8.86%	减仓
9	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.07%	减仓
10	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-8.45%	减仓
11	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-9.79%	减仓
12	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-11.66%	减仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-24.09%	减仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-14.08%	减仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-20.83%	减仓
16	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-2.51%	减仓
17	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-28.02%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-8.10%	减仓
19	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
20	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
21	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
22	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
23	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
24	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
25	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
26	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
27	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
29	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清仓
30	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
31	HWM	Howmet Aerospace INC	—	EXIT	清仓
32	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
33	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清仓
34	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
35	GLW	Corning INC	—	EXIT	清仓
36	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
37	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清仓
38	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
39	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建仓
40	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清仓
41	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清仓
42	SO	Southern Co/the	—	EXIT	清仓
43	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓
44	AIG	American International Group	—	EXIT	清仓
45	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清仓
46	MET	Metlife INC	—	EXIT	清仓
47	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
48	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清仓
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
50	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Asahi Life Asset Management Co., LTD. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Asahi Life Asset Management Co., LTD. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 150 个已申报仓位之中。

Asahi Life Asset Management Co., LTD. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Asahi Life Asset Management Co., LTD. 按市值排列的前几大持股为： 1. Nvidia CORP (NVDA) — US$847.0万 (5.5%) 2. Apple INC (AAPL) — US$828.1万 (5.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$730.0万 (4.7%) 4. Goldman Sachs Group INC (GS) — US$681.4万 (4.4%) 5. Caterpillar INC (CAT) — US$643.8万 (4.2%)

Asahi Life Asset Management Co., LTD. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Asahi Life Asset Management Co., LTD. 共进行了 50 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 24 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Philip Morris International (PM); 清仓: Qualcomm INC (QCOM); 清仓: Accenture plc (ACN); 清仓: Capital One Financial CORP (COF); 清仓: Blackrock INC (BLK)

Asahi Life Asset Management Co., LTD. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Asahi Life Asset Management Co., LTD. 的主要板块分布如下： • Information Technology: 29.7% • Financials: 16.2% • Health Care: 12.6% • Industrials: 11.0% • Consumer Discretionary: 10.7% • Communication Services: 8.8%

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行业集中度53.4

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Apple INC

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Asahi Life Asset Management Co., LTD. 13F 披露与投资组合数据

CIK: 0001564835

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 150

ASAHI LIFE ASSET MANAGEMENT CO., LTD.在最新一期 13F 报告中披露了 150 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 41.2%。

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机构性格雪花图

集中度: 8.35
持仓稳定性: 41.2
动能／逆势: 100
行业集中度: 49.97
多样化: 100
仓位均衡度: 85.35

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 CAT
+3.3%　US$139.7万
减仓 MSFT
-8.1%　-US$307.8万
加仓 JNJ
+6.5%　US$60.0万
加仓 CVX
-9.1%　US$50.8万
减仓 AVGO
-28.0%　-US$111.7万
减仓 CRM
-2.5%　-US$96.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.47%	-0.25%	-11.66%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	5.35%	-0.08%	-8.86%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	4.72%	-1.07%	-8.10%
4	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	4.40%	+0.24%	-5.10%
5	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	4.16%	+1.35%	+3.27%
6	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.32%	-0.31%	-14.08%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.21%	-0.15%	-8.45%
8	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.55%	—	+7.64%
9	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	2.24%	—	-5.68%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	2.09%	+0.02%	+0.81%
11	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	2.04%	—	-7.25%
12	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.89%	+0.59%	+6.54%
13	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.83%	—	+7.23%
14	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.73%	+0.52%	-9.13%
15	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	1.65%	-0.03%	+3.43%
16	SHW	Sherwin-williams Co/the	股票-原材料	1.64%	—	-6.62%
17	AXP	American Express Co	股票-金融	1.64%	-0.11%	-1.07%
18	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.49%	—	-6.62%
19	IBM	Intl Business Machines CORP	股票-科技	1.47%	—	+2.55%
20	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.46%	—	-7.61%
21	CRM	Salesforce INC	股票-科技	1.36%	-0.35%	-2.51%
22	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.34%	-0.34%	-20.83%
23	HON	Honeywell International INC	股票-工业	1.31%	—	+5.79%
24	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.30%	-0.45%	-28.02%
25	BA	Boeing Co/the	股票-工业	1.19%	—	+8.91%
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.13%	-0.17%	-9.79%
27	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	1.10%	—	-7.73%
28	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	0.95%	—	+25.08%
29	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.81%	-0.26%	-24.09%
30	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.77%	—	-35.53%
31	MMM	3m Co	股票-工业	0.74%	—	-6.62%
32	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.74%	—	-27.66%
33	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.72%	—	+23.79%
34	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	0.70%	—	-10.49%
35	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.68%	—	+28.11%
36	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.68%	—	-12.28%
37	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.63%	—	-5.02%
38	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.58%	—	-25.55%
39	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.56%	—	-6.87%
40	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.55%	—	-11.72%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.55%	—	+148.64%
42	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	0.49%	—	-6.62%
43	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.48%	+0.48%	NEW
44	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.48%	+0.35%	+146.45%
45	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.48%	—	-11.79%
46	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.47%	—	+55.30%
47	INTC	Intel CORP	股票-科技	0.45%	—	-4.42%
48	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.45%	—	-11.51%
49	C	Citigroup INC	股票-金融	0.42%	—	-16.65%
50	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	0.40%	+0.40%	NEW

1–50 of 150

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.7%

近4个季度表现

+24.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的78%）计算

标准差: +13.5%
贝塔系数: +0.99
阿尔法: +0.6%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +19.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.1
斯图泽指数: +0.42
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.17
卡玛比率: +2.13
信息比率: +0.15
跟踪误差: +3.5%
下行标准差: +6.1%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +34.8%
最差12个月: +8.4%
效率比率: +0.59
夏普比率: +1.41
行业分散度: +7.8%
偏度: +0.29
峰度: -0.2
上行潜力: +4.85

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	150	US$1.5亿	41	1NVDA 2AAPL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.NVDA 2.AAPL 3.MSFT 4.GS 5.CAT 6.GOOGL 7.AMZN 8.JPM 9.AMGN 10.V
2025-12-31	156	US$1.8亿	37	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GS 5.GOOGL 6.AMZN 7.CAT 8.JPM 9.V 10.HD
2025-09-30	153	US$1.8亿	51	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GS 5.AMZN 6.GOOGL 7.HD 8.CAT 9.JPM 10.V
2025-06-30	155	US$1.7亿	0	1MSFT 2NVDA 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.NVDA 3.AAPL 4.GS 5.AMZN 6.HD 7.CAT 8.V 9.GOOGL 10.JPM
2025-03-31	156	US$1.5亿	100	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.UNH 5.GS 6.AMZN 7.HD 8.V 9.JPM 10.SHW
2024-12-31	163	US$1.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3NVDA 主要持股2024-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.NVDA 4.AMZN 5.UNH 6.GS 7.HD 8.GOOGL 9.CRM 10.V
2024-09-30	155	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.UNH 5.AMZN 6.GS 7.HD 8.GOOGL 9.AMGN 10.CAT
2024-06-30	144	US$1.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3NVDA 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.NVDA 4.AMZN 5.UNH 6.GS 7.GOOGL 8.CAT 9.HD 10.V
2024-03-31	166	US$1.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.AMZN 5.HD 6.NVDA 7.CAT 8.GS 9.CRM 10.V
2023-12-31	159	US$1.9亿	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GS 5.HD 6.CAT 7.AMGN 8.MCD 9.V 10.CRM
2023-09-30	185	US$2.9亿	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GOOGL 5.HD 6.AMZN 7.GS 8.META 9.CAT 10.MCD
2023-06-30	184	US$3.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.GS 5.AMZN 6.HD 7.MCD 8.GOOGL 9.META 10.V
2023-03-31	190	US$3.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3UNH 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.UNH 4.GS 5.HD 6.GOOGL 7.AMZN 8.MCD 9.V 10.CAT
2022-12-31	189	US$3.0亿	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GS 5.HD 6.GOOGL 7.MCD 8.AMGN 9.CAT 10.AMZN
2022-09-30	238	US$3.2亿	0	1UNH 2MSFT 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.UNH 2.MSFT 3.AAPL 4.GS 5.HD 6.MCD 7.AMZN 8.AMGN 9.GOOGL 10.V
2022-06-30	243	US$3.7亿	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GOOGL 5.GS 6.HD 7.MCD 8.AMZN 9.AMGN 10.TRV
2022-03-31	183	US$7.3亿	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.GS 5.HD 6.AMZN 7.GOOGL 8.MCD 9.AMGN 10.V
2021-12-31	187	US$7.9亿	0	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.HD 5.GS 6.GOOGL 7.META 8.AMZN 9.MCD 10.CRM
2021-09-30	228	US$7.3亿	0	1MSFT 2UNH 3GS 主要持股2021-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.GS 4.HD 5.AAPL 6.GOOGL 7.META 8.CRM 9.AMZN 10.MCD
2021-06-30	239	US$7.5亿	99	1MSFT 2UNH 3GS 主要持股2021-06-30 1.MSFT 2.UNH 3.GS 4.HD 5.AAPL 6.CRM 7.AMGN 8.V 9.BA 10.MCD
2021-03-31	186	US$7.4亿	23	1UNH 2MSFT 3GS 主要持股2021-03-31 1.UNH 2.MSFT 3.GS 4.HD 5.BA 6.AMGN 7.CAT 8.JNJ 9.MCD 10.AAPL
2020-12-31	192	US$7.8亿	25	1MSFT 2UNH 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.MSFT 2.UNH 3.AAPL 4.HD 5.GS 6.V 7.AMGN 8.CRM 9.MCD 10.BA
2020-09-30	233	US$6.8亿	34	1MSFT 2UNH 3HD 主要持股2020-09-30 1.MSFT 2.UNH 3.HD 4.AMGN 5.CRM 6.AAPL 7.MCD 8.V 9.GS 10.HON
2020-06-30	226	US$6.1亿	26	1AAPL 2MSFT 3UNH 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.UNH 4.HD 5.V 6.GS 7.MCD 8.BA 9.MMM 10.JNJ
2020-03-31	186	US$5.6亿	32	1AAPL 2UNH 3MSFT 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.UNH 3.MSFT 4.HD 5.V 6.MCD 7.BA 8.GS 9.JNJ 10.MMM
2019-12-31	188	US$6.8亿	21	1AAPL 2BA 3UNH 主要持股2019-12-31 1.AAPL 2.BA 3.UNH 4.GS 5.MSFT 6.HD 7.MCD 8.V 9.MMM 10.JNJ
2019-09-30	242	US$6.2亿	30	1BA 2AAPL 3HD 主要持股2019-09-30 1.BA 2.AAPL 3.HD 4.UNH 5.MCD 6.GS 7.MSFT 8.V 9.MMM 10.IBM
2019-06-30	201	US$5.0亿	34	1BA 2UNH 3AAPL 主要持股2019-06-30 1.BA 2.UNH 3.AAPL 4.HD 5.MCD 6.GS 7.MSFT 8.V 9.MMM 10.JNJ
2019-03-31	187	US$6.1亿	17	1BA 2UNH 3AAPL 主要持股2019-03-31 1.BA 2.UNH 3.AAPL 4.MMM 5.HD 6.GS 7.MCD 8.V 9.MSFT 10.JNJ
2018-12-31	178	US$6.4亿	0	1BA 2UNH 3MMM 主要持股2018-12-31 1.BA 2.UNH 3.MMM 4.AAPL 5.MCD 6.HD 7.GS 8.V 9.JNJ 10.MSFT

本季持股变动

Asahi Life Asset Management Co., LTD. 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	CAT	Caterpillar INC	+1.4%	+3.27%	加仓
2	JNJ	Johnson & Johnson	+0.6%	+6.54%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.5%	-9.13%	减仓
4	AMAT	Applied Materials INC	+0.4%	+146.45%	加仓
5	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.2%	-5.10%	减仓
6	V	Visa Inc-class A Shares	0%	+0.81%	加仓
7	UNH	Unitedhealth Group INC	0%	+3.43%	加仓
8	AAPL	Apple INC	-0.1%	-8.86%	减仓
9	AXP	American Express Co	-0.1%	-1.07%	减仓
10	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	-8.45%	减仓
11	TSLA	Tesla INC	-0.2%	-9.79%	减仓
12	NVDA	Nvidia CORP	-0.3%	-11.66%	减仓
13	LLY	Eli Lilly & Co	-0.3%	-24.09%	减仓
14	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.3%	-14.08%	减仓
15	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.3%	-20.83%	减仓
16	CRM	Salesforce INC	-0.4%	-2.51%	减仓
17	AVGO	Broadcom INC	-0.5%	-28.02%	减仓
18	MSFT	Microsoft CORP	-1.1%	-8.10%	减仓
19	PM	Philip Morris International	—	NEW	新建仓
20	QCOM	Qualcomm INC	—	EXIT	清仓
21	ACN	Accenture plc	—	EXIT	清仓
22	COF	Capital One Financial CORP	—	EXIT	清仓
23	BLK	Blackrock INC	—	EXIT	清仓
24	INTU	Intuit INC	—	EXIT	清仓
25	APP	Applovin Corp-class A	—	EXIT	清仓
26	TXN	Texas Instruments INC	—	NEW	新建仓
27	BSX	Boston Scientific CORP	—	EXIT	清仓
28	BMY	Bristol-myers Squibb Co	—	EXIT	清仓
29	PNC	Pnc Financial Services Group	—	EXIT	清仓
30	CEG	Constellation Energy	—	EXIT	清仓
31	HWM	Howmet Aerospace INC	—	EXIT	清仓
32	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	—	NEW	新建仓
33	MO	Altria Group INC	—	EXIT	清仓
34	JNJ	Johnson & Johnson	—	EXIT	清仓
35	GLW	Corning INC	—	EXIT	清仓
36	LNG	Cheniere Energy INC	—	NEW	新建仓
37	GD	General Dynamics CORP	—	EXIT	清仓
38	DUK	Duke Energy CORP	—	NEW	新建仓
39	DHR	Danaher CORP	—	NEW	新建仓
40	NOC	Northrop Grumman CORP	—	EXIT	清仓
41	CI	THE Cigna Group	—	EXIT	清仓
42	SO	Southern Co/the	—	EXIT	清仓
43	CTSH	Cognizant Tech Solutions-a	—	EXIT	清仓
44	AIG	American International Group	—	EXIT	清仓
45	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清仓
46	MET	Metlife INC	—	EXIT	清仓
47	CF	Cf Industries Holdings INC	—	NEW	新建仓
48	CL	Colgate-palmolive Co	—	EXIT	清仓
49	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
50	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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