AG
ARP Global Capital Ltd 13F 持仓（25 只股票，Q2 2026）
ARP Global Capital LtdCIK: 0002074760
高频交易型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 25
ARP Global Capital Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 25 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 126.4%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.12
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 70.46
- 多样化
- 50
- 仓位均衡度
- 91.88
ARP Global Capital Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.065——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，与其实际披露的 25 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.81），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 EWZ
清仓 EEM
加仓 LLY
+411.2% US$2884.7万
清仓 XOP
清仓 GDX
新建仓 NVDA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 14.63% | +11.64% | +411.20% | |
| 2 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 11.43% | -0.62% | -8.58% | |
| 3 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 8.48% | -3.28% | -13.11% | |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.95% | +5.95% | NEW | |
| 5 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 5.15% | +5.15% | NEW | |
| 6 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 4.43% | +4.43% | NEW | |
| 7 | FSLR | First Solar Inc | 股票-科技 | 4.23% | +4.23% | NEW | |
| 8 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | ETF-其他 | 4.14% | +4.14% | NEW | |
| 9 | CCJ | Cameco CORP | 股票-能源 | 4.04% | -2.12% | -4.70% | |
| 10 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 4.00% | +4.00% | NEW | |
| 11 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 3.97% | +1.10% | -15.72% | |
| 12 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | ETF-其他 | 3.59% | -1.52% | +3.93% | |
| 13 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | 股票-科技 | 3.34% | +3.34% | NEW | |
| 14 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | 股票-其他 | 2.73% | +2.73% | NEW | |
| 15 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 2.52% | +2.52% | NEW | |
| 16 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | 股票-能源 | 2.50% | +2.50% | NEW | |
| 17 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.43% | +2.43% | NEW | |
| 18 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 2.21% | +2.21% | NEW | |
| 19 | CF | Cf Industries Holdings Inc | 股票-原材料 | 1.98% | +1.98% | NEW | |
| 20 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.90% | +1.90% | NEW | |
| 21 | BWXT | Bwx Technologies Inc | 股票-工业 | 1.75% | -1.18% | -14.51% | |
| 22 | WOLF | Wolfspeed Inc | 股票-其他 | 1.64% | +1.64% | NEW | |
| 23 | TSLA | Tesla, Inc. | 股票-周期性消费 | 1.35% | +1.35% | NEW | |
| 24 | ✓ | Cantor Equity Partners Ii In | 股票-其他 | 1.08% | -0.11% | — | |
| 25 | ✓ | Spdr Ser Tr | 股票-其他 | 0.52% | +0.52% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-7.2%
近4个季度表现
-1%
- 标准差
- +29.8%
- 贝塔系数
- +1.35
- 阿尔法
- -31.4%
- 最大回撤
- -13.2%
- 年化表现
- -1.9%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +0.09
- 斯图泽指数
- +0.02
- 特雷诺比率
- +0.01
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- -0.15
- 信息比率
- -1.32
- 跟踪误差
- +17.4%
- 下行标准差
- +19.2%
- 正收益月份占比
- +50%
- 负收益月份占比
- +50%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.02
- 夏普比率
- +0.06
- 行业分散度
- +11.5%
- 偏度
- -0.08
- 峰度
- -1.49
- 上行潜力
- +2.3
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
ARP Global Capital Ltd 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | +11.6% | +411.20% | 加仓 |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | +6% | NEW | 新建仓 |
| 3 | AMAT | Applied Materials Inc | +5.2% | NEW | 新建仓 |
| 4 | HUT | Hut 8 CORP | +4.4% | NEW | 新建仓 |
| 5 | FSLR | First Solar Inc | +4.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | XME | Ss Spdr S&p Metals Mining | +4.1% | NEW | 新建仓 |
| 7 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +4% | NEW | 新建仓 |
| 8 | CRWV | Coreweave Inc-cl A | +3.3% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | +2.7% | NEW | 新建仓 |
| 10 | C | Citigroup Inc | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 11 | SEI | Solaris Energy Infrastructur | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 12 | LRCX | Lam Research CORP | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 13 | NU | Nu Holdings Ltd. | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 14 | CF | Cf Industries Holdings Inc | +2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | IBM | Intl Business Machines CORP | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 16 | WOLF | Wolfspeed Inc | +1.6% | NEW | 新建仓 |
| 17 | TSLA | Tesla, Inc. | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 18 | BE | Bloom Energy Corp- A | +1.1% | -15.72% | 减仓 |
| 19 | ✓ | Spdr Ser Tr | +0.5% | NEW | 新建仓 |
| 20 | ✓ | Cantor Equity Partners Ii In | -0.1% | — | 不变 |
| 21 | SMHC | VanEck China Semiconductor ETF | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 22 | ALTI | Alti Global Inc | -0.5% | EXIT | 清仓 |
| 23 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | -0.6% | -8.58% | 减仓 |
| 24 | BWXT | Bwx Technologies Inc | -1.2% | -14.51% | 减仓 |
| 25 | OIH | Vaneck Oil Services ETF | -1.5% | +3.93% | 加仓 |
| 26 | NXE | Nexgen Energy LTD | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 27 | UUUU | Energy Fuels Inc | -1.9% | EXIT | 清仓 |
| 28 | CCJ | Cameco CORP | -2.1% | -4.70% | 减仓 |
| 29 | XLE | Ss Energy Select Sector | -2.6% | EXIT | 清仓 |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | -3.3% | -13.11% | 减仓 |
| 31 | EWY | Ishares Msci South Korea ETF | -5.7% | EXIT | 清仓 |
| 32 | TAN | Invesco Solar ETF | -5.8% | EXIT | 清仓 |
| 33 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | -6.5% | EXIT | 清仓 |
| 34 | XOP | Ss Spdr S&p Og Exp & Prod | -6.5% | EXIT | 清仓 |
| 35 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | -11.7% | EXIT | 清仓 |
| 36 | EWZ | Ishares Msci Brazil ETF | -12% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
ARP Global Capital Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？
ARP Global Capital Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 25 个已申报仓位之中。
ARP Global Capital Ltd 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，ARP Global Capital Ltd 按市值排列的前几大持股为：
1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$3393.8万 (14.6%)
2. Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM) — US$2652.0万 (11.4%)
3. Tesla Inc (TSLA) — US$1967.3万 (8.5%)
4. Nvidia CORP (NVDA) — US$1380.6万 (6.0%)
5. Applied Materials Inc (AMAT) — US$1194.2万 (5.2%)
ARP Global Capital Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，ARP Global Capital Ltd 共进行了 35 项显著调整：新建仓 17 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ishares Msci Brazil ETF (EWZ); 清仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Applied Materials Inc (AMAT); 清仓: Ss Spdr S&p Og Exp & Prod (XOP)
ARP Global Capital Ltd 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，ARP Global Capital Ltd 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.9%
• Health Care: 17.0%
• Financials: 15.3%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Energy: 7.6%
• Industrials: 6.6%
投资风格解析
ARP Global Capital Ltd重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 -1.9%，跑输 S&P 500 31.4 个百分点；贝塔系数为 1.35（波动性高于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 39.9% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 TSM（+US$1626.0万，现达 US$2652.0万），同时减持 TSLA（-US$557.5万，仍持有 US$1967.3万）。
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