AF
Antonelli Financial Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Antonelli Financial Advisors, LLCCIK: 0002055364
分散型投资策略长期持有型行业集中型
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 53
Antonelli Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 29.75
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 83.8
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 82.68
Antonelli Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.074——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.73），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 33%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VTV
-23.0% -US$412.0万
减仓 QQQ
-29.9% -US$225.7万
加仓 AMAT
0.0% US$179.7万
加仓 GOOG
-1.4% US$113.6万
加仓 AAPL
-4.3% US$109.9万
加仓 EMXC
-1.0% US$99.7万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 16.66% | -2.98% | -23.02% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 13.03% | -1.66% | -29.94% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.74% | -0.41% | -9.54% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.98% | +0.69% | -4.25% | |
| 5 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 4.96% | -0.11% | -1.98% | |
| 6 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.41% | +0.75% | -1.41% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.52% | +0.35% | +0.54% | |
| 8 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.06% | +0.67% | -0.99% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.89% | +0.42% | +2.97% | |
| 10 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 2.86% | +0.06% | -10.28% | |
| 11 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 2.65% | -0.17% | -4.49% | |
| 12 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 2.34% | +1.23% | — | |
| 13 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.27% | -0.05% | +0.51% | |
| 14 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.88% | +0.21% | -0.86% | |
| 15 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.06% | -2.46% | |
| 16 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.46% | +0.32% | -8.65% | |
| 17 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.43% | -0.02% | -1.93% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.18% | +0.03% | -1.35% | |
| 19 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 1.08% | -0.35% | -32.55% | |
| 20 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.98% | +0.30% | -12.15% | |
| 21 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.96% | +0.02% | -7.45% | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.78% | +0.01% | — | |
| 23 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.75% | +0.04% | -7.57% | |
| 24 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.69% | +0.13% | — | |
| 25 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.66% | -0.08% | -4.64% | |
| 26 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.59% | -0.04% | +234.32% | |
| 27 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公债 | 0.59% | -0.11% | -15.48% | |
| 28 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.55% | +0.18% | — | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.49% | +0.49% | NEW | |
| 30 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.49% | +0.06% | -4.70% | |
| 31 | ARKQ | Ark Autonomous Tech & Robot | ETF-科技型 | 0.47% | +0.04% | -5.24% | |
| 32 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.03% | -1.84% | |
| 33 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.44% | +0.44% | NEW | |
| 34 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.43% | +0.12% | -1.68% | |
| 35 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.34% | — | -1.58% | |
| 36 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 37 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.29% | -0.13% | -13.73% | |
| 38 | REM | Ishares Mortgage Real Estate | ETF-其他 | 0.28% | -0.02% | -9.03% | |
| 39 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.28% | -0.06% | +182.05% | |
| 40 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -15.84% | |
| 41 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | -14.82% | |
| 42 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | -10.53% | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.25% | -0.02% | — | |
| 44 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.25% | -0.04% | -14.13% | |
| 45 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.02% | — | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.21% | -0.02% | — | |
| 47 | DTM | Dt Midstream Inc | 股票-能源 | 0.21% | +0.02% | — | |
| 48 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 49 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 50 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.18% | +0.18% | NEW |
1–50 of 53
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.8%
近4个季度表现
+21.6%
- 标准差
- +13.1%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +21.8%
- 对标普胜率
- +66.7%
- 索提诺比率
- +3.34
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡玛比率
- +3.95
- 信息比率
- +1.07
- 跟踪误差
- +1.4%
- 下行标准差
- +6.2%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +32.8%
- 最差12个月
- +20.1%
- 效率比率
- +0.62
- 夏普比率
- +1.57
- 行业分散度
- +13.7%
- 偏度
- +0.05
- 峰度
- +0.21
- 上行潜力
- +4.65
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Antonelli Financial Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Nasdaq Inc (NDAQ); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV).
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申报历史
FAQ
Antonelli Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Antonelli Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 53 个已申报仓位之中。
Antonelli Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Antonelli Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2430.2万 (16.7%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1900.1万 (13.0%)
3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1421.0万 (9.7%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1310.0万 (9.0%)
5. Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — US$723.9万 (5.0%)
Antonelli Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Antonelli Financial Advisors, LLC 共进行了 47 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 33 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Broadcom Inc (AVGO); 新建仓: Nasdaq Inc (NDAQ); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 清仓: Vanguard Esg US Stock ETF (ESGV)
Antonelli Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Antonelli Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 44.6%
• Communication Services: 22.4%
• Financials: 12.6%
• Consumer Discretionary: 10.8%
• Health Care: 3.8%
• Consumer Staples: 2.5%
投资风格解析
Antonelli Financial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 21.8%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 67%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 44.6% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 EMXC（+US$241.0万，现达 US$446.2万），同时减持 QQQ（-US$765.5万，仍持有 US$1900.1万）。
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