AF
Antonelli Financial Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Antonelli Financial Advisors, LLCCIK: 0002055364
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 51
Antonelli Financial Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 51 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 16.1%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 30.07
- 持仓稳定性
- 16.14
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 86.44
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83
Antonelli Financial Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.075——换算下来相当于约 13 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 51 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 35%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 VCLT
-67.1% -US$507.3万
加仓 EFA
+13.7% US$194.8万
加仓 AAPL
-0.8% US$186.1万
减仓 VTV
-14.4% -US$367.6万
加仓 EMXC
+23.2% US$86.3万
加仓 EELV
+21.7% US$86.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 14.92% | -1.74% | -14.40% | |
| 2 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 12.64% | -0.39% | -8.46% | |
| 3 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 11.69% | +1.95% | +13.70% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 10.82% | +1.84% | -0.77% | |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.47% | +0.06% | -0.45% | |
| 6 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 3.85% | +0.79% | +23.23% | |
| 7 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.75% | +0.23% | — | |
| 8 | EELV | Invesco S&p Emerging Markets | ETF-新兴市场 | 3.42% | +0.77% | +21.69% | |
| 9 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 3.09% | +0.23% | — | |
| 10 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.06% | +0.17% | -3.94% | |
| 11 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 2.98% | +0.71% | -3.59% | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.98% | +0.55% | -4.47% | |
| 13 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 1.85% | -0.03% | +0.02% | |
| 14 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 1.82% | +0.05% | -0.58% | |
| 15 | AMAT | Applied Materials Inc | 股票-科技 | 1.74% | -0.60% | — | |
| 16 | VCLT | Vanguard Long-term CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 1.57% | -3.39% | -67.13% | |
| 17 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 1.39% | -0.07% | -8.90% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.24% | +0.06% | — | |
| 19 | FDN | First Trust Dj Internet Ind | ETF-其他 | 1.03% | -0.05% | -16.84% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.02% | -2.45% | |
| 21 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.96% | +0.18% | — | |
| 22 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.85% | +0.09% | -6.12% | |
| 23 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.70% | +0.01% | — | |
| 24 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.68% | +0.02% | — | |
| 25 | ARTY | Ishares Future Ai & Tech ETF | ETF-科技型 | 0.66% | -0.32% | -37.83% | |
| 26 | NDAQ | Nasdaq Inc | 股票-金融 | 0.61% | +0.17% | +11.95% | |
| 27 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.02% | -5.25% | |
| 28 | ARKQ | Ark Autonomous Tech & Robot | ETF-科技型 | 0.51% | +0.04% | +10.41% | |
| 29 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.48% | -0.01% | — | |
| 30 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.47% | +0.04% | — | |
| 31 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.44% | -0.11% | — | |
| 32 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 33 | GLTR | Abrdn Precious Metals Basket | ETF-其他 | 0.31% | +0.02% | -2.83% | |
| 34 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.29% | -0.05% | — | |
| 35 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 36 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.27% | +0.02% | +5.81% | |
| 37 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.26% | — | — | |
| 38 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -1.78% | |
| 39 | SCHH | Schwab US Reit ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.01% | -2.38% | |
| 40 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.26% | -0.02% | -11.84% | |
| 41 | REM | Ishares Mortgage Real Estate | ETF-其他 | 0.24% | -0.04% | -0.90% | |
| 42 | SNPS | Synopsys Inc | 股票-科技 | 0.23% | +0.01% | — | |
| 43 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.03% | — | |
| 44 | IUSG | Ishares Core S&p U.s. Growth | ETF-其他 | 0.20% | +0.01% | — | |
| 45 | SCHQ | Schwab Long-term US Treasury | ETF-政府公债 | 0.20% | -0.39% | -64.44% | |
| 46 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.20% | -0.01% | — | |
| 47 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.01% | — | |
| 48 | DTM | Dt Midstream Inc | 股票-能源 | 0.18% | -0.03% | — | |
| 49 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.17% | — | — | |
| 50 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 0.17% | +0.01% | — |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+3.3%
近4个季度表现
+14.9%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.98
- 阿尔法
- +1.1%
- 最大回撤
- -5.5%
- 年化表现
- +19.9%
- 对标普胜率
- +65%
- 索提诺比率
- +3.24
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.28
- 卡玛比率
- +3.61
- 信息比率
- +0.44
- 跟踪误差
- +1.6%
- 下行标准差
- +5.9%
- 正收益月份占比
- +60%
- 负收益月份占比
- +40%
- 最佳12个月
- +32.8%
- 最差12个月
- +14.9%
- 效率比率
- +0.63
- 夏普比率
- +1.52
- 行业分散度
- +14%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- +0.49
- 上行潜力
- +4.51
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Antonelli Financial Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: American Express Co (AXP); 减仓: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — 股数 -67.13%; 加仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 股数 +13.70%; 减仓: Apple Inc (AAPL) — 股数 -0.77%.
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申报历史
FAQ
Antonelli Financial Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Antonelli Financial Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 51 个已申报仓位之中。
Antonelli Financial Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Antonelli Financial Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Value ETF (VTV) — US$2062.6万 (14.9%)
2. Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ) — US$1747.4万 (12.6%)
3. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$1615.8万 (11.7%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1496.1万 (10.8%)
5. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$618.0万 (4.5%)
Antonelli Financial Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Antonelli Financial Advisors, LLC 共进行了 30 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 7 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Broadcom Inc (AVGO); 清仓: American Express Co (AXP); 减仓: Vanguard Long-term CORP Bond (VCLT) — 股数 -67.13%; 加仓: Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — 股数 +13.70%; 减仓: Apple Inc (AAPL) — 股数 -0.77%
Antonelli Financial Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Antonelli Financial Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.5%
• Communication Services: 23.0%
• Financials: 12.3%
• Consumer Discretionary: 10.3%
• Health Care: 3.9%
• Consumer Staples: 2.4%
投资风格解析
Antonelli Financial Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 19.9%，跑赢 S&P 500 1.1 个百分点；贝塔系数为 0.98（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 65%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 45.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 AAPL（+US$296.0万，现达 US$1496.1万），同时减持 VTV（-US$779.6万，仍持有 US$2062.6万）。
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