AO
Angel Oak Capital Advisors, LLC 季度 13F 持仓更新（Q2 2026）
Angel Oak Capital Advisors, LLCCIK: 0001613158
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$7927.3万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 30
Angel Oak Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 30 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7927.3万，季度换手率为 22.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 92.06
- 持仓稳定性
- 21.97
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 60
- 仓位均衡度
- 75.28
Angel Oak Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.230——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 30 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.47），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.1 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 13%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 MBS
-49.0% -US$312.9万
加仓 BKLN
-7.2% -US$291.3万
减仓 USHY
-41.1% -US$238.8万
加仓 TRBF
+38.1% US$128.9万
清仓 KINS
减仓 PNBK
-15.9% -US$153.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BKLN | Invesco Senior Loan ETF | ETF-其他 | 45.92% | +2.23% | -7.23% | |
| 2 | AOHY | Angel Oak High Yild Oppo ETF | ETF-其他 | 8.20% | -0.19% | -14.47% | |
| 3 | TRBF | Angel Oak Total Return ETF | ETF-其他 | 5.94% | +2.14% | +38.06% | |
| 4 | USHY | Ishares Broad Usd High Yield | ETF-非投资级债 | 4.37% | -2.14% | -41.06% | |
| 5 | MBS | Angel Oak Mortg-bcked Se ETF | ETF-其他 | 4.08% | -2.99% | -49.01% | |
| 6 | PNBK | Patriot National Bancorp Inc | 股票-其他 | 3.22% | -1.32% | -15.92% | |
| 7 | GCBC | Greene County Bancorp Inc | 股票-其他 | 2.58% | +1.06% | — | |
| 8 | UMBF | Umb Financial CORP | 股票-金融 | 2.45% | +0.75% | — | |
| 9 | PFBC | Preferred Bank/los Angeles | 股票-其他 | 2.08% | +0.52% | — | |
| 10 | EFC | Ellington Financial Inc | 股票-其他 | 2.05% | +0.48% | — | |
| 11 | FCNCA | First Citizens Bcshs -cl A | 股票-金融 | 1.97% | +0.40% | — | |
| 12 | MTB | M & T Bank CORP | 股票-金融 | 1.80% | +0.10% | -18.92% | |
| 13 | PLBC | Plumas Bancorp | 股票-其他 | 1.75% | +0.36% | -7.78% | |
| 14 | BSVN | Bank7 CORP | 股票-其他 | 1.36% | +0.39% | — | |
| 15 | PB | Prosperity Bancshares Inc | 股票-金融 | 1.28% | +0.24% | — | |
| 16 | PMT | Pennymac Mortgage Investment | 股票-其他 | 1.16% | +0.11% | — | |
| 17 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.06% | -0.33% | -45.45% | |
| 18 | COLB | Columbia Banking System Inc | 股票-金融 | 1.01% | +0.25% | — | |
| 19 | SSB | Southstate Bank CORP | 股票-金融 | 1.01% | +0.19% | — | |
| 20 | FUNC | First United CORP | 股票-其他 | 0.95% | -0.01% | -28.27% | |
| 21 | PNFP | Pinnacle Financial Partners | 股票-金融 | 0.89% | +0.22% | — | |
| 22 | SFBS | Servisfirst Bancshares Inc | 股票-金融 | 0.88% | +0.23% | — | |
| 23 | FSBW | Fs Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.71% | +0.07% | -13.33% | |
| 24 | EGBN | Eagle Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.61% | +0.06% | -15.00% | |
| 25 | SYBT | Stock Yards Bancorp Inc | 股票-其他 | 0.58% | +0.21% | +20.00% | |
| 26 | NBN | Northeast Bank | 股票-其他 | 0.50% | +0.06% | -14.29% | |
| 27 | FLG | Flagstar Bank NA | 股票-金融 | 0.47% | +0.03% | -16.67% | |
| 28 | AGNC | Agnc Investment CORP | 股票-房地产 | 0.42% | +0.08% | — | |
| 29 | NIC | Nicolet Bankshares Inc | 股票-其他 | 0.42% | -0.08% | -33.33% | |
| 30 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.29% | -0.54% | -68.85% |
投资组合表现
Q3 2026表现
+3.7%
近4个季度表现
+7.9%
- 标准差
- +5.6%
- 贝塔系数
- +0.2
- 阿尔法
- +3.3%
- 最大回撤
- -2.1%
- 年化表现
- +7.1%
- 对标普胜率
- +38.9%
- 索提诺比率
- +2.82
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.36
- 斯特林比率
- +0.6
- 卡玛比率
- +3.4
- 信息比率
- -1.02
- 跟踪误差
- +11.8%
- 下行标准差
- +2.5%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +10.5%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.43
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +46.8%
- 偏度
- +0.21
- 峰度
- -1.12
- 上行潜力
- +4.77
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Angel Oak Capital Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Kingstone Cos Inc (KINS); 清仓: Flushing Financial CORP (FL8); 清仓: Arrow Financial CORP (AROW); 减仓: Angel Oak Mortg-bcked Se ETF (MBS) — 股数 -49.01%; 减仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — 股数 -7.23%.
申报历史
FAQ
Angel Oak Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Angel Oak Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7927.3万，分布在 30 个已申报仓位之中。
Angel Oak Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Angel Oak Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — US$3640.5万 (45.9%)
2. Angel Oak High Yild Oppo ETF (AOHY) — US$650.4万 (8.2%)
3. Angel Oak Total Return ETF (TRBF) — US$470.8万 (5.9%)
4. Ishares Broad Usd High Yield (USHY) — US$346.8万 (4.4%)
5. Angel Oak Mortg-bcked Se ETF (MBS) — US$323.3万 (4.1%)
Angel Oak Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Angel Oak Capital Advisors, LLC 共进行了 20 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 2 个既有持股、减仓 15 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Kingstone Cos Inc (KINS); 清仓: Flushing Financial CORP (FL8); 清仓: Arrow Financial CORP (AROW); 减仓: Angel Oak Mortg-bcked Se ETF (MBS) — 股数 -49.01%; 减仓: Invesco Senior Loan ETF (BKLN) — 股数 -7.23%
Angel Oak Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Angel Oak Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 96.8%
• Real Estate: 3.2%
投资风格解析
Angel Oak Capital Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 7.1%，跑赢 S&P 500 3.3 个百分点；贝塔系数为 0.20（波动性低于大盘），季度胜率为 39%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 96.8% 集中于Financials。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 46 升至 92，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 TRBF（+US$315.5万，现达 US$470.8万），同时减持 USHY（-US$1006.5万，仍持有 US$346.8万）。
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