13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0002079032
申报总市值
US$2.6亿
US$2.6亿
61 檔
29.8%
Alpha Zero LLC 在 Q3 2025 季度的美股仓位总计估值为 US$2.6亿，分散于 61 个持仓标的之中，反映其市场参与广度与投资规模。
在 Q3 2025，Alpha Zero LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 3 个新仓位，并对 23 个既有持股进行加仓（合计增持 26 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Alpha Zero LLC 的前 5 大核心持股（包含 SCHX, USFR, SCHG 等）合计占整体申报市值的 29.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 11.20% | -0.45% | +3.46% | |
| 2 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 10.87% | -0.19% | +16.75% | |
| 3 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 7.92% | -5.57% | +4.04% | |
| 4 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 7.88% | -0.13% | +3.06% | |
| 5 | JQUA | Jpmorgan US Quality Factor | ETF-其他 | 7.67% | -0.03% | +7.90% | |
| 6 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 7.06% | -2.17% | +15.69% | |
| 7 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 5.60% | -0.35% | +5.65% | |
| 8 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 5.31% | -0.06% | +65.72% | |
| 9 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 5.13% | -0.27% | +16.80% | |
| 10 | IUSV | Ishares Core S&p U.s. Value | ETF-其他 | 5.13% | -0.18% | +7.36% | |
| 11 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 2.34% | -0.59% | +3.50% | |
| 12 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 2.00% | -0.46% | +7.12% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.61% | +0.05% | +0.05% | |
| 14 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 1.61% | -0.19% | -0.52% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.20% | -0.16% | -1.04% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.20% | -0.01% | -0.18% | |
| 17 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.06% | +0.18% | -11.30% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.03% | +0.03% | -0.55% | |
| 19 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.82% | +0.11% | -12.38% | |
| 20 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.74% | -0.06% | -3.69% | |
| 21 | IWX | Ishares Russell Top 200 Valu | ETF-其他 | 0.71% | -0.08% | — | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.64% | +0.01% | +6.97% | |
| 23 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.59% | -0.03% | -0.07% | |
| 24 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.58% | -0.13% | +0.09% | |
| 25 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.53% | -0.03% | -6.40% | |
| 26 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.51% | -0.31% | +0.07% | |
| 27 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.46% | +0.05% | +9.72% | |
| 28 | APH | Amphenol Corp-cl A | 股票-科技 | 0.44% | -0.01% | — | |
| 29 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.16% | — | |
| 30 | QUS | Ss Spdr Msci U Stratfact ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.07% | — | |
| 31 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.42% | -0.02% | +1.77% | |
| 32 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.06% | +51.40% | |
| 33 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | -0.06% | -2.91% | |
| 34 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.08% | -12.21% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.34% | +0.13% | +0.81% | |
| 36 | FTNT | Fortinet Inc | 股票-科技 | 0.33% | +0.19% | +23.47% | |
| 37 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.01% | +3.96% | |
| 38 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 39 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.05% | -2.06% | |
| 40 | BLK | Blackrock Inc | 股票-金融 | 0.28% | +0.02% | -0.97% | |
| 41 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.26% | -0.02% | -7.37% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.25% | +0.01% | -16.99% | |
| 43 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.25% | -0.01% | — | |
| 44 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 0.24% | +0.01% | +0.43% | |
| 45 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.23% | +0.03% | +25.67% | |
| 46 | CME | Cme Group Inc | 股票-金融 | 0.23% | -0.02% | +9.32% | |
| 47 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 0.19% | +0.03% | -19.19% | |
| 48 | CPRT | Copart Inc | 股票-工业 | 0.19% | — | +6.16% | |
| 49 | TDIV | Ft Nasdaq Tech Dvd Index Fd | ETF-科技型 | 0.18% | — | — | |
| 50 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.18% | -0.05% | -5.93% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Alpha Zero LLC 在 Q3 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$2.6亿，共申报了 61 个公开持股仓位。
在 Q3 2025 季度，Alpha Zero LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SCHX (11.2%)、USFR (10.9%)、SCHG (7.9%)。其中最大持股仓位 SCHX 占据整体投资组合约 11.2% 的权重。
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本季最大新建仓标的
GE
市值: US$27.5万
本季最大获利了结 / 清仓标的
SPHD
前期市值: US$296.9万
在 Q3 2025 季度中，Alpha Zero LLC 共进行了 44 项持仓异动，包含新建仓 3 个仓位、加仓 23 个仓位、减仓 13 个仓位以及清仓 5 个仓位。 其中最大新建仓标的为 GE。 本季清仓仓位包含 SPHD。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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