ZEGA Investments, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0002045703

趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$8.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 299

ZEGA Investments, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 299 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$8.9亿，季度换手率为 25.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 36.02
持仓稳定性: 25.82
动能／逆势: 100
行业集中度: 69.87
多样化: 100
仓位均衡度: 59.64

ZEGA Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.090——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 299 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.04），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-10.7%　-US$2458.4万
减仓 SPY
-3.9%　-US$1943.8万
加仓 COST
+54.4%　US$1828.3万
减仓 MSFT
-11.4%　-US$801.2万
减仓 AMZN
-11.7%　-US$696.4万
加仓 NVDA
+27.6%　US$816.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 191 大持股（共 299 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	23.87%	-3.46%	-3.94%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.86%	-3.58%	-10.68%
3	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	5.93%	+0.28%	+12.45%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.68%	+0.69%	+27.55%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	4.68%	+1.93%	+54.37%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.07%	-0.97%	-11.70%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.49%	+0.57%	-3.23%
8	ZHDG	Zega Buy And Hedge ETF	ETF-其他	2.46%	—	+10.04%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.00%	+0.31%	+50.36%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	-1.03%	-11.39%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.84%	+0.16%	+22.59%
12	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.57%	—	+0.07%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.33%	+0.30%	+56.05%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.27%	—	+0.09%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.09%	+0.12%	+37.19%
16	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	ETF-其他	1.03%	-0.28%	—
17	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.95%	-0.33%	-21.55%
18	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.90%	-0.35%	-22.24%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.80%	-0.31%	-16.34%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.77%	+0.15%	+41.12%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.75%	+0.25%	+39.58%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.67%	+0.55%	+429.41%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.66%	—	+30.14%
24	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.58%	+0.28%	+99.64%
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.49%	+0.20%	+87.50%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.49%	—	+41.75%
27	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.46%	+0.34%	+398.33%
28	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.44%	+0.15%	+53.84%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.44%	+0.19%	+51.74%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	—	+11.12%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.28%	+199.61%
32	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.35%	—	+2.00%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.34%	+0.34%	NEW
34	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.34%	+0.13%	+63.31%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	—	+51.36%
36	MMM	3m Co	股票-工业	0.31%	+0.17%	+157.50%
37	USB	US Bancorp	股票-金融	0.30%	—	-17.23%
38	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.28%	+0.14%	+98.05%
39	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.26%	—	+20.91%
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.26%	—	+86.53%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.25%	-0.36%	-47.86%
42	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.24%	+0.13%	+98.48%
43	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.24%	—	+99.60%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	—	+5.11%
45	BIGY	Yldm Tart 12 Smicd Opt I ETF	ETF-其他	0.22%	—	-2.51%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.22%	+0.13%	+149.14%
47	SPYT	Defiance S&p 500 Tar INC ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	—	-6.87%
48	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.21%	—	-2.86%
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.21%	—	+39.20%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.20%	—	+139.53%

1–50 of 191

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.4%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -4%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.33
卡玛比率: +4.63
信息比率: -0.02
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +14.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.44
行业分散度: +11.5%
偏度: -0.01
峰度: -0.27
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	299	US$8.9亿	26	1SPY 2AAPL 3HYBL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.HYBL 4.NVDA 5.COST 6.AMZN 7.XOM 8.ZHDG 9.TSLA 10.MSFT
2025-12-31	173	US$8.5亿	21	1SPY 2AAPL 3HYBL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.HYBL 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.COST 8.ZHDG 9.XOM 10.TSLA
2025-09-30	157	US$7.5亿	40	1SPY 2AAPL 3HYBL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.HYBL 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.ZHDG 8.XOM 9.SJNK 10.SRLN
2025-06-30	141	US$7.3亿	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.HYBL 5.NVDA 6.MSFT 7.SJNK 8.SRLN 9.XOM 10.ZHDG
2025-03-31	136	US$6.6亿	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.SRLN 5.SJNK 6.ZHDG 7.MSFT 8.XOM 9.QQQ 10.NVDA
2024-12-31	136	US$4.0亿	0	1SPY 2AAPL 3SRLN 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.SRLN 4.SJNK 5.AMZN 6.ZHDG 7.MSFT 8.NVDA 9.HYBL 10.XOM

本季持股变动

ZEGA Investments, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld (COWG); 新建仓: Air Products & Chemicals INC (APD); 新建仓: Pacer Developed Markets Inte (ICOW); 新建仓: Fundstr Gran Sh US Sm & Mid (GRNJ).

ZEGA Investments, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.9%	+54.37%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+27.55%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-3.23%	减仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	+429.41%	加仓
5	ABT	Abbott Laboratories	+0.3%	+398.33%	加仓
6	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+50.36%	加仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+56.05%	加仓
8	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	+0.3%	+12.45%	加仓
9	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.3%	+99.64%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+199.61%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.3%	+39.58%	加仓
12	HD	Home Depot INC	+0.2%	+87.50%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+51.74%	加仓
14	MMM	3m Co	+0.2%	+157.50%	加仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+22.59%	加仓
16	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	+627.32%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+41.12%	加仓
18	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	+53.84%	加仓
19	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+98.05%	加仓
20	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+63.31%	加仓
21	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+98.48%	加仓
22	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+149.14%	加仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+37.19%	加仓
24	YMAX	Yieldmax Universe Fo In Etfs	-0.3%	-73.16%	减仓
25	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	-0.3%	—	不变
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-16.34%	减仓
27	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.3%	-21.55%	减仓
28	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.4%	-22.24%	减仓
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-47.86%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-1%	-11.70%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-11.39%	减仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.5%	-3.94%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-3.6%	-10.68%	减仓
34	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
35	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	清仓
36	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
37	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	—	NEW	新建仓
38	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	—	NEW	新建仓
39	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	NEW	新建仓
40	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建仓
41	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
42	FIAX	Nicholas Fixed INC Alt ETF	—	NEW	新建仓
43	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
44	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
45	MSTI	Madison Shrt Trm Str INC ETF	—	NEW	新建仓
46	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建仓
47	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
48	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
49	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
50	MAGG	Madison Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

ZEGA Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

ZEGA Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$8.9亿，分布在 299 个已申报仓位之中。

ZEGA Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，ZEGA Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$2.1亿 (23.9%) 2. Apple INC (AAPL) — US$1.2亿 (13.9%) 3. Ss Blackstone High INC ETF (HYBL) — US$5275.6万 (5.9%) 4. Nvidia CORP (NVDA) — US$5051.1万 (5.7%) 5. Costco Wholesale CORP (COST) — US$4160.9万 (4.7%)

ZEGA Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，ZEGA Investments, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 12 个仓位、加仓 22 个既有持股、减仓 10 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld (COWG); 新建仓: Air Products & Chemicals INC (APD); 新建仓: Pacer Developed Markets Inte (ICOW); 新建仓: Fundstr Gran Sh US Sm & Mid (GRNJ)

ZEGA Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，ZEGA Investments, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 42.9% • Consumer Discretionary: 11.5% • Consumer Staples: 11.3% • Financials: 7.7% • Health Care: 7.4% • Energy: 7.0%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 56%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 AAPL
-10.7%　-US$2458.4万
减仓 SPY
-3.9%　-US$1943.8万
加仓 COST
+54.4%　US$1828.3万
减仓 MSFT
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减仓 AMZN
-11.7%　-US$696.4万
加仓 NVDA
+27.6%　US$816.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 191 大持股（共 299 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	23.87%	-3.46%	-3.94%
2	AAPL	Apple INC	股票-科技	13.86%	-3.58%	-10.68%
3	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	ETF-其他	5.93%	+0.28%	+12.45%
4	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	5.68%	+0.69%	+27.55%
5	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	4.68%	+1.93%	+54.37%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.07%	-0.97%	-11.70%
7	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	2.49%	+0.57%	-3.23%
8	ZHDG	Zega Buy And Hedge ETF	ETF-其他	2.46%	—	+10.04%
9	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	2.00%	+0.31%	+50.36%
10	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.90%	-1.03%	-11.39%
11	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	1.84%	+0.16%	+22.59%
12	AFL	Aflac INC	股票-金融	1.57%	—	+0.07%
13	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.33%	+0.30%	+56.05%
14	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.27%	—	+0.09%
15	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.09%	+0.12%	+37.19%
16	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	ETF-其他	1.03%	-0.28%	—
17	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	ETF-其他	0.95%	-0.33%	-21.55%
18	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	ETF-其他	0.90%	-0.35%	-22.24%
19	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.80%	-0.31%	-16.34%
20	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.77%	+0.15%	+41.12%
21	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.75%	+0.25%	+39.58%
22	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.67%	+0.55%	+429.41%
23	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.66%	—	+30.14%
24	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工业	0.58%	+0.28%	+99.64%
25	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.49%	+0.20%	+87.50%
26	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.49%	—	+41.75%
27	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	0.46%	+0.34%	+398.33%
28	MCK	Mckesson CORP	股票-医疗保健	0.44%	+0.15%	+53.84%
29	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.44%	+0.19%	+51.74%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.41%	—	+11.12%
31	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.38%	+0.28%	+199.61%
32	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.35%	—	+2.00%
33	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.34%	+0.34%	NEW
34	MAR	Marriott International -cl A	股票-周期性消费	0.34%	+0.13%	+63.31%
35	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.32%	—	+51.36%
36	MMM	3m Co	股票-工业	0.31%	+0.17%	+157.50%
37	USB	US Bancorp	股票-金融	0.30%	—	-17.23%
38	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.28%	+0.14%	+98.05%
39	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	0.26%	—	+20.91%
40	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	0.26%	—	+86.53%
41	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.25%	-0.36%	-47.86%
42	ET	Energy Transfer LP	股票-能源	0.24%	+0.13%	+98.48%
43	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.24%	—	+99.60%
44	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.23%	—	+5.11%
45	BIGY	Yldm Tart 12 Smicd Opt I ETF	ETF-其他	0.22%	—	-2.51%
46	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.22%	+0.13%	+149.14%
47	SPYT	Defiance S&p 500 Tar INC ETF	ETF-大型股与成长	0.21%	—	-6.87%
48	CGDV	Cap Group Dividend Value	ETF-其他	0.21%	—	-2.86%
49	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.21%	—	+39.20%
50	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.20%	—	+139.53%

1–50 of 191

投资组合表现

Q3 2026表现

+5.4%

近4个季度表现

+23%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的89%）计算

标准差: +12.5%
贝塔系数: +0.86
阿尔法: +2.5%
最大回撤: -4%
年化表现: +18.7%
对标普胜率: +58.8%
索提诺比率: +3.02
斯图泽指数: +0.43
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +1.33
卡玛比率: +4.63
信息比率: -0.02
跟踪误差: +4.4%
下行标准差: +6%
正收益月份占比: +64.7%
负收益月份占比: +35.3%
最佳12个月: +31.3%
最差12个月: +14.9%
效率比率: +0.52
夏普比率: +1.44
行业分散度: +11.5%
偏度: -0.01
峰度: -0.27
上行潜力: +4.65

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	299	US$8.9亿	26	1SPY 2AAPL 3HYBL 主要持股2026-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.HYBL 4.NVDA 5.COST 6.AMZN 7.XOM 8.ZHDG 9.TSLA 10.MSFT
2025-12-31	173	US$8.5亿	21	1SPY 2AAPL 3HYBL 主要持股2025-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.HYBL 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.COST 8.ZHDG 9.XOM 10.TSLA
2025-09-30	157	US$7.5亿	40	1SPY 2AAPL 3HYBL 主要持股2025-09-30 1.SPY 2.AAPL 3.HYBL 4.NVDA 5.AMZN 6.MSFT 7.ZHDG 8.XOM 9.SJNK 10.SRLN
2025-06-30	141	US$7.3亿	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-06-30 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.HYBL 5.NVDA 6.MSFT 7.SJNK 8.SRLN 9.XOM 10.ZHDG
2025-03-31	136	US$6.6亿	0	1SPY 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.SPY 2.AAPL 3.AMZN 4.SRLN 5.SJNK 6.ZHDG 7.MSFT 8.XOM 9.QQQ 10.NVDA
2024-12-31	136	US$4.0亿	0	1SPY 2AAPL 3SRLN 主要持股2024-12-31 1.SPY 2.AAPL 3.SRLN 4.SJNK 5.AMZN 6.ZHDG 7.MSFT 8.NVDA 9.HYBL 10.XOM

本季持股变动

ZEGA Investments, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	COST	Costco Wholesale CORP	+1.9%	+54.37%	加仓
2	NVDA	Nvidia CORP	+0.7%	+27.55%	加仓
3	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.6%	-3.23%	减仓
4	GLD	Spdr Gold Shares	+0.6%	+429.41%	加仓
5	ABT	Abbott Laboratories	+0.3%	+398.33%	加仓
6	TSLA	Tesla INC	+0.3%	+50.36%	加仓
7	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.3%	+56.05%	加仓
8	HYBL	Ss Blackstone High INC ETF	+0.3%	+12.45%	加仓
9	NSC	Norfolk Southern CORP	+0.3%	+99.64%	加仓
10	CVX	Chevron CORP	+0.3%	+199.61%	加仓
11	WMT	Walmart INC	+0.3%	+39.58%	加仓
12	HD	Home Depot INC	+0.2%	+87.50%	加仓
13	CAT	Caterpillar INC	+0.2%	+51.74%	加仓
14	MMM	3m Co	+0.2%	+157.50%	加仓
15	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	+0.2%	+22.59%	加仓
16	PAVE	Global X US Infrastructure	+0.2%	+627.32%	加仓
17	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.2%	+41.12%	加仓
18	MCK	Mckesson CORP	+0.2%	+53.84%	加仓
19	PEP	Pepsico INC	+0.1%	+98.05%	加仓
20	MAR	Marriott International -cl A	+0.1%	+63.31%	加仓
21	ET	Energy Transfer LP	+0.1%	+98.48%	加仓
22	PG	Procter & Gamble Co/the	+0.1%	+149.14%	加仓
23	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	+37.19%	加仓
24	YMAX	Yieldmax Universe Fo In Etfs	-0.3%	-73.16%	减仓
25	NVDL	Granitesh 2x Lng Nvda ETF	-0.3%	—	不变
26	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-16.34%	减仓
27	SJNK	Ss Spdr Bb St Hi Yield ETF	-0.3%	-21.55%	减仓
28	SRLN	Ss Blackstone Sr Loan ETF	-0.4%	-22.24%	减仓
29	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.4%	-47.86%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-1%	-11.70%	减仓
31	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-11.39%	减仓
32	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-3.5%	-3.94%	减仓
33	AAPL	Apple INC	-3.6%	-10.68%	减仓
34	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建仓
35	COWG	Pacer US Lrg Cap Cows Gr Ld	—	EXIT	清仓
36	APD	Air Products & Chemicals INC	—	NEW	新建仓
37	ICOW	Pacer Developed Markets Inte	—	NEW	新建仓
38	GRNJ	Fundstr Gran Sh US Sm & Mid	—	NEW	新建仓
39	SSO	Proshares Ultra S&p500	—	NEW	新建仓
40	XAR	Ss Spdr S&p Aerospace Def	—	NEW	新建仓
41	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
42	FIAX	Nicholas Fixed INC Alt ETF	—	NEW	新建仓
43	OKE	Oneok INC	—	NEW	新建仓
44	LRCX	Lam Research CORP	—	EXIT	清仓
45	MSTI	Madison Shrt Trm Str INC ETF	—	NEW	新建仓
46	MCHP	Microchip Technology INC	—	NEW	新建仓
47	NOC	Northrop Grumman CORP	—	NEW	新建仓
48	PANW	Palo Alto Networks INC	—	EXIT	清仓
49	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
50	MAGG	Madison Aggregate Bond ETF	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看