WealthBridge Investment Counsel Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001799425

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 44

WealthBridge Investment Counsel Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 18.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.34
持仓稳定性: 18.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.83
多样化: 88
仓位均衡度: 93.09

WealthBridge Investment Counsel Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.033——换算下来相当于约 30 个等权重仓位，与其实际披露的 44 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 MU
-25.7%　US$986.4万
加仓 PANW
+8.8%　US$656.8万
减仓 NOC
+0.8%　-US$210.3万
减仓 FDX
+0.3%　-US$125.4万
减仓 LHX
+0.6%　-US$142.7万
新建仓 NFLX

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	6.52%	-0.41%	+0.13%
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	5.59%	-0.20%	-0.06%
3	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	5.44%	+0.06%	-3.40%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.05%	-0.18%	-0.84%
5	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.35%	+2.39%	-25.71%
6	C	Citigroup INC	股票-金融	4.06%	+0.25%	-1.37%
7	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	4.03%	+0.17%	+0.14%
8	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	3.95%	+0.29%	+4.41%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.69%	+0.03%	+0.74%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.68%	—	+0.75%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.28%	—	—
12	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.09%	+1.56%	+8.81%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.94%	-0.19%	+0.50%
14	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	2.63%	-0.22%	+0.57%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.62%	+0.05%	+0.90%
16	MET	Metlife INC	股票-金融	2.54%	-0.02%	-5.22%
17	FDX	Fedex CORP	股票-工业	2.49%	-0.75%	+0.29%
18	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.21%	-0.03%	+3.52%
19	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	2.19%	-0.01%	+0.14%
20	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	2.15%	-0.56%	-0.31%
21	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	2.10%	-0.74%	+0.56%
22	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.06%	-0.31%	+0.14%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.00%	-0.25%	+0.78%
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.72%	-0.17%	+2.19%
25	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.70%	-0.89%	+0.76%
26	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.67%	-0.43%	+1.02%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.55%	+0.01%	+16.64%
28	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.54%	-0.54%	-4.21%
29	OC	Owens Corning	股票-工业	1.54%	+0.43%	+7.31%
30	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.52%	-0.27%	-2.94%
31	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.50%	+0.48%	-1.15%
32	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.38%	-0.49%	—
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.27%	-0.11%	-1.10%
34	COP	Conocophillips	股票-能源	1.00%	-0.47%	-1.15%
35	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.84%	-0.13%	-1.19%
36	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.79%	+0.05%	+17.86%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.66%	+0.11%	+19.76%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.63%	+0.63%	NEW
39	✓		股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.46%	+0.01%	+3.92%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.42%	+0.30%	+228.40%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+0.39%
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.11%	—	—
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.09%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.6%

近4个季度表现

+26.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +14.8%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +20.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.47
信息比率: +0.24
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +39.6%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.33
行业分散度: +9%
偏度: +0.14
峰度: -0.43
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	44	US$3.7亿	19	1VGK 2VWO 3GS 主要持股2026-06-30 1.VGK 2.VWO 3.GS 4.JPM 5.MU 6.C 7.ETN 8.VPL 9.AMZN 10.V
2026-03-31	42	US$3.3亿	15	1VGK 2VWO 3GS 主要持股2026-03-31 1.VGK 2.VWO 3.GS 4.JPM 5.ETN 6.C 7.V 8.AMZN 9.VPL 10.AAPL
2025-12-31	42	US$3.3亿	29	1VGK 2JPM 3GS 主要持股2025-12-31 1.VGK 2.JPM 3.GS 4.VWO 5.V 6.AMZN 7.C 8.MU 9.AAPL 10.ETN
2025-09-30	46	US$3.2亿	22	1JPM 2GS 3ORCL 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.GS 3.ORCL 4.V 5.ETN 6.AMZN 7.EFA 8.EEM 9.VGK 10.C
2025-06-30	47	US$3.1亿	0	1JPM 2ORCL 3GS 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.ORCL 3.GS 4.V 5.ETN 6.AMZN 7.EFA 8.EEM 9.VGK 10.MET
2025-03-31	47	US$2.7亿	100	1JPM 2V 3GS 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.V 3.GS 4.ORCL 5.EFA 6.AMZN 7.EEM 8.MET 9.AAPL 10.ETN
2024-12-31	46	US$2.7亿	0	1JPM 2GS 3ORCL 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.GS 3.ORCL 4.V 5.AMZN 6.AAPL 7.ETN 8.MET 9.EFA 10.EEM
2024-09-30	47	US$2.8亿	0	1ORCL 2JPM 3GS 主要持股2024-09-30 1.ORCL 2.JPM 3.GS 4.EFA 5.V 6.ETN 7.EEM 8.AMZN 9.AAPL 10.MET
2024-06-30	44	US$2.6亿	0	1JPM 2ORCL 3GS 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.ORCL 3.GS 4.AMZN 5.MRK 6.V 7.EFA 8.ETN 9.EEM 10.FDX
2024-03-31	43	US$2.7亿	0	1JPM 2ETN 3V 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.ETN 3.V 4.MRK 5.EFA 6.GS 7.ORCL 8.AMZN 9.EEM 10.FDX
2023-12-31	43	US$2.5亿	0	1JPM 2EFA 3V 主要持股2023-12-31 1.JPM 2.EFA 3.V 4.GS 5.AAPL 6.EEM 7.ETN 8.MRK 9.ORCL 10.FDX
2023-09-30	43	US$2.3亿	0	1JPM 2EFA 3V 主要持股2023-09-30 1.JPM 2.EFA 3.V 4.AAPL 5.EEM 6.MRK 7.ORCL 8.FDX 9.ETN 10.GS
2023-06-30	42	US$2.4亿	0	1AAPL 2JPM 3EFA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JPM 3.EFA 4.ORCL 5.MRK 6.V 7.EEM 8.GS 9.ETN 10.50540R
2023-03-31	42	US$2.3亿	0	1EFA 2AAPL 3EEM 主要持股2023-03-31 1.EFA 2.AAPL 3.EEM 4.JPM 5.V 6.MRK 7.GS 8.ORCL 9.ETN 10.50540R
2022-12-31	49	US$2.3亿	0	1JPM 2EFA 3MRK 主要持股2022-12-31 1.JPM 2.EFA 3.MRK 4.EEM 5.V 6.GS 7.AAPL 8.MET 9.50540R 10.ETN
2022-09-30	40	US$1.9亿	0	1EEM 2EFA 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.EEM 2.EFA 3.AAPL 4.JPM 5.GS 6.MRK 7.V 8.CVS 9.MET 10.50540R
2022-06-30	37	US$2.0亿	0	1EEM 2EFA 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.EEM 2.EFA 3.AAPL 4.V 5.MRK 6.JPM 7.50540R 8.MET 9.GS 10.CVS
2022-03-31	40	US$2.3亿	0	1EEM 2EFA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.EEM 2.EFA 3.AAPL 4.JPM 5.V 6.50540R 7.GS 8.MET 9.CVS 10.DIS
2021-12-31	40	US$2.4亿	0	1EEM 2EFA 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.EEM 2.EFA 3.AAPL 4.JPM 5.50540R 6.GS 7.V 8.CVS 9.DIS 10.ETN
2021-09-30	38	US$2.2亿	0	1EEM 2EFA 3JPM 主要持股2021-09-30 1.EEM 2.EFA 3.JPM 4.AAPL 5.GS 6.50540R 7.V 8.DIS 9.MDT 10.MET
2021-06-30	37	US$2.3亿	100	1EEM 2EFA 3JPM 主要持股2021-06-30 1.EEM 2.EFA 3.JPM 4.AAPL 5.GS 6.V 7.DIS 8.50540R 9.FDX 10.MDT
2021-03-31	35	US$2.0亿	10	1EEM 2EFA 3JPM 主要持股2021-03-31 1.EEM 2.EFA 3.JPM 4.DIS 5.AAPL 6.50540R 7.GS 8.V 9.MET 10.FDX
2020-12-31	34	US$1.9亿	15	1EEM 2EFA 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.EEM 2.EFA 3.AAPL 4.DIS 5.JPM 6.V 7.50540R 8.GS 9.MDT 10.MRK
2020-09-30	34	US$1.6亿	13	1EEM 2EFA 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.EEM 2.EFA 3.AAPL 4.V 5.JPM 6.DIS 7.50540R 8.MRK 9.FDX 10.MDT
2020-06-30	34	US$1.5亿	25	1EEM 2AAPL 3EFA 主要持股2020-06-30 1.EEM 2.AAPL 3.EFA 4.V 5.JPM 6.INTC 7.DIS 8.MRK 9.50540R 10.GS
2020-03-31	32	US$1.2亿	41	1EEM 2AAPL 3JPM 主要持股2020-03-31 1.EEM 2.AAPL 3.JPM 4.EFA 5.MRK 6.V 7.INTC 8.DIS 9.MDT 10.VZ
2019-12-31	38	US$1.8亿	—	1EEM 2JPM 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.EEM 2.JPM 3.AAPL 4.EFA 5.DIS 6.V 7.MRK 8.INTC 9.MDT 10.GS

本季持股变动

WealthBridge Investment Counsel Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: ; 减仓: Micron Technology INC (MU) — 股数 -25.71%; 加仓: Palo Alto Networks INC (PANW) — 股数 +8.81%; 加仓: Northrop Grumman CORP (NOC) — 股数 +0.76%.

WealthBridge Investment Counsel Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+2.4%	-25.71%	减仓
2	PANW	Palo Alto Networks INC	+1.6%	+8.81%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.6%	NEW	新建仓
4	✓		+0.5%	NEW	新建仓
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.5%	-1.15%	减仓
6	OC	Owens Corning	+0.4%	+7.31%	加仓
7	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	+228.40%	加仓
8	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.3%	+4.41%	加仓
9	C	Citigroup INC	+0.3%	-1.37%	减仓
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+0.14%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+19.76%	加仓
12	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	-3.40%	减仓
13	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.90%	加仓
14	MSCI	Msci INC	+0.1%	+17.86%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.74%	加仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+16.64%	加仓
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+3.92%	加仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	—	+0.75%	加仓
19	AAPL	Apple INC	—	—	不变
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.39%	加仓
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	—	不变
22	SBUX	Starbucks CORP	0%	+0.14%	加仓
23	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不变
24	MET	Metlife INC	0%	-5.22%	减仓
25	BA	Boeing Co/the	0%	+3.52%	加仓
26	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-1.10%	减仓
27	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-1.19%	减仓
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+2.19%	加仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.84%	减仓
30	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	+0.50%	加仓
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-0.06%	减仓
32	LH	Labcorp Holdings INC	-0.2%	+0.57%	加仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.78%	加仓
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-2.94%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+0.14%	加仓
36	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.4%	+0.13%	加仓
37	MDT	Medtronic plc	-0.4%	+1.02%	加仓
38	COP	Conocophillips	-0.5%	-1.15%	减仓
39	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	—	不变
40	ABT	Abbott Laboratories	-0.5%	-4.21%	减仓
41	GILD	Gilead Sciences INC	-0.6%	-0.31%	减仓
42	LHX	L3harris Technologies INC	-0.7%	+0.56%	加仓
43	FDX	Fedex CORP	-0.8%	+0.29%	加仓
44	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.9%	+0.76%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-07	修正案	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

WealthBridge Investment Counsel Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？

WealthBridge Investment Counsel Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 44 个已申报仓位之中。

WealthBridge Investment Counsel Inc. 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，WealthBridge Investment Counsel Inc. 按市值排列的前几大持股为： 1. Vanguard Ftse Europe ETF (VGK) — US$2442.7万 (6.5%) 2. Vanguard Ftse Emerging Marke (VWO) — US$2094.3万 (5.6%) 3. Goldman Sachs Group INC (GS) — US$2035.8万 (5.4%) 4. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$1889.6万 (5.0%) 5. Micron Technology INC (MU) — US$1627.7万 (4.3%)

WealthBridge Investment Counsel Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，WealthBridge Investment Counsel Inc. 共进行了 40 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 25 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 0 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Netflix INC (NFLX); 新建仓: ; 减仓: Micron Technology INC (MU) — 股数 -25.71%; 加仓: Palo Alto Networks INC (PANW) — 股数 +8.81%; 加仓: Northrop Grumman CORP (NOC) — 股数 +0.76%

WealthBridge Investment Counsel Inc. 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，WealthBridge Investment Counsel Inc. 的主要板块分布如下： • Financials: 26.7% • Health Care: 19.9% • Information Technology: 19.6% • Industrials: 17.4% • Consumer Discretionary: 7.3% • Communication Services: 6.3%

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集中度11.4

持仓稳定性25.3

行业集中度54.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Micron Technology INC

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集中度22.2

持仓稳定性21.4

行业集中度73.3

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Goldman Sachs Group INC

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WealthBridge Investment Counsel Inc. — AI 驱动的 13F 分析

CIK: 0001799425

趋势追踪型分散型投资策略高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 44

WealthBridge Investment Counsel Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 44 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 18.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 13.34
持仓稳定性: 18.81
动能／逆势: 100
行业集中度: 56.83
多样化: 88
仓位均衡度: 93.09

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.69），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 MU
-25.7%　US$986.4万
加仓 PANW
+8.8%　US$656.8万
减仓 NOC
+0.8%　-US$210.3万
减仓 FDX
+0.3%　-US$125.4万
减仓 LHX
+0.6%　-US$142.7万
新建仓 NFLX

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	ETF-其他	6.52%	-0.41%	+0.13%
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	5.59%	-0.20%	-0.06%
3	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	5.44%	+0.06%	-3.40%
4	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	5.05%	-0.18%	-0.84%
5	MU	Micron Technology INC	股票-科技	4.35%	+2.39%	-25.71%
6	C	Citigroup INC	股票-金融	4.06%	+0.25%	-1.37%
7	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	4.03%	+0.17%	+0.14%
8	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	ETF-其他	3.95%	+0.29%	+4.41%
9	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.69%	+0.03%	+0.74%
10	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	3.68%	—	+0.75%
11	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.28%	—	—
12	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	3.09%	+1.56%	+8.81%
13	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	2.94%	-0.19%	+0.50%
14	LH	Labcorp Holdings INC	股票-医疗保健	2.63%	-0.22%	+0.57%
15	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	2.62%	+0.05%	+0.90%
16	MET	Metlife INC	股票-金融	2.54%	-0.02%	-5.22%
17	FDX	Fedex CORP	股票-工业	2.49%	-0.75%	+0.29%
18	BA	Boeing Co/the	股票-工业	2.21%	-0.03%	+3.52%
19	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	2.19%	-0.01%	+0.14%
20	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	2.15%	-0.56%	-0.31%
21	LHX	L3harris Technologies INC	股票-工业	2.10%	-0.74%	+0.56%
22	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	2.06%	-0.31%	+0.14%
23	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	2.00%	-0.25%	+0.78%
24	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.72%	-0.17%	+2.19%
25	NOC	Northrop Grumman CORP	股票-工业	1.70%	-0.89%	+0.76%
26	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.67%	-0.43%	+1.02%
27	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	1.55%	+0.01%	+16.64%
28	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.54%	-0.54%	-4.21%
29	OC	Owens Corning	股票-工业	1.54%	+0.43%	+7.31%
30	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.52%	-0.27%	-2.94%
31	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	ETF-其他	1.50%	+0.48%	-1.15%
32	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.38%	-0.49%	—
33	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.27%	-0.11%	-1.10%
34	COP	Conocophillips	股票-能源	1.00%	-0.47%	-1.15%
35	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	0.84%	-0.13%	-1.19%
36	MSCI	Msci INC	股票-金融	0.79%	+0.05%	+17.86%
37	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.66%	+0.11%	+19.76%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	0.63%	+0.63%	NEW
39	✓		股票-其他	0.53%	+0.53%	NEW
40	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	ETF-其他	0.46%	+0.01%	+3.92%
41	ADI	Analog Devices INC	股票-科技	0.42%	+0.30%	+228.40%
42	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.41%	—	+0.39%
43	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	ETF-中小型股	0.11%	—	—
44	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.09%	-0.01%	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+8.6%

近4个季度表现

+26.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的81%）计算

标准差: +14.8%
贝塔系数: +1.06
阿尔法: +0.1%
最大回撤: -8.2%
年化表现: +20.3%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.75
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.18
卡玛比率: +2.47
信息比率: +0.24
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +7.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +39.6%
最差12个月: +5.9%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.33
行业分散度: +9%
偏度: +0.14
峰度: -0.43
上行潜力: +4.39

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	44	US$3.7亿	19	1VGK 2VWO 3GS 主要持股2026-06-30 1.VGK 2.VWO 3.GS 4.JPM 5.MU 6.C 7.ETN 8.VPL 9.AMZN 10.V
2026-03-31	42	US$3.3亿	15	1VGK 2VWO 3GS 主要持股2026-03-31 1.VGK 2.VWO 3.GS 4.JPM 5.ETN 6.C 7.V 8.AMZN 9.VPL 10.AAPL
2025-12-31	42	US$3.3亿	29	1VGK 2JPM 3GS 主要持股2025-12-31 1.VGK 2.JPM 3.GS 4.VWO 5.V 6.AMZN 7.C 8.MU 9.AAPL 10.ETN
2025-09-30	46	US$3.2亿	22	1JPM 2GS 3ORCL 主要持股2025-09-30 1.JPM 2.GS 3.ORCL 4.V 5.ETN 6.AMZN 7.EFA 8.EEM 9.VGK 10.C
2025-06-30	47	US$3.1亿	0	1JPM 2ORCL 3GS 主要持股2025-06-30 1.JPM 2.ORCL 3.GS 4.V 5.ETN 6.AMZN 7.EFA 8.EEM 9.VGK 10.MET
2025-03-31	47	US$2.7亿	100	1JPM 2V 3GS 主要持股2025-03-31 1.JPM 2.V 3.GS 4.ORCL 5.EFA 6.AMZN 7.EEM 8.MET 9.AAPL 10.ETN
2024-12-31	46	US$2.7亿	0	1JPM 2GS 3ORCL 主要持股2024-12-31 1.JPM 2.GS 3.ORCL 4.V 5.AMZN 6.AAPL 7.ETN 8.MET 9.EFA 10.EEM
2024-09-30	47	US$2.8亿	0	1ORCL 2JPM 3GS 主要持股2024-09-30 1.ORCL 2.JPM 3.GS 4.EFA 5.V 6.ETN 7.EEM 8.AMZN 9.AAPL 10.MET
2024-06-30	44	US$2.6亿	0	1JPM 2ORCL 3GS 主要持股2024-06-30 1.JPM 2.ORCL 3.GS 4.AMZN 5.MRK 6.V 7.EFA 8.ETN 9.EEM 10.FDX
2024-03-31	43	US$2.7亿	0	1JPM 2ETN 3V 主要持股2024-03-31 1.JPM 2.ETN 3.V 4.MRK 5.EFA 6.GS 7.ORCL 8.AMZN 9.EEM 10.FDX
2023-12-31	43	US$2.5亿	0	1JPM 2EFA 3V 主要持股2023-12-31 1.JPM 2.EFA 3.V 4.GS 5.AAPL 6.EEM 7.ETN 8.MRK 9.ORCL 10.FDX
2023-09-30	43	US$2.3亿	0	1JPM 2EFA 3V 主要持股2023-09-30 1.JPM 2.EFA 3.V 4.AAPL 5.EEM 6.MRK 7.ORCL 8.FDX 9.ETN 10.GS
2023-06-30	42	US$2.4亿	0	1AAPL 2JPM 3EFA 主要持股2023-06-30 1.AAPL 2.JPM 3.EFA 4.ORCL 5.MRK 6.V 7.EEM 8.GS 9.ETN 10.50540R
2023-03-31	42	US$2.3亿	0	1EFA 2AAPL 3EEM 主要持股2023-03-31 1.EFA 2.AAPL 3.EEM 4.JPM 5.V 6.MRK 7.GS 8.ORCL 9.ETN 10.50540R
2022-12-31	49	US$2.3亿	0	1JPM 2EFA 3MRK 主要持股2022-12-31 1.JPM 2.EFA 3.MRK 4.EEM 5.V 6.GS 7.AAPL 8.MET 9.50540R 10.ETN
2022-09-30	40	US$1.9亿	0	1EEM 2EFA 3AAPL 主要持股2022-09-30 1.EEM 2.EFA 3.AAPL 4.JPM 5.GS 6.MRK 7.V 8.CVS 9.MET 10.50540R
2022-06-30	37	US$2.0亿	0	1EEM 2EFA 3AAPL 主要持股2022-06-30 1.EEM 2.EFA 3.AAPL 4.V 5.MRK 6.JPM 7.50540R 8.MET 9.GS 10.CVS
2022-03-31	40	US$2.3亿	0	1EEM 2EFA 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.EEM 2.EFA 3.AAPL 4.JPM 5.V 6.50540R 7.GS 8.MET 9.CVS 10.DIS
2021-12-31	40	US$2.4亿	0	1EEM 2EFA 3AAPL 主要持股2021-12-31 1.EEM 2.EFA 3.AAPL 4.JPM 5.50540R 6.GS 7.V 8.CVS 9.DIS 10.ETN
2021-09-30	38	US$2.2亿	0	1EEM 2EFA 3JPM 主要持股2021-09-30 1.EEM 2.EFA 3.JPM 4.AAPL 5.GS 6.50540R 7.V 8.DIS 9.MDT 10.MET
2021-06-30	37	US$2.3亿	100	1EEM 2EFA 3JPM 主要持股2021-06-30 1.EEM 2.EFA 3.JPM 4.AAPL 5.GS 6.V 7.DIS 8.50540R 9.FDX 10.MDT
2021-03-31	35	US$2.0亿	10	1EEM 2EFA 3JPM 主要持股2021-03-31 1.EEM 2.EFA 3.JPM 4.DIS 5.AAPL 6.50540R 7.GS 8.V 9.MET 10.FDX
2020-12-31	34	US$1.9亿	15	1EEM 2EFA 3AAPL 主要持股2020-12-31 1.EEM 2.EFA 3.AAPL 4.DIS 5.JPM 6.V 7.50540R 8.GS 9.MDT 10.MRK
2020-09-30	34	US$1.6亿	13	1EEM 2EFA 3AAPL 主要持股2020-09-30 1.EEM 2.EFA 3.AAPL 4.V 5.JPM 6.DIS 7.50540R 8.MRK 9.FDX 10.MDT
2020-06-30	34	US$1.5亿	25	1EEM 2AAPL 3EFA 主要持股2020-06-30 1.EEM 2.AAPL 3.EFA 4.V 5.JPM 6.INTC 7.DIS 8.MRK 9.50540R 10.GS
2020-03-31	32	US$1.2亿	41	1EEM 2AAPL 3JPM 主要持股2020-03-31 1.EEM 2.AAPL 3.JPM 4.EFA 5.MRK 6.V 7.INTC 8.DIS 9.MDT 10.VZ
2019-12-31	38	US$1.8亿	—	1EEM 2JPM 3AAPL 主要持股2019-12-31 1.EEM 2.JPM 3.AAPL 4.EFA 5.DIS 6.V 7.MRK 8.INTC 9.MDT 10.GS

本季持股变动

WealthBridge Investment Counsel Inc. 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	MU	Micron Technology INC	+2.4%	-25.71%	减仓
2	PANW	Palo Alto Networks INC	+1.6%	+8.81%	加仓
3	NFLX	Netflix INC	+0.6%	NEW	新建仓
4	✓		+0.5%	NEW	新建仓
5	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.5%	-1.15%	减仓
6	OC	Owens Corning	+0.4%	+7.31%	加仓
7	ADI	Analog Devices INC	+0.3%	+228.40%	加仓
8	VPL	Vanguard Ftse Pacific ETF	+0.3%	+4.41%	加仓
9	C	Citigroup INC	+0.3%	-1.37%	减仓
10	ETN	Eaton Corporation plc	+0.2%	+0.14%	加仓
11	NVDA	Nvidia CORP	+0.1%	+19.76%	加仓
12	GS	Goldman Sachs Group INC	+0.1%	-3.40%	减仓
13	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	+0.90%	加仓
14	MSCI	Msci INC	+0.1%	+17.86%	加仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	+0.74%	加仓
16	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+16.64%	加仓
17	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	0%	+3.92%	加仓
18	V	Visa Inc-class A Shares	—	+0.75%	加仓
19	AAPL	Apple INC	—	—	不变
20	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	—	+0.39%	加仓
21	IWM	Ishares Russell 2000 ETF	—	—	不变
22	SBUX	Starbucks CORP	0%	+0.14%	加仓
23	MA	Mastercard INC - A	0%	—	不变
24	MET	Metlife INC	0%	-5.22%	减仓
25	BA	Boeing Co/the	0%	+3.52%	加仓
26	KO	Coca-cola Co/the	-0.1%	-1.10%	减仓
27	DHR	Danaher CORP	-0.1%	-1.19%	减仓
28	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.2%	+2.19%	加仓
29	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.2%	-0.84%	减仓
30	MRK	Merck & Co. INC.	-0.2%	+0.50%	加仓
31	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	-0.2%	-0.06%	减仓
32	LH	Labcorp Holdings INC	-0.2%	+0.57%	加仓
33	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	+0.78%	加仓
34	DIS	Walt Disney Co/the	-0.3%	-2.94%	减仓
35	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	+0.14%	加仓
36	VGK	Vanguard Ftse Europe ETF	-0.4%	+0.13%	加仓
37	MDT	Medtronic plc	-0.4%	+1.02%	加仓
38	COP	Conocophillips	-0.5%	-1.15%	减仓
39	VZ	Verizon Communications INC	-0.5%	—	不变
40	ABT	Abbott Laboratories	-0.5%	-4.21%	减仓
41	GILD	Gilead Sciences INC	-0.6%	-0.31%	减仓
42	LHX	L3harris Technologies INC	-0.7%	+0.56%	加仓
43	FDX	Fedex CORP	-0.8%	+0.29%	加仓
44	NOC	Northrop Grumman CORP	-0.9%	+0.76%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-02	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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