Twinbeech Capital LP 机构投资组合（13F）

CIK: 0001769646

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$9.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 536

TWINBEECH CAPITAL LP在最新一期 13F 报告中披露了 536 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.7亿，季度换手率为 158.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 1.87
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 42.16
多样化: 100
仓位均衡度: 87.74

Twinbeech Capital LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.005——换算下来相当于约 214 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 536 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MPC
-99.1%　-US$1495.8万
减仓 MS
-97.2%　-US$1456.5万
减仓 JNJ
-97.6%　-US$1397.9万
减仓 MRVL
-98.4%　-US$1332.0万
减仓 LVS
-96.7%　-US$1317.9万
减仓 NET
-96.5%　-US$1287.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 536 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	1.11%	+1.11%	NEW
2	AME	Ametek INC	股票-工业	1.05%	+1.05%	NEW
3	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.04%	+1.04%	NEW
4	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
5	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.99%	+0.99%	NEW
6	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.98%	+0.98%	NEW
7	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	0.97%	—	+5.33%
8	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.96%	+0.96%	NEW
9	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.95%	+0.95%	NEW
10	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.95%	—	+105.33%
11	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	0.93%	—	-21.36%
12	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.92%	+0.92%	NEW
13	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	0.91%	—	-11.32%
14	✓	On Hldg AG	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
15	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.91%	—	+555.55%
16	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	0.91%	+0.91%	NEW
17	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.90%	+0.87%	+1958.14%
18	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	0.88%	+0.88%	NEW
19	ES	Eversource Energy	股票-公用事业	0.87%	+0.87%	NEW
20	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.85%	—	+187.83%
21	GEN	Gen Digital INC	股票-科技	0.82%	+0.82%	NEW
22	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.81%	—	-29.92%
23	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	0.81%	—	—
24	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.81%	—	-21.07%
25	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.81%	—	—
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.80%	—	—
27	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	0.79%	—	—
28	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.78%	—	—
29	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.76%	—	—
30	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.76%	—	—
31	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.74%	—	+34.05%
32	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非周期性消费	0.74%	—	—
33	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.74%	—	—
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.73%	—	-11.37%
35	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.73%	—	+278.39%
36	CNM	Core & Main Inc-class A	股票-工业	0.71%	—	—
37	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.67%	-0.38%	-63.52%
38	WMS	Advanced Drainage Systems In	股票-工业	0.63%	—	—
39	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	0.63%	—	—
40	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.62%	—	-50.97%
41	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	0.62%	—	—
42	GAP	Gap Inc/the	股票-周期性消费	0.61%	—	+406.14%
43	CAVA	Cava Group INC	股票-周期性消费	0.61%	—	—
44	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.61%	—	—
45	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	0.58%	—	-55.77%
46	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	0.57%	—	+822.74%
47	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.57%	—	—
48	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	0.55%	—	+123.34%
49	PNR	Pentair plc	股票-工业	0.54%	—	+1716.42%
50	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工业	0.54%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+12.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -4.1%
最大回撤: -10.7%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.65
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.7
卡玛比率: +1.18
信息比率: -0.8
跟踪误差: +7%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.93
行业分散度: +6.7%
偏度: -0.04
峰度: -0.64
上行潜力: +3.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	536	US$9.7亿	100	1TSCO 2AME 3BR 主要持股2026-03-31 1.TSCO 2.AME 3.BR 4.SSNC 5.CMG 6.AXON 7.FWONK 8.TDY 9.AMGN 10.FIS
2025-12-31	562	US$14.1亿	100	1ETN 2EOG 3MPC 主要持股2025-12-31 1.ETN 2.EOG 3.MPC 4.BSX 5.MS 6.ROST 7.JNJ 8.PG 9.URI 10.CARR
2025-09-30	535	US$25.3亿	100	1KVUE 2ROP 3BSX 主要持股2025-09-30 1.KVUE 2.ROP 3.BSX 4.SPGI 5.SLB 6.WMT 7.CPRT 8.GEV 9.PAYX 10.ISRG
2025-06-30	601	US$44.1亿	0	1BRK-B 2ROST 3PYPL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.ROST 3.PYPL 4.PLTR 5.TMUS 6.RBLX 7.HUBS 8.MSI 9.GWW 10.KVUE
2025-03-31	680	US$55.1亿	100	1LOW 2HD 3FLUT 主要持股2025-03-31 1.LOW 2.HD 3.FLUT 4.GEHC 5.VRT 6.HUBS 7.APP 8.CSX 9.LVS 10.TEAM
2024-12-31	577	US$58.4亿	0	1TJX 2HD 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.TJX 2.HD 3.AVGO 4.SHW 5.XYZ 6.WM 7.URI 8.UNH 9.BKNG 10.MRVL
2024-09-30	646	US$52.4亿	0	1GOOGL 2ELV 3CDNS 主要持股2024-09-30 1.GOOGL 2.ELV 3.CDNS 4.MU 5.MPWR 6.LIN 7.SNPS 8.RTX 9.PNC 10.RBLX
2024-06-30	495	US$50.8亿	0	1SBUX 2PYPL 3TTD 主要持股2024-06-30 1.SBUX 2.PYPL 3.TTD 4.V 5.ADBE 6.MA 7.WFC 8.MU 9.UNP 10.MNST
2024-03-31	521	US$48.5亿	0	1LOW 2HD 3META 主要持股2024-03-31 1.LOW 2.HD 3.META 4.NKE 5.SHW 6.AAPL 7.EL 8.PLTR 9.ACN 10.CSX
2023-12-31	609	US$61.9亿	0	1WMT 2SBUX 3NKE 主要持股2023-12-31 1.WMT 2.SBUX 3.NKE 4.DASH 5.HUM 6.QCOM 7.HAL 8.ODFL 9.TMO 10.ABNB
2023-09-30	608	US$52.1亿	0	1DG 2HD 3FISV 主要持股2023-09-30 1.DG 2.HD 3.FISV 4.HCA 5.FCX 6.MU 7.ELV 8.TMO 9.HAL 10.EW
2023-06-30	562	US$50.7亿	0	1PYPL 2HD 3INTU 主要持股2023-06-30 1.PYPL 2.HD 3.INTU 4.FIS 5.ADP 6.HON 7.ELV 8.HUM 9.FCX 10.AIG
2023-03-31	576	US$49.4亿	0	1SHW 2AMZN 3CNC 主要持股2023-03-31 1.SHW 2.AMZN 3.CNC 4.CI 5.AVGO 6.PYPL 7.CRM 8.AIG 9.ELV 10.KDP
2022-12-31	658	US$52.6亿	0	1TSCO 2TJX 3KDP 主要持股2022-12-31 1.TSCO 2.TJX 3.KDP 4.CL 5.PANW 6.BA 7.ANETEUR 8.HLT 9.BAX 10.LVS
2022-09-30	589	US$37.9亿	0	1LULU 2MCD 3ULTA 主要持股2022-09-30 1.LULU 2.MCD 3.ULTA 4.NOW 5.FIS 6.UPS 7.EW 8.MA 9.SPGI 10.CNC
2022-06-30	482	US$22.4亿	0	1LULU 2HD 3SHW 主要持股2022-06-30 1.LULU 2.HD 3.SHW 4.SYK 5.ZBH 6.CRM 7.HLT 8.HCA 9.MO 10.GE
2022-03-31	468	US$22.7亿	0	1HD 2TJX 3COST 主要持股2022-03-31 1.HD 2.TJX 3.COST 4.NOW 5.CRM 6.AMD 7.INTU 8.LRCXEUR 9.CMCSA 10.TMUS
2021-12-31	531	US$17.6亿	0	1DHR 2HUBS 3INTU 主要持股2021-12-31 1.DHR 2.HUBS 3.INTU 4.DXCM 5.ADI 6.CRM 7.SWKS 8.TXN 9.BBWI 10.SYF
2021-09-30	543	US$14.2亿	0	1EL 2TJX 3WFC 主要持股2021-09-30 1.EL 2.TJX 3.WFC 4.KMI 5.CSX 6.UNP 7.FDX 8.AEP 9.CCL1EUR 10.YUM
2021-06-30	421	US$8.2亿	100	1BRK-B 2ROST 3MET 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.ROST 3.MET 4.NEE 5.FISV 6.GPN 7.FIS 8.SIVBEUR 9.MCHP 10.TFC
2021-03-31	429	US$6.8亿	100	1BDX 2WMT 3TJX 主要持股2021-03-31 1.BDX 2.WMT 3.TJX 4.ALGN 5.CB 6.QCOM 7.SCHW 8.ILMN 9.MS 10.0VVB
2020-12-31	413	US$6.2亿	100	1META 2W 3ADP 主要持股2020-12-31 1.META 2.W 3.ADP 4.TTD 5.PYPL 6.WMT 7.ADSK 8.CMCSA 9.MCHP 10.CI
2020-09-30	401	US$4.6亿	100	1NOC 2ROP 3RTX 主要持股2020-09-30 1.NOC 2.ROP 3.RTX 4.HCA 5.HLT 6.INTC 7.LIN 8.KHC 9.MCD 10.MAR
2020-06-30	338	US$4.6亿	100	1ABT 2ROST 3INTC 主要持股2020-06-30 1.ABT 2.ROST 3.INTC 4.PAYC 5.LHX 6.DUK 7.XYZ 8.FIS 9.INTU 10.TJX
2020-03-31	267	US$2.5亿	100	1HCA 2BBY 3TMO 主要持股2020-03-31 1.HCA 2.BBY 3.TMO 4.PYPL 5.LOW 6.SHW 7.AZO 8.HD 9.WORK 10.WYNN
2019-12-31	365	US$3.5亿	0	1UPS 2TSLA 3ROST 主要持股2019-12-31 1.UPS 2.TSLA 3.ROST 4.TJX 5.STZ 6.LULU 7.DXCM 8.MELI 9.VEEV 10.6D8

本季持股变动

Twinbeech Capital LP 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Eaton Corporation plc (ETN); 清仓: Eog Resources INC (EOG); 清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 清仓: United Rentals INC (URI); 清仓: Trade Desk Inc/the -class A (TTD).

Twinbeech Capital LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.9%	+1958.14%	加仓
2	ROST	Ross Stores INC	-0.4%	-63.52%	减仓
3	GPN	Global Payments INC	-0.5%	-69.11%	减仓
4	TDG	Transdigm Group INC	-0.6%	-93.34%	减仓
5	CARR	Carrier Global CORP	-0.6%	-74.24%	减仓
6	NFLX	Netflix INC	-0.7%	-95.73%	减仓
7	J	Jacobs Solutions INC	-0.8%	-97.29%	减仓
8	BLK	Blackrock INC	-0.8%	-92.43%	减仓
9	LNG	Cheniere Energy INC	-0.8%	-97.76%	减仓
10	NET	Cloudflare INC - Class A	-0.9%	-96.46%	减仓
11	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.9%	-96.69%	减仓
12	MRVL	Marvell Technology INC	-0.9%	-98.44%	减仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	-1%	-97.57%	减仓
14	MS	Morgan Stanley	-1%	-97.16%	减仓
15	MPC	Marathon Petroleum CORP	-1.1%	-99.11%	减仓
16	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
17	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
18	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
19	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓
20	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓
21	DT	Dynatrace INC	—	EXIT	清仓
22	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓
23	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清仓
24	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	清仓
25	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新建仓
26	CDW	Cdw Corp/de	—	EXIT	清仓
27	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
28	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	清仓
29	AME	Ametek INC	—	NEW	新建仓
30	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
31	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新建仓
32	ACM	Aecom	—	EXIT	清仓
33	VIK	Viking Holdings Ltd	—	EXIT	清仓
34	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清仓
35	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清仓
36	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	NEW	新建仓
37	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	NEW	新建仓
38	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新建仓
39	TDY	Teledyne Technologies INC	—	NEW	新建仓
40	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
41	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
43	SNX	TD Synnex CORP	—	EXIT	清仓
44	✓	On Hldg AG	—	NEW	新建仓
45	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新建仓
46	JHX	James Hardie Industries plc	—	NEW	新建仓
47	ES	Eversource Energy	—	NEW	新建仓
48	AKAM	Akamai Technologies INC	—	EXIT	清仓
49	GEN	Gen Digital INC	—	NEW	新建仓
50	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Twinbeech Capital LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Twinbeech Capital LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$9.7亿，分布在 536 个已申报仓位之中。

Twinbeech Capital LP 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Twinbeech Capital LP 按市值排列的前几大持股为： 1. Tractor Supply Company (TSCO) — US$1067.0万 (1.1%) 2. Ametek INC (AME) — US$1010.1万 (1.1%) 3. Broadridge Financial Solutio (BR) — US$1002.2万 (1.0%) 4. Ss&c Technologies Holdings (SSNC) — US$973.9万 (1.0%) 5. Chipotle Mexican Grill INC (CMG) — US$960.3万 (1.0%)

Twinbeech Capital LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Twinbeech Capital LP 共进行了 50 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 14 个仓位，并完全清仓 21 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Eaton Corporation plc (ETN); 清仓: Eog Resources INC (EOG); 清仓: Procter & Gamble Co/the (PG); 清仓: United Rentals INC (URI); 清仓: Trade Desk Inc/the -class A (TTD)

Twinbeech Capital LP 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Twinbeech Capital LP 的主要板块分布如下： • Information Technology: 21.0% • Industrials: 20.1% • Consumer Discretionary: 15.3% • Health Care: 11.6% • Financials: 10.5% • Consumer Staples: 4.5%

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2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Midas Management CORP

CIK 0000065957

申报总市值

US$2.3亿

161 stks

2019-06-30

数据过旧，未更新

集中度5.0

持仓稳定性23.9

行业集中度61.7

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Tractor Supply Company

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Dudley & Shanley, INC.

CIK 0000883511

申报总市值

US$6.6亿

38 stks

2026-06-30

集中度15.9

持仓稳定性22.3

行业集中度58.6

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ametek INC

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M.D. Sass, LLC

CIK 0000922940

申报总市值

US$13.2亿

36 stks

2026-03-31

集中度17.3

持仓稳定性38.1

行业集中度41.9

前五大持仓重叠 1/5 档，同样重仓 Ametek INC

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Twinbeech Capital LP 机构投资组合（13F）

CIK: 0001769646

分散型投资策略高频交易型逆势操作型

申报总市值

US$9.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 536

TWINBEECH CAPITAL LP在最新一期 13F 报告中披露了 536 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$9.7亿，季度换手率为 158.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 1.87
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 0
行业集中度: 42.16
多样化: 100
仓位均衡度: 87.74

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.23），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

减仓 MPC
-99.1%　-US$1495.8万
减仓 MS
-97.2%　-US$1456.5万
减仓 JNJ
-97.6%　-US$1397.9万
减仓 MRVL
-98.4%　-US$1332.0万
减仓 LVS
-96.7%　-US$1317.9万
减仓 NET
-96.5%　-US$1287.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 536 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	TSCO	Tractor Supply Company	股票-周期性消费	1.11%	+1.11%	NEW
2	AME	Ametek INC	股票-工业	1.05%	+1.05%	NEW
3	BR	Broadridge Financial Solutio	股票-科技	1.04%	+1.04%	NEW
4	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	股票-科技	1.01%	+1.01%	NEW
5	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	股票-周期性消费	0.99%	+0.99%	NEW
6	AXON	Axon Enterprise INC	股票-工业	0.98%	+0.98%	NEW
7	FWONK	Liberty Media Corp-formula-c	股票-通信服务	0.97%	—	+5.33%
8	TDY	Teledyne Technologies INC	股票-科技	0.96%	+0.96%	NEW
9	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.95%	+0.95%	NEW
10	FIS	Fidelity National Info Serv	股票-科技	0.95%	—	+105.33%
11	SGI	Somnigroup International INC	股票-周期性消费	0.93%	—	-21.36%
12	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	0.92%	+0.92%	NEW
13	CNC	Centene CORP	股票-医疗保健	0.91%	—	-11.32%
14	✓	On Hldg AG	股票-其他	0.91%	+0.91%	NEW
15	SYY	Sysco CORP	股票-非周期性消费	0.91%	—	+555.55%
16	AMRZ	Amrize Ltd	股票-原材料	0.91%	+0.91%	NEW
17	UPS	United Parcel Service-cl B	股票-工业	0.90%	+0.87%	+1958.14%
18	JHX	James Hardie Industries plc	股票-其他	0.88%	+0.88%	NEW
19	ES	Eversource Energy	股票-公用事业	0.87%	+0.87%	NEW
20	PCG	P G & E CORP	股票-公用事业	0.85%	—	+187.83%
21	GEN	Gen Digital INC	股票-科技	0.82%	+0.82%	NEW
22	A	Agilent Technologies INC	股票-医疗保健	0.81%	—	-29.92%
23	VTRS	Viatris INC	股票-医疗保健	0.81%	—	—
24	BSX	Boston Scientific CORP	股票-医疗保健	0.81%	—	-21.07%
25	FDX	Fedex CORP	股票-工业	0.81%	—	—
26	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	股票-科技	0.80%	—	—
27	DTM	Dt Midstream INC	股票-能源	0.79%	—	—
28	LOW	Lowe's Cos INC	股票-周期性消费	0.78%	—	—
29	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.76%	—	—
30	CRCL	Circle Internet Group INC	股票-金融	0.76%	—	—
31	VST	Vistra CORP	股票-公用事业	0.74%	—	+34.05%
32	SJM	Jm Smucker Co/the	股票-非周期性消费	0.74%	—	—
33	CEG	Constellation Energy	股票-公用事业	0.74%	—	—
34	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.73%	—	-11.37%
35	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.73%	—	+278.39%
36	CNM	Core & Main Inc-class A	股票-工业	0.71%	—	—
37	ROST	Ross Stores INC	股票-周期性消费	0.67%	-0.38%	-63.52%
38	WMS	Advanced Drainage Systems In	股票-工业	0.63%	—	—
39	IDCC	Interdigital INC	股票-科技	0.63%	—	—
40	OTIS	Otis Worldwide CORP	股票-工业	0.62%	—	-50.97%
41	EL	Estee Lauder Companies-cl A	股票-非周期性消费	0.62%	—	—
42	GAP	Gap Inc/the	股票-周期性消费	0.61%	—	+406.14%
43	CAVA	Cava Group INC	股票-周期性消费	0.61%	—	—
44	CTAS	Cintas CORP	股票-工业	0.61%	—	—
45	THC	Tenet Healthcare CORP	股票-医疗保健	0.58%	—	-55.77%
46	VLTO	Veralto CORP	股票-工业	0.57%	—	+822.74%
47	CME	Cme Group INC	股票-金融	0.57%	—	—
48	PRMB	Primo Brands CORP	股票-非周期性消费	0.55%	—	+123.34%
49	PNR	Pentair plc	股票-工业	0.54%	—	+1716.42%
50	FBIN	Fortune Brands Innovations I	股票-工业	0.54%	—	—

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.1%

近4个季度表现

+12.1%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算

标准差: +13.9%
贝塔系数: +0.92
阿尔法: -4.1%
最大回撤: -10.7%
年化表现: +12.6%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +1.65
斯图泽指数: +0.27
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.7
卡玛比率: +1.18
信息比率: -0.8
跟踪误差: +7%
下行标准差: +7.8%
正收益月份占比: +61.1%
负收益月份占比: +38.9%
最佳12个月: +34.4%
最差12个月: +3.9%
效率比率: +0.36
夏普比率: +0.93
行业分散度: +6.7%
偏度: -0.04
峰度: -0.64
上行潜力: +3.4

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	536	US$9.7亿	100	1TSCO 2AME 3BR 主要持股2026-03-31 1.TSCO 2.AME 3.BR 4.SSNC 5.CMG 6.AXON 7.FWONK 8.TDY 9.AMGN 10.FIS
2025-12-31	562	US$14.1亿	100	1ETN 2EOG 3MPC 主要持股2025-12-31 1.ETN 2.EOG 3.MPC 4.BSX 5.MS 6.ROST 7.JNJ 8.PG 9.URI 10.CARR
2025-09-30	535	US$25.3亿	100	1KVUE 2ROP 3BSX 主要持股2025-09-30 1.KVUE 2.ROP 3.BSX 4.SPGI 5.SLB 6.WMT 7.CPRT 8.GEV 9.PAYX 10.ISRG
2025-06-30	601	US$44.1亿	0	1BRK-B 2ROST 3PYPL 主要持股2025-06-30 1.BRK-B 2.ROST 3.PYPL 4.PLTR 5.TMUS 6.RBLX 7.HUBS 8.MSI 9.GWW 10.KVUE
2025-03-31	680	US$55.1亿	100	1LOW 2HD 3FLUT 主要持股2025-03-31 1.LOW 2.HD 3.FLUT 4.GEHC 5.VRT 6.HUBS 7.APP 8.CSX 9.LVS 10.TEAM
2024-12-31	577	US$58.4亿	0	1TJX 2HD 3AVGO 主要持股2024-12-31 1.TJX 2.HD 3.AVGO 4.SHW 5.XYZ 6.WM 7.URI 8.UNH 9.BKNG 10.MRVL
2024-09-30	646	US$52.4亿	0	1GOOGL 2ELV 3CDNS 主要持股2024-09-30 1.GOOGL 2.ELV 3.CDNS 4.MU 5.MPWR 6.LIN 7.SNPS 8.RTX 9.PNC 10.RBLX
2024-06-30	495	US$50.8亿	0	1SBUX 2PYPL 3TTD 主要持股2024-06-30 1.SBUX 2.PYPL 3.TTD 4.V 5.ADBE 6.MA 7.WFC 8.MU 9.UNP 10.MNST
2024-03-31	521	US$48.5亿	0	1LOW 2HD 3META 主要持股2024-03-31 1.LOW 2.HD 3.META 4.NKE 5.SHW 6.AAPL 7.EL 8.PLTR 9.ACN 10.CSX
2023-12-31	609	US$61.9亿	0	1WMT 2SBUX 3NKE 主要持股2023-12-31 1.WMT 2.SBUX 3.NKE 4.DASH 5.HUM 6.QCOM 7.HAL 8.ODFL 9.TMO 10.ABNB
2023-09-30	608	US$52.1亿	0	1DG 2HD 3FISV 主要持股2023-09-30 1.DG 2.HD 3.FISV 4.HCA 5.FCX 6.MU 7.ELV 8.TMO 9.HAL 10.EW
2023-06-30	562	US$50.7亿	0	1PYPL 2HD 3INTU 主要持股2023-06-30 1.PYPL 2.HD 3.INTU 4.FIS 5.ADP 6.HON 7.ELV 8.HUM 9.FCX 10.AIG
2023-03-31	576	US$49.4亿	0	1SHW 2AMZN 3CNC 主要持股2023-03-31 1.SHW 2.AMZN 3.CNC 4.CI 5.AVGO 6.PYPL 7.CRM 8.AIG 9.ELV 10.KDP
2022-12-31	658	US$52.6亿	0	1TSCO 2TJX 3KDP 主要持股2022-12-31 1.TSCO 2.TJX 3.KDP 4.CL 5.PANW 6.BA 7.ANETEUR 8.HLT 9.BAX 10.LVS
2022-09-30	589	US$37.9亿	0	1LULU 2MCD 3ULTA 主要持股2022-09-30 1.LULU 2.MCD 3.ULTA 4.NOW 5.FIS 6.UPS 7.EW 8.MA 9.SPGI 10.CNC
2022-06-30	482	US$22.4亿	0	1LULU 2HD 3SHW 主要持股2022-06-30 1.LULU 2.HD 3.SHW 4.SYK 5.ZBH 6.CRM 7.HLT 8.HCA 9.MO 10.GE
2022-03-31	468	US$22.7亿	0	1HD 2TJX 3COST 主要持股2022-03-31 1.HD 2.TJX 3.COST 4.NOW 5.CRM 6.AMD 7.INTU 8.LRCXEUR 9.CMCSA 10.TMUS
2021-12-31	531	US$17.6亿	0	1DHR 2HUBS 3INTU 主要持股2021-12-31 1.DHR 2.HUBS 3.INTU 4.DXCM 5.ADI 6.CRM 7.SWKS 8.TXN 9.BBWI 10.SYF
2021-09-30	543	US$14.2亿	0	1EL 2TJX 3WFC 主要持股2021-09-30 1.EL 2.TJX 3.WFC 4.KMI 5.CSX 6.UNP 7.FDX 8.AEP 9.CCL1EUR 10.YUM
2021-06-30	421	US$8.2亿	100	1BRK-B 2ROST 3MET 主要持股2021-06-30 1.BRK-B 2.ROST 3.MET 4.NEE 5.FISV 6.GPN 7.FIS 8.SIVBEUR 9.MCHP 10.TFC
2021-03-31	429	US$6.8亿	100	1BDX 2WMT 3TJX 主要持股2021-03-31 1.BDX 2.WMT 3.TJX 4.ALGN 5.CB 6.QCOM 7.SCHW 8.ILMN 9.MS 10.0VVB
2020-12-31	413	US$6.2亿	100	1META 2W 3ADP 主要持股2020-12-31 1.META 2.W 3.ADP 4.TTD 5.PYPL 6.WMT 7.ADSK 8.CMCSA 9.MCHP 10.CI
2020-09-30	401	US$4.6亿	100	1NOC 2ROP 3RTX 主要持股2020-09-30 1.NOC 2.ROP 3.RTX 4.HCA 5.HLT 6.INTC 7.LIN 8.KHC 9.MCD 10.MAR
2020-06-30	338	US$4.6亿	100	1ABT 2ROST 3INTC 主要持股2020-06-30 1.ABT 2.ROST 3.INTC 4.PAYC 5.LHX 6.DUK 7.XYZ 8.FIS 9.INTU 10.TJX
2020-03-31	267	US$2.5亿	100	1HCA 2BBY 3TMO 主要持股2020-03-31 1.HCA 2.BBY 3.TMO 4.PYPL 5.LOW 6.SHW 7.AZO 8.HD 9.WORK 10.WYNN
2019-12-31	365	US$3.5亿	0	1UPS 2TSLA 3ROST 主要持股2019-12-31 1.UPS 2.TSLA 3.ROST 4.TJX 5.STZ 6.LULU 7.DXCM 8.MELI 9.VEEV 10.6D8

本季持股变动

Twinbeech Capital LP 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.9%	+1958.14%	加仓
2	ROST	Ross Stores INC	-0.4%	-63.52%	减仓
3	GPN	Global Payments INC	-0.5%	-69.11%	减仓
4	TDG	Transdigm Group INC	-0.6%	-93.34%	减仓
5	CARR	Carrier Global CORP	-0.6%	-74.24%	减仓
6	NFLX	Netflix INC	-0.7%	-95.73%	减仓
7	J	Jacobs Solutions INC	-0.8%	-97.29%	减仓
8	BLK	Blackrock INC	-0.8%	-92.43%	减仓
9	LNG	Cheniere Energy INC	-0.8%	-97.76%	减仓
10	NET	Cloudflare INC - Class A	-0.9%	-96.46%	减仓
11	LVS	Las Vegas Sands CORP	-0.9%	-96.69%	减仓
12	MRVL	Marvell Technology INC	-0.9%	-98.44%	减仓
13	JNJ	Johnson & Johnson	-1%	-97.57%	减仓
14	MS	Morgan Stanley	-1%	-97.16%	减仓
15	MPC	Marathon Petroleum CORP	-1.1%	-99.11%	减仓
16	ETN	Eaton Corporation plc	—	EXIT	清仓
17	EOG	Eog Resources INC	—	EXIT	清仓
18	PG	Procter & Gamble Co/the	—	EXIT	清仓
19	URI	United Rentals INC	—	EXIT	清仓
20	TTD	Trade Desk Inc/the -class A	—	EXIT	清仓
21	DT	Dynatrace INC	—	EXIT	清仓
22	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓
23	ORLY	O'reilly Automotive INC	—	EXIT	清仓
24	DTE	Dte Energy Company	—	EXIT	清仓
25	TSCO	Tractor Supply Company	—	NEW	新建仓
26	CDW	Cdw Corp/de	—	EXIT	清仓
27	VEEV	Veeva Systems Inc-class A	—	EXIT	清仓
28	APD	Air Products & Chemicals INC	—	EXIT	清仓
29	AME	Ametek INC	—	NEW	新建仓
30	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
31	BR	Broadridge Financial Solutio	—	NEW	新建仓
32	ACM	Aecom	—	EXIT	清仓
33	VIK	Viking Holdings Ltd	—	EXIT	清仓
34	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清仓
35	COHR	Coherent CORP	—	EXIT	清仓
36	SSNC	Ss&c Technologies Holdings	—	NEW	新建仓
37	CMG	Chipotle Mexican Grill INC	—	NEW	新建仓
38	AXON	Axon Enterprise INC	—	NEW	新建仓
39	TDY	Teledyne Technologies INC	—	NEW	新建仓
40	AMGN	Amgen INC	—	NEW	新建仓
41	AVGO	Broadcom INC	—	EXIT	清仓
42	CMCSA	Comcast Corp-class A	—	NEW	新建仓
43	SNX	TD Synnex CORP	—	EXIT	清仓
44	✓	On Hldg AG	—	NEW	新建仓
45	AMRZ	Amrize Ltd	—	NEW	新建仓
46	JHX	James Hardie Industries plc	—	NEW	新建仓
47	ES	Eversource Energy	—	NEW	新建仓
48	AKAM	Akamai Technologies INC	—	EXIT	清仓
49	GEN	Gen Digital INC	—	NEW	新建仓
50	CPNG	Coupang INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看