Rit Capital Partners PLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0000939334

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 12

RIT CAPITAL PARTNERS PLC在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 39.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 44.67
持仓稳定性: 39
动能／逆势: 100
行业集中度: 89.35
多样化: 24
仓位均衡度: 93.91

Rit Capital Partners PLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.112——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，与其实际披露的 12 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.61），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 TXN
-58.8%　-US$1852.4万
减仓 AMZN
-25.9%　-US$1275.5万
减仓 BKNG
-9.4%　-US$1480.3万
减仓 SPGI
-10.1%　-US$1183.9万
减仓 ICE
-26.5%　-US$1043.2万
减仓 PG
-30.0%　-US$903.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	23.59%	+0.63%	-19.63%
2	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	9.78%	-1.71%	-9.38%
3	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	9.09%	+0.63%	+2.64%
4	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	8.64%	-1.23%	-10.06%
5	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	7.81%	-1.01%	-26.32%
6	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	6.97%	-1.19%	-26.45%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.87%	-1.73%	-25.93%
8	ALLE	Allegion plc	股票-工业	5.82%	+5.82%	NEW
9	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	5.80%	+5.80%	NEW
10	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	5.78%	-1.08%	-30.00%
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	5.61%	-0.24%	-21.14%
12	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	4.23%	-3.45%	-58.84%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+15%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +17.4%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: -11.8%
最大回撤: -20.1%
年化表现: +8%
对标普胜率: +42.4%
索提诺比率: +0.87
斯图泽指数: +0.15
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.33
卡玛比率: +0.4
信息比率: -1.08
跟踪误差: +9.9%
下行标准差: +10.5%
正收益月份占比: +57.6%
负收益月份占比: +42.4%
最佳12个月: +36.8%
最差12个月: -11.5%
效率比率: +0.18
夏普比率: +0.53
行业分散度: +14%
偏度: +0.14
峰度: -0.09
上行潜力: +2.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	12	US$3.7亿	39	1GDX 2BKNG 3MA 主要持股2026-03-31 1.GDX 2.BKNG 3.MA 4.SPGI 5.TRV 6.ICE 7.AMZN 8.ALLE 9.TT 10.PG
2025-12-31	12	US$4.5亿	100	1GDX 2BKNG 3SPGI 主要持股2025-12-31 1.GDX 2.BKNG 3.SPGI 4.TRV 5.AMZN 6.MA 7.ICE 8.TXN 9.PG 10.MCD
2025-09-30	14	US$7.1亿	100	1G9572D2CPNG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.G9572D 2.CPNG 3.MSFT 4.ICE 5.KWEB 6.GDX 7.SGI 8.AMZN 9.VFC 10.GLNG
2025-06-30	20	US$8.0亿	0	1MSFT2G9572D3CPNG 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.G9572D 3.CPNG 4.GLNG 5.AMZN 6.ICE 7.RNR 8.CRM 9.SGI 10.GDDY
2025-03-31	21	US$6.8亿	100	1AMZN 2CPNG 3ICE 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.CPNG 3.ICE 4.BABA 5.MA 6.V 7.LEN 8.GLNG 9.CRM 10.TEAM
2024-12-31	16	US$8.4亿	0	1BAC 2LEN 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.BAC 2.LEN 3.AMZN 4.ICE 5.MA 6.CPNG 7.SW 8.JPM 9.GLNG 10.V
2024-09-30	15	US$8.0亿	0	1LEN 2ICE 3MA 主要持股2024-09-30 1.LEN 2.ICE 3.MA 4.AMZN 5.KBR 6.CPNG 7.NKE 8.VFC 9.MSFT 10.V
2024-06-30	11	US$4.3亿	0	1LEN 2MA 3ICE 主要持股2024-06-30 1.LEN 2.MA 3.ICE 4.CPNG 5.KBR 6.GLNG 7.TMO 8.CTVA 9.ICLR 10.BYND 0 03-15-27
2024-03-31	14	US$5.6亿	0	1LEN 2MA 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.LEN 2.MA 3.AMZN 4.ICE 5.TMO 6.CP 7.CPNG 8.KBR 9.GLNG 10.ADI
2023-12-31	11	US$3.5亿	0	1LEN 2MA 3ICE 主要持股2023-12-31 1.LEN 2.MA 3.ICE 4.CP 5.TMO 6.CPNG 7.GLNG 8.ADI 9.CTVA 10.BYND 0 03-15-27
2023-09-30	14	US$4.0亿	0	1LEN 2MA 3TMO 主要持股2023-09-30 1.LEN 2.MA 3.TMO 4.CP 5.MRSH 6.CTVA 7.ICE 8.CPNG 9.GLNG 10.ADI
2023-06-30	11	US$3.6亿	0	1LEN 2MA 3MRSH 主要持股2023-06-30 1.LEN 2.MA 3.MRSH 4.CTVA 5.CP 6.TMO 7.CPNG 8.L4135L 9.GLNG 10.BYND 0 03-15-27
2023-03-31	13	US$3.3亿	0	1CTVA 2MRSH 3CP 主要持股2023-03-31 1.CTVA 2.MRSH 3.CP 4.BLDR 5.TMO 6.LEN 7.CPNG 8.L4135L 9.SCHW 10.G6882C
2022-12-31	10	US$2.5亿	0	1MRSH 2CTVA 3BLDR 主要持股2022-12-31 1.MRSH 2.CTVA 3.BLDR 4.TMO 5.CP 6.CPNG 7.L4135L 8.G6882C 9.BYND 0 03-15-27 10.HIPO
2022-09-30	4	US$1697.6万	0	1G6882C2BYND 0 03-15-27 3NRDS 主要持股2022-09-30 1.G6882C 2.BYND 0 03-15-27 3.NRDS 4.HIPO
2022-06-30	10	US$1.3亿	0	1CPNG2G7552B3KHC 主要持股2022-06-30 1.CPNG 2.G7552B 3.KHC 4.26886C 5.KDP 6.G6882C 7.HOOD 8.CTVA 9.NRDS 10.HIPOGBP
2022-03-31	11	US$2.4亿	0	1CPNG 2KDP 3MA 主要持股2022-03-31 1.CPNG 2.KDP 3.MA 4.V 5.G7552B 6.G6882C 7.HOOD 8.META 9.NRDS 10.DDOG
2021-12-31	11	US$2.8亿	0	1CPNG 2KDP 3MA 主要持股2021-12-31 1.CPNG 2.KDP 3.MA 4.IQV 5.V 6.G7552B 7.META 8.G6882C 9.NG 10.NRDS
2021-09-30	9	US$2.6亿	0	1KDP 2V 3IQV 主要持股2021-09-30 1.KDP 2.V 3.IQV 4.TMUS 5.CME 6.G7552B 7.G6882C 8.NG 9.HIPOGBP
2021-06-30	14	US$3.0亿	47	1IQV 2V 3TMUS 主要持股2021-06-30 1.IQV 2.V 3.TMUS 4.KO 5.DIS 6.CME 7.G7552B 8.G6882C 9.G7483N 10.NG
2021-03-31	21	US$3.2亿	45	1IQV 2GOOG 3V 主要持股2021-03-31 1.IQV 2.GOOG 3.V 4.DIS 5.TMUS 6.CME 7.G7552B 8.KO 9.BABA 10.NG
2020-12-31	8	US$2.5亿	44	1IQV 2DIS 3GOOG 主要持股2020-12-31 1.IQV 2.DIS 3.GOOG 4.V 5.TMUS 6.G7552B 7.FTDR 8.NG
2020-09-30	11	US$2.2亿	60	1IQV 2GOOG 3TMUS 主要持股2020-09-30 1.IQV 2.GOOG 3.TMUS 4.V 5.G7552B 6.DIS 7.C 8.FTDR 9.NG 10.CDK
2020-06-30	11	US$1.7亿	58	1GOOG 2IQV 3BKNG 主要持股2020-06-30 1.GOOG 2.IQV 3.BKNG 4.CDK 5.FTDR 6.V 7.DIS 8.NG 9.SLB 10.WU
2020-03-31	12	US$1.3亿	100	1GOOG 2IQV 3BKNG 主要持股2020-03-31 1.GOOG 2.IQV 3.BKNG 4.FTDR 5.NG 6.BABA 7.PBR 8.MELI 9.CSAN 10.BBD
2017-09-30	7	US$4726.4万	100	1SPGI 2ETN 3ADNT 主要持股2017-09-30 1.SPGI 2.ETN 3.ADNT 4.JNJ 5.UTXZ 6.FSLR 7.CSX
2017-06-30	3	US$5911.7万	100	1PBR-A 2SPGI 3CSX 主要持股2017-06-30 1.PBR-A 2.SPGI 3.CSX
2017-03-31	3	US$4298.4万	17	1SPGI 2CSX 3SPXC 主要持股2017-03-31 1.SPGI 2.CSX 3.SPXC
2016-12-31	4	US$4558.8万	100	1SPGI 2GBLI 3MDLZ 主要持股2016-12-31 1.SPGI 2.GBLI 3.MDLZ 4.SPXC
2016-09-30	12	US$1.4亿	100	1DIS 2SPGI 3EBAY 主要持股2016-09-30 1.DIS 2.SPGI 3.EBAY 4.KEX 5.CX 6.PAM 7.GGAL 8.G57279 9.ITUB 10.GSUM
2016-06-30	6	US$1.2亿	55	1DIS 2KO 3EBAY 主要持股2016-06-30 1.DIS 2.KO 3.EBAY 4.BABA 5.BAX 6.GBLI
2016-03-31	8	US$1.9亿	87	15806452DIS 3BABA 主要持股2016-03-31 1.580645 2.DIS 3.BABA 4.KO 5.EBAY 6.BAX 7.GBLI 8.582839
2015-12-31	10	US$3.7亿	36	1CL25806453CMCSA 主要持股2015-12-31 1.CL 2.580645 3.CMCSA 4.DIS 5.61166W 6.EBAY 7.BABA 8.ATVIEUR 9.DVN 10.GBLI
2015-09-30	12	US$4.3亿	51	1CL25806453CMCSA 主要持股2015-09-30 1.CL 2.580645 3.CMCSA 4.DIS 5.EBAY 6.BABA 7.DVN 8.AR 9.PYPL 10.61166W
2015-06-30	11	US$4.3亿	100	1EBAY 2CMCSA 3DIS 主要持股2015-06-30 1.EBAY 2.CMCSA 3.DIS 4.CL 5.BABA 6.DVN 7.AR 8.IP 9.83416T 10.48562P
2015-03-31	7	US$2.1亿	61	1UTXZ 2AR 3IP 主要持股2015-03-31 1.UTXZ 2.AR 3.IP 4.EBAY 5.RKLB 6.48562P 7.GBLI
2014-12-31	7	US$1.8亿	36	1UTXZ 2RKLB 3IP 主要持股2014-12-31 1.UTXZ 2.RKLB 3.IP 4.ITUB 5.48562P 6.580645 7.GBLI
2014-09-30	6	US$1.6亿	100	1UTXZ25806453RKLB 主要持股2014-09-30 1.UTXZ 2.580645 3.RKLB 4.IP 5.48562P 6.GBLI
2014-06-30	7	US$1.8亿	76	1QCOM 2UTXZ3580645 主要持股2014-06-30 1.QCOM 2.UTXZ 3.580645 4.VALE 5.ALLE 6.GBLI 7.836034
2014-03-31	6	US$2.1亿	51	1QCOM 2EBAY3580645 主要持股2014-03-31 1.QCOM 2.EBAY 3.580645 4.AIG 5.UTXZ 6.GBLI
2013-12-31	10	US$2.9亿	31	1QCOM 2EBAY3580645 主要持股2013-12-31 1.QCOM 2.EBAY 3.580645 4.AIG 5.SNDK 6.IACIEUR 7.ADT 8.CCOI 9.EQIX 10.GBLI
2013-09-30	13	US$2.6亿	89	1AIG 2QCOM3580645 主要持股2013-09-30 1.AIG 2.QCOM 3.580645 4.EBAY 5.ADT 6.SNDK 7.EQIX 8.CCOI 9.GBLI 10.LBTYA
2013-06-30	22	US$2.6亿	0	1AIG 2QCOM 3TPR 主要持股2013-06-30 1.AIG 2.QCOM 3.TPR 4.ADT 5.EQIX 6.CCOI 7.CHTR 8.GBLI 9.LBTYA 10.GOOG

本季持股变动

Rit Capital Partners PLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Allegion plc (ALLE); 新建仓: Trane Technologies plc (TT); 清仓: Golar LNG Limited (GLNG); 清仓: Cae INC (CAE); 减仓: Texas Instruments INC (TXN) — 股数 -58.84%.

Rit Capital Partners PLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.6%	-19.63%	减仓
2	MA	Mastercard INC - A	+0.6%	+2.64%	加仓
3	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-21.14%	减仓
4	TRV	Travelers Cos Inc/the	-1%	-26.32%	减仓
5	PG	Procter & Gamble Co/the	-1.1%	-30.00%	减仓
6	ICE	Intercontinental Exchange In	-1.2%	-26.45%	减仓
7	SPGI	S&p Global INC	-1.2%	-10.06%	减仓
8	BKNG	Booking Holdings INC	-1.7%	-9.38%	减仓
9	AMZN	Amazon.com INC	-1.7%	-25.93%	减仓
10	TXN	Texas Instruments INC	-3.5%	-58.84%	减仓
11	ALLE	Allegion plc	—	NEW	新建仓
12	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓
13	GLNG	Golar LNG Limited	—	EXIT	清仓
14	CAE	Cae INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Rit Capital Partners PLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Rit Capital Partners PLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.7亿，分布在 12 个已申报仓位之中。

Rit Capital Partners PLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Rit Capital Partners PLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Vaneck Gold Miners ETF (GDX) — US$8825.4万 (23.6%) 2. Booking Holdings INC (BKNG) — US$3659.3万 (9.8%) 3. Mastercard INC - A (MA) — US$3400.2万 (9.1%) 4. S&p Global INC (SPGI) — US$3232.1万 (8.6%) 5. Travelers Cos Inc/the (TRV) — US$2922.2万 (7.8%)

Rit Capital Partners PLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Rit Capital Partners PLC 共进行了 14 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 2 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Allegion plc (ALLE); 新建仓: Trane Technologies plc (TT); 清仓: Golar LNG Limited (GLNG); 清仓: Cae INC (CAE); 减仓: Texas Instruments INC (TXN) — 股数 -58.84%

Rit Capital Partners PLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Rit Capital Partners PLC 的主要板块分布如下： • Financials: 42.5% • Consumer Discretionary: 29.1% • Industrials: 15.2% • Consumer Staples: 7.6% • Information Technology: 5.5%

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行业集中度100.0

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 S&p Global INC

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GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd

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集中度33.0

持仓稳定性72.8

行业集中度81.4

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Booking Holdings INC

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Rit Capital Partners PLC — 完整 13F 投资组合解析

CIK: 0000939334

趋势追踪型行业集中型高品质投资策略

申报总市值

US$3.7亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 12

RIT CAPITAL PARTNERS PLC在最新一期 13F 报告中披露了 12 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$3.7亿，季度换手率为 39.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 44.67
持仓稳定性: 39
动能／逆势: 100
行业集中度: 89.35
多样化: 24
仓位均衡度: 93.91

整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.61），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

近期动向

减仓 TXN
-58.8%　-US$1852.4万
减仓 AMZN
-25.9%　-US$1275.5万
减仓 BKNG
-9.4%　-US$1480.3万
减仓 SPGI
-10.1%　-US$1183.9万
减仓 ICE
-26.5%　-US$1043.2万
减仓 PG
-30.0%　-US$903.6万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	23.59%	+0.63%	-19.63%
2	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	9.78%	-1.71%	-9.38%
3	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	9.09%	+0.63%	+2.64%
4	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	8.64%	-1.23%	-10.06%
5	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	7.81%	-1.01%	-26.32%
6	ICE	Intercontinental Exchange In	股票-金融	6.97%	-1.19%	-26.45%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	6.87%	-1.73%	-25.93%
8	ALLE	Allegion plc	股票-工业	5.82%	+5.82%	NEW
9	TT	Trane Technologies plc	股票-工业	5.80%	+5.80%	NEW
10	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	5.78%	-1.08%	-30.00%
11	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	5.61%	-0.24%	-21.14%
12	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	4.23%	-3.45%	-58.84%

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.5%

近4个季度表现

+15%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的62%）计算

标准差: +17.4%
贝塔系数: +1.05
阿尔法: -11.8%
最大回撤: -20.1%
年化表现: +8%
对标普胜率: +42.4%
索提诺比率: +0.87
斯图泽指数: +0.15
特雷诺比率: +0.09
斯特林比率: +0.33
卡玛比率: +0.4
信息比率: -1.08
跟踪误差: +9.9%
下行标准差: +10.5%
正收益月份占比: +57.6%
负收益月份占比: +42.4%
最佳12个月: +36.8%
最差12个月: -11.5%
效率比率: +0.18
夏普比率: +0.53
行业分散度: +14%
偏度: +0.14
峰度: -0.09
上行潜力: +2.75

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	12	US$3.7亿	39	1GDX 2BKNG 3MA 主要持股2026-03-31 1.GDX 2.BKNG 3.MA 4.SPGI 5.TRV 6.ICE 7.AMZN 8.ALLE 9.TT 10.PG
2025-12-31	12	US$4.5亿	100	1GDX 2BKNG 3SPGI 主要持股2025-12-31 1.GDX 2.BKNG 3.SPGI 4.TRV 5.AMZN 6.MA 7.ICE 8.TXN 9.PG 10.MCD
2025-09-30	14	US$7.1亿	100	1G9572D2CPNG 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.G9572D 2.CPNG 3.MSFT 4.ICE 5.KWEB 6.GDX 7.SGI 8.AMZN 9.VFC 10.GLNG
2025-06-30	20	US$8.0亿	0	1MSFT2G9572D3CPNG 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.G9572D 3.CPNG 4.GLNG 5.AMZN 6.ICE 7.RNR 8.CRM 9.SGI 10.GDDY
2025-03-31	21	US$6.8亿	100	1AMZN 2CPNG 3ICE 主要持股2025-03-31 1.AMZN 2.CPNG 3.ICE 4.BABA 5.MA 6.V 7.LEN 8.GLNG 9.CRM 10.TEAM
2024-12-31	16	US$8.4亿	0	1BAC 2LEN 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.BAC 2.LEN 3.AMZN 4.ICE 5.MA 6.CPNG 7.SW 8.JPM 9.GLNG 10.V
2024-09-30	15	US$8.0亿	0	1LEN 2ICE 3MA 主要持股2024-09-30 1.LEN 2.ICE 3.MA 4.AMZN 5.KBR 6.CPNG 7.NKE 8.VFC 9.MSFT 10.V
2024-06-30	11	US$4.3亿	0	1LEN 2MA 3ICE 主要持股2024-06-30 1.LEN 2.MA 3.ICE 4.CPNG 5.KBR 6.GLNG 7.TMO 8.CTVA 9.ICLR 10.BYND 0 03-15-27
2024-03-31	14	US$5.6亿	0	1LEN 2MA 3AMZN 主要持股2024-03-31 1.LEN 2.MA 3.AMZN 4.ICE 5.TMO 6.CP 7.CPNG 8.KBR 9.GLNG 10.ADI
2023-12-31	11	US$3.5亿	0	1LEN 2MA 3ICE 主要持股2023-12-31 1.LEN 2.MA 3.ICE 4.CP 5.TMO 6.CPNG 7.GLNG 8.ADI 9.CTVA 10.BYND 0 03-15-27
2023-09-30	14	US$4.0亿	0	1LEN 2MA 3TMO 主要持股2023-09-30 1.LEN 2.MA 3.TMO 4.CP 5.MRSH 6.CTVA 7.ICE 8.CPNG 9.GLNG 10.ADI
2023-06-30	11	US$3.6亿	0	1LEN 2MA 3MRSH 主要持股2023-06-30 1.LEN 2.MA 3.MRSH 4.CTVA 5.CP 6.TMO 7.CPNG 8.L4135L 9.GLNG 10.BYND 0 03-15-27
2023-03-31	13	US$3.3亿	0	1CTVA 2MRSH 3CP 主要持股2023-03-31 1.CTVA 2.MRSH 3.CP 4.BLDR 5.TMO 6.LEN 7.CPNG 8.L4135L 9.SCHW 10.G6882C
2022-12-31	10	US$2.5亿	0	1MRSH 2CTVA 3BLDR 主要持股2022-12-31 1.MRSH 2.CTVA 3.BLDR 4.TMO 5.CP 6.CPNG 7.L4135L 8.G6882C 9.BYND 0 03-15-27 10.HIPO
2022-09-30	4	US$1697.6万	0	1G6882C2BYND 0 03-15-27 3NRDS 主要持股2022-09-30 1.G6882C 2.BYND 0 03-15-27 3.NRDS 4.HIPO
2022-06-30	10	US$1.3亿	0	1CPNG2G7552B3KHC 主要持股2022-06-30 1.CPNG 2.G7552B 3.KHC 4.26886C 5.KDP 6.G6882C 7.HOOD 8.CTVA 9.NRDS 10.HIPOGBP
2022-03-31	11	US$2.4亿	0	1CPNG 2KDP 3MA 主要持股2022-03-31 1.CPNG 2.KDP 3.MA 4.V 5.G7552B 6.G6882C 7.HOOD 8.META 9.NRDS 10.DDOG
2021-12-31	11	US$2.8亿	0	1CPNG 2KDP 3MA 主要持股2021-12-31 1.CPNG 2.KDP 3.MA 4.IQV 5.V 6.G7552B 7.META 8.G6882C 9.NG 10.NRDS
2021-09-30	9	US$2.6亿	0	1KDP 2V 3IQV 主要持股2021-09-30 1.KDP 2.V 3.IQV 4.TMUS 5.CME 6.G7552B 7.G6882C 8.NG 9.HIPOGBP
2021-06-30	14	US$3.0亿	47	1IQV 2V 3TMUS 主要持股2021-06-30 1.IQV 2.V 3.TMUS 4.KO 5.DIS 6.CME 7.G7552B 8.G6882C 9.G7483N 10.NG
2021-03-31	21	US$3.2亿	45	1IQV 2GOOG 3V 主要持股2021-03-31 1.IQV 2.GOOG 3.V 4.DIS 5.TMUS 6.CME 7.G7552B 8.KO 9.BABA 10.NG
2020-12-31	8	US$2.5亿	44	1IQV 2DIS 3GOOG 主要持股2020-12-31 1.IQV 2.DIS 3.GOOG 4.V 5.TMUS 6.G7552B 7.FTDR 8.NG
2020-09-30	11	US$2.2亿	60	1IQV 2GOOG 3TMUS 主要持股2020-09-30 1.IQV 2.GOOG 3.TMUS 4.V 5.G7552B 6.DIS 7.C 8.FTDR 9.NG 10.CDK
2020-06-30	11	US$1.7亿	58	1GOOG 2IQV 3BKNG 主要持股2020-06-30 1.GOOG 2.IQV 3.BKNG 4.CDK 5.FTDR 6.V 7.DIS 8.NG 9.SLB 10.WU
2020-03-31	12	US$1.3亿	100	1GOOG 2IQV 3BKNG 主要持股2020-03-31 1.GOOG 2.IQV 3.BKNG 4.FTDR 5.NG 6.BABA 7.PBR 8.MELI 9.CSAN 10.BBD
2017-09-30	7	US$4726.4万	100	1SPGI 2ETN 3ADNT 主要持股2017-09-30 1.SPGI 2.ETN 3.ADNT 4.JNJ 5.UTXZ 6.FSLR 7.CSX
2017-06-30	3	US$5911.7万	100	1PBR-A 2SPGI 3CSX 主要持股2017-06-30 1.PBR-A 2.SPGI 3.CSX
2017-03-31	3	US$4298.4万	17	1SPGI 2CSX 3SPXC 主要持股2017-03-31 1.SPGI 2.CSX 3.SPXC
2016-12-31	4	US$4558.8万	100	1SPGI 2GBLI 3MDLZ 主要持股2016-12-31 1.SPGI 2.GBLI 3.MDLZ 4.SPXC
2016-09-30	12	US$1.4亿	100	1DIS 2SPGI 3EBAY 主要持股2016-09-30 1.DIS 2.SPGI 3.EBAY 4.KEX 5.CX 6.PAM 7.GGAL 8.G57279 9.ITUB 10.GSUM
2016-06-30	6	US$1.2亿	55	1DIS 2KO 3EBAY 主要持股2016-06-30 1.DIS 2.KO 3.EBAY 4.BABA 5.BAX 6.GBLI
2016-03-31	8	US$1.9亿	87	15806452DIS 3BABA 主要持股2016-03-31 1.580645 2.DIS 3.BABA 4.KO 5.EBAY 6.BAX 7.GBLI 8.582839
2015-12-31	10	US$3.7亿	36	1CL25806453CMCSA 主要持股2015-12-31 1.CL 2.580645 3.CMCSA 4.DIS 5.61166W 6.EBAY 7.BABA 8.ATVIEUR 9.DVN 10.GBLI
2015-09-30	12	US$4.3亿	51	1CL25806453CMCSA 主要持股2015-09-30 1.CL 2.580645 3.CMCSA 4.DIS 5.EBAY 6.BABA 7.DVN 8.AR 9.PYPL 10.61166W
2015-06-30	11	US$4.3亿	100	1EBAY 2CMCSA 3DIS 主要持股2015-06-30 1.EBAY 2.CMCSA 3.DIS 4.CL 5.BABA 6.DVN 7.AR 8.IP 9.83416T 10.48562P
2015-03-31	7	US$2.1亿	61	1UTXZ 2AR 3IP 主要持股2015-03-31 1.UTXZ 2.AR 3.IP 4.EBAY 5.RKLB 6.48562P 7.GBLI
2014-12-31	7	US$1.8亿	36	1UTXZ 2RKLB 3IP 主要持股2014-12-31 1.UTXZ 2.RKLB 3.IP 4.ITUB 5.48562P 6.580645 7.GBLI
2014-09-30	6	US$1.6亿	100	1UTXZ25806453RKLB 主要持股2014-09-30 1.UTXZ 2.580645 3.RKLB 4.IP 5.48562P 6.GBLI
2014-06-30	7	US$1.8亿	76	1QCOM 2UTXZ3580645 主要持股2014-06-30 1.QCOM 2.UTXZ 3.580645 4.VALE 5.ALLE 6.GBLI 7.836034
2014-03-31	6	US$2.1亿	51	1QCOM 2EBAY3580645 主要持股2014-03-31 1.QCOM 2.EBAY 3.580645 4.AIG 5.UTXZ 6.GBLI
2013-12-31	10	US$2.9亿	31	1QCOM 2EBAY3580645 主要持股2013-12-31 1.QCOM 2.EBAY 3.580645 4.AIG 5.SNDK 6.IACIEUR 7.ADT 8.CCOI 9.EQIX 10.GBLI
2013-09-30	13	US$2.6亿	89	1AIG 2QCOM3580645 主要持股2013-09-30 1.AIG 2.QCOM 3.580645 4.EBAY 5.ADT 6.SNDK 7.EQIX 8.CCOI 9.GBLI 10.LBTYA
2013-06-30	22	US$2.6亿	0	1AIG 2QCOM 3TPR 主要持股2013-06-30 1.AIG 2.QCOM 3.TPR 4.ADT 5.EQIX 6.CCOI 7.CHTR 8.GBLI 9.LBTYA 10.GOOG

本季持股变动

Rit Capital Partners PLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	+0.6%	-19.63%	减仓
2	MA	Mastercard INC - A	+0.6%	+2.64%	加仓
3	MCD	Mcdonald's CORP	-0.2%	-21.14%	减仓
4	TRV	Travelers Cos Inc/the	-1%	-26.32%	减仓
5	PG	Procter & Gamble Co/the	-1.1%	-30.00%	减仓
6	ICE	Intercontinental Exchange In	-1.2%	-26.45%	减仓
7	SPGI	S&p Global INC	-1.2%	-10.06%	减仓
8	BKNG	Booking Holdings INC	-1.7%	-9.38%	减仓
9	AMZN	Amazon.com INC	-1.7%	-25.93%	减仓
10	TXN	Texas Instruments INC	-3.5%	-58.84%	减仓
11	ALLE	Allegion plc	—	NEW	新建仓
12	TT	Trane Technologies plc	—	NEW	新建仓
13	GLNG	Golar LNG Limited	—	EXIT	清仓
14	CAE	Cae INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-08-11	修正案	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-11-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-08-16	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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