Lmcg Investments, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001470944

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$16.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 220

LMCG INVESTMENTS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 220 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.8亿，季度换手率为 21.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.25
持仓稳定性: 20.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.78
多样化: 100
仓位均衡度: 86.23

Lmcg Investments, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.013——换算下来相当于约 76 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 220 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-4.4%　-US$2035.5万
减仓 SPY
-83.6%　-US$1281.1万
减仓 GOOGL
-10.3%　-US$1241.4万
加仓 EFA
+44.3%　US$848.1万
加仓 WM
+122.4%　US$865.9万
减仓 MU
-45.7%　-US$872.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 220 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.99%	—	+4.29%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.47%	-0.57%	-10.26%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.31%	-1.03%	-4.39%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.00%	-0.36%	-4.94%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.41%	-0.34%	-7.97%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.05%	-0.19%	-6.04%
7	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	2.04%	+0.28%	-7.28%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.90%	—	+0.62%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.80%	—	+3.21%
10	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.79%	—	-2.11%
11	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.77%	—	-2.07%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.68%	-0.42%	-20.36%
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.60%	+0.54%	+44.30%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.50%	—	-22.06%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.46%	-0.26%	-10.79%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.41%	+0.46%	+4.59%
17	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.37%	—	-42.81%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.37%	—	-4.78%
19	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.23%	-0.30%	-6.96%
20	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.22%	+0.23%	-9.27%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.22%	—	+6.85%
22	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.21%	—	-11.31%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.15%	-0.08%	+4.87%
24	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	1.09%	+0.27%	+31.13%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.08%	+0.22%	+2.22%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.02%	—	+0.31%
27	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	0.98%	+0.32%	+0.42%
28	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.98%	—	-8.97%
29	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.94%	-0.25%	+0.66%
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.93%	-0.47%	-45.70%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.93%	—	+12.82%
32	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.90%	+0.53%	+122.36%
33	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.90%	—	+0.93%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.88%	—	-14.94%
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.88%	—	-2.97%
36	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.87%	+0.31%	+13.81%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	+0.27%	-0.29%
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.84%	—	-8.23%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.79%	+0.30%	+44.10%
40	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.77%	+0.27%	+71.00%
41	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.77%	—	-17.10%
42	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.77%	—	+0.21%
43	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.77%	+0.23%	-1.80%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.76%	—	-1.21%
45	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.72%	—	+0.90%
46	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.72%	—	+3.51%
47	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	0.72%	—	+5.72%
48	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.70%	+0.23%	-6.70%
49	COP	Conocophillips	股票-能源	0.69%	+0.23%	+2.22%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.68%	+0.24%	+29.33%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+40.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +22.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.42
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.33
卡玛比率: +2.48
信息比率: +0.62
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +54.4%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.57
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.09
峰度: -0.33
上行潜力: +5.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	220	US$16.8亿	21	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.NVDA 7.AEM 8.IEMG 9.BRK-B 10.REGN
2025-12-31	219	US$17.5亿	14	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.JPM 6.NVDA 7.GS 8.ABBV 9.AEM 10.REGN
2025-09-30	222	US$17.0亿	29	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.NVDA 7.GS 8.ABBV 9.AEM 10.IEMG
2025-06-30	307	US$16.0亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.JPM 5.GOOGL 6.NVDA 7.GS 8.BRK-B 9.ABBV 10.KO
2025-03-31	316	US$15.1亿	100	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.GOOGL 6.ABBV 7.BRK-B 8.KO 9.GS 10.V
2024-12-31	319	US$16.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.BRK-B 7.NVDA 8.ABBV 9.GS 10.KO
2024-09-30	306	US$16.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.ABBV 7.KO 8.BRK-B 9.NVDA 10.DHR
2024-06-30	366	US$17.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.AMAT 7.ABBV 8.NVDA 9.BRK-B 10.KO
2024-03-31	372	US$17.0亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.JPM 6.ABBV 7.BRK-B 8.AMAT 9.KO 10.NVDA
2023-12-31	383	US$16.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.ABBV 7.BRK-B 8.AMAT 9.KO 10.VBR
2023-09-30	375	US$14.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.ABBV 7.BRK-B 8.CVX 9.DHR 10.KO
2023-06-30	376	US$15.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.BRK-B 7.AMAT 8.ABBV 9.DHR 10.V
2023-03-31	383	US$15.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.ABBV 7.DHR 8.BRK-B 9.AMAT 10.CVX
2022-12-31	383	US$14.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.JPM 7.ABBV 8.DHR 9.CVX 10.MA
2022-09-30	391	US$13.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.DHR 7.JPM 8.ABBV 9.UNH 10.CVX
2022-06-30	391	US$14.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.ABBV 7.JPM 8.DHR 9.UNH 10.MA
2022-03-31	396	US$17.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.JPM 7.DHR 8.ABBV 9.COF 10.AMAT
2015-09-30	996	US$46.6亿	31	1SNCREUR 2GSBC 3EEM 主要持股2015-09-30 1.SNCREUR 2.GSBC 3.EEM 4.POR 5.BXMT 6.BID 7.HTLD 8.THG 9.AMSGEUR 10.421924
2015-06-30	995	US$46.4亿	24	1AMSGEUR 2BXMT 3POR 主要持股2015-06-30 1.AMSGEUR 2.BXMT 3.POR 4.242309 5.THG 6.HTLD 7.SNCREUR 8.GSBC 9.ATI 10.DAR
2015-03-31	1127	US$47.8亿	30	1POR 2AMSGEUR 3GSBC 主要持股2015-03-31 1.POR 2.AMSGEUR 3.GSBC 4.CRL 5.HXL 6.THG 7.CLH 8.ATI 9.CDNS 10.83421A
2014-12-31	1106	US$45.8亿	20	1POR 2GSBC 3THG 主要持股2014-12-31 1.POR 2.GSBC 3.THG 4.ATI 5.CRL 6.AMSGEUR 7.83421A 8.872275 9.CDNS 10.DAR
2014-09-30	651	US$44.6亿	21	1POR 2GSBC 3CRL 主要持股2014-09-30 1.POR 2.GSBC 3.CRL 4.THG 5.CLH 6.872275 7.CDNS 8.AMSGEUR 9.G30397 10.HWC
2014-06-30	656	US$46.3亿	18	1POR 2GSBC 3CLH 主要持股2014-06-30 1.POR 2.GSBC 3.CLH 4.DAR 5.HWC 6.872275 7.CRL 8.CDNS 9.ATI 10.RRX
2014-03-31	667	US$45.1亿	19	1GSBC 2POR 3CLH 主要持股2014-03-31 1.GSBC 2.POR 3.CLH 4.HWC 5.DAR 6.872275 7.CRL 8.G30397 9.BKU 10.ATI
2013-12-31	677	US$47.1亿	26	1GSBC 2POR 3CLH 主要持股2013-12-31 1.GSBC 2.POR 3.CLH 4.DAR 5.HWC 6.G30397 7.TG7 8.EIG 9.BKU 10.CRL
2013-09-30	669	US$41.4亿	25	1GSBC 2POR 3TSEM 主要持股2013-09-30 1.GSBC 2.POR 3.TSEM 4.CLH 5.G30397 6.HWC 7.DAR 8.TG7 9.BKU 10.PACWUSD
2013-06-30	670	US$38.1亿	0	1GSBC 2TSEM 3DBDEUR 主要持股2013-06-30 1.GSBC 2.TSEM 3.DBDEUR 4.CMP 5.POR 6.HWC 7.G30397 8.IWM 9.TG7 10.RGA

本季持股变动

Lmcg Investments, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Workday Inc-class A (WDAY); 新建仓: On Semiconductor (ON); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Doximity Inc-class A (DOCS); 清仓: Wynn Resorts LTD (WYNN).

Lmcg Investments, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.5%	+44.30%	加仓
2	WM	Waste Management INC	+0.5%	+122.36%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+4.59%	加仓
4	ADI	Analog Devices INC	+0.4%	+424.73%	加仓
5	BG	Bunge Global SA	+0.3%	+0.42%	加仓
6	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.3%	+13.81%	加仓
7	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+44.10%	加仓
8	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.3%	-7.28%	减仓
9	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+71.00%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.29%	减仓
11	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	+0.3%	+31.13%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+29.33%	加仓
13	COP	Conocophillips	+0.2%	+2.22%	加仓
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-6.70%	减仓
15	KEYS	Keysight Technologies In	+0.2%	-1.80%	减仓
16	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	-9.27%	减仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2.22%	加仓
18	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	+30.30%	加仓
19	BKR	Baker Hughes Co	+0.2%	+11.89%	加仓
20	SLB	Slb LTD	+0.2%	+16.31%	加仓
21	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+0.65%	加仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+4.87%	加仓
23	LRCX	Lam Research CORP	-0.1%	-33.70%	减仓
24	ZS	Zscaler INC	-0.1%	-15.38%	减仓
25	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-86.95%	减仓
26	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-6.98%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-6.04%	减仓
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-15.99%	减仓
29	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	+0.66%	加仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-10.79%	减仓
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-49.20%	减仓
32	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-6.96%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-7.97%	减仓
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-24.77%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-4.94%	减仓
36	MS	Morgan Stanley	-0.4%	-47.05%	减仓
37	TRMB	Trimble INC	-0.4%	-65.68%	减仓
38	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-39.03%	减仓
39	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.4%	-20.36%	减仓
40	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-90.52%	减仓
41	MU	Micron Technology INC	-0.5%	-45.70%	减仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-10.26%	减仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-83.62%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-4.39%	减仓
45	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
46	ON	On Semiconductor	—	NEW	新建仓
47	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
48	DOCS	Doximity Inc-class A	—	EXIT	清仓
49	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	EXIT	清仓
50	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Lmcg Investments, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Lmcg Investments, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$16.8亿，分布在 220 个已申报仓位之中。

Lmcg Investments, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Lmcg Investments, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$6706.5万 (4.0%) 2. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$5830.9万 (3.5%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$5554.8万 (3.3%) 4. Amazon.com INC (AMZN) — US$5046.0万 (3.0%) 5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$4046.7万 (2.4%)

Lmcg Investments, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Lmcg Investments, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 18 个既有持股、减仓 26 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Workday Inc-class A (WDAY); 新建仓: On Semiconductor (ON); 新建仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: Doximity Inc-class A (DOCS); 清仓: Wynn Resorts LTD (WYNN)

Lmcg Investments, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Lmcg Investments, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 28.0% • Financials: 18.5% • Health Care: 17.2% • Communication Services: 12.6% • Consumer Staples: 7.6% • Consumer Discretionary: 7.1%

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集中度5.0

持仓稳定性13.4

行业集中度47.9

前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Alphabet Inc-cl A

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Lmcg Investments, LLC 持仓报告（13F 申报）

CIK: 0001470944

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$16.8亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 220

LMCG INVESTMENTS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 220 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$16.8亿，季度换手率为 21.0%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.25
持仓稳定性: 20.99
动能／逆势: 100
行业集中度: 51.78
多样化: 100
仓位均衡度: 86.23

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.38），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 MSFT
-4.4%　-US$2035.5万
减仓 SPY
-83.6%　-US$1281.1万
减仓 GOOGL
-10.3%　-US$1241.4万
加仓 EFA
+44.3%　US$848.1万
加仓 WM
+122.4%　US$865.9万
减仓 MU
-45.7%　-US$872.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 220 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.99%	—	+4.29%
2	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.47%	-0.57%	-10.26%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.31%	-1.03%	-4.39%
4	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	3.00%	-0.36%	-4.94%
5	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.41%	-0.34%	-7.97%
6	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.05%	-0.19%	-6.04%
7	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	股票-原材料	2.04%	+0.28%	-7.28%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	1.90%	—	+0.62%
9	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	1.80%	—	+3.21%
10	REGN	Regeneron Pharmaceuticals	股票-医疗保健	1.79%	—	-2.11%
11	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	1.77%	—	-2.07%
12	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	1.68%	-0.42%	-20.36%
13	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.60%	+0.54%	+44.30%
14	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	1.50%	—	-22.06%
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.46%	-0.26%	-10.79%
16	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.41%	+0.46%	+4.59%
17	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	1.37%	—	-42.81%
18	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.37%	—	-4.78%
19	DHR	Danaher CORP	股票-医疗保健	1.23%	-0.30%	-6.96%
20	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.22%	+0.23%	-9.27%
21	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	1.22%	—	+6.85%
22	JBL	Jabil INC	股票-科技	1.21%	—	-11.31%
23	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.15%	-0.08%	+4.87%
24	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	ETF-其他	1.09%	+0.27%	+31.13%
25	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.08%	+0.22%	+2.22%
26	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.02%	—	+0.31%
27	BG	Bunge Global SA	股票-非周期性消费	0.98%	+0.32%	+0.42%
28	CMI	Cummins INC	股票-工业	0.98%	—	-8.97%
29	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.94%	-0.25%	+0.66%
30	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.93%	-0.47%	-45.70%
31	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.93%	—	+12.82%
32	WM	Waste Management INC	股票-工业	0.90%	+0.53%	+122.36%
33	ROK	Rockwell Automation INC	股票-工业	0.90%	—	+0.93%
34	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.88%	—	-14.94%
35	VOE	Vanguard Mid-cap Value ETF	ETF-其他	0.88%	—	-2.97%
36	AKAM	Akamai Technologies INC	股票-科技	0.87%	+0.31%	+13.81%
37	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.85%	+0.27%	-0.29%
38	VBK	Vanguard Small-cap Grwth ETF	ETF-其他	0.84%	—	-8.23%
39	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.79%	+0.30%	+44.10%
40	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	0.77%	+0.27%	+71.00%
41	ETR	Entergy CORP	股票-公用事业	0.77%	—	-17.10%
42	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.77%	—	+0.21%
43	KEYS	Keysight Technologies In	股票-科技	0.77%	+0.23%	-1.80%
44	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	0.76%	—	-1.21%
45	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.72%	—	+0.90%
46	PKG	Packaging CORP Of America	股票-周期性消费	0.72%	—	+3.51%
47	EG	Everest Group, Ltd.	股票-金融	0.72%	—	+5.72%
48	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	0.70%	+0.23%	-6.70%
49	COP	Conocophillips	股票-能源	0.69%	+0.23%	+2.22%
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.68%	+0.24%	+29.33%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.7%

近4个季度表现

+40.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算

标准差: +13.7%
贝塔系数: +0.98
阿尔法: +3.5%
最大回撤: -9.2%
年化表现: +22.7%
对标普胜率: +47.2%
索提诺比率: +3.42
斯图泽指数: +0.46
特雷诺比率: +0.22
斯特林比率: +1.33
卡玛比率: +2.48
信息比率: +0.62
跟踪误差: +5%
下行标准差: +6.3%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +54.4%
最差12个月: +4.3%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.57
行业分散度: +7.7%
偏度: +0.09
峰度: -0.33
上行潜力: +5.19

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	220	US$16.8亿	21	1AAPL 2GOOGL 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.GOOGL 3.MSFT 4.AMZN 5.JPM 6.NVDA 7.AEM 8.IEMG 9.BRK-B 10.REGN
2025-12-31	219	US$17.5亿	14	1MSFT 2GOOGL 3AAPL 主要持股2025-12-31 1.MSFT 2.GOOGL 3.AAPL 4.AMZN 5.JPM 6.NVDA 7.GS 8.ABBV 9.AEM 10.REGN
2025-09-30	222	US$17.0亿	29	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.NVDA 7.GS 8.ABBV 9.AEM 10.IEMG
2025-06-30	307	US$16.0亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2025-06-30 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.JPM 5.GOOGL 6.NVDA 7.GS 8.BRK-B 9.ABBV 10.KO
2025-03-31	316	US$15.1亿	100	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2025-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.JPM 5.GOOGL 6.ABBV 7.BRK-B 8.KO 9.GS 10.V
2024-12-31	319	US$16.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.BRK-B 7.NVDA 8.ABBV 9.GS 10.KO
2024-09-30	306	US$16.6亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.ABBV 7.KO 8.BRK-B 9.NVDA 10.DHR
2024-06-30	366	US$17.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.AMAT 7.ABBV 8.NVDA 9.BRK-B 10.KO
2024-03-31	372	US$17.0亿	0	1MSFT 2AMZN 3AAPL 主要持股2024-03-31 1.MSFT 2.AMZN 3.AAPL 4.GOOGL 5.JPM 6.ABBV 7.BRK-B 8.AMAT 9.KO 10.NVDA
2023-12-31	383	US$16.1亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.ABBV 7.BRK-B 8.AMAT 9.KO 10.VBR
2023-09-30	375	US$14.8亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.ABBV 7.BRK-B 8.CVX 9.DHR 10.KO
2023-06-30	376	US$15.4亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.BRK-B 7.AMAT 8.ABBV 9.DHR 10.V
2023-03-31	383	US$15.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2023-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.JPM 6.ABBV 7.DHR 8.BRK-B 9.AMAT 10.CVX
2022-12-31	383	US$14.3亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.JPM 7.ABBV 8.DHR 9.CVX 10.MA
2022-09-30	391	US$13.7亿	0	1AAPL 2MSFT 3AMZN 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.DHR 7.JPM 8.ABBV 9.UNH 10.CVX
2022-06-30	391	US$14.5亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.ABBV 7.JPM 8.DHR 9.UNH 10.MA
2022-03-31	396	US$17.2亿	0	1MSFT 2AAPL 3AMZN 主要持股2022-03-31 1.MSFT 2.AAPL 3.AMZN 4.GOOGL 5.BRK-B 6.JPM 7.DHR 8.ABBV 9.COF 10.AMAT
2015-09-30	996	US$46.6亿	31	1SNCREUR 2GSBC 3EEM 主要持股2015-09-30 1.SNCREUR 2.GSBC 3.EEM 4.POR 5.BXMT 6.BID 7.HTLD 8.THG 9.AMSGEUR 10.421924
2015-06-30	995	US$46.4亿	24	1AMSGEUR 2BXMT 3POR 主要持股2015-06-30 1.AMSGEUR 2.BXMT 3.POR 4.242309 5.THG 6.HTLD 7.SNCREUR 8.GSBC 9.ATI 10.DAR
2015-03-31	1127	US$47.8亿	30	1POR 2AMSGEUR 3GSBC 主要持股2015-03-31 1.POR 2.AMSGEUR 3.GSBC 4.CRL 5.HXL 6.THG 7.CLH 8.ATI 9.CDNS 10.83421A
2014-12-31	1106	US$45.8亿	20	1POR 2GSBC 3THG 主要持股2014-12-31 1.POR 2.GSBC 3.THG 4.ATI 5.CRL 6.AMSGEUR 7.83421A 8.872275 9.CDNS 10.DAR
2014-09-30	651	US$44.6亿	21	1POR 2GSBC 3CRL 主要持股2014-09-30 1.POR 2.GSBC 3.CRL 4.THG 5.CLH 6.872275 7.CDNS 8.AMSGEUR 9.G30397 10.HWC
2014-06-30	656	US$46.3亿	18	1POR 2GSBC 3CLH 主要持股2014-06-30 1.POR 2.GSBC 3.CLH 4.DAR 5.HWC 6.872275 7.CRL 8.CDNS 9.ATI 10.RRX
2014-03-31	667	US$45.1亿	19	1GSBC 2POR 3CLH 主要持股2014-03-31 1.GSBC 2.POR 3.CLH 4.HWC 5.DAR 6.872275 7.CRL 8.G30397 9.BKU 10.ATI
2013-12-31	677	US$47.1亿	26	1GSBC 2POR 3CLH 主要持股2013-12-31 1.GSBC 2.POR 3.CLH 4.DAR 5.HWC 6.G30397 7.TG7 8.EIG 9.BKU 10.CRL
2013-09-30	669	US$41.4亿	25	1GSBC 2POR 3TSEM 主要持股2013-09-30 1.GSBC 2.POR 3.TSEM 4.CLH 5.G30397 6.HWC 7.DAR 8.TG7 9.BKU 10.PACWUSD
2013-06-30	670	US$38.1亿	0	1GSBC 2TSEM 3DBDEUR 主要持股2013-06-30 1.GSBC 2.TSEM 3.DBDEUR 4.CMP 5.POR 6.HWC 7.G30397 8.IWM 9.TG7 10.RGA

本季持股变动

Lmcg Investments, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	+0.5%	+44.30%	加仓
2	WM	Waste Management INC	+0.5%	+122.36%	加仓
3	CVX	Chevron CORP	+0.5%	+4.59%	加仓
4	ADI	Analog Devices INC	+0.4%	+424.73%	加仓
5	BG	Bunge Global SA	+0.3%	+0.42%	加仓
6	AKAM	Akamai Technologies INC	+0.3%	+13.81%	加仓
7	PEP	Pepsico INC	+0.3%	+44.10%	加仓
8	AEM	Agnico Eagle Mines LTD	+0.3%	-7.28%	减仓
9	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.3%	+71.00%	加仓
10	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-0.29%	减仓
11	EZU	Ishares Msci Eurozone ETF	+0.3%	+31.13%	加仓
12	COST	Costco Wholesale CORP	+0.2%	+29.33%	加仓
13	COP	Conocophillips	+0.2%	+2.22%	加仓
14	VLO	Valero Energy CORP	+0.2%	-6.70%	减仓
15	KEYS	Keysight Technologies In	+0.2%	-1.80%	减仓
16	PWR	Quanta Services INC	+0.2%	-9.27%	减仓
17	JNJ	Johnson & Johnson	+0.2%	+2.22%	加仓
18	MSI	Motorola Solutions INC	+0.2%	+30.30%	加仓
19	BKR	Baker Hughes Co	+0.2%	+11.89%	加仓
20	SLB	Slb LTD	+0.2%	+16.31%	加仓
21	FDX	Fedex CORP	+0.2%	+0.65%	加仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	+4.87%	加仓
23	LRCX	Lam Research CORP	-0.1%	-33.70%	减仓
24	ZS	Zscaler INC	-0.1%	-15.38%	减仓
25	ADBE	Adobe INC	-0.1%	-86.95%	减仓
26	SPGI	S&p Global INC	-0.2%	-6.98%	减仓
27	NVDA	Nvidia CORP	-0.2%	-6.04%	减仓
28	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	-15.99%	减仓
29	COF	Capital One Financial CORP	-0.3%	+0.66%	加仓
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.3%	-10.79%	减仓
31	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	-0.3%	-49.20%	减仓
32	DHR	Danaher CORP	-0.3%	-6.96%	减仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	-7.97%	减仓
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.4%	-24.77%	减仓
35	AMZN	Amazon.com INC	-0.4%	-4.94%	减仓
36	MS	Morgan Stanley	-0.4%	-47.05%	减仓
37	TRMB	Trimble INC	-0.4%	-65.68%	减仓
38	ORCL	Oracle CORP	-0.4%	-39.03%	减仓
39	GS	Goldman Sachs Group INC	-0.4%	-20.36%	减仓
40	NOW	Servicenow INC	-0.5%	-90.52%	减仓
41	MU	Micron Technology INC	-0.5%	-45.70%	减仓
42	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.6%	-10.26%	减仓
43	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.7%	-83.62%	减仓
44	MSFT	Microsoft CORP	-1%	-4.39%	减仓
45	WDAY	Workday Inc-class A	—	EXIT	清仓
46	ON	On Semiconductor	—	NEW	新建仓
47	NFLX	Netflix INC	—	NEW	新建仓
48	DOCS	Doximity Inc-class A	—	EXIT	清仓
49	WYNN	Wynn Resorts LTD	—	EXIT	清仓
50	CDNS	Cadence Design Sys INC	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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