GC
Guggenheim Capital LLC 13F 持仓 + AI 分析
Guggenheim Capital LLCCIK: 0001283072
分散型投资策略趋势追踪型
申报总市值
US$128.9亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 2956
GUGGENHEIM CAPITAL LLC在最新一期 13F 报告中披露了 2956 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$128.9亿，季度换手率为 23.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 3
- 持仓稳定性
- 23.62
- 动能／逆势
- 76
- 行业集中度
- 49.1
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 66.9
Guggenheim Capital LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.007——换算下来相当于约 133 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 2956 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.31），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
近期动向
减仓 MSFT
-14.9% -US$1.6亿
加仓 WMT
+274.3% US$1.2亿
减仓 NVDA
-16.9% -US$1.3亿
减仓 SLV
-96.2% -US$8196.5万
减仓 AAPL
-17.2% -US$1.1亿
减仓 AMZN
-16.0% -US$7130.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 2956 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.50% | -0.66% | -16.91% | |
| 2 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 3.36% | +0.08% | -0.82% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.88% | -0.56% | -17.24% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.31% | -0.96% | -14.89% | |
| 5 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 1.87% | -0.26% | -9.51% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 1.73% | -0.38% | -15.97% | |
| 7 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.60% | -0.34% | -16.94% | |
| 8 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.46% | -0.37% | -14.97% | |
| 9 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.35% | +0.26% | -8.88% | |
| 10 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 1.23% | +0.96% | +274.31% | |
| 11 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 1.15% | — | -15.34% | |
| 12 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 1.11% | -0.21% | -5.94% | |
| 13 | AMAT | Applied Materials INC | 股票-科技 | 1.10% | +0.21% | -14.33% | |
| 14 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.04% | — | -12.74% | |
| 15 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 1.00% | -0.04% | -11.83% | |
| 16 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.95% | -0.25% | -20.38% | |
| 17 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.84% | -0.07% | -11.25% | |
| 18 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.75% | -0.04% | -15.18% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. INC. | 股票-医疗保健 | 0.74% | +0.16% | +2.73% | |
| 20 | WM | Waste Management INC | 股票-工业 | 0.67% | — | -0.82% | |
| 21 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 0.66% | -0.26% | -11.92% | |
| 22 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 0.66% | — | -8.52% | |
| 23 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | -0.07% | -4.05% | |
| 24 | AMGN | Amgen INC | 股票-医疗保健 | 0.62% | — | -10.52% | |
| 25 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | -9.07% | |
| 26 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.56% | -0.11% | -18.34% | |
| 27 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.56% | +0.21% | +9.78% | |
| 28 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.56% | — | -12.51% | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.53% | -0.21% | -18.75% | |
| 30 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.52% | +0.15% | -6.79% | |
| 31 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.52% | -0.05% | -8.07% | |
| 32 | BKNG | Booking Holdings INC | 股票-周期性消费 | 0.51% | -0.14% | -7.74% | |
| 33 | MA | Mastercard INC - A | 股票-金融 | 0.47% | -0.03% | -1.22% | |
| 34 | ADI | Analog Devices INC | 股票-科技 | 0.46% | — | -13.48% | |
| 35 | GILD | Gilead Sciences INC | 股票-医疗保健 | 0.45% | — | -19.57% | |
| 36 | ORLY | O'reilly Automotive INC | 股票-周期性消费 | 0.45% | — | +5.02% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.44% | — | -3.81% | |
| 38 | MDLZ | Mondelez International Inc-a | 股票-非周期性消费 | 0.44% | — | -7.99% | |
| 39 | ADBE | Adobe INC | 股票-科技 | 0.42% | -0.18% | -7.97% | |
| 40 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.41% | — | -7.35% | |
| 41 | GS | Goldman Sachs Group INC | 股票-金融 | 0.41% | — | -6.94% | |
| 42 | HON | Honeywell International INC | 股票-工业 | 0.40% | — | -8.83% | |
| 43 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.40% | — | -3.01% | |
| 44 | VZ | Verizon Communications INC | 股票-通信服务 | 0.40% | +0.11% | +1.12% | |
| 45 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.39% | — | -14.82% | |
| 46 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 0.39% | — | -3.96% | |
| 47 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.38% | — | -1.00% | |
| 48 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.37% | — | -4.42% | |
| 49 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.37% | — | +12.06% | |
| 50 | MRVL | Marvell Technology INC | 股票-科技 | 0.36% | +0.09% | +6.44% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q3 2026表现
+4.8%
近4个季度表现
+25.9%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的76%）计算
- 标准差
- +13.7%
- 贝塔系数
- +1.01
- 阿尔法
- -1.1%
- 最大回撤
- -8.2%
- 年化表现
- +18%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +2.61
- 斯图泽指数
- +0.38
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.05
- 卡玛比率
- +2.2
- 信息比率
- -0.25
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +6.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +37.2%
- 最差12个月
- +5.5%
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.28
- 行业分散度
- +8.1%
- 偏度
- +0.19
- 峰度
- -0.19
- 上行潜力
- +4.33
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2956 | US$128.9亿 | 24 | |
| 2025-12-31 | 3138 | US$139.7亿 | 15 | |
| 2025-09-30 | 2922 | US$137.8亿 | 33 | |
| 2025-06-30 | 2973 | US$126.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 3116 | US$108.9亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 3165 | US$123.4亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 3640 | US$142.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 3737 | US$141.0亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 3760 | US$141.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 3863 | US$132.3亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 3831 | US$116.3亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 3898 | US$127.4亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 3995 | US$118.8亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 3269 | US$113.8亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 3916 | US$109.2亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 4155 | US$126.7亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 4625 | US$166.3亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 3940 | US$191.7亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 3915 | US$166.6亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 4115 | US$169.9亿 | 95 | |
| 2021-03-31 | 4080 | US$152.3亿 | 31 | |
| 2020-12-31 | 4034 | US$159.5亿 | 21 | |
| 2020-09-30 | 3898 | US$138.2亿 | 20 | |
| 2020-06-30 | 3848 | US$129.3亿 | 34 | |
| 2020-03-31 | 3812 | US$99.3亿 | 50 | |
| 2019-12-31 | 4107 | US$133.2亿 | 25 | |
| 2019-09-30 | 4184 | US$125.1亿 | 19 | |
| 2019-06-30 | 4266 | US$122.9亿 | 17 | |
| 2019-03-31 | 4325 | US$122.7亿 | 29 | |
| 2018-12-31 | 4432 | US$118.0亿 | 33 | |
| 2018-09-30 | 4752 | US$153.5亿 | 18 | |
| 2018-06-30 | 4355 | US$149.8亿 | 98 | |
| 2018-03-31 | 5709 | US$409.9亿 | 17 | |
| 2017-12-31 | 5505 | US$422.1亿 | 32 | |
| 2017-09-30 | 5687 | US$425.7亿 | 23 | |
| 2017-06-30 | 5783 | US$377.5亿 | 13 | |
| 2017-03-31 | 5864 | US$368.9亿 | 17 | |
| 2016-12-31 | 5930 | US$349.6亿 | 25 | |
| 2016-09-30 | 5910 | US$321.5亿 | 17 | |
| 2016-06-30 | 5928 | US$318.4亿 | 20 | |
| 2016-03-31 | 5951 | US$316.9亿 | 20 | |
| 2015-12-31 | 6324 | US$343.7亿 | 31 | |
| 2015-09-30 | 6113 | US$325.0亿 | 30 | |
| 2015-06-30 | 6255 | US$405.1亿 | 17 | |
| 2015-03-31 | 6350 | US$422.5亿 | 27 | |
| 2014-12-31 | 6108 | US$398.6亿 | 100 | |
| 2014-09-30 | 6381 | US$414.6亿 | 0 | |
| 2014-06-30 | 6659 | US$395.2亿 | 29 | |
| 2014-03-31 | 6662 | US$351.6亿 | 26 | |
| 2013-12-31 | 6749 | US$329.1亿 | 38 | |
| 2013-09-30 | 6162 | US$278.5亿 | 30 | |
| 2013-06-30 | 5996 | US$237.8亿 | 0 |
本季持股变动
Guggenheim Capital LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Amcor plc (AMCR); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -14.89%; 加仓: Walmart INC (WMT) — 股数 +274.31%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -16.91%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WMT | Walmart INC | +1% | +274.31% | 加仓 |
| 2 | LRCX | Lam Research CORP | +0.3% | -8.88% | 减仓 |
| 3 | CVX | Chevron CORP | +0.2% | +9.78% | 加仓 |
| 4 | AMAT | Applied Materials INC | +0.2% | -14.33% | 减仓 |
| 5 | MRK | Merck & Co. INC. | +0.2% | +2.73% | 加仓 |
| 6 | XOM | Exxon Mobil CORP | +0.2% | -6.79% | 减仓 |
| 7 | XSSPX | Nuveen S&p 500 Dynam Overwr | +0.1% | +466.89% | 加仓 |
| 8 | VZ | Verizon Communications INC | +0.1% | +1.12% | 加仓 |
| 9 | NOC | Northrop Grumman CORP | +0.1% | +8.16% | 加仓 |
| 10 | MRVL | Marvell Technology INC | +0.1% | +6.44% | 加仓 |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +0.1% | -0.82% | 减仓 |
| 12 | MA | Mastercard INC - A | 0% | -1.22% | 减仓 |
| 13 | CSCO | Cisco Systems INC | 0% | -11.83% | 减仓 |
| 14 | NFLX | Netflix INC | 0% | -15.18% | 减仓 |
| 15 | PANW | Palo Alto Networks INC | 0% | -5.57% | 减仓 |
| 16 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | -0.1% | -8.07% | 减仓 |
| 17 | SBUX | Starbucks CORP | -0.1% | -28.31% | 减仓 |
| 18 | SHW | Sherwin-williams Co/the | -0.1% | -20.21% | 减仓 |
| 19 | TMUS | T-mobile US INC | -0.1% | -23.78% | 减仓 |
| 20 | MNST | Monster Beverage CORP | -0.1% | -31.13% | 减仓 |
| 21 | CRWD | Crowdstrike Holdings INC - A | -0.1% | -18.29% | 减仓 |
| 22 | PM | Philip Morris International | -0.1% | -43.97% | 减仓 |
| 23 | AMD | Advanced Micro Devices | -0.1% | -11.25% | 减仓 |
| 24 | V | Visa Inc-class A Shares | -0.1% | -4.05% | 减仓 |
| 25 | ISRG | Intuitive Surgical INC | -0.1% | -7.19% | 减仓 |
| 26 | WDAY | Workday Inc-class A | -0.1% | +14.71% | 加仓 |
| 27 | LVS | Las Vegas Sands CORP | -0.1% | -49.29% | 减仓 |
| 28 | SNPS | Synopsys INC | -0.1% | -10.63% | 减仓 |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | -0.1% | -18.34% | 减仓 |
| 30 | DASH | Doordash INC - A | -0.1% | +3.03% | 加仓 |
| 31 | ADP | Automatic Data Processing | -0.1% | -18.09% | 减仓 |
| 32 | SHOP | Shopify INC - Class A | -0.1% | -18.86% | 减仓 |
| 33 | INTU | Intuit INC | -0.1% | -5.45% | 减仓 |
| 34 | BKNG | Booking Holdings INC | -0.1% | -7.74% | 减仓 |
| 35 | APP | Applovin Corp-class A | -0.2% | -11.92% | 减仓 |
| 36 | ADBE | Adobe INC | -0.2% | -7.97% | 减仓 |
| 37 | TSLA | Tesla INC | -0.2% | -5.94% | 减仓 |
| 38 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | -0.2% | -18.75% | 减仓 |
| 39 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -0.3% | -20.38% | 减仓 |
| 40 | AVGO | Broadcom INC | -0.3% | -9.51% | 减仓 |
| 41 | QCOM | Qualcomm INC | -0.3% | -11.92% | 减仓 |
| 42 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | -0.3% | -16.94% | 减仓 |
| 43 | META | Meta Platforms Inc-class A | -0.4% | -14.97% | 减仓 |
| 44 | AMZN | Amazon.com INC | -0.4% | -15.97% | 减仓 |
| 45 | AAPL | Apple INC | -0.6% | -17.24% | 减仓 |
| 46 | SLV | Ishares Silver Trust | -0.6% | -96.16% | 减仓 |
| 47 | NVDA | Nvidia CORP | -0.7% | -16.91% | 减仓 |
| 48 | MSFT | Microsoft CORP | -1% | -14.89% | 减仓 |
| 49 | AZNN | Astrazeneca Plc-spons Adr | — | EXIT | 清仓 |
| 50 | AMCR | Amcor plc | — | EXIT | 清仓 |
申报历史
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-06-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2020-02-20 | 修正案 | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Guggenheim Capital LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Guggenheim Capital LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$128.9亿，分布在 2956 个已申报仓位之中。
Guggenheim Capital LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Guggenheim Capital LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Nvidia CORP (NVDA) — US$4.5亿 (3.5%)
2. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4.3亿 (3.4%)
3. Apple INC (AAPL) — US$3.7亿 (2.9%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$3.0亿 (2.3%)
5. Broadcom INC (AVGO) — US$2.4亿 (1.9%)
Guggenheim Capital LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Guggenheim Capital LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 39 个仓位，并完全清仓 2 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 清仓: Amcor plc (AMCR); 减仓: Microsoft CORP (MSFT) — 股数 -14.89%; 加仓: Walmart INC (WMT) — 股数 +274.31%; 减仓: Nvidia CORP (NVDA) — 股数 -16.91%
Guggenheim Capital LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Guggenheim Capital LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.5%
• Health Care: 10.6%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Communication Services: 8.8%
• Industrials: 8.1%
• Financials: 8.0%
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