Cura Wealth Advisors, LLC 机构投资组合（13F）

CIK: 0002056729

行业集中型趋势追踪型

申报总市值

US$2.2亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 126

CURA WEALTH ADVISORS, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 126 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 22.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 43.42
持仓稳定性: 22.67
动能／逆势: 100
行业集中度: 100
多样化: 100
仓位均衡度: 64.25

Cura Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.109——换算下来相当于约 9 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 126 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ABBV
+4.0%　-US$67.3万
减仓 FSK
-3.4%　-US$1167.8万
减仓 BXMT
-82.8%　-US$296.9万
减仓 ARI
-46.9%　-US$335.2万
减仓 GBDC
-51.5%　-US$184.0万
减仓 AMZN
-47.5%　-US$154.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	28.52%	+4.11%	+3.96%
2	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	10.55%	-0.27%	+0.77%
3	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	10.32%	-2.85%	-3.43%
4	MFIC	Midcap Financial Investment	股票-其他	3.09%	+0.31%	-4.36%
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.49%	—	+0.45%
6	ARI	Apollo Commercial Real Estat	股票-其他	2.07%	-0.95%	-46.89%
7	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	2.03%	—	-7.07%
8	ACRE	Ares Commercial Real Estate	股票-其他	1.95%	—	-0.16%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.66%	-0.26%	-21.81%
10	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	1.52%	—	-1.63%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.40%	+0.44%	+29.34%
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.33%	—	+1.69%
13	MQY	Blackrock Muniyield Quality	股票-其他	1.33%	—	-0.37%
14	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.26%	-0.18%	+0.28%
15	GPMT	Granite Point Mortgage Trust	股票-其他	1.24%	-0.48%	+0.55%
16	EIM	Eaton Vance Municipal Bond	股票-其他	1.11%	—	+4.10%
17	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.01%	+0.25%	+0.06%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	-0.26%	-11.71%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	—	—
20	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.68%	-0.59%	-51.47%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	+0.01%	-7.99%
22	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.64%	-0.07%	-0.37%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	-4.14%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.62%	-0.49%	-47.47%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	+1.65%
26	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.58%	+0.22%	—
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	-0.05%	-14.46%
28	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.57%	—	—
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.54%	—	—
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.54%	-0.15%	-18.72%
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.54%	+0.32%	+99.38%
32	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.53%	-0.02%	—
33	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	0.50%	—	+0.01%
34	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.50%	—	+0.80%
35	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	0.49%	—	—
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.48%	-0.03%	-8.99%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.47%	-0.08%	-3.99%
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.10%
39	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.44%	—	-0.16%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.42%	—	+1.19%
41	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.37%	—	—
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.37%	—	-4.41%
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.34%	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.33%	—	+0.40%
45	NBH	Neuberger Municipal Fund INC	股票-其他	0.31%	—	—
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.31%	—	+0.17%
47	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.30%	—	+2.73%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.28%	—	+3.37%
49	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	股票-房地产	0.28%	-1.08%	-82.77%
50	KREF	Kkr Real Estate Finance Trus	股票-其他	0.28%	—	-0.16%

1–50 of 126

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.9%

近4个季度表现

+5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.36
阿尔法: -3.7%
最大回撤: -10.1%
年化表现: +2.5%
对标普胜率: +35.3%
索提诺比率: +0.46
斯图泽指数: +0.09
特雷诺比率: +0.08
斯特林比率: +0.12
卡玛比率: +0.25
信息比率: -1.29
跟踪误差: +11.8%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +5%
最差12个月: -2.8%
效率比率: +0.09
夏普比率: +0.31
行业分散度: +17.1%
偏度: -0.24
峰度: -1.43
上行潜力: +2.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	126	US$2.2亿	23	1ABBV 2ABT 3FSK 主要持股2026-03-31 1.ABBV 2.ABT 3.FSK 4.MFIC 5.VT 6.ARI 7.GDXJ 8.ACRE 9.AAPL 10.XNEAX
2025-12-31	141	US$2.6亿	13	1ABBV 2FSK 3ABT 主要持股2025-12-31 1.ABBV 2.FSK 3.ABT 4.ARI 5.MFIC 6.VT 7.AAPL 8.GDXJ 9.GPMT 10.ACRE
2025-09-30	127	US$2.6亿	20	1ABBV 2FSK 3ABT 主要持股2025-09-30 1.ABBV 2.FSK 3.ABT 4.ARI 5.MFIC 6.GPMT 7.VT 8.ACRE 9.GDXJ 10.MQY
2025-06-30	116	US$2.5亿	0	1ABBV 2FSK 3ABT 主要持股2025-06-30 1.ABBV 2.FSK 3.ABT 4.MFIC 5.ARI 6.ACRE 7.XEVVX 8.ACN 9.GPMT 10.MQY
2025-03-31	105	US$2.5亿	0	1ABBV 2FSK 3ABT 主要持股2025-03-31 1.ABBV 2.FSK 3.ABT 4.MFIC 5.ARI 6.ACN 7.XEVVX 8.ACRE 9.MQY 10.GBDC
2024-12-31	96	US$2.3亿	0	1ABBV 2FSK 3ABT 主要持股2024-12-31 1.ABBV 2.FSK 3.ABT 4.XEVVX 5.PLTR 6.ARI 7.ACN 8.ACRE 9.MQY 10.GBDC

本季持股变动

Cura Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Transdigm Group INC (TDG); 清仓: Intuitive Surgical INC (ISRG); 清仓: S&p Global INC (SPGI); 清仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: General Electric (GE).

Cura Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ABBV	Abbvie INC	+4.1%	+3.96%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+29.34%	加仓
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+99.38%	加仓
4	MFIC	Midcap Financial Investment	+0.3%	-4.36%	减仓
5	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.3%	+0.06%	加仓
6	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	—	不变
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+105.26%	加仓
8	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+82.98%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	0%	-7.99%	减仓
10	IDXX	Idexx Laboratories INC	0%	—	不变
11	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-8.99%	减仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-14.46%	减仓
13	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	-0.1%	-6.29%	减仓
14	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-0.37%	减仓
15	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-29.86%	减仓
16	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.99%	减仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-34.26%	减仓
18	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-46.21%	减仓
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-18.72%	减仓
20	ACN	Accenture plc	-0.2%	+0.28%	加仓
21	AAPL	Apple INC	-0.3%	-21.81%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-11.71%	减仓
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+0.77%	加仓
24	GPMT	Granite Point Mortgage Trust	-0.5%	+0.55%	加仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-47.47%	减仓
26	GBDC	Golub Capital Bdc INC	-0.6%	-51.47%	减仓
27	ARI	Apollo Commercial Real Estat	-1%	-46.89%	减仓
28	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	-1.1%	-82.77%	减仓
29	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-2.9%	-3.43%	减仓
30	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清仓
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
32	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
33	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
34	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
35	QDTE	Roundhill Innovation-100 0dt	—	EXIT	清仓
36	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清仓
37	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
38	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
39	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
40	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建仓
41	GNR	State Street Spdr S&p Global	—	NEW	新建仓
42	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
43	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
45	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
46	RBRK	Rubrik Inc-a	—	EXIT	清仓
47	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
48	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新建仓
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
50	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Cura Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Cura Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 126 个已申报仓位之中。

Cura Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Cura Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Abbvie INC (ABBV) — US$6372.1万 (28.5%) 2. Abbott Laboratories (ABT) — US$2357.6万 (10.6%) 3. Fs Kkr Capital CORP (FSK) — US$2305.7万 (10.3%) 4. Midcap Financial Investment (MFIC) — US$690.0万 (3.1%) 5. Vanguard Tot World Stk ETF (VT) — US$556.9万 (2.5%)

Cura Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Cura Wealth Advisors, LLC 共进行了 48 项显著调整：新建仓 6 个仓位、加仓 9 个既有持股、减仓 18 个仓位，并完全清仓 15 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Transdigm Group INC (TDG); 清仓: Intuitive Surgical INC (ISRG); 清仓: S&p Global INC (SPGI); 清仓: Netflix INC (NFLX); 清仓: General Electric (GE)

Cura Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Cura Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 60.3% • Financials: 19.1% • Information Technology: 9.6% • Energy: 3.9% • Communication Services: 1.9% • Consumer Discretionary: 1.9%

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集中度: 43.42
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整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 68%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 ABBV
+4.0%　-US$67.3万
减仓 FSK
-3.4%　-US$1167.8万
减仓 BXMT
-82.8%　-US$296.9万
减仓 ARI
-46.9%　-US$335.2万
减仓 GBDC
-51.5%　-US$184.0万
减仓 AMZN
-47.5%　-US$154.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	28.52%	+4.11%	+3.96%
2	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	10.55%	-0.27%	+0.77%
3	FSK	Fs Kkr Capital CORP	股票-金融	10.32%	-2.85%	-3.43%
4	MFIC	Midcap Financial Investment	股票-其他	3.09%	+0.31%	-4.36%
5	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	2.49%	—	+0.45%
6	ARI	Apollo Commercial Real Estat	股票-其他	2.07%	-0.95%	-46.89%
7	GDXJ	Vaneck Junior Gold Miners	ETF-避险与商品	2.03%	—	-7.07%
8	ACRE	Ares Commercial Real Estate	股票-其他	1.95%	—	-0.16%
9	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.66%	-0.26%	-21.81%
10	XNEAX	Nuveen Amt-fr Qlty Muni INC	股票-其他	1.52%	—	-1.63%
11	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	1.40%	+0.44%	+29.34%
12	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	1.33%	—	+1.69%
13	MQY	Blackrock Muniyield Quality	股票-其他	1.33%	—	-0.37%
14	ACN	Accenture plc	股票-科技	1.26%	-0.18%	+0.28%
15	GPMT	Granite Point Mortgage Trust	股票-其他	1.24%	-0.48%	+0.55%
16	EIM	Eaton Vance Municipal Bond	股票-其他	1.11%	—	+4.10%
17	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	1.01%	+0.25%	+0.06%
18	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.00%	-0.26%	-11.71%
19	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.75%	—	—
20	GBDC	Golub Capital Bdc INC	股票-金融	0.68%	-0.59%	-51.47%
21	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.68%	+0.01%	-7.99%
22	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	ETF-加密货币	0.64%	-0.07%	-0.37%
23	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.63%	—	-4.14%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.62%	-0.49%	-47.47%
25	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.61%	—	+1.65%
26	BP	Bp Plc-spons Adr	股票-能源	0.58%	+0.22%	—
27	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.57%	-0.05%	-14.46%
28	NAD	Nuveen Quality Municipal INC	股票-其他	0.57%	—	—
29	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	0.54%	—	—
30	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	0.54%	-0.15%	-18.72%
31	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.54%	+0.32%	+99.38%
32	IDXX	Idexx Laboratories INC	股票-医疗保健	0.53%	-0.02%	—
33	KYN	Kayne Anderson Energy Infra	股票-其他	0.50%	—	+0.01%
34	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	0.50%	—	+0.80%
35	AMJB	Alerian Mlp Etn2044	ETF-其他	0.49%	—	—
36	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.48%	-0.03%	-8.99%
37	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.47%	-0.08%	-3.99%
38	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	0.44%	—	-0.10%
39	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.44%	—	-0.16%
40	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.42%	—	+1.19%
41	KMI	Kinder Morgan INC	股票-能源	0.37%	—	—
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.37%	—	-4.41%
43	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	0.34%	—	—
44	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.33%	—	+0.40%
45	NBH	Neuberger Municipal Fund INC	股票-其他	0.31%	—	—
46	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.31%	—	+0.17%
47	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.30%	—	+2.73%
48	VUG	Vanguard Growth ETF	ETF-其他	0.28%	—	+3.37%
49	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	股票-房地产	0.28%	-1.08%	-82.77%
50	KREF	Kkr Real Estate Finance Trus	股票-其他	0.28%	—	-0.16%

1–50 of 126

投资组合表现

Q3 2026表现

+7.9%

近4个季度表现

+5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的85%）计算

标准差: +9.3%
贝塔系数: +0.36
阿尔法: -3.7%
最大回撤: -10.1%
年化表现: +2.5%
对标普胜率: +35.3%
索提诺比率: +0.46
斯图泽指数: +0.09
特雷诺比率: +0.08
斯特林比率: +0.12
卡玛比率: +0.25
信息比率: -1.29
跟踪误差: +11.8%
下行标准差: +6.2%
正收益月份占比: +58.8%
负收益月份占比: +41.2%
最佳12个月: +5%
最差12个月: -2.8%
效率比率: +0.09
夏普比率: +0.31
行业分散度: +17.1%
偏度: -0.24
峰度: -1.43
上行潜力: +2.57

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	126	US$2.2亿	23	1ABBV 2ABT 3FSK 主要持股2026-03-31 1.ABBV 2.ABT 3.FSK 4.MFIC 5.VT 6.ARI 7.GDXJ 8.ACRE 9.AAPL 10.XNEAX
2025-12-31	141	US$2.6亿	13	1ABBV 2FSK 3ABT 主要持股2025-12-31 1.ABBV 2.FSK 3.ABT 4.ARI 5.MFIC 6.VT 7.AAPL 8.GDXJ 9.GPMT 10.ACRE
2025-09-30	127	US$2.6亿	20	1ABBV 2FSK 3ABT 主要持股2025-09-30 1.ABBV 2.FSK 3.ABT 4.ARI 5.MFIC 6.GPMT 7.VT 8.ACRE 9.GDXJ 10.MQY
2025-06-30	116	US$2.5亿	0	1ABBV 2FSK 3ABT 主要持股2025-06-30 1.ABBV 2.FSK 3.ABT 4.MFIC 5.ARI 6.ACRE 7.XEVVX 8.ACN 9.GPMT 10.MQY
2025-03-31	105	US$2.5亿	0	1ABBV 2FSK 3ABT 主要持股2025-03-31 1.ABBV 2.FSK 3.ABT 4.MFIC 5.ARI 6.ACN 7.XEVVX 8.ACRE 9.MQY 10.GBDC
2024-12-31	96	US$2.3亿	0	1ABBV 2FSK 3ABT 主要持股2024-12-31 1.ABBV 2.FSK 3.ABT 4.XEVVX 5.PLTR 6.ARI 7.ACN 8.ACRE 9.MQY 10.GBDC

本季持股变动

Cura Wealth Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	ABBV	Abbvie INC	+4.1%	+3.96%	加仓
2	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	+0.4%	+29.34%	加仓
3	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+0.3%	+99.38%	加仓
4	MFIC	Midcap Financial Investment	+0.3%	-4.36%	减仓
5	AMLP	Alerian Mlp ETF	+0.3%	+0.06%	加仓
6	BP	Bp Plc-spons Adr	+0.2%	—	不变
7	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	+0.2%	+105.26%	加仓
8	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+82.98%	加仓
9	NVDA	Nvidia CORP	0%	-7.99%	减仓
10	IDXX	Idexx Laboratories INC	0%	—	不变
11	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	-8.99%	减仓
12	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	-0.1%	-14.46%	减仓
13	ETHE	Grayscale Ethereum Staking E	-0.1%	-6.29%	减仓
14	GBTC	Grayscale Bitcoin Trust ETF	-0.1%	-0.37%	减仓
15	CEG	Constellation Energy	-0.1%	-29.86%	减仓
16	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-3.99%	减仓
17	LLY	Eli Lilly & Co	-0.1%	-34.26%	减仓
18	AVGO	Broadcom INC	-0.1%	-46.21%	减仓
19	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	-0.2%	-18.72%	减仓
20	ACN	Accenture plc	-0.2%	+0.28%	加仓
21	AAPL	Apple INC	-0.3%	-21.81%	减仓
22	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-11.71%	减仓
23	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+0.77%	加仓
24	GPMT	Granite Point Mortgage Trust	-0.5%	+0.55%	加仓
25	AMZN	Amazon.com INC	-0.5%	-47.47%	减仓
26	GBDC	Golub Capital Bdc INC	-0.6%	-51.47%	减仓
27	ARI	Apollo Commercial Real Estat	-1%	-46.89%	减仓
28	BXMT	Blackstone Mortgage Tru-cl A	-1.1%	-82.77%	减仓
29	FSK	Fs Kkr Capital CORP	-2.9%	-3.43%	减仓
30	TDG	Transdigm Group INC	—	EXIT	清仓
31	ISRG	Intuitive Surgical INC	—	EXIT	清仓
32	SPGI	S&p Global INC	—	EXIT	清仓
33	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
34	GE	General Electric	—	EXIT	清仓
35	QDTE	Roundhill Innovation-100 0dt	—	EXIT	清仓
36	ARES	Ares Management CORP - A	—	EXIT	清仓
37	MA	Mastercard INC - A	—	EXIT	清仓
38	MELI	Mercadolibre INC	—	EXIT	清仓
39	GEV	GE Vernova INC	—	EXIT	清仓
40	EQNR	Equinor Asa-spon Adr	—	NEW	新建仓
41	GNR	State Street Spdr S&p Global	—	NEW	新建仓
42	RTX	Rtx CORP	—	EXIT	清仓
43	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓
44	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
45	SAP	Sap Se-sponsored Adr	—	EXIT	清仓
46	RBRK	Rubrik Inc-a	—	EXIT	清仓
47	LMT	Lockheed Martin CORP	—	NEW	新建仓
48	IXC	Ishares Global Energy ETF	—	NEW	新建仓
49	IBM	Intl Business Machines CORP	—	EXIT	清仓
50	GS	Goldman Sachs Group INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看