Blue Barn Wealth, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001879206

高频交易型分散型投资策略逆势操作型

申报总市值

US$6866.0万

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 46

Blue Barn Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$6866.0万，季度换手率为 107.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 34.32
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 5.75
行业集中度: 92.16
多样化: 92
仓位均衡度: 82.64

Blue Barn Wealth, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.086——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 46 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHF
-39.8%　-US$830.6万
加仓 SCHD
-46.1%　-US$668.8万
加仓 AGG
-49.4%　-US$601.0万
加仓 VONG
-60.4%　-US$1199.0万
加仓 SPEM
-45.7%　-US$227.2万
加仓 VSS
-49.9%　-US$211.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	19.85%	+10.21%	-39.83%
2	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	11.62%	+2.85%	-60.44%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	11.52%	+5.11%	-46.08%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.89%	+3.57%	-49.43%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.18%	-1.06%	-74.33%
6	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.93%	+1.75%	-45.71%
7	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.33%	+1.24%	-53.21%
8	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	3.18%	+0.44%	-64.91%
9	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	3.14%	-0.37%	-72.78%
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	3.13%	+1.26%	-49.91%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.09%	+0.81%	-59.82%
12	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	2.40%	+0.81%	-52.91%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.07%	+0.77%	-51.75%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.48%	—	-21.49%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	+0.20%	-62.77%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.29%	+0.50%	-52.93%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.07%	—	-54.71%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.03%	-0.37%	-78.56%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.93%	+0.39%	-42.54%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.89%	-0.99%	-86.02%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	+0.21%	-58.31%
22	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.60%	—	-37.00%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.55%	—	-60.07%
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.53%	—	-43.95%
25	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.53%	-0.67%	-86.35%
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.53%	+0.08%	-64.79%
27	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.48%	—	-15.45%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.46%	—	-31.08%
29	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.45%	—	-43.07%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.42%	—	-70.48%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.42%	—	-16.93%
32	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.39%	—	-1.35%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	-38.37%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.38%	—	-59.77%
35	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.37%	—	-63.77%
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.36%	—	+100.00%
37	C	Citigroup INC	股票-金融	0.36%	—	-42.40%
38	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.36%	-1.02%	-92.15%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	-39.11%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.34%	—	-40.89%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.34%	—	-61.05%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.33%	—	-61.72%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.32%	-0.29%	-77.01%
44	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.30%	—	-53.37%
45	GAB	Gabelli Equity Trust	股票-其他	0.22%	—	—
46	HIO	Western Asset Hi INC Opport	股票-其他	0.09%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.37
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.07
信息比率: -1.45
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +23.6%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.22
行业分散度: +14.6%
偏度: +0.13
峰度: -0.03
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	46	US$6866.0万	100	1SCHF 2VONG 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.VONG 3.SCHD 4.AGG 5.BNDX 6.SPEM 7.SLYV 8.SLYG 9.SHYG 10.VSS
2025-09-30	171	US$2.3亿	23	1SCHF 2VONG 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.VONG 3.SCHD 4.BNDX 5.AGG 6.SHYG 7.SLYG 8.SCHM 9.SPEM 10.SLYV
2025-06-30	157	US$2.1亿	0	1SCHF 2VONG 3BNDX 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.VONG 3.BNDX 4.SCHD 5.AGG 6.SHYG 7.SLYG 8.SCHM 9.BSCP 10.SCHG
2025-03-31	149	US$1.9亿	100	1SCHF 2VONG 3BNDX 主要持股2025-03-31 1.SCHF 2.VONG 3.BNDX 4.SCHD 5.AGG 6.SHYG 7.BSCP 8.SLYG 9.SCHM 10.SPEM
2024-12-31	147	US$1.9亿	0	1VONG 2SCHF 3BNDX 主要持股2024-12-31 1.VONG 2.SCHF 3.BNDX 4.SCHD 5.AGG 6.SHYG 7.BSCP 8.SLYG 9.SCHM 10.SCHG
2024-09-30	156	US$1.9亿	0	1VONG 2SCHF 3BNDX 主要持股2024-09-30 1.VONG 2.SCHF 3.BNDX 4.SCHD 5.AGG 6.SCTXX 7.SHYG 8.SLYG 9.SCHM 10.SCHG
2024-06-30	138	US$1.8亿	0	1VONG 2SCHF 3BNDX 主要持股2024-06-30 1.VONG 2.SCHF 3.BNDX 4.SCHD 5.AGG 6.SCTXX 7.SHYG 8.88105P 9.BSCO 10.SLYG
2024-03-31	135	US$1.8亿	0	1VONG 2SCHF 3BNDX 主要持股2024-03-31 1.VONG 2.SCHF 3.BNDX 4.SCHD 5.AGG 6.88105P 7.SHYG 8.BSCO 9.SCTXX 10.SLYG
2023-12-31	130	US$1.7亿	0	1VONG 2BNDX 3SCHF 主要持股2023-12-31 1.VONG 2.BNDX 3.SCHF 4.SCHD 5.BSCO 6.AGG 7.88105P 8.SHYG 9.SLYG 10.SCHG
2023-09-30	114	US$1.5亿	0	1VONG 2BNDX 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.VONG 2.BNDX 3.SCHF 4.SCHD 5.BSGT 6.AGG 7.SHYG 8.SCTXX 9.88105P 10.46138J
2023-06-30	119	US$1.5亿	0	1VONG 2BNDX 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.VONG 2.BNDX 3.SCHF 4.88105P 5.SCHD 6.BSGT 7.AGG 8.SHYG 9.46138J 10.SLYG
2023-03-31	124	US$1.6亿	0	1VONG288105P3BNDX 主要持股2023-03-31 1.VONG 2.88105P 3.BNDX 4.SCHF 5.SCHD 6.BSGT 7.SCTXX 8.AGG 9.SHYG 10.46138J
2022-12-31	121	US$1.5亿	0	188105P2BNDX 3VONG 主要持股2022-12-31 1.88105P 2.BNDX 3.VONG 4.SCHF 5.BSGT 6.SCHD 7.AGG 8.SHYG 9.VTV 10.46138J
2022-09-30	119	US$1.4亿	0	188105P2BNDX 3BSCMUSD 主要持股2022-09-30 1.88105P 2.BNDX 3.BSCMUSD 4.VONG 5.SCHF 6.SCHD 7.SHYG 8.AGG 9.BSJM1EUR 10.SLYG
2022-06-30	114	US$1.3亿	0	1BNDX 2VONG 3BSCMUSD 主要持股2022-06-30 1.BNDX 2.VONG 3.BSCMUSD 4.SCHF 5.SCHD 6.SHYG 7.AGG 8.BSJM1EUR 9.SLYG 10.SCHZ
2022-03-31	121	US$1.4亿	0	1VONG 2BNDX 3BSCMUSD 主要持股2022-03-31 1.VONG 2.BNDX 3.BSCMUSD 4.SCHF 5.SCHD 6.SHYG 7.AGG 8.BSJM1EUR 9.SLYG 10.VYM
2021-12-31	126	US$1.5亿	0	1VONG 2BNDX 3BSCMUSD 主要持股2021-12-31 1.VONG 2.BNDX 3.BSCMUSD 4.SCHF 5.SCHD 6.SHYG 7.AGG 8.BSJM1EUR 9.SCHZ 10.SLYG
2021-09-30	106	US$1.1亿	0	1BNDX 2VONG 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.BNDX 2.VONG 3.SCHF 4.SHYG 5.SCHD 6.AGG 7.SCHZ 8.SLYG 9.VYM 10.SCHM
2021-06-30	69	US$9745.2万	0	1BNDX 2VONG 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.BNDX 2.VONG 3.SCHF 4.SHYG 5.SCHD 6.SCHZ 7.AGG 8.VYM 9.SLYG 10.SCHM

本季持股变动

Blue Barn Wealth, LLC 在 2025-12-31 最显著的持仓异动：清仓: Invesco Bulletshares 2025 Cb (BSCP); 清仓: Cloudflare INC - Class A (NET); 清仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 清仓: Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR); 清仓: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ).

Blue Barn Wealth, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+10.2%	-39.83%	减仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+5.1%	-46.08%	减仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+3.6%	-49.43%	减仓
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+2.9%	-60.44%	减仓
5	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+1.8%	-45.71%	减仓
6	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+1.3%	-49.91%	减仓
7	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+1.2%	-53.21%	减仓
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.8%	-59.82%	减仓
9	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.8%	-52.91%	减仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	-51.75%	减仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	-52.93%	减仓
12	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.4%	-64.91%	减仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	-42.54%	减仓
14	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	-58.31%	减仓
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-62.77%	减仓
16	TSLA	Tesla INC	+0.1%	-64.79%	减仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	—	-70.48%	减仓
18	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-77.01%	减仓
19	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.4%	-72.78%	减仓
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.4%	-78.56%	减仓
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.7%	-86.35%	减仓
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1%	-86.02%	减仓
23	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-1%	-92.15%	减仓
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-1.1%	-74.33%	减仓
25	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	—	EXIT	清仓
26	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清仓
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓
28	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	EXIT	清仓
29	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	EXIT	清仓
30	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	清仓
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
33	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	EXIT	清仓
34	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清仓
35	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
36	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	—	EXIT	清仓
37	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	—	EXIT	清仓
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
39	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	—	EXIT	清仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
41	BSJP	Invesco Bulletshares 2025 Hy	—	EXIT	清仓
42	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
43	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
45	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	EXIT	清仓
46	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	—	EXIT	清仓
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清仓
49	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	清仓
50	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Blue Barn Wealth, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Blue Barn Wealth, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-12-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6866.0万，分布在 46 个已申报仓位之中。

Blue Barn Wealth, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Blue Barn Wealth, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab Intl Equity ETF (SCHF) — US$1362.9万 (19.9%) 2. Vanguard Russell 1000 Growth (VONG) — US$798.2万 (11.6%) 3. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$790.9万 (11.5%) 4. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$610.2万 (8.9%) 5. Vanguard Total Intl Bond ETF (BNDX) — US$355.9万 (5.2%)

Blue Barn Wealth, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Blue Barn Wealth, LLC 态度较为保守——减仓了 24 个仓位，并完全清仓了 26 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Invesco Bulletshares 2025 Cb (BSCP); 清仓: Cloudflare INC - Class A (NET); 清仓: Vanguard High Dvd Yield ETF (VYM); 清仓: Invesco Bulletshares 2027 Cb (BSCR); 清仓: Schwab US Aggregate Bond ETF (SCHZ)

Blue Barn Wealth, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Blue Barn Wealth, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 46.6% • Financials: 20.8% • Communication Services: 16.3% • Consumer Discretionary: 13.8% • Health Care: 2.4%

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持仓稳定性30.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core U.s. Aggregate

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Blue Barn Wealth, LLC 13F 投资组合与持仓变动

CIK: 0001879206

高频交易型分散型投资策略逆势操作型

申报总市值

US$6866.0万

申报季度: 2025-12-31 · 持股只数: 46

Blue Barn Wealth, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 46 项持股，申报期为 2025-12-31，总持股市值约为 US$6866.0万，季度换手率为 107.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 34.32
持仓稳定性: 100
动能／逆势: 5.75
行业集中度: 92.16
多样化: 92
仓位均衡度: 82.64

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.74），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHF
-39.8%　-US$830.6万
加仓 SCHD
-46.1%　-US$668.8万
加仓 AGG
-49.4%　-US$601.0万
加仓 VONG
-60.4%　-US$1199.0万
加仓 SPEM
-45.7%　-US$227.2万
加仓 VSS
-49.9%　-US$211.7万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	19.85%	+10.21%	-39.83%
2	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	11.62%	+2.85%	-60.44%
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	11.52%	+5.11%	-46.08%
4	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	8.89%	+3.57%	-49.43%
5	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	5.18%	-1.06%	-74.33%
6	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	3.93%	+1.75%	-45.71%
7	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	ETF-其他	3.33%	+1.24%	-53.21%
8	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	ETF-其他	3.18%	+0.44%	-64.91%
9	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投资级公司债	3.14%	-0.37%	-72.78%
10	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	ETF-其他	3.13%	+1.26%	-49.91%
11	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	3.09%	+0.81%	-59.82%
12	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	ETF-其他	2.40%	+0.81%	-52.91%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.07%	+0.77%	-51.75%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.48%	—	-21.49%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.45%	+0.20%	-62.77%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.29%	+0.50%	-52.93%
17	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.07%	—	-54.71%
18	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	1.03%	-0.37%	-78.56%
19	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.93%	+0.39%	-42.54%
20	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.89%	-0.99%	-86.02%
21	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.67%	+0.21%	-58.31%
22	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	0.60%	—	-37.00%
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.55%	—	-60.07%
24	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	0.53%	—	-43.95%
25	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	ETF-其他	0.53%	-0.67%	-86.35%
26	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.53%	+0.08%	-64.79%
27	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.48%	—	-15.45%
28	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	0.46%	—	-31.08%
29	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.45%	—	-43.07%
30	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.42%	—	-70.48%
31	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.42%	—	-16.93%
32	F	Ford Motor Co	股票-周期性消费	0.39%	—	-1.35%
33	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.38%	—	-38.37%
34	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.38%	—	-59.77%
35	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.37%	—	-63.77%
36	XLE	Ss Energy Select Sector	ETF-其他	0.36%	—	+100.00%
37	C	Citigroup INC	股票-金融	0.36%	—	-42.40%
38	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	0.36%	-1.02%	-92.15%
39	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.35%	—	-39.11%
40	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.34%	—	-40.89%
41	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.34%	—	-61.05%
42	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	0.33%	—	-61.72%
43	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.32%	-0.29%	-77.01%
44	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.30%	—	-53.37%
45	GAB	Gabelli Equity Trust	股票-其他	0.22%	—	—
46	HIO	Western Asset Hi INC Opport	股票-其他	0.09%	—	—

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.8%

近4个季度表现

+16.2%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算

标准差: +10.6%
贝塔系数: +0.78
阿尔法: -1.6%
最大回撤: -6.3%
年化表现: +13.1%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +2.37
斯图泽指数: +0.36
特雷诺比率: +0.16
斯特林比率: +0.85
卡玛比率: +2.07
信息比率: -1.45
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +23.6%
最差12个月: +4.5%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.22
行业分散度: +14.6%
偏度: +0.13
峰度: -0.03
上行潜力: +4.03

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-12-31	46	US$6866.0万	100	1SCHF 2VONG 3SCHD 主要持股2025-12-31 1.SCHF 2.VONG 3.SCHD 4.AGG 5.BNDX 6.SPEM 7.SLYV 8.SLYG 9.SHYG 10.VSS
2025-09-30	171	US$2.3亿	23	1SCHF 2VONG 3SCHD 主要持股2025-09-30 1.SCHF 2.VONG 3.SCHD 4.BNDX 5.AGG 6.SHYG 7.SLYG 8.SCHM 9.SPEM 10.SLYV
2025-06-30	157	US$2.1亿	0	1SCHF 2VONG 3BNDX 主要持股2025-06-30 1.SCHF 2.VONG 3.BNDX 4.SCHD 5.AGG 6.SHYG 7.SLYG 8.SCHM 9.BSCP 10.SCHG
2025-03-31	149	US$1.9亿	100	1SCHF 2VONG 3BNDX 主要持股2025-03-31 1.SCHF 2.VONG 3.BNDX 4.SCHD 5.AGG 6.SHYG 7.BSCP 8.SLYG 9.SCHM 10.SPEM
2024-12-31	147	US$1.9亿	0	1VONG 2SCHF 3BNDX 主要持股2024-12-31 1.VONG 2.SCHF 3.BNDX 4.SCHD 5.AGG 6.SHYG 7.BSCP 8.SLYG 9.SCHM 10.SCHG
2024-09-30	156	US$1.9亿	0	1VONG 2SCHF 3BNDX 主要持股2024-09-30 1.VONG 2.SCHF 3.BNDX 4.SCHD 5.AGG 6.SCTXX 7.SHYG 8.SLYG 9.SCHM 10.SCHG
2024-06-30	138	US$1.8亿	0	1VONG 2SCHF 3BNDX 主要持股2024-06-30 1.VONG 2.SCHF 3.BNDX 4.SCHD 5.AGG 6.SCTXX 7.SHYG 8.88105P 9.BSCO 10.SLYG
2024-03-31	135	US$1.8亿	0	1VONG 2SCHF 3BNDX 主要持股2024-03-31 1.VONG 2.SCHF 3.BNDX 4.SCHD 5.AGG 6.88105P 7.SHYG 8.BSCO 9.SCTXX 10.SLYG
2023-12-31	130	US$1.7亿	0	1VONG 2BNDX 3SCHF 主要持股2023-12-31 1.VONG 2.BNDX 3.SCHF 4.SCHD 5.BSCO 6.AGG 7.88105P 8.SHYG 9.SLYG 10.SCHG
2023-09-30	114	US$1.5亿	0	1VONG 2BNDX 3SCHF 主要持股2023-09-30 1.VONG 2.BNDX 3.SCHF 4.SCHD 5.BSGT 6.AGG 7.SHYG 8.SCTXX 9.88105P 10.46138J
2023-06-30	119	US$1.5亿	0	1VONG 2BNDX 3SCHF 主要持股2023-06-30 1.VONG 2.BNDX 3.SCHF 4.88105P 5.SCHD 6.BSGT 7.AGG 8.SHYG 9.46138J 10.SLYG
2023-03-31	124	US$1.6亿	0	1VONG288105P3BNDX 主要持股2023-03-31 1.VONG 2.88105P 3.BNDX 4.SCHF 5.SCHD 6.BSGT 7.SCTXX 8.AGG 9.SHYG 10.46138J
2022-12-31	121	US$1.5亿	0	188105P2BNDX 3VONG 主要持股2022-12-31 1.88105P 2.BNDX 3.VONG 4.SCHF 5.BSGT 6.SCHD 7.AGG 8.SHYG 9.VTV 10.46138J
2022-09-30	119	US$1.4亿	0	188105P2BNDX 3BSCMUSD 主要持股2022-09-30 1.88105P 2.BNDX 3.BSCMUSD 4.VONG 5.SCHF 6.SCHD 7.SHYG 8.AGG 9.BSJM1EUR 10.SLYG
2022-06-30	114	US$1.3亿	0	1BNDX 2VONG 3BSCMUSD 主要持股2022-06-30 1.BNDX 2.VONG 3.BSCMUSD 4.SCHF 5.SCHD 6.SHYG 7.AGG 8.BSJM1EUR 9.SLYG 10.SCHZ
2022-03-31	121	US$1.4亿	0	1VONG 2BNDX 3BSCMUSD 主要持股2022-03-31 1.VONG 2.BNDX 3.BSCMUSD 4.SCHF 5.SCHD 6.SHYG 7.AGG 8.BSJM1EUR 9.SLYG 10.VYM
2021-12-31	126	US$1.5亿	0	1VONG 2BNDX 3BSCMUSD 主要持股2021-12-31 1.VONG 2.BNDX 3.BSCMUSD 4.SCHF 5.SCHD 6.SHYG 7.AGG 8.BSJM1EUR 9.SCHZ 10.SLYG
2021-09-30	106	US$1.1亿	0	1BNDX 2VONG 3SCHF 主要持股2021-09-30 1.BNDX 2.VONG 3.SCHF 4.SHYG 5.SCHD 6.AGG 7.SCHZ 8.SLYG 9.VYM 10.SCHM
2021-06-30	69	US$9745.2万	0	1BNDX 2VONG 3SCHF 主要持股2021-06-30 1.BNDX 2.VONG 3.SCHF 4.SHYG 5.SCHD 6.SCHZ 7.AGG 8.VYM 9.SLYG 10.SCHM

本季持股变动

Blue Barn Wealth, LLC 于截至 2025-12-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	+10.2%	-39.83%	减仓
2	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+5.1%	-46.08%	减仓
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+3.6%	-49.43%	减仓
4	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	+2.9%	-60.44%	减仓
5	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	+1.8%	-45.71%	减仓
6	VSS	Vanguard Ftse All Wo X-us Sc	+1.3%	-49.91%	减仓
7	SLYV	Ss Spdr S&p 600 Sc Val ETF	+1.2%	-53.21%	减仓
8	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	+0.8%	-59.82%	减仓
9	FREL	Fidelity Msci Rl Est Indx	+0.8%	-52.91%	减仓
10	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	-51.75%	减仓
11	AMZN	Amazon.com INC	+0.5%	-52.93%	减仓
12	SLYG	Ss Spdr S&p 600 Sc Gr ETF	+0.4%	-64.91%	减仓
13	META	Meta Platforms Inc-class A	+0.4%	-42.54%	减仓
14	AVGO	Broadcom INC	+0.2%	-58.31%	减仓
15	MSFT	Microsoft CORP	+0.2%	-62.77%	减仓
16	TSLA	Tesla INC	+0.1%	-64.79%	减仓
17	V	Visa Inc-class A Shares	—	-70.48%	减仓
18	ORCL	Oracle CORP	-0.3%	-77.01%	减仓
19	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	-0.4%	-72.78%	减仓
20	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.4%	-78.56%	减仓
21	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-0.7%	-86.35%	减仓
22	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-1%	-86.02%	减仓
23	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	-1%	-92.15%	减仓
24	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	-1.1%	-74.33%	减仓
25	BSCP	Invesco Bulletshares 2025 Cb	—	EXIT	清仓
26	NET	Cloudflare INC - Class A	—	EXIT	清仓
27	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	—	EXIT	清仓
28	BSCR	Invesco Bulletshares 2027 Cb	—	EXIT	清仓
29	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	—	EXIT	清仓
30	VTV	Vanguard Value ETF	—	EXIT	清仓
31	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	EXIT	清仓
32	IWB	Ishares Russell 1000 ETF	—	EXIT	清仓
33	BSCS	Invesco Bulletshares 2028 Cb	—	EXIT	清仓
34	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	EXIT	清仓
35	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
36	BSCT	Invesco Bulletshares 2029 Cb	—	EXIT	清仓
37	IBDQ	Ishares Ibonds Dec 2025 Term	—	EXIT	清仓
38	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	—	EXIT	清仓
39	ILCG	Ishares Morningstar Growth E	—	EXIT	清仓
40	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
41	BSJP	Invesco Bulletshares 2025 Hy	—	EXIT	清仓
42	NFLX	Netflix INC	—	EXIT	清仓
43	SHOP	Shopify INC - Class A	—	EXIT	清仓
44	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清仓
45	SCHC	Schwab Intl Small-cap Equity	—	EXIT	清仓
46	BGRN	Ishares Usd Green Bond ETF	—	EXIT	清仓
47	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	—	EXIT	清仓
48	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	EXIT	清仓
49	SCHV	Schwab US Large-cap Value	—	EXIT	清仓
50	JNK	Ss Spdr Bb High Yield Bond	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2022-02-15	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看