Bank & Trust Co — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0002026082

分散型投资策略趋势追踪型长期持有型

申报总市值

US$1.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 303

Bank & Trust Co在最新一期 13F 报告中披露了 303 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 13.5%。

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机构性格雪花图

集中度: 9.28
持仓稳定性: 13.5
动能／逆势: 100
行业集中度: 36.26
多样化: 100
仓位均衡度: 75.4

Bank & Trust Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.023——换算下来相当于约 43 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 303 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.46），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 LLY
-3.2%　US$274.5万
加仓 INTC
-9.1%　US$128.9万
减仓 XOM
+0.1%　-US$67.9万
加仓 CSCO
-0.1%　US$102.8万
减仓 WMT
-4.2%　-US$49.8万
加仓 GOOGL
-0.8%　US$90.0万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 303 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	8.33%	+1.29%	-3.17%
2	OTTR	Otter Tail CORP	股票-工业	6.79%	-0.26%	+0.34%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.78%	-0.34%	-2.82%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.01%	+0.40%	-0.81%
5	C	Citigroup INC	股票-金融	2.85%	+0.38%	-0.20%
6	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	2.63%	-0.10%	+0.16%
7	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.34%	-0.05%	-0.69%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.34%	+0.13%	-1.01%
9	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.17%	-0.48%	-4.18%
10	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	2.07%	—	-0.68%
11	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.92%	+0.57%	-0.14%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.91%	+0.37%	-12.39%
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.82%	-0.04%	—
14	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.80%	-0.19%	—
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.79%	-0.58%	+0.11%
16	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	1.73%	-0.05%	-0.23%
17	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.65%	+0.08%	-0.48%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.62%	-0.05%	-0.08%
19	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.50%	+0.09%	-0.70%
20	MCY	Mercury General CORP	股票-其他	1.31%	+0.02%	-10.71%
21	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.28%	-0.31%	+1.57%
22	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.25%	+0.79%	-9.12%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.17%	-0.01%	-0.42%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.14%	-0.38%	—
25	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.14%	—	+0.58%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.13%	-0.25%	+0.46%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.11%	+0.07%	-0.59%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.03%	—	-0.13%
29	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.02%	+0.04%	+1.99%
30	KEY	Keycorp	股票-金融	1.00%	+0.07%	—
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.94%	+0.07%	—
32	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.93%	+0.17%	—
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.84%	—	+0.32%
34	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.83%	—	+0.47%
35	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.81%	—	—
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	+0.04%	-2.87%
37	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.78%	+0.09%	—
38	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.75%	—	—
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.74%	—	+1.03%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.72%	-0.14%	+3.14%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	+0.04%	+2.41%
42	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.69%	—	-1.59%
43	T	At&t INC	股票-通信服务	0.68%	-0.33%	—
44	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.65%	—	-1.06%
45	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.64%	+0.05%	—
46	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.62%	-0.15%	—
47	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.55%	—	+1.30%
48	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.55%	—	—
49	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.53%	—	—
50	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.52%	—	-1.74%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+29.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +9.2%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +56.5%
索提诺比率: +3.68
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.33
斯特林比率: +1.78
卡玛比率: +3.1
信息比率: +0.23
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +73.9%
负收益月份占比: +26.1%
最佳12个月: +36.4%
最差12个月: +13.2%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.79
行业分散度: +5.2%
偏度: -0.36
峰度: -0.28
上行潜力: +5.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	303	US$1.6亿	14	1LLY 2OTTR 3MSFT 主要持股2026-06-30 1.LLY 2.OTTR 3.MSFT 4.GOOGL 5.C 6.ORI 7.VLO 8.AAPL 9.WMT 10.AEE
2026-03-31	304	US$1.5亿	14	1OTTR 2LLY 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.OTTR 2.LLY 3.MSFT 4.ORI 5.WMT 6.GOOGL 7.C 8.VLO 9.XOM 10.AAPL
2025-12-31	296	US$1.4亿	11	1LLY 2OTTR 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.OTTR 3.MSFT 4.ORI 5.GOOGL 6.C 7.WMT 8.AAPL 9.AEE 10.DUK
2025-09-30	287	US$1.4亿	14	1OTTR 2LLY 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.OTTR 2.LLY 3.MSFT 4.ORI 5.GOOGL 6.C 7.WMT 8.AAPL 9.AEE 10.DUK
2025-06-30	288	US$1.3亿	0	1OTTR 2LLY 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.OTTR 2.LLY 3.MSFT 4.ORI 5.WMT 6.AEE 7.C 8.DUK 9.AAPL 10.ITW
2025-03-31	289	US$1.2亿	0	1OTTR 2LLY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.OTTR 2.LLY 3.MSFT 4.ORI 5.AEE 6.WMT 7.AAPL 8.DUK 9.ITW 10.XOM
2024-12-31	285	US$1.2亿	0	1LLY 2OTTR 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.LLY 2.OTTR 3.MSFT 4.ORI 5.AAPL 6.WMT 7.AEE 8.GOOGL 9.ITW 10.DUK
2024-09-30	287	US$1.2亿	0	1LLY 2OTTR 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.OTTR 3.MSFT 4.ORI 5.AAPL 6.ITW 7.AEE 8.DUK 9.WMT 10.GOOGL
2024-06-30	287	US$1.2亿	0	1LLY 2OTTR 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.OTTR 3.MSFT 4.ORI 5.AAPL 6.GOOGL 7.ITW 8.VLO 9.DUK 10.XOM

本季持股变动

Bank & Trust Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Parker Hannifin CORP (PH); 减仓: Eli Lilly & Co (LLY) — 股数 -3.17%; 减仓: Intel CORP (INTC) — 股数 -9.12%; 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +0.11%; 减仓: Cisco Systems INC (CSCO) — 股数 -0.14%.

Bank & Trust Co 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LLY	Eli Lilly & Co	+1.3%	-3.17%	减仓
2	INTC	Intel CORP	+0.8%	-9.12%	减仓
3	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	-0.14%	减仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-0.81%	减仓
5	C	Citigroup INC	+0.4%	-0.20%	减仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-12.39%	减仓
7	NUE	Nucor CORP	+0.2%	—	不变
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.01%	减仓
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	—	不变
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	—	不变
11	ALL	Allstate CORP	+0.1%	-0.70%	减仓
12	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.1%	—	不变
13	TRV	Travelers Cos Inc/the	+0.1%	-0.48%	减仓
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.59%	减仓
15	KEY	Keycorp	+0.1%	—	不变
16	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	—	不变
17	USB	US Bancorp	+0.1%	+5.65%	加仓
18	RF	Regions Financial CORP	+0.1%	—	不变
19	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+1.89%	加仓
20	TFC	Truist Financial CORP	0%	+1.99%	加仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.41%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.87%	减仓
23	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	-0.45%	减仓
24	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不变
25	SYY	Sysco CORP	0%	-1.17%	减仓
26	MCY	Mercury General CORP	0%	-10.71%	减仓
27	KO	Coca-cola Co/the	—	-0.13%	减仓
28	HD	Home Depot INC	—	+0.32%	加仓
29	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-0.42%	减仓
30	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	—	不变
31	VLO	Valero Energy CORP	-0.1%	-0.69%	减仓
32	ITW	Illinois Tool Works	-0.1%	-0.23%	减仓
33	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-0.08%	减仓
34	PH	Parker Hannifin CORP	-0.1%	EXIT	清仓
35	SR	Spire INC	-0.1%	-1.21%	减仓
36	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.1%	+0.16%	加仓
37	DOW	Dow INC	-0.1%	-6.07%	减仓
38	UTHR	United Therapeutics CORP	-0.1%	-11.38%	减仓
39	PEP	Pepsico INC	-0.1%	+3.14%	加仓
40	PFE	Pfizer INC	-0.2%	—	不变
41	DUK	Duke Energy CORP	-0.2%	—	不变
42	TTE	Totalenergies Se	-0.3%	-35.29%	减仓
43	MCD	Mcdonald's CORP	-0.3%	+0.46%	加仓
44	OTTR	Otter Tail CORP	-0.3%	+0.34%	加仓
45	VZ	Verizon Communications INC	-0.3%	+1.57%	加仓
46	T	At&t INC	-0.3%	—	不变
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.82%	减仓
48	CVX	Chevron CORP	-0.4%	—	不变
49	WMT	Walmart INC	-0.5%	-4.18%	减仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	+0.11%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Bank & Trust Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Bank & Trust Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.6亿，分布在 303 个已申报仓位之中。

Bank & Trust Co 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Bank & Trust Co 按市值排列的前几大持股为： 1. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1319.5万 (8.3%) 2. Otter Tail CORP (OTTR) — US$1076.5万 (6.8%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$598.5万 (3.8%) 4. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$476.9万 (3.0%) 5. Citigroup INC (C) — US$451.6万 (2.9%)

Bank & Trust Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Bank & Trust Co 共进行了 37 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Parker Hannifin CORP (PH); 减仓: Eli Lilly & Co (LLY) — 股数 -3.17%; 减仓: Intel CORP (INTC) — 股数 -9.12%; 加仓: Exxon Mobil CORP (XOM) — 股数 +0.11%; 减仓: Cisco Systems INC (CSCO) — 股数 -0.14%

Bank & Trust Co 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Bank & Trust Co 的主要板块分布如下： • Financials: 17.2% • Health Care: 15.6% • Information Technology: 13.1% • Industrials: 12.3% • Utilities: 10.9% • Energy: 10.3%

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前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 303 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	8.33%	+1.29%	-3.17%
2	OTTR	Otter Tail CORP	股票-工业	6.79%	-0.26%	+0.34%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.78%	-0.34%	-2.82%
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	3.01%	+0.40%	-0.81%
5	C	Citigroup INC	股票-金融	2.85%	+0.38%	-0.20%
6	ORI	Old Republic Intl CORP	股票-金融	2.63%	-0.10%	+0.16%
7	VLO	Valero Energy CORP	股票-能源	2.34%	-0.05%	-0.69%
8	AAPL	Apple INC	股票-科技	2.34%	+0.13%	-1.01%
9	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	2.17%	-0.48%	-4.18%
10	AEE	Ameren Corporation	股票-公用事业	2.07%	—	-0.68%
11	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.92%	+0.57%	-0.14%
12	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	1.91%	+0.37%	-12.39%
13	MPC	Marathon Petroleum CORP	股票-能源	1.82%	-0.04%	—
14	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.80%	-0.19%	—
15	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.79%	-0.58%	+0.11%
16	ITW	Illinois Tool Works	股票-工业	1.73%	-0.05%	-0.23%
17	TRV	Travelers Cos Inc/the	股票-金融	1.65%	+0.08%	-0.48%
18	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	1.62%	-0.05%	-0.08%
19	ALL	Allstate CORP	股票-金融	1.50%	+0.09%	-0.70%
20	MCY	Mercury General CORP	股票-其他	1.31%	+0.02%	-10.71%
21	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	1.28%	-0.31%	+1.57%
22	INTC	Intel CORP	股票-科技	1.25%	+0.79%	-9.12%
23	MRK	Merck & Co. INC.	股票-医疗保健	1.17%	-0.01%	-0.42%
24	CVX	Chevron CORP	股票-能源	1.14%	-0.38%	—
25	ENB	Enbridge INC	股票-能源	1.14%	—	+0.58%
26	MCD	Mcdonald's CORP	股票-周期性消费	1.13%	-0.25%	+0.46%
27	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.11%	+0.07%	-0.59%
28	KO	Coca-cola Co/the	股票-非周期性消费	1.03%	—	-0.13%
29	TFC	Truist Financial CORP	股票-金融	1.02%	+0.04%	+1.99%
30	KEY	Keycorp	股票-金融	1.00%	+0.07%	—
31	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.94%	+0.07%	—
32	NUE	Nucor CORP	股票-原材料	0.93%	+0.17%	—
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.84%	—	+0.32%
34	WMB	Williams Cos INC	股票-能源	0.83%	—	+0.47%
35	SO	Southern Co/the	股票-公用事业	0.81%	—	—
36	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.81%	+0.04%	-2.87%
37	FITB	Fifth Third Bancorp	股票-金融	0.78%	+0.09%	—
38	LNT	Alliant Energy CORP	股票-公用事业	0.75%	—	—
39	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	0.74%	—	+1.03%
40	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.72%	-0.14%	+3.14%
41	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.71%	+0.04%	+2.41%
42	WEC	Wec Energy Group INC	股票-公用事业	0.69%	—	-1.59%
43	T	At&t INC	股票-通信服务	0.68%	-0.33%	—
44	COF	Capital One Financial CORP	股票-金融	0.65%	—	-1.06%
45	RF	Regions Financial CORP	股票-金融	0.64%	+0.05%	—
46	PFE	Pfizer INC	股票-医疗保健	0.62%	-0.15%	—
47	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	0.55%	—	+1.30%
48	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.55%	—	—
49	PPL	Ppl CORP	股票-公用事业	0.53%	—	—
50	ADM	Archer-daniels-midland Co	股票-非周期性消费	0.52%	—	-1.74%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.9%

近4个季度表现

+29.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的65%）计算

标准差: +10.5%
贝塔系数: +0.58
阿尔法: +9.2%
最大回撤: -6.4%
年化表现: +19.8%
对标普胜率: +56.5%
索提诺比率: +3.68
斯图泽指数: +0.51
特雷诺比率: +0.33
斯特林比率: +1.78
卡玛比率: +3.1
信息比率: +0.23
跟踪误差: +9.2%
下行标准差: +5.1%
正收益月份占比: +73.9%
负收益月份占比: +26.1%
最佳12个月: +36.4%
最差12个月: +13.2%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.79
行业分散度: +5.2%
偏度: -0.36
峰度: -0.28
上行潜力: +5.1

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	303	US$1.6亿	14	1LLY 2OTTR 3MSFT 主要持股2026-06-30 1.LLY 2.OTTR 3.MSFT 4.GOOGL 5.C 6.ORI 7.VLO 8.AAPL 9.WMT 10.AEE
2026-03-31	304	US$1.5亿	14	1OTTR 2LLY 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.OTTR 2.LLY 3.MSFT 4.ORI 5.WMT 6.GOOGL 7.C 8.VLO 9.XOM 10.AAPL
2025-12-31	296	US$1.4亿	11	1LLY 2OTTR 3MSFT 主要持股2025-12-31 1.LLY 2.OTTR 3.MSFT 4.ORI 5.GOOGL 6.C 7.WMT 8.AAPL 9.AEE 10.DUK
2025-09-30	287	US$1.4亿	14	1OTTR 2LLY 3MSFT 主要持股2025-09-30 1.OTTR 2.LLY 3.MSFT 4.ORI 5.GOOGL 6.C 7.WMT 8.AAPL 9.AEE 10.DUK
2025-06-30	288	US$1.3亿	0	1OTTR 2LLY 3MSFT 主要持股2025-06-30 1.OTTR 2.LLY 3.MSFT 4.ORI 5.WMT 6.AEE 7.C 8.DUK 9.AAPL 10.ITW
2025-03-31	289	US$1.2亿	0	1OTTR 2LLY 3MSFT 主要持股2025-03-31 1.OTTR 2.LLY 3.MSFT 4.ORI 5.AEE 6.WMT 7.AAPL 8.DUK 9.ITW 10.XOM
2024-12-31	285	US$1.2亿	0	1LLY 2OTTR 3MSFT 主要持股2024-12-31 1.LLY 2.OTTR 3.MSFT 4.ORI 5.AAPL 6.WMT 7.AEE 8.GOOGL 9.ITW 10.DUK
2024-09-30	287	US$1.2亿	0	1LLY 2OTTR 3MSFT 主要持股2024-09-30 1.LLY 2.OTTR 3.MSFT 4.ORI 5.AAPL 6.ITW 7.AEE 8.DUK 9.WMT 10.GOOGL
2024-06-30	287	US$1.2亿	0	1LLY 2OTTR 3MSFT 主要持股2024-06-30 1.LLY 2.OTTR 3.MSFT 4.ORI 5.AAPL 6.GOOGL 7.ITW 8.VLO 9.DUK 10.XOM

本季持股变动

Bank & Trust Co 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	LLY	Eli Lilly & Co	+1.3%	-3.17%	减仓
2	INTC	Intel CORP	+0.8%	-9.12%	减仓
3	CSCO	Cisco Systems INC	+0.6%	-0.14%	减仓
4	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.4%	-0.81%	减仓
5	C	Citigroup INC	+0.4%	-0.20%	减仓
6	CAT	Caterpillar INC	+0.4%	-12.39%	减仓
7	NUE	Nucor CORP	+0.2%	—	不变
8	AAPL	Apple INC	+0.1%	-1.01%	减仓
9	AMD	Advanced Micro Devices	+0.1%	—	不变
10	SMH	Vaneck Semiconductor ETF	+0.1%	—	不变
11	ALL	Allstate CORP	+0.1%	-0.70%	减仓
12	FITB	Fifth Third Bancorp	+0.1%	—	不变
13	TRV	Travelers Cos Inc/the	+0.1%	-0.48%	减仓
14	AMZN	Amazon.com INC	+0.1%	-0.59%	减仓
15	KEY	Keycorp	+0.1%	—	不变
16	ABBV	Abbvie INC	+0.1%	—	不变
17	USB	US Bancorp	+0.1%	+5.65%	加仓
18	RF	Regions Financial CORP	+0.1%	—	不变
19	AVGO	Broadcom INC	+0.1%	+1.89%	加仓
20	TFC	Truist Financial CORP	0%	+1.99%	加仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	+2.41%	加仓
22	NVDA	Nvidia CORP	0%	-2.87%	减仓
23	CINF	Cincinnati Financial CORP	0%	-0.45%	减仓
24	BAC	Bank Of America CORP	0%	—	不变
25	SYY	Sysco CORP	0%	-1.17%	减仓
26	MCY	Mercury General CORP	0%	-10.71%	减仓
27	KO	Coca-cola Co/the	—	-0.13%	减仓
28	HD	Home Depot INC	—	+0.32%	加仓
29	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-0.42%	减仓
30	MPC	Marathon Petroleum CORP	0%	—	不变
31	VLO	Valero Energy CORP	-0.1%	-0.69%	减仓
32	ITW	Illinois Tool Works	-0.1%	-0.23%	减仓
33	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	-0.08%	减仓
34	PH	Parker Hannifin CORP	-0.1%	EXIT	清仓
35	SR	Spire INC	-0.1%	-1.21%	减仓
36	ORI	Old Republic Intl CORP	-0.1%	+0.16%	加仓
37	DOW	Dow INC	-0.1%	-6.07%	减仓
38	UTHR	United Therapeutics CORP	-0.1%	-11.38%	减仓
39	PEP	Pepsico INC	-0.1%	+3.14%	加仓
40	PFE	Pfizer INC	-0.2%	—	不变
41	DUK	Duke Energy CORP	-0.2%	—	不变
42	TTE	Totalenergies Se	-0.3%	-35.29%	减仓
43	MCD	Mcdonald's CORP	-0.3%	+0.46%	加仓
44	OTTR	Otter Tail CORP	-0.3%	+0.34%	加仓
45	VZ	Verizon Communications INC	-0.3%	+1.57%	加仓
46	T	At&t INC	-0.3%	—	不变
47	MSFT	Microsoft CORP	-0.3%	-2.82%	减仓
48	CVX	Chevron CORP	-0.4%	—	不变
49	WMT	Walmart INC	-0.5%	-4.18%	减仓
50	XOM	Exxon Mobil CORP	-0.6%	+0.11%	加仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看