CIK: 0002009890
申报总市值
US$1.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 60
Arbor Wealth Advisors LLC在最新一期 13F 报告中披露了 60 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.6亿，季度换手率为 14.4%。
Arbor Wealth Advisors LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.100——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 60 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.25），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.9 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 VTV
+1.1% US$407.5万
减仓 VXUS
+0.5% US$274.3万
加仓 AVUV
+20.4% US$119.4万
加仓 CAT
0.0% US$86.9万
加仓 SNDK
-5.2% US$55.3万
新建仓 BA
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 22.80% | -0.50% | +1.07% | |
| 2 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 16.39% | -0.49% | +0.48% | |
| 3 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 9.34% | +0.08% | +0.01% | |
| 4 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 5.37% | -0.15% | -0.21% | |
| 5 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 4.72% | +0.12% | +1.95% | |
| 6 | BWA | Borgwarner INC | 股票-周期性消费 | 4.41% | +0.27% | — | |
| 7 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 3.14% | -0.02% | — | |
| 8 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 2.76% | +0.43% | +20.44% | |
| 9 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 2.21% | -0.01% | +15.14% | |
| 10 | VSS | Vanguard Ftse All Wo X-us Sc | ETF-其他 | 2.19% | -0.18% | — | |
| 11 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 2.03% | -0.07% | — | |
| 12 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.03% | — | — | |
| 13 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 1.59% | +0.38% | — | |
| 14 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.41% | — | +0.26% | |
| 15 | LEA | Lear CORP | 股票-周期性消费 | 1.16% | -0.05% | — | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.13% | -0.11% | — | |
| 17 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.04% | +0.14% | |
| 18 | VBIL | Vanguard 0-3m T-bill ETF | ETF-其他 | 1.02% | +0.13% | +31.65% | |
| 19 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 0.86% | -0.03% | +0.01% | |
| 20 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.75% | -0.07% | +3.64% | |
| 21 | BX | Blackstone INC | 股票-金融 | 0.67% | — | — | |
| 22 | GD | General Dynamics CORP | 股票-工业 | 0.67% | — | — | |
| 23 | APTV | Aptiv PLC | 股票-周期性消费 | 0.64% | -0.19% | — | |
| 24 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | — | — | |
| 25 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.62% | -0.02% | — | |
| 26 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 0.60% | -0.01% | — | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.58% | +0.03% | -0.81% | |
| 28 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.48% | +0.32% | -5.22% | |
| 29 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.04% | — | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.03% | -1.44% | |
| 31 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股与成长 | 0.43% | +0.03% | +10.19% | |
| 32 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.03% | — | |
| 33 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.36% | — | — | |
| 34 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | -0.02% | — | |
| 35 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.36% | +0.02% | — | |
| 36 | DTE | Dte Energy Company | 股票-公用事业 | 0.35% | — | — | |
| 37 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.35% | — | +1.40% | |
| 39 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.33% | — | — | |
| 40 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.32% | +0.32% | NEW | |
| 41 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 0.32% | +0.02% | — | |
| 42 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.31% | +0.01% | +4.35% | |
| 43 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 0.29% | +0.01% | — | |
| 44 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.29% | +0.06% | +43.07% | |
| 45 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.28% | -0.01% | — | |
| 46 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.28% | — | — | |
| 47 | HD | Home Depot INC | 股票-周期性消费 | 0.25% | — | — | |
| 48 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 0.24% | — | — | |
| 49 | CTSH | Cognizant Tech Solutions-a | 股票-科技 | 0.23% | -0.19% | -0.54% | |
| 50 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.20% | +0.01% | — |
Q3 2026表现
+3.6%
近4个季度表现
+26.5%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 60 | US$1.6亿 | 14 | |
| 2026-03-31 | 56 | US$1.4亿 | 7 | |
| 2025-12-31 | 56 | US$1.4亿 | 6 | |
| 2025-09-30 | 55 | US$1.3亿 | 18 | |
| 2025-06-30 | 54 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 48 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 52 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 48 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 45 | US$1.0亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 46 | US$1.1亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 43 | US$9723.8万 | 0 |
Arbor Wealth Advisors LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Boeing Co/the (BA); 新建仓: Versigent LTD; 新建仓: Delta Air Lines INC (DAL); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 加仓: Vanguard Value ETF (VTV) — 股数 +1.07%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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