CIK: 0002009486
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 76
Alternative Investment Advisors, LLC.在最新一期 13F 报告中披露了 76 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 18.9%。
Alternative Investment Advisors, LLC. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.334——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 76 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 4.70），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 16%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
减仓 IVV
-2.6% -US$998.5万
减仓 OEF
-5.7% -US$101.8万
加仓 NEM
+0.0% US$87.2万
加仓 BINC
+10.3% US$67.3万
加仓 GLD
+61.0% US$74.5万
加仓 LRCX
-7.7% US$51.3万
仅显示前 68 大持股（共 76 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 57.13% | -3.52% | -2.57% | |
| 2 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd INC | ETF-其他 | 3.74% | +0.34% | +10.27% | |
| 3 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd INC | ETF-其他 | 3.68% | — | +4.52% | |
| 4 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 3.09% | -0.39% | -5.72% | |
| 5 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 2.74% | -0.15% | -6.24% | |
| 6 | FNDE | Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF | ETF-其他 | 2.62% | +2.62% | NEW | |
| 7 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 2.44% | — | +3.22% | |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.69% | +0.24% | -7.68% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.65% | -0.03% | +3.39% | |
| 10 | VMBS | Vanguard Mortgage-backed Sec | ETF-其他 | 1.63% | +0.21% | +13.32% | |
| 11 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 1.32% | -0.08% | -6.15% | |
| 12 | PLMR | Palomar Holdings INC | 股票-金融 | 1.24% | -0.15% | -0.97% | |
| 13 | KMI | Kinder Morgan INC | 股票-能源 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 14 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 1.15% | -0.23% | -0.06% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.93% | +0.21% | +40.11% | |
| 16 | APPF | Appfolio INC - A | 股票-科技 | 0.87% | +0.87% | NEW | |
| 17 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.76% | -0.03% | +2.16% | |
| 18 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.76% | +0.33% | +61.02% | |
| 19 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.75% | -0.04% | +1.78% | |
| 20 | IGV | Ishares Expanded Tech-softwa | ETF-科技型 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 21 | SCHR | Schwab Intermediate-term US | ETF-其他 | 0.74% | -0.12% | -15.40% | |
| 22 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.68% | -0.09% | -1.92% | |
| 23 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.55% | +0.38% | +0.03% | |
| 24 | OKE | Oneok INC | 股票-能源 | 0.51% | +0.10% | +1.25% | |
| 25 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.42% | -0.11% | +3.02% | |
| 26 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 0.41% | -0.05% | -7.04% | |
| 27 | SLV | Ishares Silver Trust | ETF-避险与商品 | 0.39% | +0.08% | +17.41% | |
| 28 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.38% | +0.09% | +34.49% | |
| 29 | B | Barrick Mining CORP | 股票-原材料 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.31% | -0.17% | -31.77% | |
| 31 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.30% | +0.16% | +69.17% | |
| 32 | KGC | Kinross Gold CORP | 股票-原材料 | 0.26% | +0.04% | +5.41% | |
| 33 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股与成长 | 0.25% | — | +19.61% | |
| 34 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.23% | — | -0.22% | |
| 35 | WMT | Walmart INC | 股票-非周期性消费 | 0.23% | +0.04% | +3.52% | |
| 36 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.19% | — | -8.77% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.19% | — | +4.01% | |
| 38 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工业 | 0.18% | +0.04% | +5.69% | |
| 39 | OTTR | Otter Tail CORP | 股票-工业 | 0.18% | — | +0.65% | |
| 40 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.18% | — | +9.44% | |
| 41 | SSO | Proshares Ultra S&p500 | ETF-其他 | 0.17% | — | +7.15% | |
| 42 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | +0.19% | |
| 43 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.16% | +0.16% | NEW | |
| 44 | PAAS | Pan American Silver CORP | 股票-原材料 | 0.16% | -0.19% | -57.32% | |
| 45 | ED | Consolidated Edison INC | 股票-公用事业 | 0.14% | +0.14% | NEW | |
| 46 | NFLX | Netflix INC | 股票-通信服务 | 0.13% | — | -5.72% | |
| 47 | TSLA | Tesla INC | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.02% | +3.73% | |
| 48 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.12% | +0.12% | NEW | |
| 49 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.12% | — | -4.19% | |
| 50 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.12% | — | -11.18% |
Q3 2026表现
—
近4个季度表现
—
基于可获取价格的持仓（占申报价值的34%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 76 | US$2.3亿 | 19 | |
| 2025-12-31 | 64 | US$2.3亿 | 11 | |
| 2025-09-30 | 56 | US$2.2亿 | 27 | |
| 2025-06-30 | 55 | US$2.0亿 | 41 | |
| 2025-03-31 | 55 | US$1.9亿 | 6 | |
| 2024-12-31 | 55 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 50 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 45 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 44 | US$1.7亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 49 | US$1.5亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 51 | US$1.4亿 | 0 |
Alternative Investment Advisors, LLC. 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 新建仓: Schwab Fndmntl Em Mrk Eq ETF (FNDE); 清仓: Ishares Msci USA Min Vol Fac (USMV); 新建仓: Kinder Morgan INC (KMI); 清仓: Hubspot INC (HUBS); 新建仓: Appfolio INC - A (APPF).
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-12-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-09-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-09-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-09-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-12-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-09-26 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-12-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-12-11 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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