TABR Capital Management, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001805603

趋势追踪型行业集中型高频交易型

申报总市值

US$1.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 54

TABR Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 54 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$1.1亿，季度换手率为 61.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 47.61
持仓稳定性: 61.76
动能／逆势: 100
行业集中度: 82.49
多样化: 100
仓位均衡度: 76.49

TABR Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.119——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 54 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.35），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWC
-79.4%　-US$1483.3万
加仓 IBDS
+3.2%　US$71.3万
加仓 IBDR
+1.9%　US$44.9万
加仓 PULS
+46.3%　US$273.7万
加仓 VXUS
+202.1%　US$373.3万
加仓 SPMO
+2.3%　-US$29.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	22.20%	+6.40%	+1.86%
2	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	22.09%	+6.55%	+3.23%
3	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	7.99%	+4.02%	+46.29%
4	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	6.65%	+1.63%	+2.31%
5	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	5.15%	—	+4.13%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.08%	+3.89%	+202.11%
7	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	3.59%	-8.91%	-79.42%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.51%	+3.51%	NEW
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.01%	—	+7.21%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.99%	+0.08%	-8.84%
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.85%	—	+18.58%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.75%	—	-1.43%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.21%	—	+0.28%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.20%	—	-7.53%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.03%	—	-6.11%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.01%	—	-5.36%
17	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.01%	—	+12.30%
18	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.71%	—	+2.73%
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.52%	—	-8.03%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	—	+0.22%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.37%	—	+21.05%
22	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.34%	+0.34%	NEW
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.32%	—	—
24	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.30%	+0.30%	NEW
25	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.30%	+0.30%	NEW
26	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.29%	+0.29%	NEW
27	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.29%	+0.29%	NEW
28	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.29%	+0.29%	NEW
29	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.28%	+0.28%	NEW
30	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
31	BAP	Credicorp Ltd.	股票-金融	0.27%	+0.27%	NEW
32	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	0.27%	+0.27%	NEW
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.27%	—	+9.18%
34	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.27%	—	+11.58%
35	UI	Ubiquiti INC	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
36	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.27%	+0.27%	NEW
37	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
38	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.26%	—	+0.95%
40	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.26%	—	+17.09%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.26%	—	-4.77%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
43	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.26%	—	-3.19%
44	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
45	GLW	Corning INC	股票-科技	0.25%	—	-32.57%
46	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	0.25%	+0.25%	NEW
47	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.25%	+0.25%	NEW
48	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.25%	+0.25%	NEW
49	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	0.24%	+0.24%	NEW
50	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.23%	+0.23%	NEW

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +7.7%
贝塔系数: +0.48
阿尔法: +4%
最大回撤: -2.9%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +3.35
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +4.49
信息比率: -0.66
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +20.8%
最差12个月: +12.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.66
行业分散度: +13.7%
偏度: -0.05
峰度: +0.32
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	54	US$1.1亿	62	1IBDR 2IBDS 3PULS 主要持股2026-03-31 1.IBDR 2.IBDS 3.PULS 4.SPMO 5.IBHF 6.VXUS 7.IWC 8.IEMG 9.BND 10.TSLA
2025-12-31	51	US$1.5亿	53	1IBDR 2IBDS 3OEF 主要持股2025-12-31 1.IBDR 2.IBDS 3.OEF 4.IVW 5.IWC 6.SPMO 7.PULS 8.IBHF 9.TSLA 10.NVDA
2025-09-30	53	US$1.5亿	68	1IBDR 2IBDS 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.IBDR 2.IBDS 3.VXUS 4.IWC 5.OEF 6.IWR 7.PULS 8.TSLA 9.NVDA 10.BND
2025-06-30	42	US$1.2亿	0	1IBDR 2IBDS 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.IBDR 2.IBDS 3.VXUS 4.OEF 5.IEV 6.IWY 7.PULS 8.TSLA 9.BND 10.NVDA
2025-03-31	30	US$9596.7万	0	1IBDR 2IBDS 3OEF 主要持股2025-03-31 1.IBDR 2.IBDS 3.OEF 4.IVW 5.QQQ 6.IWL 7.PULS 8.BND 9.TSLA 10.AAPL
2024-12-31	29	US$1.1亿	0	1IBDR 2IBDS 3OEF 主要持股2024-12-31 1.IBDR 2.IBDS 3.OEF 4.IVW 5.IWC 6.PULS 7.IWM 8.TSLA 9.AAPL 10.NVDA

本季持股变动

TABR Capital Management, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 清仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Ciena CORP (CIEN).

TABR Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+6.6%	+3.23%	加仓
2	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+6.4%	+1.86%	加仓
3	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+4%	+46.29%	加仓
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+3.9%	+202.11%	加仓
5	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+1.6%	+2.31%	加仓
6	TSLA	Tesla INC	+0.1%	-8.84%	减仓
7	IWC	Ishares Micro-cap ETF	-8.9%	-79.42%	减仓
8	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
12	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
13	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
14	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
15	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
17	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
18	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
19	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓
20	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓
21	CW	Curtiss-wright CORP	—	NEW	新建仓
22	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
23	BAP	Credicorp Ltd.	—	NEW	新建仓
24	RL	Ralph Lauren CORP	—	NEW	新建仓
25	UI	Ubiquiti INC	—	NEW	新建仓
26	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建仓
27	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
28	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
29	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
30	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
31	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新建仓
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
33	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
34	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新建仓
35	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
36	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清仓
37	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
38	AER	AerCap Holdings N.V.	—	EXIT	清仓
39	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新建仓
40	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
41	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建仓
42	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
43	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新建仓
44	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
45	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	NEW	新建仓
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
47	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清仓
48	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
49	NTRA	Natera INC	—	EXIT	清仓
50	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

TABR Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

TABR Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.1亿，分布在 54 个已申报仓位之中。

TABR Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，TABR Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ishares Ibonds Dec 2026 Term (IBDR) — US$2412.9万 (22.2%) 2. Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF (IBDS) — US$2400.9万 (22.1%) 3. Pgim Ultra Short Bond ETF (PULS) — US$868.5万 (8.0%) 4. Invesco S&p 500 Momentum ETF (SPMO) — US$722.6万 (6.7%) 5. Ishares Ibond 2026 Hy & INC (IBHF) — US$559.9万 (5.2%)

TABR Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，TABR Capital Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 24 个仓位、加仓 5 个既有持股、减仓 2 个仓位，并完全清仓 19 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Ishares S&p 100 ETF (OEF); 清仓: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Jpmorgan Chase & Co (JPM); 新建仓: Ciena CORP (CIEN)

TABR Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，TABR Capital Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.7% • Consumer Discretionary: 21.8% • Health Care: 14.0% • Industrials: 11.9% • Communication Services: 3.5% • Financials: 2.5%

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集中度: 47.61
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近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 2.6 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 11%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 IWC
-79.4%　-US$1483.3万
加仓 IBDS
+3.2%　US$71.3万
加仓 IBDR
+1.9%　US$44.9万
加仓 PULS
+46.3%　US$273.7万
加仓 VXUS
+202.1%　US$373.3万
加仓 SPMO
+2.3%　-US$29.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	ETF-其他	22.20%	+6.40%	+1.86%
2	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	ETF-其他	22.09%	+6.55%	+3.23%
3	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	ETF-其他	7.99%	+4.02%	+46.29%
4	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	ETF-大型股与成长	6.65%	+1.63%	+2.31%
5	IBHF	Ishares Ibond 2026 Hy & INC	ETF-其他	5.15%	—	+4.13%
6	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	5.08%	+3.89%	+202.11%
7	IWC	Ishares Micro-cap ETF	ETF-其他	3.59%	-8.91%	-79.42%
8	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新兴市场	3.51%	+3.51%	NEW
9	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	2.01%	—	+7.21%
10	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	1.99%	+0.08%	-8.84%
11	VV	Vanguard Large-cap ETF	ETF-其他	1.85%	—	+18.58%
12	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.75%	—	-1.43%
13	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.21%	—	+0.28%
14	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.20%	—	-7.53%
15	VB	Vanguard Small-cap ETF	ETF-其他	1.03%	—	-6.11%
16	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	1.01%	—	-5.36%
17	IBDT	Ishares Ibonds Dec 2028 ETF	ETF-其他	1.01%	—	+12.30%
18	PH	Parker Hannifin CORP	股票-工业	0.71%	—	+2.73%
19	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.52%	—	-8.03%
20	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	0.39%	—	+0.22%
21	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.37%	—	+21.05%
22	CIEN	Ciena CORP	股票-科技	0.34%	+0.34%	NEW
23	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.32%	—	—
24	FIX	Comfort Systems USA INC	股票-工业	0.30%	+0.30%	NEW
25	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	0.30%	+0.30%	NEW
26	STX	Seagate Technology Holdings plc	股票-科技	0.29%	+0.29%	NEW
27	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.29%	+0.29%	NEW
28	WDC	Western Digital CORP	股票-科技	0.29%	+0.29%	NEW
29	CW	Curtiss-wright CORP	股票-工业	0.28%	+0.28%	NEW
30	TER	Teradyne INC	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
31	BAP	Credicorp Ltd.	股票-金融	0.27%	+0.27%	NEW
32	RL	Ralph Lauren CORP	股票-周期性消费	0.27%	+0.27%	NEW
33	GS	Goldman Sachs Group INC	股票-金融	0.27%	—	+9.18%
34	IBKR	Interactive Brokers Gro-cl A	股票-金融	0.27%	—	+11.58%
35	UI	Ubiquiti INC	股票-科技	0.27%	+0.27%	NEW
36	TPR	Tapestry INC	股票-周期性消费	0.27%	+0.27%	NEW
37	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
38	MU	Micron Technology INC	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
39	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.26%	—	+0.95%
40	CAH	Cardinal Health INC	股票-医疗保健	0.26%	—	+17.09%
41	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.26%	—	-4.77%
42	AMAT	Applied Materials INC	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
43	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	0.26%	—	-3.19%
44	COHR	Coherent CORP	股票-科技	0.26%	+0.26%	NEW
45	GLW	Corning INC	股票-科技	0.25%	—	-32.57%
46	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	股票-工业	0.25%	+0.25%	NEW
47	LITE	Lumentum Holdings INC	股票-科技	0.25%	+0.25%	NEW
48	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.25%	+0.25%	NEW
49	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	股票-工业	0.24%	+0.24%	NEW
50	SCCO	Southern Copper CORP	股票-原材料	0.23%	+0.23%	NEW

1–50 of 54

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.2%

近4个季度表现

+15.7%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的86%）计算

标准差: +7.7%
贝塔系数: +0.48
阿尔法: +4%
最大回撤: -2.9%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +41.2%
索提诺比率: +3.35
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.27
斯特林比率: +1.02
卡玛比率: +4.49
信息比率: -0.66
跟踪误差: +8.1%
下行标准差: +3.8%
正收益月份占比: +82.4%
负收益月份占比: +17.6%
最佳12个月: +20.8%
最差12个月: +12.5%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.66
行业分散度: +13.7%
偏度: -0.05
峰度: +0.32
上行潜力: +4.8

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	54	US$1.1亿	62	1IBDR 2IBDS 3PULS 主要持股2026-03-31 1.IBDR 2.IBDS 3.PULS 4.SPMO 5.IBHF 6.VXUS 7.IWC 8.IEMG 9.BND 10.TSLA
2025-12-31	51	US$1.5亿	53	1IBDR 2IBDS 3OEF 主要持股2025-12-31 1.IBDR 2.IBDS 3.OEF 4.IVW 5.IWC 6.SPMO 7.PULS 8.IBHF 9.TSLA 10.NVDA
2025-09-30	53	US$1.5亿	68	1IBDR 2IBDS 3VXUS 主要持股2025-09-30 1.IBDR 2.IBDS 3.VXUS 4.IWC 5.OEF 6.IWR 7.PULS 8.TSLA 9.NVDA 10.BND
2025-06-30	42	US$1.2亿	0	1IBDR 2IBDS 3VXUS 主要持股2025-06-30 1.IBDR 2.IBDS 3.VXUS 4.OEF 5.IEV 6.IWY 7.PULS 8.TSLA 9.BND 10.NVDA
2025-03-31	30	US$9596.7万	0	1IBDR 2IBDS 3OEF 主要持股2025-03-31 1.IBDR 2.IBDS 3.OEF 4.IVW 5.QQQ 6.IWL 7.PULS 8.BND 9.TSLA 10.AAPL
2024-12-31	29	US$1.1亿	0	1IBDR 2IBDS 3OEF 主要持股2024-12-31 1.IBDR 2.IBDS 3.OEF 4.IVW 5.IWC 6.PULS 7.IWM 8.TSLA 9.AAPL 10.NVDA

本季持股变动

TABR Capital Management, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	IBDS	Ishrs Ibnds Dec 27 CORP ETF	+6.6%	+3.23%	加仓
2	IBDR	Ishares Ibonds Dec 2026 Term	+6.4%	+1.86%	加仓
3	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	+4%	+46.29%	加仓
4	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	+3.9%	+202.11%	加仓
5	SPMO	Invesco S&p 500 Momentum ETF	+1.6%	+2.31%	加仓
6	TSLA	Tesla INC	+0.1%	-8.84%	减仓
7	IWC	Ishares Micro-cap ETF	-8.9%	-79.42%	减仓
8	OEF	Ishares S&p 100 ETF	—	EXIT	清仓
9	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	—	EXIT	清仓
10	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	—	NEW	新建仓
11	JPM	Jpmorgan Chase & Co	—	EXIT	清仓
12	CIEN	Ciena CORP	—	NEW	新建仓
13	FIX	Comfort Systems USA INC	—	NEW	新建仓
14	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建仓
15	STX	Seagate Technology Holdings plc	—	NEW	新建仓
16	VRT	Vertiv Holdings Co-a	—	NEW	新建仓
17	WDC	Western Digital CORP	—	NEW	新建仓
18	MSFT	Microsoft CORP	—	EXIT	清仓
19	MDB	Mongodb INC	—	EXIT	清仓
20	WBD	Warner Bros Discovery INC	—	EXIT	清仓
21	CW	Curtiss-wright CORP	—	NEW	新建仓
22	TER	Teradyne INC	—	NEW	新建仓
23	BAP	Credicorp Ltd.	—	NEW	新建仓
24	RL	Ralph Lauren CORP	—	NEW	新建仓
25	UI	Ubiquiti INC	—	NEW	新建仓
26	TPR	Tapestry INC	—	NEW	新建仓
27	LRCX	Lam Research CORP	—	NEW	新建仓
28	MU	Micron Technology INC	—	NEW	新建仓
29	AMAT	Applied Materials INC	—	NEW	新建仓
30	COHR	Coherent CORP	—	NEW	新建仓
31	CHRW	C.h. Robinson Worldwide INC	—	NEW	新建仓
32	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	—	EXIT	清仓
33	LITE	Lumentum Holdings INC	—	NEW	新建仓
34	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新建仓
35	CVNA	Carvana Co	—	EXIT	清仓
36	BNY	Bank Of New York Mellon CORP	—	EXIT	清仓
37	EXPE	Expedia Group INC	—	EXIT	清仓
38	AER	AerCap Holdings N.V.	—	EXIT	清仓
39	FTAI	FTAI Aviation Ltd.	—	NEW	新建仓
40	MS	Morgan Stanley	—	EXIT	清仓
41	SCCO	Southern Copper CORP	—	NEW	新建仓
42	AXP	American Express Co	—	EXIT	清仓
43	LUV	Southwest Airlines Co	—	NEW	新建仓
44	APH	Amphenol Corp-cl A	—	EXIT	清仓
45	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	—	NEW	新建仓
46	CRWD	Crowdstrike Holdings INC - A	—	EXIT	清仓
47	KLAC	Kla CORP	—	EXIT	清仓
48	INTC	Intel CORP	—	EXIT	清仓
49	NTRA	Natera INC	—	EXIT	清仓
50	WELL	Welltower INC	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-14	修正案	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看