Sheets Smith Investment Management — 深入解析其 13F 投资组合

CIK: 0001785199

分散型投资策略高频交易型趋势追踪型

申报总市值

US$1.5亿

申报季度: 2025-09-30 · 持股只数: 137

Sheets Smith Investment Management在最新一期 13F 报告中披露了 137 项持股，申报期为 2025-09-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 91.9%。

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机构性格雪花图

集中度: 6.82
持仓稳定性: 91.85
动能／逆势: 100
行业集中度: 79.58
多样化: 100
仓位均衡度: 88.41

Sheets Smith Investment Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.017——换算下来相当于约 59 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 137 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.16），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VCSH
-72.3%　-US$580.6万
加仓 JEPQ
+148.0%　US$739.2万
减仓 CRS
-36.0%　-US$124.1万
减仓 PLMR
-29.8%　-US$108.9万
加仓 APP
-2.8%　US$197.1万
加仓 AMZN
+91.1%　US$152.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	7.75%	+3.75%	+147.99%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.59%	+2.59%	NEW
3	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	2.56%	+0.82%	-2.83%
4	PIM	Putnam Master Intrm INC Tr	股票-其他	2.46%	+2.46%	NEW
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.38%	—	+9.34%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.11%	—	-1.40%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.07%	+0.60%	+91.07%
8	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	1.94%	—	+5.04%
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.94%	+0.15%	+9.77%
10	NGDN	New Gold INC	股票-其他	1.78%	—	+0.20%
11	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.55%	+1.55%	NEW
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	—	+40.30%
13	C	Citigroup INC	股票-金融	1.49%	—	+2.50%
14	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.48%	—	+3.94%
15	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	1.48%	—	-0.04%
16	GE	General Electric	股票-工业	1.47%	—	+17.73%
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.45%	-5.61%	-72.30%
18	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.44%	—	+7.93%
19	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.36%	—	-0.99%
20	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	1.28%	—	-0.03%
21	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	1.27%	—	+0.03%
22	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.27%	+1.27%	NEW
23	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.26%	—	+2.54%
24	ROAD	Construction Partners Inc-a	股票-工业	1.25%	—	+0.07%
25	FCFS	Firstcash Holdings INC	股票-金融	1.18%	—	+0.01%
26	TBBK	Bancorp Inc/the	股票-其他	1.17%	—	+1.53%
27	APEI	American Public Education	股票-其他	1.16%	—	-0.21%
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.16%	—	+0.08%
29	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	1.15%	—	+0.07%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.14%	+1.14%	NEW
31	GRAL	Grail INC	股票-医疗保健	1.10%	+1.10%	NEW
32	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	1.09%	—	-0.18%
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.07%	—	+0.80%
34	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	1.07%	+1.07%	NEW
35	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.06%	—	+1.33%
36	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	1.06%	-1.47%	-35.98%
37	IBEX	IBEX Limited	股票-其他	1.03%	—	-0.13%
38	FSM	Fortuna Mining CORP	股票-其他	0.97%	+0.97%	NEW
39	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	0.96%	—	-0.25%
40	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	0.94%	—	-0.04%
41	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.93%	—	-0.57%
42	OKLO	Oklo INC	股票-公用事业	0.91%	—	+0.35%
43	ESE	Esco Technologies INC	股票-科技	0.91%	—	+0.18%
44	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.90%	—	+8.40%
45	ARIS	Aris Mining CORP	股票-其他	0.88%	+0.88%	NEW
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	+0.87%	NEW
47	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.87%	+0.87%	NEW
48	PODD	Insulet CORP	股票-医疗保健	0.85%	—	-15.81%
49	BANC	Banc Of California INC	股票-其他	0.85%	+0.85%	NEW
50	JBTM	Jbt Marel CORP	股票-工业	0.83%	+0.83%	NEW

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -4%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.36
卡玛比率: +4.76
信息比率: +0.07
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +18.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.29
行业分散度: +13.2%
偏度: +0.31
峰度: +0.21
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	137	US$1.5亿	92	1JEPQ 2BIL 3APP 主要持股2025-09-30 1.JEPQ 2.BIL 3.APP 4.PIM 5.NVDA 6.VCIT 7.AMZN 8.HWM 9.PLTR 10.NGDN
2025-06-30	71	US$1.1亿	100	1VCSH 2JEPQ 3VCIT 主要持股2025-06-30 1.VCSH 2.JEPQ 3.VCIT 4.CRS 5.NVDA 6.HWM 7.MELI 8.PLMR 9.PLTR 10.APP
2025-03-31	42	US$1.0亿	0	1GBIL 2VCSH 3RSP 主要持股2025-03-31 1.GBIL 2.VCSH 3.RSP 4.VCIT 5.NVDA 6.AMZN 7.PLMR 8.TMUS 9.HWM 10.CRS
2024-12-31	57	US$1.2亿	0	1VCSH 2GBIL 3EFIV 主要持股2024-12-31 1.VCSH 2.GBIL 3.EFIV 4.RSP 5.IWV 6.VCIT 7.MSFT 8.APP 9.NVDA 10.AMZN
2022-12-31	28	US$9127.7万	0	1GBIL 2IWV 3VGSH 主要持股2022-12-31 1.GBIL 2.IWV 3.VGSH 4.XOM 5.MSFT 6.TBBK 7.FLR 8.FISV 9.ORLY 10.ACGL
2022-06-30	29	US$8600.9万	0	1GBIL 2IWV 3VGSH 主要持股2022-06-30 1.GBIL 2.IWV 3.VGSH 4.STIP 5.MSFT 6.GOOG 7.XOM 8.UNH 9.LNG 10.FISV
2022-03-31	37	US$8129.9万	0	1IWF 2GOOG 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.GOOG 3.MSFT 4.IWV 5.STIP 6.VGSH 7.NTR 8.UNH 9.TRGP 10.SCHW
2021-12-31	58	US$1.4亿	0	1IWF 2FDIS 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.FDIS 3.VCSH 4.GOOG 5.MSFT 6.IWV 7.CMG 8.NVDA 9.META 10.ASML
2020-12-31	58	US$1.1亿	0	1IWF 2VCSH 3FDIS 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.VCSH 3.FDIS 4.GOOG 5.MELI 6.IWV 7.MSFT 8.CSGP 9.ENPH 10.META

本季持股变动

Sheets Smith Investment Management 在 2025-09-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Putnam Master Intrm INC Tr (PIM); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Avepoint INC (AVPT); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL).

Sheets Smith Investment Management 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+3.8%	+147.99%	加仓
2	APP	Applovin Corp-class A	+0.8%	-2.83%	减仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+91.07%	加仓
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+9.77%	加仓
5	PLMR	Palomar Holdings INC	-1.2%	-29.84%	减仓
6	CRS	Carpenter Technology	-1.5%	-35.98%	减仓
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-5.6%	-72.30%	减仓
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
9	PIM	Putnam Master Intrm INC Tr	—	NEW	新建仓
10	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
11	AVPT	Avepoint INC	—	EXIT	清仓
12	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
13	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
14	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
16	GRAL	Grail INC	—	NEW	新建仓
17	AGI	Alamos Gold Inc-class A	—	NEW	新建仓
18	GPOR	Gulfport Energy CORP	—	EXIT	清仓
19	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	清仓
20	AIG	American International Group	—	EXIT	清仓
21	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
22	RGLD	Royal Gold INC	—	EXIT	清仓
23	FSM	Fortuna Mining CORP	—	NEW	新建仓
24	TOST	Toast Inc-class A	—	EXIT	清仓
25	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清仓
26	ATI	Ati INC	—	EXIT	清仓
27	ARIS	Aris Mining CORP	—	NEW	新建仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
29	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新建仓
30	BANC	Banc Of California INC	—	NEW	新建仓
31	JBTM	Jbt Marel CORP	—	NEW	新建仓
32	MCB	Metropolitan Bank Holding Co	—	EXIT	清仓
33	EXEL	Exelixis INC	—	EXIT	清仓
34	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清仓
35	MNDY	monday.com Ltd.	—	EXIT	清仓
36	QTWO	Q2 Holdings INC	—	EXIT	清仓
37	AVXL	Anavex Life Sciences CORP	—	NEW	新建仓
38	GTLS	Chart Industries INC	—	EXIT	清仓
39	BJRI	Bj's Restaurants INC	—	EXIT	清仓
40	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	清仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
42	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
43	ERO	Ero Copper CORP	—	NEW	新建仓
44	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
45	EBC	Eastern Bankshares INC	—	NEW	新建仓
46	XMTR	Xometry Inc-a	—	NEW	新建仓
47	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建仓
48	DERM	Journey Medical CORP	—	NEW	新建仓
49	SOC	Sable Offshore CORP	—	EXIT	清仓
50	SKWD	Skyward Specialty Insurance	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Sheets Smith Investment Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Sheets Smith Investment Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2025-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 137 个已申报仓位之中。

Sheets Smith Investment Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Sheets Smith Investment Management 按市值排列的前几大持股为： 1. JPM Nasdaq Equity Premium (JEPQ) — US$1195.0万 (7.8%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$398.7万 (2.6%) 3. Applovin Corp-class A (APP) — US$395.3万 (2.6%) 4. Putnam Master Intrm INC Tr (PIM) — US$379.2万 (2.5%) 5. Nvidia CORP (NVDA) — US$366.7万 (2.4%)

Sheets Smith Investment Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Sheets Smith Investment Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 3 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 22 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL); 新建仓: Putnam Master Intrm INC Tr (PIM); 新建仓: Bank Of America CORP (BAC); 清仓: Avepoint INC (AVPT); 新建仓: Marvell Technology INC (MRVL)

Sheets Smith Investment Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Sheets Smith Investment Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 43.7% • Consumer Discretionary: 16.8% • Financials: 16.3% • Industrials: 9.8% • Communication Services: 9.3% • Health Care: 3.7%

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目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 VCSH
-72.3%　-US$580.6万
加仓 JEPQ
+148.0%　US$739.2万
减仓 CRS
-36.0%　-US$124.1万
减仓 PLMR
-29.8%　-US$108.9万
加仓 APP
-2.8%　US$197.1万
加仓 AMZN
+91.1%　US$152.5万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	7.75%	+3.75%	+147.99%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	2.59%	+2.59%	NEW
3	APP	Applovin Corp-class A	股票-科技	2.56%	+0.82%	-2.83%
4	PIM	Putnam Master Intrm INC Tr	股票-其他	2.46%	+2.46%	NEW
5	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	2.38%	—	+9.34%
6	VCIT	Vanguard Int-term Corporate	ETF-投资级公司债	2.11%	—	-1.40%
7	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.07%	+0.60%	+91.07%
8	HWM	Howmet Aerospace INC	股票-工业	1.94%	—	+5.04%
9	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	股票-科技	1.94%	+0.15%	+9.77%
10	NGDN	New Gold INC	股票-其他	1.78%	—	+0.20%
11	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.55%	+1.55%	NEW
12	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.53%	—	+40.30%
13	C	Citigroup INC	股票-金融	1.49%	—	+2.50%
14	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	1.48%	—	+3.94%
15	PAAS	Pan American Silver CORP	股票-原材料	1.48%	—	-0.04%
16	GE	General Electric	股票-工业	1.47%	—	+17.73%
17	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	1.45%	-5.61%	-72.30%
18	GEV	GE Vernova INC	股票-工业	1.44%	—	+7.93%
19	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	1.36%	—	-0.99%
20	BCS	Barclays Plc-spons Adr	股票-金融	1.28%	—	-0.03%
21	DASH	Doordash INC - A	股票-周期性消费	1.27%	—	+0.03%
22	MRVL	Marvell Technology INC	股票-科技	1.27%	+1.27%	NEW
23	CCJ	Cameco CORP	股票-能源	1.26%	—	+2.54%
24	ROAD	Construction Partners Inc-a	股票-工业	1.25%	—	+0.07%
25	FCFS	Firstcash Holdings INC	股票-金融	1.18%	—	+0.01%
26	TBBK	Bancorp Inc/the	股票-其他	1.17%	—	+1.53%
27	APEI	American Public Education	股票-其他	1.16%	—	-0.21%
28	SCHW	Schwab (charles) CORP	股票-金融	1.16%	—	+0.08%
29	NFG	National Fuel Gas Co	股票-能源	1.15%	—	+0.07%
30	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.14%	+1.14%	NEW
31	GRAL	Grail INC	股票-医疗保健	1.10%	+1.10%	NEW
32	GWRE	Guidewire Software INC	股票-科技	1.09%	—	-0.18%
33	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	1.07%	—	+0.80%
34	AGI	Alamos Gold Inc-class A	股票-原材料	1.07%	+1.07%	NEW
35	NFLX	Netflix INC	股票-通信服务	1.06%	—	+1.33%
36	CRS	Carpenter Technology	股票-工业	1.06%	-1.47%	-35.98%
37	IBEX	IBEX Limited	股票-其他	1.03%	—	-0.13%
38	FSM	Fortuna Mining CORP	股票-其他	0.97%	+0.97%	NEW
39	CVNA	Carvana Co	股票-周期性消费	0.96%	—	-0.25%
40	USFD	US Foods Holding CORP	股票-非周期性消费	0.94%	—	-0.04%
41	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.93%	—	-0.57%
42	OKLO	Oklo INC	股票-公用事业	0.91%	—	+0.35%
43	ESE	Esco Technologies INC	股票-科技	0.91%	—	+0.18%
44	SNOW	Snowflake INC	股票-科技	0.90%	—	+8.40%
45	ARIS	Aris Mining CORP	股票-其他	0.88%	+0.88%	NEW
46	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.87%	+0.87%	NEW
47	MPWR	Monolithic Power Systems INC	股票-科技	0.87%	+0.87%	NEW
48	PODD	Insulet CORP	股票-医疗保健	0.85%	—	-15.81%
49	BANC	Banc Of California INC	股票-其他	0.85%	+0.85%	NEW
50	JBTM	Jbt Marel CORP	股票-工业	0.83%	+0.83%	NEW

1–50 of 137

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

+18.6%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +14.4%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -4%
年化表现: +19.1%
对标普胜率: +47.1%
索提诺比率: +2.62
斯图泽指数: +0.39
特雷诺比率: +0.2
斯特林比率: +1.36
卡玛比率: +4.76
信息比率: +0.07
跟踪误差: +6.7%
下行标准差: +7.1%
正收益月份占比: +76.5%
负收益月份占比: +23.5%
最佳12个月: +32.7%
最差12个月: +18.6%
效率比率: +0.48
夏普比率: +1.29
行业分散度: +13.2%
偏度: +0.31
峰度: +0.21
上行潜力: +4.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2025-09-30	137	US$1.5亿	92	1JEPQ 2BIL 3APP 主要持股2025-09-30 1.JEPQ 2.BIL 3.APP 4.PIM 5.NVDA 6.VCIT 7.AMZN 8.HWM 9.PLTR 10.NGDN
2025-06-30	71	US$1.1亿	100	1VCSH 2JEPQ 3VCIT 主要持股2025-06-30 1.VCSH 2.JEPQ 3.VCIT 4.CRS 5.NVDA 6.HWM 7.MELI 8.PLMR 9.PLTR 10.APP
2025-03-31	42	US$1.0亿	0	1GBIL 2VCSH 3RSP 主要持股2025-03-31 1.GBIL 2.VCSH 3.RSP 4.VCIT 5.NVDA 6.AMZN 7.PLMR 8.TMUS 9.HWM 10.CRS
2024-12-31	57	US$1.2亿	0	1VCSH 2GBIL 3EFIV 主要持股2024-12-31 1.VCSH 2.GBIL 3.EFIV 4.RSP 5.IWV 6.VCIT 7.MSFT 8.APP 9.NVDA 10.AMZN
2022-12-31	28	US$9127.7万	0	1GBIL 2IWV 3VGSH 主要持股2022-12-31 1.GBIL 2.IWV 3.VGSH 4.XOM 5.MSFT 6.TBBK 7.FLR 8.FISV 9.ORLY 10.ACGL
2022-06-30	29	US$8600.9万	0	1GBIL 2IWV 3VGSH 主要持股2022-06-30 1.GBIL 2.IWV 3.VGSH 4.STIP 5.MSFT 6.GOOG 7.XOM 8.UNH 9.LNG 10.FISV
2022-03-31	37	US$8129.9万	0	1IWF 2GOOG 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.IWF 2.GOOG 3.MSFT 4.IWV 5.STIP 6.VGSH 7.NTR 8.UNH 9.TRGP 10.SCHW
2021-12-31	58	US$1.4亿	0	1IWF 2FDIS 3VCSH 主要持股2021-12-31 1.IWF 2.FDIS 3.VCSH 4.GOOG 5.MSFT 6.IWV 7.CMG 8.NVDA 9.META 10.ASML
2020-12-31	58	US$1.1亿	0	1IWF 2VCSH 3FDIS 主要持股2020-12-31 1.IWF 2.VCSH 3.FDIS 4.GOOG 5.MELI 6.IWV 7.MSFT 8.CSGP 9.ENPH 10.META

本季持股变动

Sheets Smith Investment Management 于截至 2025-09-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	+3.8%	+147.99%	加仓
2	APP	Applovin Corp-class A	+0.8%	-2.83%	减仓
3	AMZN	Amazon.com INC	+0.6%	+91.07%	加仓
4	PLTR	Palantir Technologies Inc-a	+0.2%	+9.77%	加仓
5	PLMR	Palomar Holdings INC	-1.2%	-29.84%	减仓
6	CRS	Carpenter Technology	-1.5%	-35.98%	减仓
7	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	-5.6%	-72.30%	减仓
8	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	—	NEW	新建仓
9	PIM	Putnam Master Intrm INC Tr	—	NEW	新建仓
10	BAC	Bank Of America CORP	—	NEW	新建仓
11	AVPT	Avepoint INC	—	EXIT	清仓
12	MRVL	Marvell Technology INC	—	NEW	新建仓
13	SPOT	Spotify Technology S.A.	—	EXIT	清仓
14	TMUS	T-mobile US INC	—	EXIT	清仓
15	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建仓
16	GRAL	Grail INC	—	NEW	新建仓
17	AGI	Alamos Gold Inc-class A	—	NEW	新建仓
18	GPOR	Gulfport Energy CORP	—	EXIT	清仓
19	LPLA	Lpl Financial Holdings INC	—	EXIT	清仓
20	AIG	American International Group	—	EXIT	清仓
21	NOW	Servicenow INC	—	EXIT	清仓
22	RGLD	Royal Gold INC	—	EXIT	清仓
23	FSM	Fortuna Mining CORP	—	NEW	新建仓
24	TOST	Toast Inc-class A	—	EXIT	清仓
25	ALL	Allstate CORP	—	EXIT	清仓
26	ATI	Ati INC	—	EXIT	清仓
27	ARIS	Aris Mining CORP	—	NEW	新建仓
28	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
29	MPWR	Monolithic Power Systems INC	—	NEW	新建仓
30	BANC	Banc Of California INC	—	NEW	新建仓
31	JBTM	Jbt Marel CORP	—	NEW	新建仓
32	MCB	Metropolitan Bank Holding Co	—	EXIT	清仓
33	EXEL	Exelixis INC	—	EXIT	清仓
34	FTNT	Fortinet INC	—	EXIT	清仓
35	MNDY	monday.com Ltd.	—	EXIT	清仓
36	QTWO	Q2 Holdings INC	—	EXIT	清仓
37	AVXL	Anavex Life Sciences CORP	—	NEW	新建仓
38	GTLS	Chart Industries INC	—	EXIT	清仓
39	BJRI	Bj's Restaurants INC	—	EXIT	清仓
40	ALAB	Astera Labs INC	—	EXIT	清仓
41	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	—	NEW	新建仓
42	ADP	Automatic Data Processing	—	EXIT	清仓
43	ERO	Ero Copper CORP	—	NEW	新建仓
44	NU	Nu Holdings Ltd.	—	NEW	新建仓
45	EBC	Eastern Bankshares INC	—	NEW	新建仓
46	XMTR	Xometry Inc-a	—	NEW	新建仓
47	FTI	TechnipFMC plc	—	NEW	新建仓
48	DERM	Journey Medical CORP	—	NEW	新建仓
49	SOC	Sable Offshore CORP	—	EXIT	清仓
50	SKWD	Skyward Specialty Insurance	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-06-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-03-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看