Providence Capital Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001730814

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 200

Providence Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 200 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 26.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.83
持仓稳定性: 26.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.01
多样化: 100
仓位均衡度: 86.12

Providence Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 200 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 TJX
+1793.3%　US$746.2万
加仓 PEP
+2810.9%　US$723.9万
减仓 WMT
-51.4%　-US$632.8万
加仓 WFC
+621.4%　US$531.9万
加仓 NVDA
+47.3%　US$553.7万
减仓 MSFT
+9.0%　-US$381.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.55%	-0.44%	-1.76%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.30%	+0.83%	+47.30%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.13%	-0.74%	+9.00%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.01%	-0.35%	+1.06%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.99%	—	+7.00%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.87%	—	+7.41%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.00%	-0.25%	+0.57%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.83%	+0.11%	+8.42%
9	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.82%	+0.15%	+0.81%
10	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.64%	+0.41%	+2.99%
11	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.59%	-0.30%	-2.24%
12	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.57%	—	+1.22%
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.57%	-0.32%	+0.69%
14	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.50%	-0.24%	+0.97%
15	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.50%	+0.19%	+0.92%
16	DE	Deere & Co	股票-工业	1.43%	+0.22%	+0.90%
17	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.41%	+0.30%	+0.97%
18	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.38%	+1.38%	NEW
19	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.34%	+0.37%	+8.65%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.32%	—	+0.85%
21	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.28%	+1.21%	+1793.27%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.25%	—	-2.19%
23	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.24%	+1.24%	NEW
24	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.23%	+0.51%	+103.55%
25	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.23%	—	+2.96%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.22%	-1.11%	-51.40%
27	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.22%	+1.18%	+2810.88%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.21%	+0.11%	+1.04%
29	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.21%	+0.32%	+72.68%
30	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.20%	—	+4.74%
31	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	1.19%	+0.07%	+3.41%
32	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	1.17%	+0.13%	+34.50%
33	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-医疗保健	1.17%	—	+5.62%
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.17%	—	+2.71%
35	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.16%	—	+36.12%
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.14%	-0.28%	+0.95%
37	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.13%	—	+23.92%
38	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.10%	+0.13%	+22.03%
39	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.08%	+0.12%	+2.61%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.08%	-0.15%	+0.97%
41	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.07%	-0.22%	+1.12%
42	MET	Metlife INC	股票-金融	1.05%	—	+7.69%
43	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.05%	+1.05%	NEW
44	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.05%	+0.09%	+0.65%
45	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.04%	+0.87%	+621.38%
46	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.99%	-0.17%	+1.10%
47	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.95%	—	+2.75%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.93%	+0.21%	-1.82%
49	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.91%	—	+4.01%
50	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.90%	+0.13%	+84.05%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.4%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -3.9%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.8
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.45
信息比率: -0.98
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +37.4%
最差12个月: +3.6%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1
行业分散度: +6%
偏度: +0.06
峰度: -0.33
上行潜力: +3.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	200	US$6.1亿	27	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOG 5.IVV 6.AMZN 7.JPM 8.IEFA 9.TXN 10.SLB
2025-12-31	213	US$5.9亿	26	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.IVV 6.NVDA 7.WMT 8.JPM 9.TMO 10.BAC
2025-09-30	220	US$5.8亿	47	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.GOOG 6.NVDA 7.JPM 8.WMT 9.USB 10.BAC
2025-06-30	232	US$5.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.NVDA 5.JPM 6.GOOG 7.AMZN 8.USB 9.BAC 10.BN
2025-03-31	125	US$4.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.BAC 5.JPM 6.GOOG 7.AMZN 8.USB 9.ABT 10.NVDA
2024-12-31	119	US$4.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.BAC 5.GOOG 6.JPM 7.AMZN 8.NVDA 9.USB 10.HD
2024-09-30	354	US$5.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.IVV 5.AMZN 6.BAC 7.CSCO 8.NVDA 9.JPM 10.BAH
2024-06-30	355	US$4.6亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AAPL 5.IVV 6.BAC 7.NVDA 8.JPM 9.ADBE 10.BAH
2024-03-31	342	US$4.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.BAC 5.GOOG 6.JPM 7.HD 8.CSCO 9.AMZN 10.BAH
2023-12-31	335	US$4.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3ABT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABT 4.IVV 5.DIS 6.GOOG 7.BAC 8.HD 9.JPM 10.AES
2023-09-30	350	US$3.8亿	0	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.ABT 5.DIS 6.GOOG 7.SLB 8.DELL 9.HD 10.LIN
2023-06-30	310	US$3.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.DIS 5.CSCO 6.NVDA 7.BAC 8.GOOG 9.HD 10.AMD
2023-03-31	308	US$55.3亿	0	1KMI 2BAC 3AES 主要持股2023-03-31 1.KMI 2.BAC 3.AES 4.GO 5.CSCO 6.PFE 7.HR 8.CSX 9.ARCC 10.GLW
2022-12-31	297	US$3.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.DIS 5.PFE 6.CSCO 7.SLB 8.HD 9.DE 10.AES
2022-09-30	339	US$3.3亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.DIS 5.PFE 6.AES 7.CSCO 8.HD 9.NXPI 10.GOOG
2022-06-30	312	US$3.4亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.PFE 5.DIS 6.IEFA 7.CSCO 8.GO 9.TMO 10.AES
2022-03-31	471	US$4.1亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.DIS 5.PFE 6.GOOG 7.MRK 8.CSCO 9.ETN 10.TMO
2021-12-31	352	US$3.6亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.PFE 5.DIS 6.ZBRA 7.HD 8.GOOG 9.BAC 10.NXPI
2021-09-30	319	US$3.2亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.JPM 5.DIS 6.GOOG 7.PFE 8.BAC 9.IBM 10.MRK
2021-06-30	322	US$3.1亿	94	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JPM 5.DIS 6.GOOG 7.TGT 8.ZBRA 9.IBM 10.BAC
2021-03-31	294	US$2.8亿	32	1AAPL 2IVV 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.JPM 4.MSFT 5.VZ 6.GOOG 7.NXPI 8.PFE 9.BAC 10.MRK
2020-12-31	327	US$2.4亿	42	1AAPL 2IVV 3CMCSA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.CMCSA 4.MSFT 5.PFE 6.VZ 7.CSCO 8.MRK 9.ZBRA 10.GOOG
2020-09-30	230	US$1.9亿	31	1AAPL 2IVV 3BAC 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.BAC 4.MSFT 5.VZ 6.MRK 7.PFE 8.CSCO 9.HD 10.GOOG
2020-06-30	192	US$1.8亿	35	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.CMCSA 5.VZ 6.PFE 7.MRK 8.AMZN 9.GOOG 10.HD
2020-03-31	251	US$1.7亿	51	1IVV 2AAPL 3VZ 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.VZ 4.CMCSA 5.MSFT 6.PFE 7.MRK 8.CSCO 9.GOOG 10.GILD
2019-12-31	273	US$1.9亿	36	1IVV 2AAPL 3VZ 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VZ 4.MSFT 5.GM 6.GOOG 7.PFE 8.KR 9.JPM 10.ZBRA
2019-09-30	221	US$1.7亿	29	1IVV 2MSFT 3GM 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.GM 4.AAPL 5.TGT 6.PFE 7.GOOG 8.IEFA 9.KR 10.BLKCHF
2019-06-30	257	US$1.7亿	33	1IVV 2VZ 3INTC 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VZ 3.INTC 4.MSFT 5.AAPL 6.PFE 7.BLKCHF 8.IEFA 9.MDT 10.ETN
2019-03-31	302	US$1.6亿	39	1IVV 2INTC 3T 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.INTC 3.T 4.AAPL 5.PFE 6.IEFA 7.GOOG 8.HON 9.TMO 10.BLKCHF
2018-12-31	253	US$1.5亿	34	1IVV 2INTC 3ORCL 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.INTC 3.ORCL 4.PFE 5.T 6.AAPL 7.IEFA 8.GOOG 9.BLKCHF 10.HON
2018-09-30	255	US$1.5亿	36	1IVV 2INTC 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.INTC 3.AAPL 4.PFE 5.IEFA 6.HON 7.GOOG 8.BDX 9.EOG 10.XOM
2018-06-30	251	US$1.4亿	20	1IVV 2INTC 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.INTC 3.AAPL 4.PFE 5.ORCL 6.IEFA 7.CVX 8.EOG 9.GOOG 10.HON
2018-03-31	247	US$1.3亿	34	1IVV 2AAPL 3PFE 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.PFE 4.ORCL 5.IEFA 6.CVX 7.INTC 8.HON 9.JPM 10.BLKCHF
2017-12-31	312	US$1.3亿	0	1IVV 2T 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.T 3.AAPL 4.PFE 5.ORCL 6.F 7.CVX 8.NUE 9.HD 10.HON

本季持股变动

Providence Capital Advisors, LLC 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：新建仓: Phillips 66 (PSX); 清仓: Adobe INC (ADBE); 新建仓: Kroger Co (KR); 清仓: Conocophillips (COP); 清仓: Becton Dickinson And Co (BDX).

Providence Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TJX	Tjx Companies INC	+1.2%	+1793.27%	加仓
2	PEP	Pepsico INC	+1.2%	+2810.88%	加仓
3	WFC	Wells Fargo & Co	+0.9%	+621.38%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	+47.30%	加仓
5	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	+103.55%	加仓
6	SLB	Slb LTD	+0.4%	+2.99%	加仓
7	DELL	Dell Technologies -c	+0.4%	+8.65%	加仓
8	SPGI	S&p Global INC	+0.3%	+72.68%	加仓
9	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+0.97%	加仓
10	DE	Deere & Co	+0.2%	+0.90%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.82%	减仓
12	LIN	Linde plc	+0.2%	+0.92%	加仓
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+0.81%	加仓
14	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	-26.05%	减仓
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.39%	加仓
16	TGT	Target CORP	+0.1%	+2.85%	加仓
17	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	+22.03%	加仓
18	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	+0.1%	+34.50%	加仓
19	INTU	Intuit INC	+0.1%	+84.05%	加仓
20	AEP	American Electric Power	+0.1%	+2.61%	加仓
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+8.42%	加仓
22	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+1.04%	加仓
23	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+2.25%	加仓
24	T	At&t INC	+0.1%	+2.37%	加仓
25	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+2.75%	加仓
26	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.65%	加仓
27	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	+3.41%	加仓
28	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.2%	-99.14%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.97%	加仓
30	XYL	Xylem INC	-0.2%	+1.10%	加仓
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+1.12%	加仓
32	BN	Brookfield CORP	-0.2%	+0.97%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.57%	加仓
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+0.95%	加仓
35	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-2.24%	减仓
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	+0.69%	加仓
37	ABTC	American Bitcoin Corp-a	-0.3%	—	不变
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	+1.06%	加仓
39	BSX	Boston Scientific CORP	-0.4%	-0.74%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.76%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+9.00%	加仓
42	WMT	Walmart INC	-1.1%	-51.40%	减仓
43	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
44	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
45	KR	Kroger Co	—	NEW	新建仓
46	COP	Conocophillips	—	EXIT	清仓
47	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
48	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
49	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
50	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Providence Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Providence Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.1亿，分布在 200 个已申报仓位之中。

Providence Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Providence Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Apple INC (AAPL) — US$2174.5万 (3.5%) 2. Nvidia CORP (NVDA) — US$2020.8万 (3.3%) 3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1920.0万 (3.1%) 4. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$1847.1万 (3.0%) 5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$1834.3万 (3.0%)

Providence Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Providence Capital Advisors, LLC 共进行了 49 项显著调整：新建仓 3 个仓位、加仓 34 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Phillips 66 (PSX); 清仓: Adobe INC (ADBE); 新建仓: Kroger Co (KR); 清仓: Conocophillips (COP); 清仓: Becton Dickinson And Co (BDX)

Providence Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Providence Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 23.7% • Financials: 14.1% • Health Care: 13.2% • Industrials: 9.9% • Consumer Discretionary: 9.9% • Communication Services: 7.9%

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前五大持仓重叠 4/5 档，同样重仓 Nvidia CORP

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Providence Capital Advisors, LLC — 季度 13F 投资组合报告

CIK: 0001730814

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.1亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 200

Providence Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 200 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$6.1亿，季度换手率为 26.7%。

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机构性格雪花图

集中度: 5.83
持仓稳定性: 26.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 39.01
多样化: 100
仓位均衡度: 86.12

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

近期动向

加仓 TJX
+1793.3%　US$746.2万
加仓 PEP
+2810.9%　US$723.9万
减仓 WMT
-51.4%　-US$632.8万
加仓 WFC
+621.4%　US$531.9万
加仓 NVDA
+47.3%　US$553.7万
减仓 MSFT
+9.0%　-US$381.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.55%	-0.44%	-1.76%
2	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	3.30%	+0.83%	+47.30%
3	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	3.13%	-0.74%	+9.00%
4	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	3.01%	-0.35%	+1.06%
5	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.99%	—	+7.00%
6	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	2.87%	—	+7.41%
7	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	2.00%	-0.25%	+0.57%
8	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	1.83%	+0.11%	+8.42%
9	TXN	Texas Instruments INC	股票-科技	1.82%	+0.15%	+0.81%
10	SLB	Slb LTD	股票-能源	1.64%	+0.41%	+2.99%
11	BAC	Bank Of America CORP	股票-金融	1.59%	-0.30%	-2.24%
12	PLD	Prologis INC	股票-房地产	1.57%	—	+1.22%
13	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	股票-医疗保健	1.57%	-0.32%	+0.69%
14	BN	Brookfield CORP	股票-金融	1.50%	-0.24%	+0.97%
15	LIN	Linde plc	股票-原材料	1.50%	+0.19%	+0.92%
16	DE	Deere & Co	股票-工业	1.43%	+0.22%	+0.90%
17	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	1.41%	+0.30%	+0.97%
18	PSX	Phillips 66	股票-能源	1.38%	+1.38%	NEW
19	DELL	Dell Technologies -c	股票-科技	1.34%	+0.37%	+8.65%
20	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	1.32%	—	+0.85%
21	TJX	Tjx Companies INC	股票-周期性消费	1.28%	+1.21%	+1793.27%
22	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	1.25%	—	-2.19%
23	KR	Kroger Co	股票-非周期性消费	1.24%	+1.24%	NEW
24	PANW	Palo Alto Networks INC	股票-科技	1.23%	+0.51%	+103.55%
25	UNP	Union Pacific CORP	股票-工业	1.23%	—	+2.96%
26	WMT	Walmart INC	股票-非周期性消费	1.22%	-1.11%	-51.40%
27	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	1.22%	+1.18%	+2810.88%
28	ETN	Eaton Corporation plc	股票-工业	1.21%	+0.11%	+1.04%
29	SPGI	S&p Global INC	股票-金融	1.21%	+0.32%	+72.68%
30	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投资级公司债	1.20%	—	+4.74%
31	CARR	Carrier Global CORP	股票-工业	1.19%	+0.07%	+3.41%
32	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	股票-科技	1.17%	+0.13%	+34.50%
33	ZBH	Zimmer Biomet Holdings INC	股票-医疗保健	1.17%	—	+5.62%
34	SBUX	Starbucks CORP	股票-周期性消费	1.17%	—	+2.71%
35	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	1.16%	—	+36.12%
36	ABT	Abbott Laboratories	股票-医疗保健	1.14%	-0.28%	+0.95%
37	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	1.13%	—	+23.92%
38	CMCSA	Comcast Corp-class A	股票-通信服务	1.10%	+0.13%	+22.03%
39	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	1.08%	+0.12%	+2.61%
40	AVGO	Broadcom INC	股票-科技	1.08%	-0.15%	+0.97%
41	DIS	Walt Disney Co/the	股票-通信服务	1.07%	-0.22%	+1.12%
42	MET	Metlife INC	股票-金融	1.05%	—	+7.69%
43	MDT	Medtronic plc	股票-医疗保健	1.05%	+1.05%	NEW
44	DUK	Duke Energy CORP	股票-公用事业	1.05%	+0.09%	+0.65%
45	WFC	Wells Fargo & Co	股票-金融	1.04%	+0.87%	+621.38%
46	XYL	Xylem INC	股票-工业	0.99%	-0.17%	+1.10%
47	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	0.95%	—	+2.75%
48	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.93%	+0.21%	-1.82%
49	IGSB	Ishares 1-5y Inv Grade CORP	ETF-其他	0.91%	—	+4.01%
50	INTU	Intuit INC	股票-科技	0.90%	+0.13%	+84.05%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

-4.4%

近4个季度表现

+18.4%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +13.2%
贝塔系数: +0.93
阿尔法: -3.9%
最大回撤: -9.1%
年化表现: +13.2%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +1.8
斯图泽指数: +0.29
特雷诺比率: +0.14
斯特林比率: +0.75
卡玛比率: +1.45
信息比率: -0.98
跟踪误差: +5.3%
下行标准差: +7.4%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +37.4%
最差12个月: +3.6%
效率比率: +0.38
夏普比率: +1
行业分散度: +6%
偏度: +0.06
峰度: -0.33
上行潜力: +3.6

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	200	US$6.1亿	27	1AAPL 2NVDA 3MSFT 主要持股2026-03-31 1.AAPL 2.NVDA 3.MSFT 4.GOOG 5.IVV 6.AMZN 7.JPM 8.IEFA 9.TXN 10.SLB
2025-12-31	213	US$5.9亿	26	1AAPL 2MSFT 3GOOG 主要持股2025-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.GOOG 4.AMZN 5.IVV 6.NVDA 7.WMT 8.JPM 9.TMO 10.BAC
2025-09-30	220	US$5.8亿	47	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-09-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.AMZN 5.GOOG 6.NVDA 7.JPM 8.WMT 9.USB 10.BAC
2025-06-30	232	US$5.4亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.NVDA 5.JPM 6.GOOG 7.AMZN 8.USB 9.BAC 10.BN
2025-03-31	125	US$4.8亿	100	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2025-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.BAC 5.JPM 6.GOOG 7.AMZN 8.USB 9.ABT 10.NVDA
2024-12-31	119	US$4.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2024-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.BAC 5.GOOG 6.JPM 7.AMZN 8.NVDA 9.USB 10.HD
2024-09-30	354	US$5.0亿	0	1MSFT 2AAPL 3GOOG 主要持股2024-09-30 1.MSFT 2.AAPL 3.GOOG 4.IVV 5.AMZN 6.BAC 7.CSCO 8.NVDA 9.JPM 10.BAH
2024-06-30	355	US$4.6亿	0	1MSFT 2GOOG 3AMZN 主要持股2024-06-30 1.MSFT 2.GOOG 3.AMZN 4.AAPL 5.IVV 6.BAC 7.NVDA 8.JPM 9.ADBE 10.BAH
2024-03-31	342	US$4.6亿	0	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2024-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.BAC 5.GOOG 6.JPM 7.HD 8.CSCO 9.AMZN 10.BAH
2023-12-31	335	US$4.2亿	0	1AAPL 2MSFT 3ABT 主要持股2023-12-31 1.AAPL 2.MSFT 3.ABT 4.IVV 5.DIS 6.GOOG 7.BAC 8.HD 9.JPM 10.AES
2023-09-30	350	US$3.8亿	0	1MSFT 2IVV 3AAPL 主要持股2023-09-30 1.MSFT 2.IVV 3.AAPL 4.ABT 5.DIS 6.GOOG 7.SLB 8.DELL 9.HD 10.LIN
2023-06-30	310	US$3.9亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2023-06-30 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.DIS 5.CSCO 6.NVDA 7.BAC 8.GOOG 9.HD 10.AMD
2023-03-31	308	US$55.3亿	0	1KMI 2BAC 3AES 主要持股2023-03-31 1.KMI 2.BAC 3.AES 4.GO 5.CSCO 6.PFE 7.HR 8.CSX 9.ARCC 10.GLW
2022-12-31	297	US$3.7亿	0	1MSFT 2AAPL 3IVV 主要持股2022-12-31 1.MSFT 2.AAPL 3.IVV 4.DIS 5.PFE 6.CSCO 7.SLB 8.HD 9.DE 10.AES
2022-09-30	339	US$3.3亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2022-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.DIS 5.PFE 6.AES 7.CSCO 8.HD 9.NXPI 10.GOOG
2022-06-30	312	US$3.4亿	0	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.PFE 5.DIS 6.IEFA 7.CSCO 8.GO 9.TMO 10.AES
2022-03-31	471	US$4.1亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2022-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.DIS 5.PFE 6.GOOG 7.MRK 8.CSCO 9.ETN 10.TMO
2021-12-31	352	US$3.6亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2021-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.PFE 5.DIS 6.ZBRA 7.HD 8.GOOG 9.BAC 10.NXPI
2021-09-30	319	US$3.2亿	0	1AAPL 2IVV 3MSFT 主要持股2021-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.MSFT 4.JPM 5.DIS 6.GOOG 7.PFE 8.BAC 9.IBM 10.MRK
2021-06-30	322	US$3.1亿	94	1AAPL 2MSFT 3IVV 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.IVV 4.JPM 5.DIS 6.GOOG 7.TGT 8.ZBRA 9.IBM 10.BAC
2021-03-31	294	US$2.8亿	32	1AAPL 2IVV 3JPM 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.IVV 3.JPM 4.MSFT 5.VZ 6.GOOG 7.NXPI 8.PFE 9.BAC 10.MRK
2020-12-31	327	US$2.4亿	42	1AAPL 2IVV 3CMCSA 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.IVV 3.CMCSA 4.MSFT 5.PFE 6.VZ 7.CSCO 8.MRK 9.ZBRA 10.GOOG
2020-09-30	230	US$1.9亿	31	1AAPL 2IVV 3BAC 主要持股2020-09-30 1.AAPL 2.IVV 3.BAC 4.MSFT 5.VZ 6.MRK 7.PFE 8.CSCO 9.HD 10.GOOG
2020-06-30	192	US$1.8亿	35	1IVV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.AAPL 3.MSFT 4.CMCSA 5.VZ 6.PFE 7.MRK 8.AMZN 9.GOOG 10.HD
2020-03-31	251	US$1.7亿	51	1IVV 2AAPL 3VZ 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.VZ 4.CMCSA 5.MSFT 6.PFE 7.MRK 8.CSCO 9.GOOG 10.GILD
2019-12-31	273	US$1.9亿	36	1IVV 2AAPL 3VZ 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.AAPL 3.VZ 4.MSFT 5.GM 6.GOOG 7.PFE 8.KR 9.JPM 10.ZBRA
2019-09-30	221	US$1.7亿	29	1IVV 2MSFT 3GM 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.MSFT 3.GM 4.AAPL 5.TGT 6.PFE 7.GOOG 8.IEFA 9.KR 10.BLKCHF
2019-06-30	257	US$1.7亿	33	1IVV 2VZ 3INTC 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.VZ 3.INTC 4.MSFT 5.AAPL 6.PFE 7.BLKCHF 8.IEFA 9.MDT 10.ETN
2019-03-31	302	US$1.6亿	39	1IVV 2INTC 3T 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.INTC 3.T 4.AAPL 5.PFE 6.IEFA 7.GOOG 8.HON 9.TMO 10.BLKCHF
2018-12-31	253	US$1.5亿	34	1IVV 2INTC 3ORCL 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.INTC 3.ORCL 4.PFE 5.T 6.AAPL 7.IEFA 8.GOOG 9.BLKCHF 10.HON
2018-09-30	255	US$1.5亿	36	1IVV 2INTC 3AAPL 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.INTC 3.AAPL 4.PFE 5.IEFA 6.HON 7.GOOG 8.BDX 9.EOG 10.XOM
2018-06-30	251	US$1.4亿	20	1IVV 2INTC 3AAPL 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.INTC 3.AAPL 4.PFE 5.ORCL 6.IEFA 7.CVX 8.EOG 9.GOOG 10.HON
2018-03-31	247	US$1.3亿	34	1IVV 2AAPL 3PFE 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.AAPL 3.PFE 4.ORCL 5.IEFA 6.CVX 7.INTC 8.HON 9.JPM 10.BLKCHF
2017-12-31	312	US$1.3亿	0	1IVV 2T 3AAPL 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.T 3.AAPL 4.PFE 5.ORCL 6.F 7.CVX 8.NUE 9.HD 10.HON

本季持股变动

Providence Capital Advisors, LLC 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	TJX	Tjx Companies INC	+1.2%	+1793.27%	加仓
2	PEP	Pepsico INC	+1.2%	+2810.88%	加仓
3	WFC	Wells Fargo & Co	+0.9%	+621.38%	加仓
4	NVDA	Nvidia CORP	+0.8%	+47.30%	加仓
5	PANW	Palo Alto Networks INC	+0.5%	+103.55%	加仓
6	SLB	Slb LTD	+0.4%	+2.99%	加仓
7	DELL	Dell Technologies -c	+0.4%	+8.65%	加仓
8	SPGI	S&p Global INC	+0.3%	+72.68%	加仓
9	PWR	Quanta Services INC	+0.3%	+0.97%	加仓
10	DE	Deere & Co	+0.2%	+0.90%	加仓
11	CVX	Chevron CORP	+0.2%	-1.82%	减仓
12	LIN	Linde plc	+0.2%	+0.92%	加仓
13	TXN	Texas Instruments INC	+0.2%	+0.81%	加仓
14	LYB	LyondellBasell Industries N.V.	+0.2%	-26.05%	减仓
15	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	+2.39%	加仓
16	TGT	Target CORP	+0.1%	+2.85%	加仓
17	CMCSA	Comcast Corp-class A	+0.1%	+22.03%	加仓
18	ZBRA	Zebra Technologies Corp-cl A	+0.1%	+34.50%	加仓
19	INTU	Intuit INC	+0.1%	+84.05%	加仓
20	AEP	American Electric Power	+0.1%	+2.61%	加仓
21	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+8.42%	加仓
22	ETN	Eaton Corporation plc	+0.1%	+1.04%	加仓
23	WMB	Williams Cos INC	+0.1%	+2.25%	加仓
24	T	At&t INC	+0.1%	+2.37%	加仓
25	KMI	Kinder Morgan INC	+0.1%	+2.75%	加仓
26	DUK	Duke Energy CORP	+0.1%	+0.65%	加仓
27	CARR	Carrier Global CORP	+0.1%	+3.41%	加仓
28	XLB	Ss Materials Select Sector	-0.2%	-99.14%	减仓
29	AVGO	Broadcom INC	-0.2%	+0.97%	加仓
30	XYL	Xylem INC	-0.2%	+1.10%	加仓
31	DIS	Walt Disney Co/the	-0.2%	+1.12%	加仓
32	BN	Brookfield CORP	-0.2%	+0.97%	加仓
33	JPM	Jpmorgan Chase & Co	-0.3%	+0.57%	加仓
34	ABT	Abbott Laboratories	-0.3%	+0.95%	加仓
35	BAC	Bank Of America CORP	-0.3%	-2.24%	减仓
36	TMO	Thermo Fisher Scientific INC	-0.3%	+0.69%	加仓
37	ABTC	American Bitcoin Corp-a	-0.3%	—	不变
38	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.4%	+1.06%	加仓
39	BSX	Boston Scientific CORP	-0.4%	-0.74%	减仓
40	AAPL	Apple INC	-0.4%	-1.76%	减仓
41	MSFT	Microsoft CORP	-0.7%	+9.00%	加仓
42	WMT	Walmart INC	-1.1%	-51.40%	减仓
43	PSX	Phillips 66	—	NEW	新建仓
44	ADBE	Adobe INC	—	EXIT	清仓
45	KR	Kroger Co	—	NEW	新建仓
46	COP	Conocophillips	—	EXIT	清仓
47	BDX	Becton Dickinson And Co	—	EXIT	清仓
48	MDT	Medtronic plc	—	NEW	新建仓
49	EMR	Emerson Electric Co	—	EXIT	清仓
50	SYY	Sysco CORP	—	EXIT	清仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-17	修正案	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看