CIK: 0002010656
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 67
Partnership Wealth Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 67 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 17.1%。
Partnership Wealth Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.081——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 67 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.13），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.5 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
加仓 LLY
0.0% US$591.8万
清仓 CTRA
加仓 MOH
-0.2% US$88.3万
加仓 INTC
0.0% US$76.4万
加仓 GLW
0.0% US$77.6万
加仓 IJR
+0.8% US$176.7万
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 17.16% | +2.32% | — | |
| 2 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 17.09% | +0.20% | +2.99% | |
| 3 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 8.54% | +0.20% | +1.18% | |
| 4 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 7.43% | +0.09% | +3.44% | |
| 5 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 7.10% | +0.43% | +0.75% | |
| 6 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 2.16% | -0.24% | -5.24% | |
| 7 | SCZ | Ishares Msci Eafe Small-cap | ETF-其他 | 2.15% | -0.07% | +4.16% | |
| 8 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 2.15% | -0.02% | +284.22% | |
| 9 | SPEM | State Street Sp Ptf Em ETF | ETF-其他 | 2.06% | +0.02% | +3.24% | |
| 10 | TT | Trane Technologies plc | 股票-工业 | 1.74% | +0.07% | — | |
| 11 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.72% | -0.18% | -1.71% | |
| 12 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 1.71% | -0.05% | — | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.53% | — | — | |
| 14 | MOH | Molina Healthcare INC | 股票-医疗保健 | 1.43% | +0.49% | -0.15% | |
| 15 | FANG | Diamondback Energy INC | 股票-能源 | 1.26% | -0.34% | — | |
| 16 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.22% | -0.19% | +2.52% | |
| 17 | GLW | Corning INC | 股票-科技 | 1.12% | +0.45% | — | |
| 18 | PEP | Pepsico INC | 股票-非周期性消费 | 1.10% | -0.32% | +0.01% | |
| 19 | CL | Colgate-palmolive Co | 股票-非周期性消费 | 1.07% | -0.05% | — | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.02% | -0.03% | +4.27% | |
| 21 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.92% | -0.25% | — | |
| 22 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 0.91% | -0.04% | -5.81% | |
| 23 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.90% | -0.09% | +2.99% | |
| 24 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.86% | -0.16% | +4.63% | |
| 25 | PPG | Ppg Industries INC | 股票-原材料 | 0.82% | — | — | |
| 26 | EMR | Emerson Electric Co | 股票-工业 | 0.79% | -0.03% | — | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems INC | 股票-科技 | 0.77% | +0.20% | — | |
| 28 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.76% | +0.49% | — | |
| 29 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.75% | -0.21% | — | |
| 30 | COR | Cencora INC | 股票-医疗保健 | 0.69% | -0.17% | — | |
| 31 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.65% | -0.27% | — | |
| 32 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.60% | — | -1.51% | |
| 33 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.17% | — | |
| 34 | PFE | Pfizer INC | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.15% | — | |
| 35 | NEE | Nextera Energy INC | 股票-公用事业 | 0.47% | -0.10% | -0.78% | |
| 36 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 0.44% | -0.13% | — | |
| 37 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事业 | 0.42% | — | — | |
| 38 | ABBV | Abbvie INC | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.01% | — | |
| 39 | APD | Air Products & Chemicals INC | 股票-原材料 | 0.40% | — | — | |
| 40 | WEC | Wec Energy Group INC | 股票-公用事业 | 0.39% | — | — | |
| 41 | ALB | Albemarle CORP | 股票-原材料 | 0.37% | -0.18% | — | |
| 42 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.35% | — | — | |
| 43 | T | At&t INC | 股票-通信服务 | 0.35% | -0.20% | -0.89% | |
| 44 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.01% | +1.73% | |
| 45 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 46 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.30% | +0.30% | NEW | |
| 47 | SYY | Sysco CORP | 股票-非周期性消费 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 48 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.28% | — | +3.12% | |
| 49 | MAS | Masco CORP | 股票-工业 | 0.27% | +0.05% | — | |
| 50 | MKC | Mccormick & Co-non Vtg Shrs | 股票-非周期性消费 | 0.27% | — | — |
Q3 2026表现
+2.2%
近4个季度表现
+16%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的55%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 67 | US$1.5亿 | 17 | |
| 2026-03-31 | 66 | US$1.3亿 | 28 | |
| 2025-12-31 | 68 | US$1.4亿 | 11 | |
| 2025-09-30 | 70 | US$1.3亿 | 20 | |
| 2025-06-30 | 69 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 72 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-12-31 | 72 | US$1.2亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 187 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 211 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 210 | US$1.4亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 210 | US$1.3亿 | 0 |
Partnership Wealth Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Coterra Energy INC (CTRA); 新建仓: Vanguard Ultra Short Bond Et (VUSB); 新建仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 减仓: Molina Healthcare INC (MOH) — 股数 -0.15%; 加仓: Ishares Core S&p Small-cap E (IJR) — 股数 +0.75%.
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2026-03-31 | 2026-04-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-01-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-07-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-01-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-10-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-07-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-04-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
资产规模相近的机构
CIK 0001759395
申报总市值
US$1.5亿
366 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001893403
申报总市值
US$1.5亿
141 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
CIK 0001013234
申报总市值
US$1.5亿
107 stks
2026-03-31
资产规模与本机构相差仅 0.0%
持仓风格相似的机构
CIK 0000811808
申报总市值
US$2.8亿
258 stks
2024-03-31
数据过旧，未更新
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Invesco S&p 500 Equal Weight
CIK 0000882119
申报总市值
US$15.4亿
107 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Midcap ETF
CIK 0001911900
申报总市值
US$1.3亿
98 stks
2026-03-31
前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ishares Core S&p Small-cap E