Milestone Asset Management, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001964722

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 330

MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 330 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 57.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 5.82
持仓稳定性: 57.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.97
多样化: 100
仓位均衡度: 83.33

Milestone Asset Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 69 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 330 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PULS
-98.4%　-US$2010.2万
减仓 SGOV
-21.1%　-US$786.7万
加仓 SPY
+1161.6%　US$1334.0万
新建仓 GOVT
新建仓 SYSB
加仓 IVV
+140.1%　US$894.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 330 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	5.98%	-0.56%	-0.87%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.62%	-2.25%	-21.13%
3	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	3.86%	+0.68%	+41.89%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	—	-13.08%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.25%	+2.07%	+1161.60%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.21%	+1.27%	+140.12%
7	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.85%	—	-10.60%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.68%	+0.02%	+3.22%
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.33%	+1.33%	NEW
10	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	1.31%	+1.31%	NEW
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.29%	—	+14.66%
12	MSTB	Lha Market State Tactical	ETF-其他	1.26%	—	+2.49%
13	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.23%	—	+0.84%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.21%	+0.35%	+25.81%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.21%	—	-2.21%
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.16%	—	-3.82%
17	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
18	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.09%	—	+5.54%
19	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.09%	+1.09%	NEW
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	—	+15.11%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.03%	—	+15.45%
22	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.02%	+0.87%	+680.70%
23	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	ETF-其他	1.01%	—	+3.69%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.99%	—	-14.15%
25	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.98%	+0.22%	+35.32%
26	GAUG	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.97%	—	+3.51%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.95%	—	-18.17%
28	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.95%	—	+3.25%
29	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.95%	—	+3.16%
30	DE	Deere & Co	股票-工业	0.91%	+0.91%	NEW
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.89%	+0.18%	+26.38%
32	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.86%	—	+16.94%
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.85%	+0.85%	NEW
34	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.84%	—	+7.47%
35	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.80%	+0.80%	NEW
36	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.80%	—	+7.60%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.78%	+0.78%	NEW
38	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	+0.21%	+48.15%
39	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.77%	+0.73%	+1530.78%
40	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.75%	—	+6.45%
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.71%	+0.25%	+19.52%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	—	+4.03%
43	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
44	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.67%	+0.20%	+52.22%
45	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.65%	—	-9.03%
46	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
47	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.63%	+0.20%	-38.97%
48	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.63%	—	+6.52%
49	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.62%	+0.30%	+99.78%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	—	+17.32%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +4.56
斯图泽指数: +0.55
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +3.6
信息比率: -0.94
跟踪误差: +5%
下行标准差: +3.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +23.2%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.82
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.46
峰度: +0.86
上行潜力: +6.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	330	US$6.4亿	57	1BUFR 2SGOV 3FLRN 主要持股2026-06-30 1.BUFR 2.SGOV 3.FLRN 4.AAPL 5.SPY 6.IVV 7.BUFD 8.NVDA 9.GOVT 10.SYSB
2026-03-31	291	US$5.4亿	62	1SGOV 2BUFR 3PULS 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.BUFR 3.PULS 4.AAPL 5.FLRN 6.BUFD 7.NVDA 8.BMY 9.JEPI 10.JEPQ
2025-12-31	269	US$5.3亿	62	1BUFR 2FLRN 3PULS 主要持股2025-12-31 1.BUFR 2.FLRN 3.PULS 4.AAPL 5.FLOT 6.SGOV 7.NVDA 8.MSTB 9.QQQ 10.BUFD
2025-09-30	280	US$5.3亿	87	1FLRN 2BUFR 3PULS 主要持股2025-09-30 1.FLRN 2.BUFR 3.PULS 4.TFLO 5.MSTB 6.GRNY 7.VOO 8.QQQ 9.NVDA 10.SPY
2025-06-30	257	US$4.7亿	0	1PULS 2BSJP 3BUFR 主要持股2025-06-30 1.PULS 2.BSJP 3.BUFR 4.FLRN 5.BUFD 6.BIL 7.XBIL 8.TFLO 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	343	US$4.7亿	0	1LQDH 2FLTR 3BUFR 主要持股2025-03-31 1.LQDH 2.FLTR 3.BUFR 4.BSJP 5.FLRN 6.PULS 7.SPY 8.BUFD 9.AAPL 10.GLD
2024-12-31	354	US$4.5亿	0	1BUFR 2BIL 3XBIL 主要持股2024-12-31 1.BUFR 2.BIL 3.XBIL 4.AAPL 5.SPY 6.BUFD 7.DIS 8.NVDA 9.NKE 10.AXP
2024-09-30	335	US$4.5亿	0	1BUFR 2BIL 3XBIL 主要持股2024-09-30 1.BUFR 2.BIL 3.XBIL 4.BSCO 5.SPY 6.GMAY 7.AAPL 8.GAUG 9.BUFD 10.BOND
2024-06-30	327	US$4.0亿	0	1BUFR 2BIL 3XBIL 主要持股2024-06-30 1.BUFR 2.BIL 3.XBIL 4.BSCO 5.SPY 6.BSJO 7.GMAY 8.BUFD 9.MSFT 10.BOND
2024-03-31	286	US$3.5亿	0	1BUFR 2BSCO 3GJAN 主要持股2024-03-31 1.BUFR 2.BSCO 3.GJAN 4.BALT 5.SPY 6.BSJO 7.MSFT 8.AAPL 9.UNH 10.SPLB
2023-12-31	132	US$3.0亿	0	1BALT 2BSCO 3BUFF 主要持股2023-12-31 1.BALT 2.BSCO 3.BUFF 4.SFLR 5.BIL 6.XBIL 7.BUFR 8.SPY 9.SSO 10.MSTB
2023-09-30	140	US$2.9亿	0	1BSGT 2SFLR 3UJUL 主要持股2023-09-30 1.BSGT 2.SFLR 3.UJUL 4.DJUL 5.SPY 6.PJUL 7.BJUL 8.SSO 9.FJUL 10.MSTB
2023-06-30	105	US$2.3亿	0	1BSGT 2SPY 3FTSM 主要持股2023-06-30 1.BSGT 2.SPY 3.FTSM 4.UAPR 5.PAPR 6.SSO 7.MSTB 8.UDEC 9.PDEC 10.26922A
2023-03-31	73	US$1.8亿	0	1BSGT 2SPY 3FTSM 主要持股2023-03-31 1.BSGT 2.SPY 3.FTSM 4.SSO 5.MSTB 6.WIP 7.BWX 8.VGIT 9.74347Y 10.IGOV
2022-12-31	70	US$1.7亿	0	1BSGT 2SPY 3FTSM 主要持股2022-12-31 1.BSGT 2.SPY 3.FTSM 4.SPDN 5.SSO 6.MSTB 7.SGOL 8.FNDC 9.SIVR 10.PCY

本季持股变动

Milestone Asset Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 新建仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 清仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB).

Milestone Asset Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.1%	+1161.60%	加仓
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.3%	NEW	新建仓
3	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+1.3%	NEW	新建仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.3%	+140.12%	加仓
5	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+1.1%	NEW	新建仓
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+1.1%	NEW	新建仓
7	DE	Deere & Co	+0.9%	NEW	新建仓
8	AMGN	Amgen INC	+0.9%	+680.70%	加仓
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.9%	NEW	新建仓
10	PWR	Quanta Services INC	+0.8%	NEW	新建仓
11	PEP	Pepsico INC	+0.8%	NEW	新建仓
12	SSO	Proshares Ultra S&p500	+0.7%	+1530.78%	加仓
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.7%	NEW	新建仓
14	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.7%	+41.89%	加仓
15	ORCL	Oracle CORP	+0.6%	NEW	新建仓
16	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.6%	NEW	新建仓
17	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.6%	NEW	新建仓
18	LAMR	Lamar Advertising Co-a	+0.5%	NEW	新建仓
19	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.5%	NEW	新建仓
20	FTI	TechnipFMC plc	+0.4%	NEW	新建仓
21	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	+0.4%	NEW	新建仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+25.81%	加仓
23	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+0.65%	加仓
24	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.3%	+99.78%	加仓
25	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.3%	+19.52%	加仓
26	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.2%	+35.32%	加仓
27	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.2%	+48.15%	加仓
28	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-38.97%	减仓
29	MO	Altria Group INC	+0.2%	+52.22%	加仓
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+26.38%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+3.22%	加仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-64.20%	减仓
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.4%	EXIT	清仓
34	EXEL	Exelixis INC	-0.5%	-66.72%	减仓
35	CRM	Salesforce INC	-0.5%	-74.53%	减仓
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.6%	EXIT	清仓
37	COPX	Global X Copper Miners ETF	-0.6%	EXIT	清仓
38	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.6%	-0.87%	减仓
39	AMAT	Applied Materials INC	-0.6%	-79.99%	减仓
40	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	-51.96%	减仓
41	ADBE	Adobe INC	-0.7%	-73.91%	减仓
42	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.8%	EXIT	清仓
43	ABBV	Abbvie INC	-0.8%	-73.43%	减仓
44	UBER	Uber Technologies INC	-0.8%	EXIT	清仓
45	NFLX	Netflix INC	-0.9%	-81.97%	减仓
46	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-1.1%	EXIT	清仓
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-1.1%	EXIT	清仓
48	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.1%	-95.81%	减仓
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-2.3%	-21.13%	减仓
50	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-3.7%	-98.37%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Milestone Asset Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Milestone Asset Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.4亿，分布在 330 个已申报仓位之中。

Milestone Asset Management, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Milestone Asset Management, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Ft Vest Lad Buffervetf-usd I (BUFR) — US$3802.0万 (6.0%) 2. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$2938.1万 (4.6%) 3. Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF (FLRN) — US$2457.2万 (3.9%) 4. Apple INC (AAPL) — US$1911.3万 (3.0%) 5. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1433.0万 (2.3%)

Milestone Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Milestone Asset Management, LLC 共进行了 50 项显著调整：新建仓 16 个仓位、加仓 14 个既有持股、减仓 13 个仓位，并完全清仓 7 个持股。其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares US Treasury Bond ETF (GOVT); 新建仓: Ishares Systematic Bond ETF (SYSB); 新建仓: Ishares Global Gb Usd Ha ETF (GGOV); 新建仓: Ishares Flex I A Etf-usd INC (BINC); 清仓: Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB)

Milestone Asset Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Milestone Asset Management, LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 38.1% • Health Care: 18.9% • Industrials: 13.7% • Consumer Staples: 8.7% • Communication Services: 5.9% • Financials: 5.0%

同行推荐

资产规模相近的机构

Woodson Capital Management, LP

CIK 0001697848

申报总市值

US$6.4亿

31 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Central Bank & Trust Co

CIK 0001175954

申报总市值

US$6.4亿

210 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

Pacific Sage Partners, LLC

CIK 0001936845

申报总市值

US$6.4亿

121 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Peavine Capital, LLC

CIK 0001594540

申报总市值

US$4.5亿

9 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性6.1

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Mutual Advisors, LLC

CIK 0001694080

申报总市值

US$46.7亿

1,353 stks

2026-03-31

集中度4.4

持仓稳定性18.2

行业集中度47.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Marest Capital, LLC

CIK 0002010315

申报总市值

US$1.7亿

29 stks

2026-03-31

集中度100.0

持仓稳定性14.9

行业集中度84.4

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us

查看详情

Milestone Asset Management, LLC 投资组合 — 13F 数据

CIK: 0001964722

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$6.4亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 330

MILESTONE ASSET MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 330 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.4亿，季度换手率为 57.1%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“M”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 5.82
持仓稳定性: 57.05
动能／逆势: 100
行业集中度: 64.97
多样化: 100
仓位均衡度: 83.33

整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.67），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 34%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 PULS
-98.4%　-US$2010.2万
减仓 SGOV
-21.1%　-US$786.7万
加仓 SPY
+1161.6%　US$1334.0万
新建仓 GOVT
新建仓 SYSB
加仓 IVV
+140.1%　US$894.1万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 330 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	ETF-其他	5.98%	-0.56%	-0.87%
2	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	ETF-政府公债	4.62%	-2.25%	-21.13%
3	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	3.86%	+0.68%	+41.89%
4	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.01%	—	-13.08%
5	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	2.25%	+2.07%	+1161.60%
6	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	2.21%	+1.27%	+140.12%
7	BUFD	Ft Vst Lad Deep Buf Etf-usdi	ETF-其他	1.85%	—	-10.60%
8	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.68%	+0.02%	+3.22%
9	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	ETF-政府公债	1.33%	+1.33%	NEW
10	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	ETF-其他	1.31%	+1.31%	NEW
11	BMY	Bristol-myers Squibb Co	股票-医疗保健	1.29%	—	+14.66%
12	MSTB	Lha Market State Tactical	ETF-其他	1.26%	—	+2.49%
13	JEPQ	JPM Nasdaq Equity Premium	ETF-科技型	1.23%	—	+0.84%
14	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.21%	+0.35%	+25.81%
15	DYNF	Ishrs US E F R A Etf-usd INC	ETF-其他	1.21%	—	-2.21%
16	IVW	Ishares S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	1.16%	—	-3.82%
17	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	ETF-其他	1.12%	+1.12%	NEW
18	BSCQ	Invesco Bulletshares 2026 Cb	ETF-其他	1.09%	—	+5.54%
19	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	ETF-其他	1.09%	+1.09%	NEW
20	SPYV	Ss Spdr P S&p 500 Value ETF	ETF-大型股与成长	1.05%	—	+15.11%
21	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	1.03%	—	+15.45%
22	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	1.02%	+0.87%	+680.70%
23	GMAY	Ft Vest U.s. Equity Moderate	ETF-其他	1.01%	—	+3.69%
24	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.99%	—	-14.15%
25	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	ETF-其他	0.98%	+0.22%	+35.32%
26	GAUG	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.97%	—	+3.51%
27	JEPI	Jpmorgan Equity Premium Inco	ETF-其他	0.95%	—	-18.17%
28	GNOV	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.95%	—	+3.25%
29	GFEB	Ft Vest US Equity Moderate B	ETF-其他	0.95%	—	+3.16%
30	DE	Deere & Co	股票-工业	0.91%	+0.91%	NEW
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.89%	+0.18%	+26.38%
32	CORO	Ish Intl Ctry Rot Act ETF	ETF-其他	0.86%	—	+16.94%
33	VRT	Vertiv Holdings Co-a	股票-工业	0.85%	+0.85%	NEW
34	KNG	Ft Vest S&p 500 Dvd Arst Trg	ETF-大型股与成长	0.84%	—	+7.47%
35	PWR	Quanta Services INC	股票-工业	0.80%	+0.80%	NEW
36	BSJQ	Invesco Bulletshares 2026 Hy	ETF-其他	0.80%	—	+7.60%
37	PEP	Pepsico INC	股票-非周期性消费	0.78%	+0.78%	NEW
38	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	ETF-大型股与成长	0.78%	+0.21%	+48.15%
39	SSO	Proshares Ultra S&p500	ETF-其他	0.77%	+0.73%	+1530.78%
40	MINT	Pimco Enhanced Short Maturit	ETF-其他	0.75%	—	+6.45%
41	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	0.71%	+0.25%	+19.52%
42	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.71%	—	+4.03%
43	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	ETF-其他	0.70%	+0.70%	NEW
44	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.67%	+0.20%	+52.22%
45	BAI	Ishrs Ai In And Tech Act ETF	ETF-科技型	0.65%	—	-9.03%
46	ORCL	Oracle CORP	股票-科技	0.64%	+0.64%	NEW
47	AMD	Advanced Micro Devices	股票-科技	0.63%	+0.20%	-38.97%
48	SHV	Ishares 0-1 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	0.63%	—	+6.52%
49	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	ETF-科技型	0.62%	+0.30%	+99.78%
50	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.61%	—	+17.32%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+17.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的74%）计算

标准差: +8%
贝塔系数: +0.63
阿尔法: +2.4%
最大回撤: -4.2%
年化表现: +15.3%
对标普胜率: +33.3%
索提诺比率: +4.56
斯图泽指数: +0.55
特雷诺比率: +0.23
斯特林比率: +1.13
卡玛比率: +3.6
信息比率: -0.94
跟踪误差: +5%
下行标准差: +3.2%
正收益月份占比: +66.7%
负收益月份占比: +33.3%
最佳12个月: +23.2%
最差12个月: +7.7%
效率比率: +0.7
夏普比率: +1.82
行业分散度: +10.8%
偏度: +0.46
峰度: +0.86
上行潜力: +6.15

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	330	US$6.4亿	57	1BUFR 2SGOV 3FLRN 主要持股2026-06-30 1.BUFR 2.SGOV 3.FLRN 4.AAPL 5.SPY 6.IVV 7.BUFD 8.NVDA 9.GOVT 10.SYSB
2026-03-31	291	US$5.4亿	62	1SGOV 2BUFR 3PULS 主要持股2026-03-31 1.SGOV 2.BUFR 3.PULS 4.AAPL 5.FLRN 6.BUFD 7.NVDA 8.BMY 9.JEPI 10.JEPQ
2025-12-31	269	US$5.3亿	62	1BUFR 2FLRN 3PULS 主要持股2025-12-31 1.BUFR 2.FLRN 3.PULS 4.AAPL 5.FLOT 6.SGOV 7.NVDA 8.MSTB 9.QQQ 10.BUFD
2025-09-30	280	US$5.3亿	87	1FLRN 2BUFR 3PULS 主要持股2025-09-30 1.FLRN 2.BUFR 3.PULS 4.TFLO 5.MSTB 6.GRNY 7.VOO 8.QQQ 9.NVDA 10.SPY
2025-06-30	257	US$4.7亿	0	1PULS 2BSJP 3BUFR 主要持股2025-06-30 1.PULS 2.BSJP 3.BUFR 4.FLRN 5.BUFD 6.BIL 7.XBIL 8.TFLO 9.MSFT 10.AAPL
2025-03-31	343	US$4.7亿	0	1LQDH 2FLTR 3BUFR 主要持股2025-03-31 1.LQDH 2.FLTR 3.BUFR 4.BSJP 5.FLRN 6.PULS 7.SPY 8.BUFD 9.AAPL 10.GLD
2024-12-31	354	US$4.5亿	0	1BUFR 2BIL 3XBIL 主要持股2024-12-31 1.BUFR 2.BIL 3.XBIL 4.AAPL 5.SPY 6.BUFD 7.DIS 8.NVDA 9.NKE 10.AXP
2024-09-30	335	US$4.5亿	0	1BUFR 2BIL 3XBIL 主要持股2024-09-30 1.BUFR 2.BIL 3.XBIL 4.BSCO 5.SPY 6.GMAY 7.AAPL 8.GAUG 9.BUFD 10.BOND
2024-06-30	327	US$4.0亿	0	1BUFR 2BIL 3XBIL 主要持股2024-06-30 1.BUFR 2.BIL 3.XBIL 4.BSCO 5.SPY 6.BSJO 7.GMAY 8.BUFD 9.MSFT 10.BOND
2024-03-31	286	US$3.5亿	0	1BUFR 2BSCO 3GJAN 主要持股2024-03-31 1.BUFR 2.BSCO 3.GJAN 4.BALT 5.SPY 6.BSJO 7.MSFT 8.AAPL 9.UNH 10.SPLB
2023-12-31	132	US$3.0亿	0	1BALT 2BSCO 3BUFF 主要持股2023-12-31 1.BALT 2.BSCO 3.BUFF 4.SFLR 5.BIL 6.XBIL 7.BUFR 8.SPY 9.SSO 10.MSTB
2023-09-30	140	US$2.9亿	0	1BSGT 2SFLR 3UJUL 主要持股2023-09-30 1.BSGT 2.SFLR 3.UJUL 4.DJUL 5.SPY 6.PJUL 7.BJUL 8.SSO 9.FJUL 10.MSTB
2023-06-30	105	US$2.3亿	0	1BSGT 2SPY 3FTSM 主要持股2023-06-30 1.BSGT 2.SPY 3.FTSM 4.UAPR 5.PAPR 6.SSO 7.MSTB 8.UDEC 9.PDEC 10.26922A
2023-03-31	73	US$1.8亿	0	1BSGT 2SPY 3FTSM 主要持股2023-03-31 1.BSGT 2.SPY 3.FTSM 4.SSO 5.MSTB 6.WIP 7.BWX 8.VGIT 9.74347Y 10.IGOV
2022-12-31	70	US$1.7亿	0	1BSGT 2SPY 3FTSM 主要持股2022-12-31 1.BSGT 2.SPY 3.FTSM 4.SPDN 5.SSO 6.MSTB 7.SGOL 8.FNDC 9.SIVR 10.PCY

本季持股变动

Milestone Asset Management, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	+2.1%	+1161.60%	加仓
2	GOVT	Ishares US Treasury Bond ETF	+1.3%	NEW	新建仓
3	SYSB	Ishares Systematic Bond ETF	+1.3%	NEW	新建仓
4	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.3%	+140.12%	加仓
5	GGOV	Ishares Global Gb Usd Ha ETF	+1.1%	NEW	新建仓
6	BINC	Ishares Flex I A Etf-usd INC	+1.1%	NEW	新建仓
7	DE	Deere & Co	+0.9%	NEW	新建仓
8	AMGN	Amgen INC	+0.9%	+680.70%	加仓
9	VRT	Vertiv Holdings Co-a	+0.9%	NEW	新建仓
10	PWR	Quanta Services INC	+0.8%	NEW	新建仓
11	PEP	Pepsico INC	+0.8%	NEW	新建仓
12	SSO	Proshares Ultra S&p500	+0.7%	+1530.78%	加仓
13	STIP	Ishares 0-5 Year Tips Bond E	+0.7%	NEW	新建仓
14	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	+0.7%	+41.89%	加仓
15	ORCL	Oracle CORP	+0.6%	NEW	新建仓
16	IALT	Ishrs Sys Alt Act ETF	+0.6%	NEW	新建仓
17	ICVT	Ishares Convertible Bond ETF	+0.6%	NEW	新建仓
18	LAMR	Lamar Advertising Co-a	+0.5%	NEW	新建仓
19	SHOP	Shopify INC - Class A	+0.5%	NEW	新建仓
20	FTI	TechnipFMC plc	+0.4%	NEW	新建仓
21	VOD	Vodafone Group Plc-sp Adr	+0.4%	NEW	新建仓
22	LLY	Eli Lilly & Co	+0.4%	+25.81%	加仓
23	MU	Micron Technology INC	+0.3%	+0.65%	加仓
24	QQQI	Neos Nasdaq-100 High INC ETF	+0.3%	+99.78%	加仓
25	UNH	Unitedhealth Group INC	+0.3%	+19.52%	加仓
26	ACWX	Ishares Msci Acwi Ex US ETF	+0.2%	+35.32%	加仓
27	SPYI	Neos S&p 500 High Income ETF	+0.2%	+48.15%	加仓
28	AMD	Advanced Micro Devices	+0.2%	-38.97%	减仓
29	MO	Altria Group INC	+0.2%	+52.22%	加仓
30	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	+0.2%	+26.38%	加仓
31	NVDA	Nvidia CORP	0%	+3.22%	加仓
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	-0.3%	-64.20%	减仓
33	EFV	Ishares Msci Eafe Value ETF	-0.4%	EXIT	清仓
34	EXEL	Exelixis INC	-0.5%	-66.72%	减仓
35	CRM	Salesforce INC	-0.5%	-74.53%	减仓
36	QUAL	Ishares Msci USA Quality Fac	-0.6%	EXIT	清仓
37	COPX	Global X Copper Miners ETF	-0.6%	EXIT	清仓
38	BUFR	Ft Vest Lad Buffervetf-usd I	-0.6%	-0.87%	减仓
39	AMAT	Applied Materials INC	-0.6%	-79.99%	减仓
40	GLD	Spdr Gold Shares	-0.6%	-51.96%	减仓
41	ADBE	Adobe INC	-0.7%	-73.91%	减仓
42	TLT	Ishares 20+ Year Treasury Bd	-0.8%	EXIT	清仓
43	ABBV	Abbvie INC	-0.8%	-73.43%	减仓
44	UBER	Uber Technologies INC	-0.8%	EXIT	清仓
45	NFLX	Netflix INC	-0.9%	-81.97%	减仓
46	IAGG	Ishares Intl Aggregate Bond	-1.1%	EXIT	清仓
47	IUSB	Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui	-1.1%	EXIT	清仓
48	IEF	Ishares 7-10 Year Treasury B	-1.1%	-95.81%	减仓
49	SGOV	Ishares 0-3 Month Treasury B	-2.3%	-21.13%	减仓
50	PULS	Pgim Ultra Short Bond ETF	-3.7%	-98.37%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看