Keudell/Morrison Wealth Management 13F 申报浏览器

CIK: 0001785498

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 245

Keudell/Morrison Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 245 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 20.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.65
持仓稳定性: 20.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.03
多样化: 100
仓位均衡度: 73.98

Keudell/Morrison Wealth Management 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.032——换算下来相当于约 32 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 245 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAC
+54.4%　US$923.5万
减仓 FLXR
-7.1%　-US$371.4万
加仓 VWOB
+23.6%　US$404.5万
减仓 MSFT
+0.8%　-US$218.7万
加仓 SCHD
-4.1%　US$318.7万
加仓 XOM
-4.0%　US$162.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 245 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	9.60%	+0.40%	-4.08%
2	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	8.84%	-1.02%	-7.14%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.55%	+1.79%	+54.44%
4	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	4.87%	+0.71%	+23.63%
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.37%	+0.25%	+0.71%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.46%	-0.29%	+1.78%
7	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	2.80%	+0.05%	-2.12%
8	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	2.31%	+0.02%	-13.65%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.21%	—	-1.91%
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.03%	+0.20%	+15.27%
11	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	2.02%	+0.16%	+1.33%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.84%	—	+1.41%
13	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	1.71%	+1.71%	NEW
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.70%	-0.23%	-0.86%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.51%	-0.50%	+0.78%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.49%	-0.16%	+2.76%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.28%	+0.31%	-4.02%
18	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.14%	-0.11%	+4.88%
20	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	1.03%	-0.15%	-9.73%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.93%	-0.23%	-3.73%
22	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.91%	+0.16%	+0.87%
23	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.91%	—	-27.54%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.89%	—	+0.27%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.82%	-0.09%	+0.34%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.79%	+0.22%	+5.20%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	+0.51%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.75%	—	+2.95%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.69%	-0.15%	-1.67%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	-0.14%	-8.88%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.67%	—	-1.03%
32	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.63%	—	+1.43%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-0.08%
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	—	+1.02%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.59%	-0.13%	-32.06%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	—	+6.64%
37	USB	US Bancorp	股票-金融	0.55%	—	-2.97%
38	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.53%	+0.07%	-2.25%
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.43%	+0.05%	+15.86%
40	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.43%	—	-6.28%
41	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.41%	—	—
42	T	At&t INC	股票-通信服务	0.41%	+0.07%	+6.87%
43	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.41%	—	-0.60%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.48%
45	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.37%	-0.14%	+0.14%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.37%	—	-16.03%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.36%	—	+1.48%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.36%	-0.08%	-1.66%
49	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.35%	+0.06%	+0.31%
50	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.35%	—	-8.51%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.54
信息比率: -0.83
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.49
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.09
峰度: -0.45
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	245	US$4.9亿	21	1SCHD 2FLXR 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.FLXR 3.DFAC 4.VWOB 5.FNDF 6.AAPL 7.DEXC 8.TPYP 9.VYM 10.JMUB
2025-12-31	232	US$4.8亿	67	1FLXR 2SCHD 3VWOB 主要持股2025-12-31 1.FLXR 2.SCHD 3.VWOB 4.FNDF 5.DFAC 6.AAPL 7.HEQT 8.DEXC 9.TPYP 10.VYM
2025-06-30	228	US$4.5亿	0	1FLTR 2FLBL 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.FLTR 2.FLBL 3.SCHD 4.FNDF 5.VYM 6.DFAC 7.HEQT 8.AAPL 9.VWOB 10.DEXC
2025-03-31	218	US$4.2亿	100	1FLBL 2FLTR 3HEQT 主要持股2025-03-31 1.FLBL 2.FLTR 3.HEQT 4.SCHD 5.FNDF 6.VYM 7.GLDM 8.AAPL 9.VWOB 10.DFAC
2024-12-31	220	US$3.8亿	0	1SCHD 2FNDF 3FLBL 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.FNDF 3.FLBL 4.VYM 5.AAPL 6.HEQT 7.DFAC 8.BIV 9.VWOB 10.GLDM
2024-09-30	219	US$3.7亿	0	1FNDF 2SCHD 3VYM 主要持股2024-09-30 1.FNDF 2.SCHD 3.VYM 4.BIV 5.AAPL 6.HEQT 7.DFAC 8.VWOB 9.GLDM 10.TPYP
2024-06-30	206	US$3.4亿	0	1BIV 2VYM 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.BIV 2.VYM 3.SCHD 4.DFAC 5.AAPL 6.HEQT 7.FNDF 8.VWOB 9.TPYP 10.GLDM
2024-03-31	204	US$3.3亿	0	1BIV 2VYM 3DFAC 主要持股2024-03-31 1.BIV 2.VYM 3.DFAC 4.SCHD 5.VWOB 6.AAPL 7.HEQT 8.TPYP 9.GLDM 10.MSFT
2023-12-31	191	US$3.0亿	0	1BIV 2VYM 3DFAC 主要持股2023-12-31 1.BIV 2.VYM 3.DFAC 4.AAPL 5.VWOB 6.SCHD 7.TPYP 8.GLDM 9.MSFT 10.VTEB
2023-09-30	179	US$3.3亿	0	1BND 2BIV 3VYM 主要持股2023-09-30 1.BND 2.BIV 3.VYM 4.GLDM 5.DFAC 6.AAPL 7.VWOB 8.SCHD 9.BLV 10.TPYP
2023-06-30	186	US$3.5亿	0	1BND 2BIV 3VYM 主要持股2023-06-30 1.BND 2.BIV 3.VYM 4.DFAC 5.GLDM 6.AAPL 7.VWOB 8.SCHD 9.BLV 10.TPYP
2023-03-31	183	US$3.4亿	0	1BND 2BIV 3VYM 主要持股2023-03-31 1.BND 2.BIV 3.VYM 4.DFAC 5.GLDM 6.VWOB 7.AAPL 8.SCHD 9.TPYP 10.VTEB
2022-12-31	184	US$3.1亿	0	1BND 2SPAB 3VYM 主要持股2022-12-31 1.BND 2.SPAB 3.VYM 4.DFAC 5.GLDM 6.FNDF 7.AAPL 8.VTEB 9.TPYP 10.JMUB
2022-09-30	174	US$2.7亿	0	1DFAC 2VYM 3BIV 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.VYM 3.BIV 4.GLDM 5.DFIC 6.AAPL 7.BAB 8.TPYP 9.MSFT 10.VTEB
2022-06-30	171	US$2.8亿	0	1DFAC 2BIV 3VYM 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.BIV 3.VYM 4.DFIC 5.GLDM 6.AAPL 7.BAB 8.TPYP 9.MSFT 10.VDE
2022-03-31	175	US$2.4亿	0	1DFAC 2BIV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.BIV 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.VDE 7.ABBV 8.GOOG 9.USB 10.VYM
2021-12-31	188	US$2.5亿	0	1DFAC 2AAPL 3VUG 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.AAPL 3.VUG 4.VDE 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOG 8.USB 9.ABBV 10.NKE
2021-09-30	179	US$2.3亿	0	1DFAU 2VDE 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.DFAU 2.VDE 3.AAPL 4.MSFT 5.USB 6.XME 7.AMZN 8.GOOG 9.NKE 10.ABBV
2021-06-30	167	US$1.8亿	97	1AAPL 2VDE 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.VDE 3.MSFT 4.XME 5.AMZN 6.USB 7.GOOG 8.NKE 9.T 10.ABBV
2021-03-31	168	US$1.7亿	16	1AAPL 2VDE 3XME 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.VDE 3.XME 4.MSFT 5.USB 6.VNQ 7.AMZN 8.T 9.GOOG 10.NKE
2020-12-31	156	US$1.6亿	29	1AAPL 2VDE 3XME 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VDE 3.XME 4.MSFT 5.VNQ 6.USB 7.AMZN 8.T 9.NKE 10.ABBV
2020-09-30	148	US$1.6亿	37	1BIV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.BIV 2.AAPL 3.MSFT 4.VNQ 5.XME 6.VDE 7.T 8.USB 9.AMZN 10.NKE
2020-06-30	141	US$1.2亿	32	1AAPL 2MSFT 3T 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.T 4.USB 5.ABBV 6.VZ 7.AMZN 8.NKE 9.GOOG 10.V
2020-03-31	136	US$1.0亿	46	1AAPL 2MSFT 3T 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.T 4.VZ 5.USB 6.NKE 7.ABBV 8.GOOG 9.MUA 10.LQD
2019-12-31	154	US$1.4亿	25	1SPSB 2AAPL 3T 主要持股2019-12-31 1.SPSB 2.AAPL 3.T 4.USB 5.IEMG 6.IEFA 7.XOM 8.MSFT 9.VZ 10.NKE
2019-09-30	151	US$1.2亿	12	1AAPL 2T 3USB 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.T 3.USB 4.XOM 5.MSFT 6.VZ 7.NKE 8.DES 9.MUA 10.CVX
2019-06-30	142	US$1.1亿	16	1AAPL 2USB 3T 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.USB 3.T 4.XOM 5.MSFT 6.VZ 7.MUA 8.DES 9.MO 10.NKE
2019-03-31	139	US$1.1亿	0	1AAPL 2XOM 3USB 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.USB 4.T 5.VZ 6.MO 7.MSFT 8.NKE 9.PM 10.MUA

本季持股变动

Keudell/Morrison Wealth Management 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Simplify Hedged Equity ETF (HEQT); 新建仓: State Street Spdr S&p Emergi (EDIV); 新建仓: Vaneck Agribusiness ETF (MOO); 新建仓: Cap Group Short Duration (CGSD); 新建仓: Amcor plc (AMCR).

Keudell/Morrison Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.8%	+54.44%	加仓
2	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.7%	+23.63%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	-4.08%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.02%	减仓
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+0.71%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+5.20%	加仓
7	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+15.27%	加仓
8	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	+1.33%	加仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+0.87%	加仓
10	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	+2.34%	加仓
11	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+5.27%	加仓
12	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+71.50%	加仓
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.25%	减仓
14	T	At&t INC	+0.1%	+6.87%	加仓
15	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+0.31%	加仓
16	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	+0.1%	-2.12%	减仓
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+15.86%	加仓
18	TPYP	Tortoise North American Pipe	0%	-13.65%	减仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.66%	减仓
20	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.1%	-34.34%	减仓
21	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+0.34%	加仓
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.56%	减仓
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+4.88%	加仓
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-9.93%	减仓
25	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-32.06%	减仓
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.14%	加仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-8.88%	减仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.67%	减仓
29	CGHM	Cap Group Muni High-income	-0.2%	-9.73%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.76%	加仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.73%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.86%	减仓
33	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.3%	-84.60%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.78%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.78%	加仓
36	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	-1%	-7.14%	减仓
37	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	—	EXIT	清仓
38	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新建仓
39	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新建仓
40	CGSD	Cap Group Short Duration	—	NEW	新建仓
41	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
43	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建仓
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
46	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建仓
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
49	RRC	Range Resources CORP	—	NEW	新建仓
50	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Keudell/Morrison Wealth Management 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Keudell/Morrison Wealth Management 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.9亿，分布在 245 个已申报仓位之中。

Keudell/Morrison Wealth Management 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Keudell/Morrison Wealth Management 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Dvd Equity ETF (SCHD) — US$4696.0万 (9.6%) 2. Tcw Flexible Income ETF (FLXR) — US$4321.1万 (8.8%) 3. Dimensional US Core Equity 2 (DFAC) — US$2713.5万 (5.5%) 4. Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd (VWOB) — US$2383.7万 (4.9%) 5. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$2136.5万 (4.4%)

Keudell/Morrison Wealth Management 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Keudell/Morrison Wealth Management 共进行了 50 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 19 个既有持股、减仓 17 个仓位，并完全清仓 5 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Simplify Hedged Equity ETF (HEQT); 新建仓: State Street Spdr S&p Emergi (EDIV); 新建仓: Vaneck Agribusiness ETF (MOO); 新建仓: Cap Group Short Duration (CGSD); 新建仓: Amcor plc (AMCR)

Keudell/Morrison Wealth Management 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Keudell/Morrison Wealth Management 的主要板块分布如下： • Information Technology: 32.3% • Health Care: 15.4% • Communication Services: 13.8% • Consumer Discretionary: 9.4% • Financials: 8.2% • Energy: 7.3%

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前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF

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Keudell/Morrison Wealth Management 13F 申报浏览器

CIK: 0001785498

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.9亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 245

Keudell/Morrison Wealth Management在最新一期 13F 报告中披露了 245 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.9亿，季度换手率为 20.6%。

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机构性格雪花图

集中度: 12.65
持仓稳定性: 20.63
动能／逆势: 100
行业集中度: 53.03
多样化: 100
仓位均衡度: 73.98

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.60），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 30%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 DFAC
+54.4%　US$923.5万
减仓 FLXR
-7.1%　-US$371.4万
加仓 VWOB
+23.6%　US$404.5万
减仓 MSFT
+0.8%　-US$218.7万
加仓 SCHD
-4.1%　US$318.7万
加仓 XOM
-4.0%　US$162.8万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

仅显示前 200 大持股（共 245 只）

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	9.60%	+0.40%	-4.08%
2	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	ETF-其他	8.84%	-1.02%	-7.14%
3	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	5.55%	+1.79%	+54.44%
4	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	ETF-其他	4.87%	+0.71%	+23.63%
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	4.37%	+0.25%	+0.71%
6	AAPL	Apple INC	股票-科技	3.46%	-0.29%	+1.78%
7	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	ETF-其他	2.80%	+0.05%	-2.12%
8	TPYP	Tortoise North American Pipe	ETF-其他	2.31%	+0.02%	-13.65%
9	VYM	Vanguard High Dvd Yield ETF	ETF-其他	2.21%	—	-1.91%
10	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	ETF-其他	2.03%	+0.20%	+15.27%
11	LVHI	Franklin International Low V	ETF-其他	2.02%	+0.16%	+1.33%
12	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	1.84%	—	+1.41%
13	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	ETF-其他	1.71%	+1.71%	NEW
14	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	1.70%	-0.23%	-0.86%
15	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	1.51%	-0.50%	+0.78%
16	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	1.49%	-0.16%	+2.76%
17	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	1.28%	+0.31%	-4.02%
18	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	ETF-其他	1.19%	+1.19%	NEW
19	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	1.14%	-0.11%	+4.88%
20	CGHM	Cap Group Muni High-income	ETF-其他	1.03%	-0.15%	-9.73%
21	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	0.93%	-0.23%	-3.73%
22	LRCX	Lam Research CORP	股票-科技	0.91%	+0.16%	+0.87%
23	VDE	Vanguard Energy ETF	ETF-其他	0.91%	—	-27.54%
24	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.89%	—	+0.27%
25	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.82%	-0.09%	+0.34%
26	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.79%	+0.22%	+5.20%
27	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.76%	—	+0.51%
28	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	0.75%	—	+2.95%
29	V	Visa Inc-class A Shares	股票-金融	0.69%	-0.15%	-1.67%
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.67%	-0.14%	-8.88%
31	RTX	Rtx CORP	股票-工业	0.67%	—	-1.03%
32	PM	Philip Morris International	股票-非周期性消费	0.63%	—	+1.43%
33	HD	Home Depot INC	股票-周期性消费	0.62%	—	-0.08%
34	SPYG	Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF	ETF-大型股与成长	0.60%	—	+1.02%
35	CAT	Caterpillar INC	股票-工业	0.59%	-0.13%	-32.06%
36	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.57%	—	+6.64%
37	USB	US Bancorp	股票-金融	0.55%	—	-2.97%
38	VZ	Verizon Communications INC	股票-通信服务	0.53%	+0.07%	-2.25%
39	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.43%	+0.05%	+15.86%
40	GILD	Gilead Sciences INC	股票-医疗保健	0.43%	—	-6.28%
41	SYK	Stryker CORP	股票-医疗保健	0.41%	—	—
42	T	At&t INC	股票-通信服务	0.41%	+0.07%	+6.87%
43	MO	Altria Group INC	股票-非周期性消费	0.41%	—	-0.60%
44	VIG	Vanguard Dividend Apprec ETF	ETF-其他	0.38%	—	+0.48%
45	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.37%	-0.14%	+0.14%
46	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.37%	—	-16.03%
47	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.36%	—	+1.48%
48	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.36%	-0.08%	-1.66%
49	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.35%	+0.06%	+0.31%
50	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.35%	—	-8.51%

1–50 of 200

投资组合表现

Q3 2026表现

+3.1%

近4个季度表现

+21.5%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的70%）计算

标准差: +9.2%
贝塔系数: +0.65
阿尔法: +1.7%
最大回撤: -5.6%
年化表现: +14.2%
对标普胜率: +44.4%
索提诺比率: +2.97
斯图泽指数: +0.44
特雷诺比率: +0.21
斯特林比率: +0.96
卡玛比率: +2.54
信息比率: -0.83
跟踪误差: +5.7%
下行标准差: +4.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +26.4%
最差12个月: +7.9%
效率比率: +0.56
夏普比率: +1.49
行业分散度: +8.5%
偏度: -0.09
峰度: -0.45
上行潜力: +4.63

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	245	US$4.9亿	21	1SCHD 2FLXR 3DFAC 主要持股2026-03-31 1.SCHD 2.FLXR 3.DFAC 4.VWOB 5.FNDF 6.AAPL 7.DEXC 8.TPYP 9.VYM 10.JMUB
2025-12-31	232	US$4.8亿	67	1FLXR 2SCHD 3VWOB 主要持股2025-12-31 1.FLXR 2.SCHD 3.VWOB 4.FNDF 5.DFAC 6.AAPL 7.HEQT 8.DEXC 9.TPYP 10.VYM
2025-06-30	228	US$4.5亿	0	1FLTR 2FLBL 3SCHD 主要持股2025-06-30 1.FLTR 2.FLBL 3.SCHD 4.FNDF 5.VYM 6.DFAC 7.HEQT 8.AAPL 9.VWOB 10.DEXC
2025-03-31	218	US$4.2亿	100	1FLBL 2FLTR 3HEQT 主要持股2025-03-31 1.FLBL 2.FLTR 3.HEQT 4.SCHD 5.FNDF 6.VYM 7.GLDM 8.AAPL 9.VWOB 10.DFAC
2024-12-31	220	US$3.8亿	0	1SCHD 2FNDF 3FLBL 主要持股2024-12-31 1.SCHD 2.FNDF 3.FLBL 4.VYM 5.AAPL 6.HEQT 7.DFAC 8.BIV 9.VWOB 10.GLDM
2024-09-30	219	US$3.7亿	0	1FNDF 2SCHD 3VYM 主要持股2024-09-30 1.FNDF 2.SCHD 3.VYM 4.BIV 5.AAPL 6.HEQT 7.DFAC 8.VWOB 9.GLDM 10.TPYP
2024-06-30	206	US$3.4亿	0	1BIV 2VYM 3SCHD 主要持股2024-06-30 1.BIV 2.VYM 3.SCHD 4.DFAC 5.AAPL 6.HEQT 7.FNDF 8.VWOB 9.TPYP 10.GLDM
2024-03-31	204	US$3.3亿	0	1BIV 2VYM 3DFAC 主要持股2024-03-31 1.BIV 2.VYM 3.DFAC 4.SCHD 5.VWOB 6.AAPL 7.HEQT 8.TPYP 9.GLDM 10.MSFT
2023-12-31	191	US$3.0亿	0	1BIV 2VYM 3DFAC 主要持股2023-12-31 1.BIV 2.VYM 3.DFAC 4.AAPL 5.VWOB 6.SCHD 7.TPYP 8.GLDM 9.MSFT 10.VTEB
2023-09-30	179	US$3.3亿	0	1BND 2BIV 3VYM 主要持股2023-09-30 1.BND 2.BIV 3.VYM 4.GLDM 5.DFAC 6.AAPL 7.VWOB 8.SCHD 9.BLV 10.TPYP
2023-06-30	186	US$3.5亿	0	1BND 2BIV 3VYM 主要持股2023-06-30 1.BND 2.BIV 3.VYM 4.DFAC 5.GLDM 6.AAPL 7.VWOB 8.SCHD 9.BLV 10.TPYP
2023-03-31	183	US$3.4亿	0	1BND 2BIV 3VYM 主要持股2023-03-31 1.BND 2.BIV 3.VYM 4.DFAC 5.GLDM 6.VWOB 7.AAPL 8.SCHD 9.TPYP 10.VTEB
2022-12-31	184	US$3.1亿	0	1BND 2SPAB 3VYM 主要持股2022-12-31 1.BND 2.SPAB 3.VYM 4.DFAC 5.GLDM 6.FNDF 7.AAPL 8.VTEB 9.TPYP 10.JMUB
2022-09-30	174	US$2.7亿	0	1DFAC 2VYM 3BIV 主要持股2022-09-30 1.DFAC 2.VYM 3.BIV 4.GLDM 5.DFIC 6.AAPL 7.BAB 8.TPYP 9.MSFT 10.VTEB
2022-06-30	171	US$2.8亿	0	1DFAC 2BIV 3VYM 主要持股2022-06-30 1.DFAC 2.BIV 3.VYM 4.DFIC 5.GLDM 6.AAPL 7.BAB 8.TPYP 9.MSFT 10.VDE
2022-03-31	175	US$2.4亿	0	1DFAC 2BIV 3AAPL 主要持股2022-03-31 1.DFAC 2.BIV 3.AAPL 4.MSFT 5.AMZN 6.VDE 7.ABBV 8.GOOG 9.USB 10.VYM
2021-12-31	188	US$2.5亿	0	1DFAC 2AAPL 3VUG 主要持股2021-12-31 1.DFAC 2.AAPL 3.VUG 4.VDE 5.MSFT 6.AMZN 7.GOOG 8.USB 9.ABBV 10.NKE
2021-09-30	179	US$2.3亿	0	1DFAU 2VDE 3AAPL 主要持股2021-09-30 1.DFAU 2.VDE 3.AAPL 4.MSFT 5.USB 6.XME 7.AMZN 8.GOOG 9.NKE 10.ABBV
2021-06-30	167	US$1.8亿	97	1AAPL 2VDE 3MSFT 主要持股2021-06-30 1.AAPL 2.VDE 3.MSFT 4.XME 5.AMZN 6.USB 7.GOOG 8.NKE 9.T 10.ABBV
2021-03-31	168	US$1.7亿	16	1AAPL 2VDE 3XME 主要持股2021-03-31 1.AAPL 2.VDE 3.XME 4.MSFT 5.USB 6.VNQ 7.AMZN 8.T 9.GOOG 10.NKE
2020-12-31	156	US$1.6亿	29	1AAPL 2VDE 3XME 主要持股2020-12-31 1.AAPL 2.VDE 3.XME 4.MSFT 5.VNQ 6.USB 7.AMZN 8.T 9.NKE 10.ABBV
2020-09-30	148	US$1.6亿	37	1BIV 2AAPL 3MSFT 主要持股2020-09-30 1.BIV 2.AAPL 3.MSFT 4.VNQ 5.XME 6.VDE 7.T 8.USB 9.AMZN 10.NKE
2020-06-30	141	US$1.2亿	32	1AAPL 2MSFT 3T 主要持股2020-06-30 1.AAPL 2.MSFT 3.T 4.USB 5.ABBV 6.VZ 7.AMZN 8.NKE 9.GOOG 10.V
2020-03-31	136	US$1.0亿	46	1AAPL 2MSFT 3T 主要持股2020-03-31 1.AAPL 2.MSFT 3.T 4.VZ 5.USB 6.NKE 7.ABBV 8.GOOG 9.MUA 10.LQD
2019-12-31	154	US$1.4亿	25	1SPSB 2AAPL 3T 主要持股2019-12-31 1.SPSB 2.AAPL 3.T 4.USB 5.IEMG 6.IEFA 7.XOM 8.MSFT 9.VZ 10.NKE
2019-09-30	151	US$1.2亿	12	1AAPL 2T 3USB 主要持股2019-09-30 1.AAPL 2.T 3.USB 4.XOM 5.MSFT 6.VZ 7.NKE 8.DES 9.MUA 10.CVX
2019-06-30	142	US$1.1亿	16	1AAPL 2USB 3T 主要持股2019-06-30 1.AAPL 2.USB 3.T 4.XOM 5.MSFT 6.VZ 7.MUA 8.DES 9.MO 10.NKE
2019-03-31	139	US$1.1亿	0	1AAPL 2XOM 3USB 主要持股2019-03-31 1.AAPL 2.XOM 3.USB 4.T 5.VZ 6.MO 7.MSFT 8.NKE 9.PM 10.MUA

本季持股变动

Keudell/Morrison Wealth Management 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	+1.8%	+54.44%	加仓
2	VWOB	Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	+0.7%	+23.63%	加仓
3	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.4%	-4.08%	减仓
4	XOM	Exxon Mobil CORP	+0.3%	-4.02%	减仓
5	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.3%	+0.71%	加仓
6	CVX	Chevron CORP	+0.2%	+5.20%	加仓
7	JMUB	Jpmorgan Municipal ETF	+0.2%	+15.27%	加仓
8	LVHI	Franklin International Low V	+0.2%	+1.33%	加仓
9	LRCX	Lam Research CORP	+0.2%	+0.87%	加仓
10	TTE	Totalenergies Se	+0.1%	+2.34%	加仓
11	VLO	Valero Energy CORP	+0.1%	+5.27%	加仓
12	UPS	United Parcel Service-cl B	+0.1%	+71.50%	加仓
13	VZ	Verizon Communications INC	+0.1%	-2.25%	减仓
14	T	At&t INC	+0.1%	+6.87%	加仓
15	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+0.31%	加仓
16	DEXC	Dimensional Em Ex Cce ETF	+0.1%	-2.12%	减仓
17	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	+0.1%	+15.86%	加仓
18	TPYP	Tortoise North American Pipe	0%	-13.65%	减仓
19	META	Meta Platforms Inc-class A	-0.1%	-1.66%	减仓
20	FLTR	Vaneck Ig Floating Rate ETF	-0.1%	-34.34%	减仓
21	XLK	Ss Technology Select Sector	-0.1%	+0.34%	加仓
22	ORCL	Oracle CORP	-0.1%	-1.56%	减仓
23	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	+4.88%	加仓
24	CRM	Salesforce INC	-0.1%	-9.93%	减仓
25	CAT	Caterpillar INC	-0.1%	-32.06%	减仓
26	QCOM	Qualcomm INC	-0.1%	+0.14%	加仓
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-8.88%	减仓
28	V	Visa Inc-class A Shares	-0.2%	-1.67%	减仓
29	CGHM	Cap Group Muni High-income	-0.2%	-9.73%	减仓
30	AMZN	Amazon.com INC	-0.2%	+2.76%	加仓
31	LLY	Eli Lilly & Co	-0.2%	-3.73%	减仓
32	GOOG	Alphabet Inc-cl C	-0.2%	-0.86%	减仓
33	JMST	JPM Ultra-short Muni Income	-0.3%	-84.60%	减仓
34	AAPL	Apple INC	-0.3%	+1.78%	加仓
35	MSFT	Microsoft CORP	-0.5%	+0.78%	加仓
36	FLXR	Tcw Flexible Income ETF	-1%	-7.14%	减仓
37	HEQT	Simplify Hedged Equity ETF	—	EXIT	清仓
38	EDIV	State Street Spdr S&p Emergi	—	NEW	新建仓
39	MOO	Vaneck Agribusiness ETF	—	NEW	新建仓
40	CGSD	Cap Group Short Duration	—	NEW	新建仓
41	AMCR	Amcor plc	—	NEW	新建仓
42	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	—	EXIT	清仓
43	AMT	American Tower CORP	—	NEW	新建仓
44	AZN	AstraZeneca PLC	—	NEW	新建仓
45	AZNN	Astrazeneca Plc-spons Adr	—	EXIT	清仓
46	WEC	Wec Energy Group INC	—	NEW	新建仓
47	AMCR	Amcor plc	—	EXIT	清仓
48	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	—	EXIT	清仓
49	RRC	Range Resources CORP	—	NEW	新建仓
50	XLE	Ss Energy Select Sector	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-31	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-12-08	修正案	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-23	修正案	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-08-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看