CIK: 0000052024
申报总市值
US$4.2亿
申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 31
INVESTMENT MANAGEMENT ASSOCIATES INC /ADV在最新一期 13F 报告中披露了 31 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$4.2亿，季度换手率为 34.0%。
Investment Management Associates INC /adv 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.061——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 31 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.89），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 3.4 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
加仓 TLT
0.0% US$3967.1万
减仓 MOH
+3.4% -US$806.0万
减仓 SOLV
-34.9% -US$661.1万
减仓 UBER
+10.7% -US$91.7万
加仓 GLD
-61.6% US$597.9万
加仓 CNQ
+0.7% US$545.7万
仅显示前 29 大持股（共 31 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HII | Huntington Ingalls Industrie | 股票-工业 | 10.41% | -0.41% | -0.29% | |
| 2 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 9.51% | +9.44% | — | |
| 3 | UBER | Uber Technologies INC | 股票-工业 | 8.46% | -1.59% | +10.74% | |
| 4 | MOH | Molina Healthcare INC | 股票-医疗保健 | 7.40% | -3.39% | +3.38% | |
| 5 | BSM | Black Stone Minerals LP | 股票-其他 | 6.85% | -0.12% | -0.07% | |
| 6 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 6.27% | -0.82% | -0.81% | |
| 7 | LBRDK | Liberty Broadband-c | 股票-通信服务 | 5.60% | -0.15% | +8.84% | |
| 8 | TFIN | Triumph Financial INC | 股票-其他 | 5.03% | -0.85% | +4.07% | |
| 9 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 4.86% | +0.17% | +1.64% | |
| 10 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 4.72% | -0.61% | -0.67% | |
| 11 | CNQ | Canadian Natural Resources | 股票-能源 | 4.19% | +0.85% | +0.72% | |
| 12 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 3.67% | -0.62% | +15.60% | |
| 13 | INVX | Innovex International INC | 股票-其他 | 3.67% | -0.14% | +0.00% | |
| 14 | PHG | Koninklijke Philips Nvr- Ny | 股票-医疗保健 | 3.36% | -0.43% | +1.53% | |
| 15 | BAX | Baxter International INC | 股票-医疗保健 | 3.12% | +3.12% | NEW | |
| 16 | QCOM | Qualcomm INC | 股票-科技 | 3.07% | +3.07% | NEW | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.56% | +1.24% | -61.60% | |
| 18 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 2.26% | -0.24% | -0.62% | |
| 19 | SOLV | Solventum CORP | 股票-医疗保健 | 1.82% | -2.12% | -34.87% | |
| 20 | CACI | Caci International INC -cl A | 股票-科技 | 1.01% | -0.81% | -37.32% | |
| 21 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.93% | -0.07% | +6.49% | |
| 22 | SPRY | Ars Pharmaceuticals INC | 股票-其他 | 0.69% | -0.31% | +15.27% | |
| 23 | SII | Sprott INC | 股票-其他 | 0.21% | -0.07% | -41.58% | |
| 24 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.11% | -0.19% | -55.43% | |
| 25 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.08% | -0.02% | — | |
| 26 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.08% | — | — | |
| 27 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-周期性消费 | 0.05% | +0.05% | NEW | |
| 28 | ✓ | Imperial Pete INC | 股票-其他 | 0.01% | +0.01% | NEW | |
| 29 | QVCAQ | Qvc Group INC | 股票-其他 | 0.01% | -0.05% | -1.17% |
Q3 2026表现
-5.6%
近4个季度表现
+5.6%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 31 | US$4.2亿 | 34 | |
| 2025-12-31 | 29 | US$3.6亿 | 29 | |
| 2025-09-30 | 31 | US$3.4亿 | 43 | |
| 2025-06-30 | 30 | US$3.0亿 | 0 | |
| 2025-03-31 | 23 | US$2.4亿 | 100 | |
| 2024-12-31 | 28 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2024-09-30 | 36 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2024-06-30 | 34 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2024-03-31 | 35 | US$2.9亿 | 0 | |
| 2023-12-31 | 34 | US$2.6亿 | 0 | |
| 2023-09-30 | 33 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2023-06-30 | 38 | US$2.7亿 | 0 | |
| 2023-03-31 | 38 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2022-12-31 | 42 | US$2.4亿 | 0 | |
| 2022-09-30 | 43 | US$2.1亿 | 0 | |
| 2022-06-30 | 41 | US$2.3亿 | 0 | |
| 2022-03-31 | 47 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2021-12-31 | 54 | US$2.2亿 | 0 | |
| 2021-09-30 | 56 | US$1.9亿 | 0 | |
| 2021-06-30 | 57 | US$1.9亿 | 100 | |
| 2021-03-31 | 58 | US$1.7亿 | 29 | |
| 2020-12-31 | 58 | US$1.3亿 | — |
Investment Management Associates INC /adv 在 2026-03-31 最显著的持仓异动： 清仓: Comcast Corp-class A (CMCSA); 新建仓: Baxter International INC (BAX); 新建仓: Qualcomm INC (QCOM); 清仓: Apple INC (AAPL); 清仓: Thermo Fisher Scientific INC (TMO).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | +9.4% | — | 不变 |
| 2 | GLD | Spdr Gold Shares | +1.2% | -61.60% | 减仓 |
| 3 | CNQ | Canadian Natural Resources | +0.9% | +0.72% | 加仓 |
| 4 | EPD | Enterprise Products Partners | +0.2% | +1.64% | 加仓 |
| 5 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | — | — | 不变 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 0% | — | 不变 |
| 7 | QVCAQ | Qvc Group INC | -0.1% | -1.17% | 减仓 |
| 8 | SHV | Ishares 0-1 Year Treasury Bo | -0.1% | +6.49% | 加仓 |
| 9 | SII | Sprott INC | -0.1% | -41.58% | 减仓 |
| 10 | BSM | Black Stone Minerals LP | -0.1% | -0.07% | 减仓 |
| 11 | INVX | Innovex International INC | -0.1% | +0.00% | 加仓 |
| 12 | LBRDK | Liberty Broadband-c | -0.2% | +8.84% | 加仓 |
| 13 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | -55.43% | 减仓 |
| 14 | MCK | Mckesson CORP | -0.2% | -0.62% | 减仓 |
| 15 | SPRY | Ars Pharmaceuticals INC | -0.3% | +15.27% | 加仓 |
| 16 | HII | Huntington Ingalls Industrie | -0.4% | -0.29% | 减仓 |
| 17 | PHG | Koninklijke Philips Nvr- Ny | -0.4% | +1.53% | 加仓 |
| 18 | PM | Philip Morris International | -0.6% | -0.67% | 减仓 |
| 19 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.6% | +15.60% | 加仓 |
| 20 | CACI | Caci International INC -cl A | -0.8% | -37.32% | 减仓 |
| 21 | BTI | British American Tob-sp Adr | -0.8% | -0.81% | 减仓 |
| 22 | TFIN | Triumph Financial INC | -0.9% | +4.07% | 加仓 |
| 23 | UBER | Uber Technologies INC | -1.6% | +10.74% | 加仓 |
| 24 | SOLV | Solventum CORP | -2.1% | -34.87% | 减仓 |
| 25 | MOH | Molina Healthcare INC | -3.4% | +3.38% | 加仓 |
| 26 | CMCSA | Comcast Corp-class A | — | EXIT | 清仓 |
| 27 | BAX | Baxter International INC | — | NEW | 新建仓 |
| 28 | QCOM | Qualcomm INC | — | NEW | 新建仓 |
| 29 | AAPL | Apple INC | — | EXIT | 清仓 |
| 30 | TMO | Thermo Fisher Scientific INC | — | EXIT | 清仓 |
| 31 | AMZN | Amazon.com INC | — | NEW | 新建仓 |
| 32 | ✓ | Imperial Pete INC | — | NEW | 新建仓 |
| 季度 | 申报日期 | 类型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-04-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-03 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-09 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-01 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-07-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-03-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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