GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001732008

逆势操作型高品质投资策略高频交易型

申报总市值

US$17.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 27

GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.5亿，季度换手率为 72.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.01
持仓稳定性: 72.82
动能／逆势: 0
行业集中度: 81.38
多样化: 54
仓位均衡度: 88.71

GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.083——换算下来相当于约 12 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 27 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 WAT
-98.1%　-US$2.0亿
加仓 VRSK
-5.4%　-US$2172.8万
加仓 CME
-50.8%　-US$2.4亿
加仓 CL
-46.6%　-US$1.0亿
加仓 YUMC
-47.7%　-US$1.7亿
减仓 ADBE
-44.5%　-US$1.4亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CME	Cme Group INC	股票-金融	15.59%	+1.86%	-50.82%
2	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-周期性消费	11.02%	+1.40%	-47.66%
3	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	7.87%	-0.62%	-45.52%
4	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	7.73%	+1.44%	-46.65%
5	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	7.58%	+0.22%	-45.38%
6	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	7.26%	-0.06%	-43.93%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.57%	-0.60%	-44.79%
8	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	6.28%	+0.75%	-43.71%
9	MKTX	Marketaxess Holdings INC	股票-金融	6.09%	+0.51%	-44.23%
10	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	5.26%	+0.01%	-44.09%
11	ADBE	Adobe INC	股票-科技	5.16%	-1.04%	-44.54%
12	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	5.15%	+2.17%	-5.37%
13	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.90%	-0.44%	-44.07%
14	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	3.61%	-0.22%	-44.86%
15	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工业	0.23%	+0.12%	—
16	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.23%	-5.16%	-98.07%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.10%	-0.09%	-77.57%
18	RELX	Relx PLC - Spon Adr	股票-工业	0.07%	+0.07%	NEW
19	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.07%	-0.04%	-64.38%
20	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.06%	-0.06%	-69.42%
21	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.03%	-0.05%	-75.64%
22	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	0.03%	-0.01%	-70.49%
23	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	0.03%	-0.02%	-62.12%
24	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-周期性消费	0.03%	-0.03%	-67.14%
25	NTES	Netease Inc-adr	股票-通信服务	0.02%	-0.04%	-76.52%
26	GLOB	Globant S.A.	股票-科技	0.01%	-0.01%	-76.80%
27	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.01%	-0.01%	-78.02%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

-0.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.43
阿尔法: -5.4%
最大回撤: -15.9%
年化表现: +2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.34
斯图泽指数: +0.07
特雷诺比率: +0.06
斯特林比率: +0.11
卡玛比率: +0.13
信息比率: -1.3
跟踪误差: +12.2%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +23.2%
最差12个月: -9.7%
效率比率: +0.06
夏普比率: +0.23
行业分散度: +11.9%
偏度: -0.24
峰度: -0.16
上行潜力: +2.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	27	US$17.5亿	73	1CME 2YUMC 3BKNG 主要持股2026-03-31 1.CME 2.YUMC 3.BKNG 4.CL 5.MA 6.UNH 7.MSFT 8.ILMN 9.MKTX 10.NKE
2025-12-31	27	US$37.4亿	20	1CME 2YUMC 3BKNG 主要持股2025-12-31 1.CME 2.YUMC 3.BKNG 4.MA 5.UNH 6.MSFT 7.CL 8.ADBE 9.MKTX 10.ILMN
2025-09-30	27	US$43.1亿	24	1CME 2BKNG 3MA 主要持股2025-09-30 1.CME 2.BKNG 3.MA 4.YUMC 5.MSFT 6.UNH 7.CL 8.NKE 9.MKTX 10.ADP
2025-06-30	27	US$51.0亿	0	1CME 2BKNG 3YUMC 主要持股2025-06-30 1.CME 2.BKNG 3.YUMC 4.MA 5.MSFT 6.CL 7.UNH 8.MKTX 9.WAT 10.ACN
2025-03-31	27	US$51.6亿	100	1CME 2MA 3YUMC 主要持股2025-03-31 1.CME 2.MA 3.YUMC 4.BKNG 5.UNH 6.CL 7.MKTX 8.MSFT 9.WAT 10.ACN
2024-12-31	26	US$61.9亿	0	1CME 2BKNG 3MA 主要持股2024-12-31 1.CME 2.BKNG 3.MA 4.YUMC 5.ACN 6.CL 7.MKTX 8.MSFT 9.UNH 10.ILMN
2024-09-30	27	US$73.5亿	0	1CME 2MA 3BKNG 主要持股2024-09-30 1.CME 2.MA 3.BKNG 4.YUMC 5.CL 6.GOOGL 7.MKTX 8.ACN 9.UNH 10.MSFT
2024-06-30	28	US$70.0亿	0	1GOOGL 2CME 3BKNG 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.CME 3.BKNG 4.MA 5.CL 6.MSFT 7.ACN 8.UNH 9.MKTX 10.ADP
2024-03-31	27	US$81.6亿	0	1CME 2GOOGL 3MA 主要持股2024-03-31 1.CME 2.GOOGL 3.MA 4.BKNG 5.CL 6.ACN 7.MKTX 8.MSFT 9.UNH 10.YUMC
2023-12-31	27	US$77.6亿	0	1CME 2GOOGL 3BKNG 主要持股2023-12-31 1.CME 2.GOOGL 3.BKNG 4.MA 5.ACN 6.MKTX 7.CL 8.UNH 9.NKE 10.MSFT
2023-09-30	26	US$72.0亿	0	1BKNG 2CME 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.BKNG 2.CME 3.GOOGL 4.MA 5.ACN 6.UNH 7.YUMC 8.CL 9.ADP 10.MKTX
2023-06-30	26	US$74.4亿	0	1BKNG 2CME 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.BKNG 2.CME 3.GOOGL 4.MA 5.ACN 6.MKTX 7.CL 8.YUMC 9.UNH 10.MSFT
2023-03-31	26	US$71.5亿	0	1BKNG 2CME 3MKTX 主要持股2023-03-31 1.BKNG 2.CME 3.MKTX 4.MA 5.YUMC 6.GOOGL 7.CL 8.UNH 9.NKE 10.ACN
2022-12-31	26	US$64.4亿	0	1CME 2BKNG 3MA 主要持股2022-12-31 1.CME 2.BKNG 3.MA 4.MKTX 5.UNH 6.CL 7.YUMC 8.GOOGL 9.NKE 10.ADP
2022-09-30	26	US$59.6亿	0	1CME 2GOOGL 3UNH 主要持股2022-09-30 1.CME 2.GOOGL 3.UNH 4.BKNG 5.MA 6.CL 7.MKTX 8.YUMC 9.ADP 10.ACN
2022-06-30	26	US$65.2亿	0	1CME 2GOOGL 3BKNG 主要持股2022-06-30 1.CME 2.GOOGL 3.BKNG 4.UNH 5.MA 6.CL 7.MKTX 8.YUMC 9.NKE 10.ADP
2022-03-31	26	US$76.3亿	0	1CME 2GOOGL 3UNH 主要持股2022-03-31 1.CME 2.GOOGL 3.UNH 4.BKNG 5.MA 6.NKE 7.CL 8.MKTX 9.ILMN 10.ACN
2021-12-31	27	US$80.5亿	0	1CME 2GOOGL 3BKNG 主要持股2021-12-31 1.CME 2.GOOGL 3.BKNG 4.UNH 5.NKE 6.MA 7.CL 8.ILMN 9.MKTX 10.ACN
2021-09-30	27	US$72.6亿	0	1GOOGL 2CME 3BKNG 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.CME 3.BKNG 4.MA 5.UNH 6.ILMN 7.NKE 8.YUMC 9.MKTX 10.CL
2021-06-30	28	US$69.3亿	22	1GOOGL 2CME 3MA 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.CME 3.MA 4.BKNG 5.ILMN 6.UNH 7.NKE 8.CL 9.YUMC 10.ACN
2021-03-31	28	US$55.3亿	25	1CME 2GOOGL 3BKNG 主要持股2021-03-31 1.CME 2.GOOGL 3.BKNG 4.MA 5.UNH 6.ILMN 7.CL 8.NKE 9.YUMC 10.ADP
2020-12-31	27	US$49.0亿	46	1MA 2GOOGL 3CME 主要持股2020-12-31 1.MA 2.GOOGL 3.CME 4.BKNG 5.NKE 6.CL 7.UNH 8.ILMN 9.YUMC 10.ADP
2020-09-30	27	US$30.8亿	18	1MA 2GOOGL 3CME 主要持股2020-09-30 1.MA 2.GOOGL 3.CME 4.NKE 5.CL 6.BKNG 7.UNH 8.YUMC 9.ILMN 10.ADP
2020-06-30	26	US$26.0亿	46	1MA 2GOOGL 3CME 主要持股2020-06-30 1.MA 2.GOOGL 3.CME 4.ILMN 5.CL 6.BKNG 7.UNH 8.YUMC 9.NKE 10.ADP
2020-03-31	26	US$17.3亿	19	1MA 2GOOGL 3CME 主要持股2020-03-31 1.MA 2.GOOGL 3.CME 4.CL 5.UNH 6.ILMN 7.BKNG 8.YUMC 9.NKE 10.MCO
2019-12-31	25	US$17.0亿	27	1MA 2GOOGL 3UNH 主要持股2019-12-31 1.MA 2.GOOGL 3.UNH 4.BKNG 5.CME 6.CL 7.NKE 8.MCO 9.ILMN 10.ADP
2019-09-30	26	US$13.6亿	18	1MA 2GOOGL 3BKNG 主要持股2019-09-30 1.MA 2.GOOGL 3.BKNG 4.CME 5.UNH 6.NKE 7.CL 8.MKTX 9.MCO 10.ADP
2019-06-30	25	US$11.6亿	35	1MA 2GOOGL 3BKNG 主要持股2019-06-30 1.MA 2.GOOGL 3.BKNG 4.UNH 5.CME 6.ULTA 7.ILMN 8.CL 9.NKE 10.MKTX
2019-03-31	25	US$8.4亿	48	1MA 2GOOGL 3UNH 主要持股2019-03-31 1.MA 2.GOOGL 3.UNH 4.BKNG 5.CME 6.ULTA 7.MKTX 8.CL 9.NKE 10.ILMN
2018-12-31	24	US$5.1亿	25	1MA 2GOOGL 3UNH 主要持股2018-12-31 1.MA 2.GOOGL 3.UNH 4.CME 5.BKNG 6.NKE 7.MKTX 8.CL 9.CTSH 10.ULTA
2018-09-30	21	US$4.3亿	27	1MA 2GOOGL 3UNH 主要持股2018-09-30 1.MA 2.GOOGL 3.UNH 4.BKNG 5.CTSH 6.CME 7.MCO 8.NKE 9.CL 10.ULTA
2018-06-30	21	US$3.4亿	31	1MA 2GOOGL 3UNH 主要持股2018-06-30 1.MA 2.GOOGL 3.UNH 4.BKNG 5.CTSH 6.MCO 7.CME 8.NKE 9.CL 10.YUMC
2018-03-31	22	US$2.7亿	26	1MA 2GOOGL 3BKNG 主要持股2018-03-31 1.MA 2.GOOGL 3.BKNG 4.CTSH 5.UNH 6.CME 7.MCO 8.YUMC 9.SYK 10.NKE
2017-12-31	22	US$2.4亿	0	1GOOGL 2MA 3UNH 主要持股2017-12-31 1.GOOGL 2.MA 3.UNH 4.BKNG 5.CTSH 6.CME 7.MCO 8.YUMC 9.SYK 10.NKE

本季持股变动

GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 在 2026-03-31 最显著的持仓异动：清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Relx PLC - Spon Adr (RELX); 减仓: Waters CORP (WAT) — 股数 -98.07%; 减仓: Verisk Analytics INC (VRSK) — 股数 -5.37%; 减仓: Cme Group INC (CME) — 股数 -50.82%.

GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VRSK	Verisk Analytics INC	+2.2%	-5.37%	减仓
2	CME	Cme Group INC	+1.9%	-50.82%	减仓
3	CL	Colgate-palmolive Co	+1.4%	-46.65%	减仓
4	YUMC	Yum China Holdings INC	+1.4%	-47.66%	减仓
5	ILMN	Illumina INC	+0.8%	-43.71%	减仓
6	MKTX	Marketaxess Holdings INC	+0.5%	-44.23%	减仓
7	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	-45.38%	减仓
8	AOS	Smith (a.o.) CORP	+0.1%	—	不变
9	NKE	Nike INC -cl B	0%	-44.09%	减仓
10	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	0%	-70.49%	减仓
11	GLOB	Globant S.A.	0%	-76.80%	减仓
12	SE	Sea Ltd-adr	0%	-78.02%	减仓
13	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	0%	-62.12%	减仓
14	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	0%	-67.14%	减仓
15	MELI	Mercadolibre INC	0%	-64.38%	减仓
16	NTES	Netease Inc-adr	0%	-76.52%	减仓
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-75.64%	减仓
18	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-43.93%	减仓
19	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.1%	-69.42%	减仓
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-77.57%	减仓
21	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-44.86%	减仓
22	ACN	Accenture plc	-0.4%	-44.07%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-44.79%	减仓
24	BKNG	Booking Holdings INC	-0.6%	-45.52%	减仓
25	ADBE	Adobe INC	-1%	-44.54%	减仓
26	WAT	Waters CORP	-5.2%	-98.07%	减仓
27	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
28	RELX	Relx PLC - Spon Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-05-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-02-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 是什么机构？属于哪种投资人类型？

GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-03-31），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$17.5亿，分布在 27 个已申报仓位之中。

GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 按市值排列的前几大持股为： 1. Cme Group INC (CME) — US$2.7亿 (15.6%) 2. Yum China Holdings INC (YUMC) — US$1.9亿 (11.0%) 3. Booking Holdings INC (BKNG) — US$1.4亿 (7.9%) 4. Colgate-palmolive Co (CL) — US$1.3亿 (7.7%) 5. Mastercard INC - A (MA) — US$1.3亿 (7.6%)

GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 共进行了 27 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 25 个仓位，并完全清仓 1 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Novo-nordisk A/s-spons Adr (NVO); 新建仓: Relx PLC - Spon Adr (RELX); 减仓: Waters CORP (WAT) — 股数 -98.07%; 减仓: Verisk Analytics INC (VRSK) — 股数 -5.37%; 减仓: Cme Group INC (CME) — 股数 -50.82%

GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 的主要板块分布如下： • Financials: 37.5% • Health Care: 21.9% • Consumer Discretionary: 21.4% • Information Technology: 19.1% • Communication Services: 0.0%

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集中度23.1

持仓稳定性0.0

行业集中度64.7

前五大持仓重叠 2/5 档，同样重仓 Mastercard INC - A

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GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 13F 申报追踪与分析

CIK: 0001732008

逆势操作型高品质投资策略高频交易型

申报总市值

US$17.5亿

申报季度: 2026-03-31 · 持股只数: 27

GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd在最新一期 13F 报告中披露了 27 项持股，申报期为 2026-03-31，总持股市值约为 US$17.5亿，季度换手率为 72.8%。

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机构性格雪花图

集中度: 33.01
持仓稳定性: 72.82
动能／逆势: 0
行业集中度: 81.38
多样化: 54
仓位均衡度: 88.71

整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.13），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 62%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

减仓 WAT
-98.1%　-US$2.0亿
加仓 VRSK
-5.4%　-US$2172.8万
加仓 CME
-50.8%　-US$2.4亿
加仓 CL
-46.6%　-US$1.0亿
加仓 YUMC
-47.7%　-US$1.7亿
减仓 ADBE
-44.5%　-US$1.4亿

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	CME	Cme Group INC	股票-金融	15.59%	+1.86%	-50.82%
2	YUMC	Yum China Holdings INC	股票-周期性消费	11.02%	+1.40%	-47.66%
3	BKNG	Booking Holdings INC	股票-周期性消费	7.87%	-0.62%	-45.52%
4	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非周期性消费	7.73%	+1.44%	-46.65%
5	MA	Mastercard INC - A	股票-金融	7.58%	+0.22%	-45.38%
6	UNH	Unitedhealth Group INC	股票-医疗保健	7.26%	-0.06%	-43.93%
7	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	6.57%	-0.60%	-44.79%
8	ILMN	Illumina INC	股票-医疗保健	6.28%	+0.75%	-43.71%
9	MKTX	Marketaxess Holdings INC	股票-金融	6.09%	+0.51%	-44.23%
10	NKE	Nike INC -cl B	股票-周期性消费	5.26%	+0.01%	-44.09%
11	ADBE	Adobe INC	股票-科技	5.16%	-1.04%	-44.54%
12	VRSK	Verisk Analytics INC	股票-工业	5.15%	+2.17%	-5.37%
13	ACN	Accenture plc	股票-科技	3.90%	-0.44%	-44.07%
14	ADP	Automatic Data Processing	股票-科技	3.61%	-0.22%	-44.86%
15	AOS	Smith (a.o.) CORP	股票-工业	0.23%	+0.12%	—
16	WAT	Waters CORP	股票-医疗保健	0.23%	-5.16%	-98.07%
17	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	股票-科技	0.10%	-0.09%	-77.57%
18	RELX	Relx PLC - Spon Adr	股票-工业	0.07%	+0.07%	NEW
19	MELI	Mercadolibre INC	股票-周期性消费	0.07%	-0.04%	-64.38%
20	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	股票-金融	0.06%	-0.06%	-69.42%
21	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	股票-周期性消费	0.03%	-0.05%	-75.64%
22	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	股票-金融	0.03%	-0.01%	-70.49%
23	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	股票-科技	0.03%	-0.02%	-62.12%
24	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	股票-周期性消费	0.03%	-0.03%	-67.14%
25	NTES	Netease Inc-adr	股票-通信服务	0.02%	-0.04%	-76.52%
26	GLOB	Globant S.A.	股票-科技	0.01%	-0.01%	-76.80%
27	SE	Sea Ltd-adr	股票-通信服务	0.01%	-0.01%	-78.02%

投资组合表现

Q3 2026表现

+1.3%

近4个季度表现

-0.8%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的83%）计算

标准差: +11.2%
贝塔系数: +0.43
阿尔法: -5.4%
最大回撤: -15.9%
年化表现: +2%
对标普胜率: +36.1%
索提诺比率: +0.34
斯图泽指数: +0.07
特雷诺比率: +0.06
斯特林比率: +0.11
卡玛比率: +0.13
信息比率: -1.3
跟踪误差: +12.2%
下行标准差: +7.6%
正收益月份占比: +52.8%
负收益月份占比: +47.2%
最佳12个月: +23.2%
最差12个月: -9.7%
效率比率: +0.06
夏普比率: +0.23
行业分散度: +11.9%
偏度: -0.24
峰度: -0.16
上行潜力: +2.24

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-03-31	27	US$17.5亿	73	1CME 2YUMC 3BKNG 主要持股2026-03-31 1.CME 2.YUMC 3.BKNG 4.CL 5.MA 6.UNH 7.MSFT 8.ILMN 9.MKTX 10.NKE
2025-12-31	27	US$37.4亿	20	1CME 2YUMC 3BKNG 主要持股2025-12-31 1.CME 2.YUMC 3.BKNG 4.MA 5.UNH 6.MSFT 7.CL 8.ADBE 9.MKTX 10.ILMN
2025-09-30	27	US$43.1亿	24	1CME 2BKNG 3MA 主要持股2025-09-30 1.CME 2.BKNG 3.MA 4.YUMC 5.MSFT 6.UNH 7.CL 8.NKE 9.MKTX 10.ADP
2025-06-30	27	US$51.0亿	0	1CME 2BKNG 3YUMC 主要持股2025-06-30 1.CME 2.BKNG 3.YUMC 4.MA 5.MSFT 6.CL 7.UNH 8.MKTX 9.WAT 10.ACN
2025-03-31	27	US$51.6亿	100	1CME 2MA 3YUMC 主要持股2025-03-31 1.CME 2.MA 3.YUMC 4.BKNG 5.UNH 6.CL 7.MKTX 8.MSFT 9.WAT 10.ACN
2024-12-31	26	US$61.9亿	0	1CME 2BKNG 3MA 主要持股2024-12-31 1.CME 2.BKNG 3.MA 4.YUMC 5.ACN 6.CL 7.MKTX 8.MSFT 9.UNH 10.ILMN
2024-09-30	27	US$73.5亿	0	1CME 2MA 3BKNG 主要持股2024-09-30 1.CME 2.MA 3.BKNG 4.YUMC 5.CL 6.GOOGL 7.MKTX 8.ACN 9.UNH 10.MSFT
2024-06-30	28	US$70.0亿	0	1GOOGL 2CME 3BKNG 主要持股2024-06-30 1.GOOGL 2.CME 3.BKNG 4.MA 5.CL 6.MSFT 7.ACN 8.UNH 9.MKTX 10.ADP
2024-03-31	27	US$81.6亿	0	1CME 2GOOGL 3MA 主要持股2024-03-31 1.CME 2.GOOGL 3.MA 4.BKNG 5.CL 6.ACN 7.MKTX 8.MSFT 9.UNH 10.YUMC
2023-12-31	27	US$77.6亿	0	1CME 2GOOGL 3BKNG 主要持股2023-12-31 1.CME 2.GOOGL 3.BKNG 4.MA 5.ACN 6.MKTX 7.CL 8.UNH 9.NKE 10.MSFT
2023-09-30	26	US$72.0亿	0	1BKNG 2CME 3GOOGL 主要持股2023-09-30 1.BKNG 2.CME 3.GOOGL 4.MA 5.ACN 6.UNH 7.YUMC 8.CL 9.ADP 10.MKTX
2023-06-30	26	US$74.4亿	0	1BKNG 2CME 3GOOGL 主要持股2023-06-30 1.BKNG 2.CME 3.GOOGL 4.MA 5.ACN 6.MKTX 7.CL 8.YUMC 9.UNH 10.MSFT
2023-03-31	26	US$71.5亿	0	1BKNG 2CME 3MKTX 主要持股2023-03-31 1.BKNG 2.CME 3.MKTX 4.MA 5.YUMC 6.GOOGL 7.CL 8.UNH 9.NKE 10.ACN
2022-12-31	26	US$64.4亿	0	1CME 2BKNG 3MA 主要持股2022-12-31 1.CME 2.BKNG 3.MA 4.MKTX 5.UNH 6.CL 7.YUMC 8.GOOGL 9.NKE 10.ADP
2022-09-30	26	US$59.6亿	0	1CME 2GOOGL 3UNH 主要持股2022-09-30 1.CME 2.GOOGL 3.UNH 4.BKNG 5.MA 6.CL 7.MKTX 8.YUMC 9.ADP 10.ACN
2022-06-30	26	US$65.2亿	0	1CME 2GOOGL 3BKNG 主要持股2022-06-30 1.CME 2.GOOGL 3.BKNG 4.UNH 5.MA 6.CL 7.MKTX 8.YUMC 9.NKE 10.ADP
2022-03-31	26	US$76.3亿	0	1CME 2GOOGL 3UNH 主要持股2022-03-31 1.CME 2.GOOGL 3.UNH 4.BKNG 5.MA 6.NKE 7.CL 8.MKTX 9.ILMN 10.ACN
2021-12-31	27	US$80.5亿	0	1CME 2GOOGL 3BKNG 主要持股2021-12-31 1.CME 2.GOOGL 3.BKNG 4.UNH 5.NKE 6.MA 7.CL 8.ILMN 9.MKTX 10.ACN
2021-09-30	27	US$72.6亿	0	1GOOGL 2CME 3BKNG 主要持股2021-09-30 1.GOOGL 2.CME 3.BKNG 4.MA 5.UNH 6.ILMN 7.NKE 8.YUMC 9.MKTX 10.CL
2021-06-30	28	US$69.3亿	22	1GOOGL 2CME 3MA 主要持股2021-06-30 1.GOOGL 2.CME 3.MA 4.BKNG 5.ILMN 6.UNH 7.NKE 8.CL 9.YUMC 10.ACN
2021-03-31	28	US$55.3亿	25	1CME 2GOOGL 3BKNG 主要持股2021-03-31 1.CME 2.GOOGL 3.BKNG 4.MA 5.UNH 6.ILMN 7.CL 8.NKE 9.YUMC 10.ADP
2020-12-31	27	US$49.0亿	46	1MA 2GOOGL 3CME 主要持股2020-12-31 1.MA 2.GOOGL 3.CME 4.BKNG 5.NKE 6.CL 7.UNH 8.ILMN 9.YUMC 10.ADP
2020-09-30	27	US$30.8亿	18	1MA 2GOOGL 3CME 主要持股2020-09-30 1.MA 2.GOOGL 3.CME 4.NKE 5.CL 6.BKNG 7.UNH 8.YUMC 9.ILMN 10.ADP
2020-06-30	26	US$26.0亿	46	1MA 2GOOGL 3CME 主要持股2020-06-30 1.MA 2.GOOGL 3.CME 4.ILMN 5.CL 6.BKNG 7.UNH 8.YUMC 9.NKE 10.ADP
2020-03-31	26	US$17.3亿	19	1MA 2GOOGL 3CME 主要持股2020-03-31 1.MA 2.GOOGL 3.CME 4.CL 5.UNH 6.ILMN 7.BKNG 8.YUMC 9.NKE 10.MCO
2019-12-31	25	US$17.0亿	27	1MA 2GOOGL 3UNH 主要持股2019-12-31 1.MA 2.GOOGL 3.UNH 4.BKNG 5.CME 6.CL 7.NKE 8.MCO 9.ILMN 10.ADP
2019-09-30	26	US$13.6亿	18	1MA 2GOOGL 3BKNG 主要持股2019-09-30 1.MA 2.GOOGL 3.BKNG 4.CME 5.UNH 6.NKE 7.CL 8.MKTX 9.MCO 10.ADP
2019-06-30	25	US$11.6亿	35	1MA 2GOOGL 3BKNG 主要持股2019-06-30 1.MA 2.GOOGL 3.BKNG 4.UNH 5.CME 6.ULTA 7.ILMN 8.CL 9.NKE 10.MKTX
2019-03-31	25	US$8.4亿	48	1MA 2GOOGL 3UNH 主要持股2019-03-31 1.MA 2.GOOGL 3.UNH 4.BKNG 5.CME 6.ULTA 7.MKTX 8.CL 9.NKE 10.ILMN
2018-12-31	24	US$5.1亿	25	1MA 2GOOGL 3UNH 主要持股2018-12-31 1.MA 2.GOOGL 3.UNH 4.CME 5.BKNG 6.NKE 7.MKTX 8.CL 9.CTSH 10.ULTA
2018-09-30	21	US$4.3亿	27	1MA 2GOOGL 3UNH 主要持股2018-09-30 1.MA 2.GOOGL 3.UNH 4.BKNG 5.CTSH 6.CME 7.MCO 8.NKE 9.CL 10.ULTA
2018-06-30	21	US$3.4亿	31	1MA 2GOOGL 3UNH 主要持股2018-06-30 1.MA 2.GOOGL 3.UNH 4.BKNG 5.CTSH 6.MCO 7.CME 8.NKE 9.CL 10.YUMC
2018-03-31	22	US$2.7亿	26	1MA 2GOOGL 3BKNG 主要持股2018-03-31 1.MA 2.GOOGL 3.BKNG 4.CTSH 5.UNH 6.CME 7.MCO 8.YUMC 9.SYK 10.NKE
2017-12-31	22	US$2.4亿	0	1GOOGL 2MA 3UNH 主要持股2017-12-31 1.GOOGL 2.MA 3.UNH 4.BKNG 5.CTSH 6.CME 7.MCO 8.YUMC 9.SYK 10.NKE

本季持股变动

GUARDCAP ASSET MANAGEMENT Ltd 于截至 2026-03-31 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	VRSK	Verisk Analytics INC	+2.2%	-5.37%	减仓
2	CME	Cme Group INC	+1.9%	-50.82%	减仓
3	CL	Colgate-palmolive Co	+1.4%	-46.65%	减仓
4	YUMC	Yum China Holdings INC	+1.4%	-47.66%	减仓
5	ILMN	Illumina INC	+0.8%	-43.71%	减仓
6	MKTX	Marketaxess Holdings INC	+0.5%	-44.23%	减仓
7	MA	Mastercard INC - A	+0.2%	-45.38%	减仓
8	AOS	Smith (a.o.) CORP	+0.1%	—	不变
9	NKE	Nike INC -cl B	0%	-44.09%	减仓
10	ITUB	Itau Unibanco H-spon Prf Adr	0%	-70.49%	减仓
11	GLOB	Globant S.A.	0%	-76.80%	减仓
12	SE	Sea Ltd-adr	0%	-78.02%	减仓
13	INFY	Infosys Ltd-sp Adr	0%	-62.12%	减仓
14	TCOM	Trip.com Group Ltd-adr	0%	-67.14%	减仓
15	MELI	Mercadolibre INC	0%	-64.38%	减仓
16	NTES	Netease Inc-adr	0%	-76.52%	减仓
17	BABA	Alibaba Group Holding-sp Adr	-0.1%	-75.64%	减仓
18	UNH	Unitedhealth Group INC	-0.1%	-43.93%	减仓
19	HDB	Hdfc Bank Ltd-adr	-0.1%	-69.42%	减仓
20	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	-0.1%	-77.57%	减仓
21	ADP	Automatic Data Processing	-0.2%	-44.86%	减仓
22	ACN	Accenture plc	-0.4%	-44.07%	减仓
23	MSFT	Microsoft CORP	-0.6%	-44.79%	减仓
24	BKNG	Booking Holdings INC	-0.6%	-45.52%	减仓
25	ADBE	Adobe INC	-1%	-44.54%	减仓
26	WAT	Waters CORP	-5.2%	-98.07%	减仓
27	NVO	Novo-nordisk A/s-spons Adr	—	EXIT	清仓
28	RELX	Relx PLC - Spon Adr	—	NEW	新建仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-11-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-08-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-08-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-08-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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